Цю Угоду укладено між УКРАЇНОЮ (далі - "Україна" або "Позичальник" ), що діє через Міністерство фінансів України у співпраці з Міністерством охорони здоров'я, з однієї сторони

та

БАНКОМ РОЗВИТКУ РАДИ ЄВРОПИ, міжнародною організацією, що має Головний офіс за адресою: Авеню Клебер 55, 75116 Париж (Франція) (далі - "БРРЄ" або "Банк" ), з іншої сторони,

в подальшому Україна та БРРЄ іменовані як "Сторони", а кожна окремо як "Сторона" ),

ОСКІЛЬКИ

(A) Беручи до уваги заявку на позику, подану Україною 13 жовтня 2023 року, ухвалену Адміністративною радою БРРЄ 17 листопада 2023 року,

(B) Беручи до уваги Третій протокол від 6 березня 1959 року до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи від 2 вересня 1949 року,

(C) Беручи до уваги "Правила кредитування БРРЄ, прийняті Резолюцією Адміністративної ради БРРЄ 1587 (2016) (далі - "Правила кредитування" ),

(D) Беручи до уваги політику кредитування та фінансування проєктів БРРЄ, прийняту Резолюцією Адміністративної ради БРРЄ 1646 (2022) (далі - "Кредитна політика" ),

(E) Беручи до уваги Політику екологічних та соціальних гарантій БРРЄ, прийняту Резолюцією Адміністративної ради БРРЄ 1588 (2016),

(F) Беручи до уваги Керівні принципи закупівель БРРЄ, прийняті Резолюцією Адміністративної ради БРРЄ 1655 (2023),

(G) Беручи до уваги Регламент захисту даних БРРЄ, прийнятий Резолюцією Адміністративної ради БРРЄ 1639 (2022) (далі - "Регламент захисту даних" ),

(H) Беручи до уваги Антикорупційну хартію БРРЄ, прийняту Резолюцією БРРЄ 1628 (2021), та

(I) Беручи до уваги Політику БРРЄ щодо Юрисдикцій, які порушують нормативно-правові вимоги/відмовляються співпрацювати, прийняту Резолюцією Адміністративної ради БРРЄ 1630 (2021),

(J) Сторони взаємно визнають, що БРРЄ, як багатостороння міжнародна фінансова установа, має "привілейований статус кредитора",

(K) Беручи до уваги позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі - "Світовий банк" ), надану Позичальнику у сумі, що дорівнює 100000000 євро (далі - "Фінансування Світового банку" ), для надання допомоги у фінансуванні Проєкту (як визначено нижче в пункті 1.1) на умовах, викладених в угоді про позику ( Проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя (Heal Ukraine)") від 22 грудня 2022 року між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, до якої періодично вносяться зміни,

(L) Позичальник, діючи через Міністерство фінансів України, у співпраці з Міністерством охорони здоров'я, надає кошти Позики кожному постачальнику/підряднику в рамках Проєкту відповідно до угоди про передачу коштів позики (кожна "Угода про передачу коштів позики" ) на умовах, зазначених у згаданій Угоді.

СТОРОНИ ЦИМ ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ:

1.1 Визначення

Якщо контекст не вимагає іншого, терміни, що вживаються в цій Угоді, мають наведені нижче значення:

"Угода" означає цю рамкову угоду про позику, включаючи додатки до неї.

"Розподіл коштів" або "розподіляти кошти" означає фінансування Здійснених витрат протягом Періоду розподілу коштів.

"Період розподілу коштів" має значення, наведене в підпункті 6.2.

"Антикорупційні настанови" означає "Антикорупційні настанови" та які визначені і застосовуються відповідно до Угоди про фінансування Світового банку.

"Робочий день" означає будь-який день, коли функціонує T2 (система валових розрахунків у режимі реального часу, підпорядкована Євросистемі, або будь-яка система правонаступника).

"Свідоцтво" має значення, наведене в підпунктах 5.5 та 7.5(a), і форму, передбачену Додатком 5 до цієї Угоди.

"Санкційні списки БРРЄ" означає (i) будь-які економічні, фінансові та торговельні обмежувальні заходи та ембарго на озброєння, введені ЄС відповідно до глави 2 розділу V Договору про Європейський Союз, а також статті 215 Договору про функціонування Європейського Союзу, доступні на офіційній вебсторінці ЄС-1 або на будь-якій сторінці правонаступника, до якої періодично вносяться зміни; або (ii) будь-які економічні, фінансові та торговельні обмежувальні заходи та ембарго на озброєння, введені Радою Безпеки ООН відповідно до статті 41 Статуту ООН, доступні на офіційній вебсторінці ООН або на будь-якій сторінці правонаступника, до якої періодично вносяться зміни.

"Угода про співфінансування" означає Угоду про співфінансування, яка буде укладена між БРРЄ та Світовим банком у зв'язку з наданням фінансування Позичальнику для Проєкту.

"Дата закриття" означає дату, зазначену в Додатку 1 до цієї Угоди.

"Частини" означає частини, які підлягають фінансуванню відповідно до цієї Угоди, як визначено в Додатку 1 до неї.

"Подія перехресного невиконання зобов'язань" має значення, наведене в підпункті 7.6.

"Валюта" означає, для цілей Угоди, євро.

"База нарахування відсотків" означає домовленість щодо визначення кількості днів між двома датами та кількості днів у році, зазначених у відповідному Повідомленні про виплату.

"Борговий інструмент" означає (i) будь-яку позику або іншу форму фінансової заборгованості; (ii) інструмент, включаючи будь-яку квитанцію або виписку з рахунку, що засвідчує або становить зобов'язання погасити позику, депозит, аванс або аналогічне подовження кредиту (включаючи без обмеження будь-яке подовження кредиту згідно з угодою про рефінансування або реструктуризацію), (iii) облігацію, ноту, боргове забезпечення, дебетову заборгованість або аналогічні письмові докази фінансової заборгованості; або (iv) документ, який підтверджує гарантію зобов'язання, що становить фінансову заборгованість третіх сторін.

"Врегулювання проблеми заборгованості" має значення, наведене в підпункті 7.5(a).

"Відсоткова ставка за прострочений платіж" має значення, наведене в підпункті 5.9.

"Дата виплати" означає дату, на яку планується виплата Траншу згідно з відповідним Повідомленням про виплату.

"Дата кінцевого терміну виплати" означає чотири (4) місяці після Дати закриття, починаючи з якої жодні подальші виплати за Позикою не здійснюються.

"Лист про процедури виплати коштів та фінансову інформацію" має значення, наведене в підпункті 5.3.

"Повідомлення про виплату" має значення, наведене в підпункті 5.3(b).

"Запит на виплату" має значення, наведене в підпункті 5.3(a).

"Дата набрання чинності" означає дату набрання чинності Угодою, що випливає з пункту 21.

"Прийнятні бюджетні роки" означає відповідні бюджетні роки, зазначені в Додатку 1 до цієї Угоди.

"Прийнятні витрати" означає витрати, зазначені в Додатку 1 до цієї Угоди.

"Екологічні та соціальні стандарти" означає "Екологічні та соціальні стандарти", як визначено та застосовується відповідно до Угоди про фінансування Світового банку.

"ЄС" означає Європейський Союз.

"Директиви ЄС щодо закупівель" означає Директиву 2014/25/EU Європейського Парламенту та Ради ЄС, Директиву 2007/66/ЕС Європейського Парламенту та Ради ЄС, а також інші директиви та/або регламенти ЄС, що регулюють тендери, які, як очікується, перевищать певний поріг, до кожного з яких періодично вносяться зміни.

"EURIBOR" означає відсоткову ставку, наведену будь-яким агентством фінансових новин, прийнятну для БРРЄ на/або близько 11:00 години ранку за брюссельським часом на Дату визначення відсотків, як оптову ставку фінансування в євро, що регулюється Європейським інститутом грошових ринків (або будь-якою іншою організацією, яка бере на себе управління цією ставкою) протягом того ж періоду, що й відповідний Період нарахування відсотків.

Якщо відповідний Період нарахування відсотків не збігається з періодом, зазначеним відповідним агентством фінансових новин, застосовна ставка EURIBOR є відсотковою ставкою, отриманою в результаті лінійної інтерполяції з посиланням на дві (2) ставки EURIBOR, одна з яких застосовується до періоду повних місяців, наступний є коротшим, а інша - до періоду повних місяців, наступний є довшим за тривалість відповідного Періоду нарахування відсотків.

"€" та "євро" означають офіційну валюту країн-членів ЄС, які приймають або прийняли її як свою валюту згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, що приймаються їм на заміну.

"Європейська конвенція з прав людини" означає Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року, CETS № 5, до якої періодично вносяться зміни.

"Європейська соціальна хартія" означає Європейську соціальну хартію від 3 травня 1996 року, CETS № 163, до якої періодично вносяться зміни.

"Кінцеві бенефіціари" зазначені в Додатку 1 до цієї Угоди як група, що отримує вигоду від соціальних результатів Проєкту.

"Фіксована відсоткова ставка" означає річну відсоткову ставку, зазначену у відповідному Повідомленні про виплату.

"Плаваюча відсоткова ставка" означає річну відсоткову ставку, визначену шляхом додавання або віднімання Спреду, зазначеного у відповідному Повідомленні про виплату, до або від Базової ставки, залежно від обставин.

Щоб уникнути сумнівів, коли визначення Плаваючої відсоткової ставки призводить до від'ємної відсоткової ставки (через котирувальну від'ємну Базову ставку, дію Спреду, який віднімається від Базової ставки, або будь-які інші обставини), відсотки, які сплачує Позичальник за Період нарахування відсотків, вважаються нульовими.

"Прогнозовані витрати" означає Прийнятні витрати, які планується здійснити в рамках Проєкту протягом одного (1) року.

"Здійснені витрати" означає Прийнятні витрати, здійснені або сплачені Міністерством охорони здоров'я.

"Дата визначення відсотків" означає, для цілей визначення Плаваючої відсоткової ставки, день, що припадає на два (2) Робочі дні до першого дня Періоду нарахування відсотків, якщо інше не зазначено у відповідному Повідомленні про виплату.

"Дати сплати відсотків" означає дати сплати відсотків, що відповідають відповідному Періоду нарахування відсотків, визначеному у відповідному Повідомленні про виплату.

"Період нарахування відсотків" означає період, який починається на Дату сплати відсотків і закінчується у день, що безпосередньо передує наступній Даті сплати відсотків, за умови, що перший Період нарахування відсотків, який застосовується до кожного Траншу, починається на Дату виплати і закінчується удень, що безпосередньо передує наступній Даті сплати відсотків.

"Позика" означає позику, надану Позичальнику БРРЄ на підставі Угоди.

"Сума позики" означає суму, зазначену в підпункті 5.1.

"Угода про передачу коштів позики" має значення, надане йому в Декларативній частині (L).

"Подія дестабілізації ринку" має значення, визначене підпунктом 5.10.

"Істотна несприятлива зміна" означає будь-яку подію, яка, на думку БРРЄ, (i) істотно погіршує здатність Позичальника виконувати свої фінансові зобов'язання за Угодою; або (iii) негативно впливає на будь-які права або засоби правового захисту БРРЄ згідно з Угодою.

"Дата погашення" означає останню Дату погашення основної суми кожного Траншу, зазначену у відповідному Повідомленні про виплату.

"Міністерство охорони здоров'я" означає однойменне міністерство України або будь-якого його правонаступника, який відповідає за реалізацію Проєкту.

"Метод визначення змінених подальших робочих днів" означає домовленість, відповідно до якої, якщо визначена дата припадає на день, який не є Робочим днем, такою датою буде перший наступний день, який є Робочим днем, якщо цей день не припадає на наступний календарний місяць; у цьому випадку ця дата буде першим попереднім днем, який є Робочим днем.

"Платіж за послуги в рамках ПМГ" означає платіж, який Національна служба здоров'я України здійснила або має здійснити Прийнятним закладам охорони здоров'я (як визначено в Угоді про фінансування Світового банку) згідно з Договором про медичне обслуговування населення за ПМГ із закладом охорони здоров'я (як визначено в Угоді про фінансування Світового банку) для фінансування прийнятних витрат, включаючи, серед іншого, заробітну плату, дрібні товари та ліки, адміністративні витрати та інші видатки, як зазначено в ОПП та погоджено зі Світовим банком; а "Платежі за послуги в рамках ПМГ" означає кілька платежів за послуги в рамках ПМГ.

"Показник виконання, що пов'язаний з використанням коштів Позики" або "РВС" означає будь-яку з умов, викладених в Доповненні 3 до Угоди про фінансування Світового банку для цілей Частин 1.1. та 2.1 Проєкту.

"Операційний посібник Проєкту" або "ОПП" означає операційний посібник, як визначено та застосовується відповідно до Угоди про фінансування Світового банку.

"Програма медичних гарантій" або "ПМГ" означає програму Позичальника, визначену в законі Позичальника "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" № 2168-VIII від 19.10.2017 р., яка визначає перелік та обсяг гарантованих Позичальником медичних послуг, медичних виробів та лікарських засобів, повна оплата надання яких пацієнтам гарантується за рахунок коштів державного бюджету Позичальника згідно з тарифом, для профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами."

"Підтвердження дострокового погашення" має значення, визначене в підпункті 5.7.

"Витрати на дострокове погашення" має значення, визначене в підпункті 5.7.

"Дата дострокового погашення" має значення, визначене в підпункті 5.7.

"Повідомлення про дострокове погашення" має значення, визначене в підпункті 5.7.

"Дата(и) погашення основної суми боргу" означає дату(и) погашення основної суми боргу за кожним Траншем, зазначеним у відповідному Повідомленні про виплату.

"Період погашення основної суми боргу" означає для кожного Траншу період, що триває від Дати виплати до Дати погашення.

"Настанови щодо закупівель" означає "Настанови щодо закупівель", які визначені та застосовуються згідно з Угодою про фінансування Світового банку.

"Заборонені види діяльності" має значення, визначене в підпункті 5.8.

"Проєкт" означає Проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя (HEAL Ukraine)", як описано в Додатку 1 до цієї Угоди, який буде частково фінансуватися коштом Позики LD 2167, ухваленої Адміністративною радою БРРЄ.

"Група впровадження проєкту" або "ГВП" означає об'єднану структуру, утворену в Міністерстві охорони здоров'я Позичальника, яка відповідає за повсякденне управління Проєктом.

"Звіти з моніторингу проєкту" має значення, визначене в підпункті 7.1(a).

"Фінансові звіти Проєкту" має значення, визначене в підпункті 7.1(b).

"Ініціатор проєкту" означає Міністерство охорони здоров'я.

"Базова ставка" означає EURIBOR для Траншу з плаваючою відсотковою ставкою, деномінованого в євро.

"Особи під санкціями" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, перелічену в одному або кількох Санкційних списках БРРЄ.

"Забезпечення" означає будь-яку угоду або домовленість, що створює преференційний статус, переважне право на оплату, заставу або гарантію будь-якого характеру, яка може надати розширені права третім особам.

"Спред" означає, у зв'язку з Траншами з плаваючою відсотковою ставкою, фіксований спред до Базової ставки (як плюс, так і мінус), вказаний у базисних пунктах у відповідному Повідомленні про виплату.

"Субтранш" має значення, визначене в підпункті 5.2.

"Загальні прийнятні витрати" означає суму Прийнятних витрат, зазначених у Додатку 1 до цієї Угоди.

"Транш" означає суму, виплачену або яка буде виплачена за Позикою.

"Заявка на зняття коштів" має значення, визначене в підпункті 5.3(a).

"Світовий банк" означає Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

"Угода про фінансування Світового банку" означає угоду про позику ( Проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя (Heal Ukraine)"), початковою сумою 100000000 євро, для фінансування Проєкту, укладену між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 22 грудня 2022 року, до якої періодично вносяться зміни.,

"Санкційні списки Світового банку" означає будь-який список, який використовується Світовим банком для ідентифікації тих фірм та фізичних осіб, які не мають права на укладення договору, який фінансує Світовий банк (або іншим чином брати участь в операції, яку фінансує Світовий банк), внаслідок позбавлення права, призупинення або інших санкцій відповідно до санкційної політики та процедур Світового банку, зокрема, відповідно до будь-якого рішення відповідного директивного органу, іншої міжнародної організації, яке визнано та застосовується Світовим банком згідно з умовами Угоди про взаємне виконання рішень про заборону діяльності (2010).

1.2 Тлумачення

Якщо контекст не вимагає іншого, посилання на:

(i) цю Угоду тлумачаться як посилання на цю Угоду, яка періодично змінюється, доповнюється або оновлюється;

(ii) Сторону або будь-яку іншу особу охоплює її законних правонаступників або правоможних правонабувачів;

(iii) "Пункти", "Підпункти" та "Декларативну частину" тлумачаться як посилання на пункти, підпункти та декларативну частину цієї Угоди; та

(iv) слова, що вживаються в однині, включають множину і навпаки.

1.3 Заголовки

Заголовки в цій Угоді не мають юридичного значення і не впливають на її тлумачення.

1.4 Заокруглення

Для цілей будь-яких розрахунків, зазначених у цій Угоді:

(i) усі відсотки, отримані в результаті проведення таких розрахунків, крім тих, які визначені за допомогою інтерполяції, будуть округлені, якщо необхідно, до найближчої стотисячної відсоткової точки (наприклад, 9,876541% (або 0,09876541) округлюються до 9,87654% (або 0,0987654) і 9,876545% (або 0,09876545) округлюються до 9,87655% (або 0,0987655));

(ii) усі відсотки, визначені шляхом використання лінійної інтерполяції з посиланням на дві (2) відповідні Базові ставки, будуть округлені, якщо необхідно, відповідно до методу, викладеного в підпункті (a) вище, але з однаковим ступенем точності як дві (2) ставки, що використовуються для визначення (за винятком того, що такі відсотки не будуть округлені до нижчого ступеня точності, ніж найближча одна тисячна відсоткового пункту (0,001%)); та

(iii) всі суми у валюті, що використовуються в наведених вище розрахунках або отримані в результаті них, будуть округлені, якщо інше не зазначено у відповідному визначенні Валюти, до найближчих двох знаків після коми у відповідній валюті (при цьому 0,005 округлюється в бік збільшення (наприклад, 0,674 округлюється до 0,67 і 0,675 округлюється до 0,68).

Позика надається на загальних умовах Правил кредитування та на умовах Угоди.

БРРЄ надає Позику Позичальнику, який приймає її виключно з метою фінансування Проєкту, як описано в Додатку 1.

Будь-яка зміна способу використання Позики, яка не отримала попереднього письмового затвердження БРРЄ, вважатиметься подією відповідно до умов Статті 3.3 (h) Правил кредитування та може спричинити до дострокового повернення, призупинення або анулювання Позики відповідно до статей 3.3 (Дострокове повернення наданих позик ), 3.5 (Призупинення Банком невикористаних позик ) та 3.6 (Анулювання Банком невикористаних позик ) Правил кредитування.

Позичальник визнає і погоджується, що БРРЄ має намір надати Позику у рамках цієї Угоди як спільне співфінансування з позикою, наданою Світовим банком за Угодою про фінансування Світового банку, згідно з якою БРРЄ і Світовий банк спільно фінансують ті самі витрати у пропорціях, як передбачено в Листі про процедури виплати коштів та фінансову інформацію.

Зокрема, згідно з Угодою про співфінансування, Світовий банк надаватиме певні послуги БРРЄ, у тому числі, серед іншого, у зв'язку із закупівлями, управлінням фінансовими засобами, виплатами, технічними, екологічними та соціальними аспектами Проєкту, а БРРЄ та Світовий банк мають намір дійти згоди щодо:

(a) надання та обміну інформацією у зв'язку з Проєктом, Угодою та Угодою про фінансування Світового банку;

(b) ролі Світового банку як координаційного центру БРРЄ по відношенню до Позичальника та інших сторін в усіх питаннях, що стосуються послуг, які Світовий банк надає у рамках Проєкту.

Припинення дії Угоди про співфінансування становитиме подію відповідно до статті 3.3 (h) Правил кредитування і може спричинити до призупинення або анулювання Позики згідно з умовами статей 3.5 (Призупинення Банком невикористаних позик ) і 3.6 (Анулювання Банком невикористаних позик ) Правил кредитування.

5.1 Сума Позики

Сума Позики становить:

сто мільйонів євро

EUR 100000000

5.2 Сума виплат

Позику буде виплачено щонайменше двома (2) Траншами. Кожен Транш може бути поділений на субтранші (далі-"Субтранші" ), призначені для кожної з Частин Проєкту, зазначених у Додатку 1 до цієї Угоди.

Сума кожного Траншу визначається відповідно до:

(a) Здійснених витрат Проєкту у разі Частин 1.1. та 2.1., до яких застосовуються показники PBCs;

(b) Здійснених та/або Прогнозованих витрат Проєкту у разі інших Частин.

Сума першого траншу не може перевищувати п'ятдесят відсотків (50%) суми Позики.

5.3 Порядок виплати

Позичальник може звернутися з проханням про виплату відповідно до умов цієї Угоди та положень Листа про процедури виплати коштів та фінансову інформацію, який буде виданий БРРЄ та Світовим банком, та у який періодично можуть вноситися зміни ("Лист про процедури виплати коштів та фінансову інформацію" ).

Виплата кожного Траншу визначається таким порядком:

(a) Заявка на зняття коштів

Щоб отримати виплату за цією Угодою та за Угодою про фінансування Світового банку, Позичальник подає до Світового банку (i) заявку на зняття коштів ("Заявка на зняття коштів" ) відповідно до положень Листа про процедури виплати коштів та фінансову інформацію, включаючи будь-які копії підтверджувальних документів; (ii) негайно повідомляє БРРЄ про подання Заявки на зняття коштів електронною поштою.

"Керівні принципи використання коштів для фінансування інвестиційних проектів" Світового банку від лютого 2017 року (зі змінами та доповненнями) застосовуються з урахуванням необхідних змін згідно з цією Угодою щодо вищезазначеної Заявки на зняття коштів.

(b) Запит на виплату

Після затвердження Заявки на зняття коштів Світовим банком Позичальник може запросити виплату за цією Угодою, подавши до БРРЄ запит на виплату за формою, наведеною в Додатку 4 до цієї Угоди (далі - "Запит на виплату" ).

У Запиті на виплату вказується таке:

(i) Валюта(и) та сума(и) Траншу;

(ii) Дата виплати; такою Датою виплати є Робочий день, який припадає щонайменше на 3 Робочі дні після дати Запиту на виплату;

(iii) Дата(и) погашення основної суми, включаючи Дату погашення, з урахуванням того, що Період погашення основної суми боргу за кожним Траншем не перевищує 23 роки, включаючи пільговий період не більше 2 років або 20 років, включаючи пільговий період не більше 5 років, за умови, що остання Дата погашення основної суми не припадає на дату після вересня 2047 року, якщо інше не узгоджено з БРРЄ у письмовій формі;

(iv) максимальна Фіксована відсоткова ставка або максимальний Спред до Базової ставки;

(v) Період нарахування відсотків та Дати сплати відсотків;

(vi) База нарахування відсотків і Робочі дні; та

(vii) рахунок Позичальника для платежів.

Кожен Запит на виплату, надісланий до БРРЄ, є безвідкличним, якщо інше не погоджено в письмовій формі з БРРЄ.

(c) Повідомлення про виплату

Якщо БРРЄ отримує Запит на виплату, який відповідає вимогам Запиту на виплату, викладеним у підпункті 5.3(a) вище, та якщо всі інші відповідні Умови виплати, як визначено в підпункті 5.5 (Умови виплати ) нижче, були виконані Позичальником, БРРЄ надсилає Позичальнику повідомлення про виплату за формою, наведеною в Додатку 4 до цієї Угоди (далі - "Повідомлення про виплату" ).

У Повідомленні про виплату вказується:

(i) Валюта(и) та сума(и) Траншу;

(ii) Дата виплати;

(iii) Період погашення основної суми боргу та Дата(и) погашення основної суми, включаючи Дату погашення;

(iv) Фіксована відсоткова ставка або Спред до Базової ставки;

(v) Період нарахування відсотків і Дати сплати відсотків;

(vi) База нарахування відсотків і Робочі дні; та

(viii) рахунки Позичальника та БРРЄ для здійснення платежів.

Повідомлення про виплату, що відповідає елементам, включеним до Запиту на виплату, є безвідкличним і безумовним зобов'язанням з боку Позичальника прийняти позику від БРРЄ, а з боку БРРЄ - виплатити Позичальнику Транш згідно з умовами, зазначеними у Повідомленні про виплату.

Незважаючи на вищезазначене, якщо БРРЄ не надсилає Повідомлення про виплату протягом 20 Робочих днів після отримання Запиту на виплату, відповідний Запит на виплату вважається анульованим.

5.4 Період виплат

Якщо інше не погоджено у письмовій формі з БРРЄ, Позичальник не має права:

(i) надавати Запит на виплату першого Траншу після закінчення дванадцяти (12) місяців після оформлення Угоди Сторонами;

(ii) надавати будь-який наступний Запит на виплату після закінчення вісімнадцяти (18) місяців після останньої виплати; або

(iii) надавати будь-який наступний Запит на виплату після дня, що припадає на п'ятнадцять (15) Робочих днів до Кінцевої дати виплати.

5.5 Умови виплати

(a) Умови Запиту на виплату першого Траншу такі:

(i) Юридичний висновок англійською мовою, виданий Міністром юстиції Позичальника, у формі, наведеній в Додатку 2 до цієї Угоди, що підтверджує, на вимогу БРРЄ, що Угоду було належним чином укладено Позичальником і що Угода є чинною, обов'язковою та підлягає виконанню відповідно до її умов у юрисдикції Позичальника.

(ii) Докази англійською мовою (наприклад, статут, постанова, довіреність тощо), що задовольняють БРРЄ, щодо особи (осіб), уповноваженої на підписання Угоди, та Запити на виплату від імені Позичальника, разом із Свідоцтвом про посвідчення посади та повноважень за формою, наведеною в Додатку 3 до цієї Угоди, включаючи зразок підпису (підписів) такої особи (осіб).

(iii) Довідка від Позичальника у формі Додатка 5 до цієї Угоди, підписана особою (особами), уповноваженою подавати Запити на виплату від імені Позичальника, і датована не раніше ніж за п'ять (5) робочих днів до Запиту на виплату.

(iv) Підписання Угоди про співфінансування між БРРЄ та Світовим банком.

(b) Умови будь-якого наступного Запиту на виплату:

(i) У разі будь-яких змін щодо особи (осіб), уповноваженої підписувати Запити на виплату від імені Позичальника, докази та документи, описані в підпункті 5.5(a)(ii) вище.

(ii) Свідоцтво від Позичальника у формі Додатка 5, підписане особою (особами), уповноваженою подавати Запити на виплату від імені Позичальника, і датоване не раніше ніж за п'ять (5) Робочих днів до Запиту на виплату.

5.6 Погашення

На будь-яку Дату погашення основної суми Позичальник повинен погасити основну суму кожного Траншу, що підлягає сплаті на цю Дату погашення основної суми, відповідно до умов, викладених у відповідному Повідомленні про виплату.

5.7 Дострокове погашення

(a) Механізм

Якщо в будь-якому випадку, зазначеному в цій Угоді з посиланням на цей підпункт, Позичальник повинен достроково погасити весь Транш або його частину, або в разі добровільного дострокового погашення, Позичальник надсилає письмове повідомлення БРРЄ принаймні за один (1) місяць (далі - "Повідомлення про дострокове погашення" ) із зазначенням сум, що підлягають достроковому погашенню, дати на яку відбудеться дострокове погашення (далі - "Дата дострокового погашення" ) та, за попередньою консультацією з БРРЄ, Витрат на дострокове погашення. Дата дострокового погашення припадає на Дату сплати відсотків, якщо інше не погоджено у письмовій формі з БРРЄ.

Після отримання Повідомлення про довгострокове погашення БРРЄ надсилає Позичальнику письмове повідомлення (далі - "Підтвердження довгострокового погашення" ) не пізніше ніж за п'ять (5) Робочих днів до Дати дострокового погашення із зазначенням суми нарахованих відсотків та Витрат на дострокове погашення відповідно до підпункту 5.7 (b).

Підтвердження дострокового погашення, що відповідає всім елементам, включеним до Повідомлення про дострокове погашення, є безвідкличним і безумовним зобов'язанням Позичальника здійснити дострокове погашення відповідних сум БРРЄ згідно з умовами, зазначеними у Підтвердженні дострокового погашення.

Якщо Позичальник частково здійснює дострокове погашення Траншу, сума дострокового погашення застосовується пропорційно до кожної несплаченої основної суми боргу. У цьому випадку Підтвердження дострокового погашення відповідно містить скоригований графік погашення, який є обов'язковим для Позичальника.

(b) Витрати на дострокове погашення

Витрати, пов'язані з достроковим погашенням згідно з підпунктом 5.7 (a) (далі - "Витрати на дострокове погашення" ), визначаються БРРЄ на основі витрат, пов'язаних з перерозподілом суми, що підлягає достроковому погашенню, з Дати дострокового погашення до Дати погашення, включаючи будь-які пов'язані витрати, зокрема, зміну умов будь-яких базових угод хеджування. Витрати на перерозподіл встановлюються на основі різниці між початковою ставкою і ставкою перерозподілу, яка визначається БРРЄ на основі ринкових умов на дату Повідомлення про дострокове погашення.

5.8 Визначення відсотків

Позичальник періодично сплачує відсотки на основну суму кожного Траншу протягом кожного Періоду нарахування відсотків за Фіксованою/плаваючою відсотковою ставкою, визначеною у відповідному Повідомленні про виплату.

Відсотки (i) нараховуються з першого дня Періоду нарахування відсотків та включаються до нього, але за винятком останнього дня такого Періоду нарахування відсотків; та (ii) підлягають сплаті на Дати сплати відсотків, зазначені у відповідному Повідомленні про виплату. Відсотки нараховуються на основі Бази нарахування відсотків, зазначеної у відповідному Повідомленні про виплату.

У разі Траншів із Плаваючою відсотковою ставкою БРРЄ визначає на кожну Дату визначення відсотків відсоткову ставку, що застосовується протягом відповідного Періоду нарахування відсотків згідно з Угодою, і негайно повідомляє про це Позичальника. Кожне визначення БРРЄ є остаточним, безповоротним та обов'язковим для Позичальника, якщо тільки Позичальник не доведе БРРЄ, що будь-яке таке визначення містить явну помилку.

5.9 Відсоткова ставка за прострочення

У разі, якщо Позичальник не сплатив, повністю або частково, будь-яку суму за Угодою і, незважаючи на будь-які інші права вимоги, доступні БРРЄ за Угодою або іншим чином, Позичальник сплачує відсотки на такі несплачені суми з дати платежу до дати отримання такого платежу БРРЄ за річною відсотковою ставкою, що дорівнює одномісячній ставці EURIBOR, котируваній на дату сплати, плюс двісті базисних пунктів (200 базисних пунктів) (далі - "Відсоткова ставка за прострочення" ).

Застосовна Відсоткова ставка за прострочення оновлюється кожні тридцять (30) календарних днів.

5.10 Подія дестабілізації ринку

БРРЄ негайно, як тільки йому стає про це відомо, повідомляє Позичальника про те, що сталася Подія дестабілізації ринку.

Для цілей Угоди "Подія дестабілізації ринку" стосується таких обставин:

(a) Відповідне агентство фінансових новин, згадане у визначенні EURIBOR, не вказує жодної відсоткової ставки або його відповідна сторінка зі ставкою на екрані недоступна.

За такої Події дестабілізації ринку застосовна ставка EURIBOR є річною відсотковою ставкою, визначеною БРРЄ як середнє арифметичне ставок, за якими позики в євро, у сумі, ідентичній або найближчій до співмірної суми Позики, про яку йдеться, і протягом періоду, ідентичного або найближчого до співмірного з відносним Періодом нарахування відсотків, застосовуються на Дату визначення відсотків трьома (3) провідними банками на міжбанківських ринках ЄС, обраними БРРЄ. Якщо надано принаймні два (2) котирування, застосовна ставка EURIBOR на цю Дату визначення відсотків буде середнім арифметичним усіх наданих котирувань.

Якщо надається лише одне (1) котирування або не надається жодного котирування, застосовна ставка EURIBOR має бути відсотковою ставкою річних, визначеною БРРЄ як середнє арифметичне ставок, за якими позики в євро, у сумі, ідентичній або найближчій до співмірної суми Позики, про яку йдеться, і протягом періоду, ідентичного або найближчого до співмірного з відносним Періодом нарахування відсотків, застосовуються на другий Робочий день після початку відповідного Періоду нарахування відсотків великими банками на міжбанківському ринку ЄС, вибраними БРРЄ.

(b) БРРЄ констатує, що неможливо визначити застосовну Базову ставку відповідно до пункту (a) вище.

За такої Події дестабілізації ринку застосовну Плаваючу відсоткову ставку буде замінено на ставку, яка виражає у відсотках річних вартість для БРРЄ фінансування Позики з будь-якого джерела, яке БРРЄ може розумно вибрати.

(c) У будь-який час між наданням Повідомлення про виплату та Датою виплати БРРЄ обґрунтовано визначає, що існують виняткові та непередбачені обставини економічного, фінансового, політичного чи іншого зовнішнього характеру, які негативно впливають на доступ БРРЄ до його джерел фінансування.

За такої Події дестабілізації ринку БРРЄ має право безплатно скасувати заплановану виплату.

У разі Подій дестабілізації ринку, зазначених у параграфах (a) і (b) вище:

(i) Якщо цього вимагає Позичальник, Сторони, діючи сумлінно, розпочинають переговори тривалістю не більше тридцяти (30) календарних днів, щоб узгодити альтернативу застосовній ставці EURIBOR. Якщо згоди не досягнуто, Позичальник здійснює дострокове погашення на наступну Дату сплати відсотків на умовах, передбачених підпунктом 5.7.

(ii) БРРЄ має право, діючи сумлінно та консультуючись із Позичальником, у розумно можливому обсязі, змінити тривалість будь-якого наступного Періоду нарахування відсотків до тридцяти (30) календарних днів або менше, надіславши Позичальнику повідомлення про це. Будь-яка така зміна Періоду нарахування відсотків набуває чинності з дати, зазначеної БРРЄ в такому повідомленні.

Якщо БРРЄ визначить, що відповідної Події дестабілізації ринку більше не існує, тоді, залежно від будь-якої наступної Події дестабілізації ринку, яка виникає або існує, Плаваюча відсоткова ставка та/або Період нарахування відсотків, які застосовуються до будь-якого відповідного Траншу, повертаються з першого дня наступного Періоду нарахування відсотків, який розраховується відповідно до Плаваючої відсоткової ставки та Періоду нарахування відсотків, зазначених у відповідному Повідомленні про виплату.

5.11 Платежі

Усі суми, сплачені Позичальником за цією Угодою, підлягають сплаті у Валюті кожного Траншу на рахунок БРРЄ, зазначений у відповідному Повідомленні про виплату. Будь-який платіж за цією Угодою здійснюється в Робочий день, визначений за Методом визначення змінених подальших робочих днів. Будь-який платіж вважається сплаченим, коли БРРЄ отримує суму на свій рахунок.

Позичальник або банк, за дорученням Позичальника, залежно від обставин, надсилає письмове повідомлення про платіж до БРРЄ принаймні за п'ять (5) Робочих днів до сплати будь-яких сум, належних до сплати за цією Угодою.

Усі платежі, які має здійснити Позичальник за цією Угодою, розраховуються і здійснюються без (та без жодних відрахувань) взаємозаліку або зустрічної вимоги.

Якщо БРРЄ отримує платіж, якого недостатньо для погашення всіх сум, які на той час підлягають сплаті Позичальником за цією Угодою, БРРЄ застосовує цей платіж в рахунок сплати або в оплату:

(i) по-перше, будь-яких комісій, витрат, зборів або витрат, що підлягають сплаті, але не були сплачені за цією Угодою;

(ii) по-друге, будь-яких нарахованих відсотків, що підлягають сплаті, але не були сплачені за цією Угодою;

(iii) по-третє, будь-якої основної суми, що підлягає сплаті, але не була сплачена за цією Угодою; та

(iv) по-четверте, будь-якої іншої суми, що підлягає сплаті, але не була сплачена за цією Угодою.

Невиконання зобов'язань, передбачених цим пунктом 6, незалежно від будь-якого іншого застосовного положення Правил кредитування, буде подією відповідно до статті 3.3 (h) Правил кредитування та може спричинити до (i) відповідних витрат за договором, визнаних неприйнятними для Розподілу коштів у рамках Проєкту; та/або (ii) дострокового повернення, призупинення або анулювання Позики, повністю або частково, відповідно до статей 3.3 (Дострокове повернення наданих позик ), 3.5 (Призупинення Банком невикористаних позик ) та 3.6 (Анулювання Банком невикористаних позик ) Правил кредитування.

6.1 Зобов'язання про дотримання інтересів

Позичальник докладає всіх зусиль та діє із належною старанністю, а також застосовує всі зазвичай використовувані засоби (включаючи, але не обмежуючись ними, юридичні, фінансові, управлінські та технічні), необхідні для належної реалізації Проєкту.

6.2 Період розподілу

Позичальник розподіляє кожен Транш/Субтранш на відповідну Частину Проєкту до Дати закриття (далі - "Період розподілу" ), якщо інше не погоджено в письмовій формі з БРРЄ.

Якщо Транш/Субтранш, виплачений БРРЄ, не розподіляється на відповідну Частину Проєкту або лише частково розподіляється на неї протягом Періоду розподілу, Позичальник здійснює дострокове погашення нерозподілених сум на наступну Дату сплати відсотків відповідно до умов, передбачених підпунктом 5.7.

6.3 Витрати Проєкту

Транші, які виплачуються в рамках Позики, не можуть перевищувати дев'яносто відсотків (90%) від Загальних прийнятних витрат Проєкту, зазначених у Додатку 1 до цієї Угоди протягом прийнятних бюджетних років. Якщо Транші, виплачені в рамках Позики, перевищують вищезазначені 90% (шляхом зменшення Загальних прийнятних витрат або іншим чином), Позичальник здійснює дострокове погашення надлишку на наступну Дату сплати відсотків відповідно до умов, передбачених підпунктом 5.7.

У разі збільшення або необхідності перегляду з будь-якої причини Загальних прийнятних витрат Проєкту, Позичальник забезпечує доступність додаткових фінансових ресурсів для завершення Проєкту без звернення до БРРЄ. Плани фінансування збільшених витрат повідомляються БРРЄ невідкладно.

6.4 Конкретні зобов'язання за Проєктом

Позичальник забезпечує, що:

(a) Проєкт виконується відповідно до цієї Угоди та Угоди про фінансування Світового банку, включаючи політики і процедури Світового банку, що застосовуються відповідно до Угоди про фінансування Світового банку;

(b) усі земельні ділянки, права на нерухоме майно та дозволи, необхідні для реалізації Проєкту, є своєчасно доступними;

(c) усі активи та виробничі потужності в рамках Проєкту постійно утримуються в належному стані та експлуатуються відповідно до найкращих міжнародних практик;

(d) дотримується будь-яка інша вимога, зазначена в Додатку 1 ("Спеціальні умови") до цієї Угоди.

6.5 Закупівлі

Позичальник здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, що фінансуються в рамках Проєкту, відповідно до Настанов щодо закупівель і плану закупівель Проєкту, затвердженого Світовим банком (включаючи будь-які актуалізації плану).

Крім того, Позичальник дотримується таких зобов'язань:

(a) Позичальник забезпечує, щоб відповідні документи про закупівлі (i) відображали, що БРРЄ та Світовий банк домовилися про спільне фінансування договору; (ii) передбачали застосування Санкційного списку Світового банку; (iii) містили положення, яке дозволяє як БРРЄ, так і Світовому банку, а також особам чи організаціям, призначеним або уповноваженим ними відповідно до їх відповідних політик, перевіряти та копіювати всі рахунки, записи та інші документи, що стосуються процесу закупівлі та виконання договору, а також перевіряти або здійснювати аудит записів і рахунків будь-яких учасників торгів, постачальників, підрядників і консультантів та їхніх агентів-субпідрядників, персоналу, консультантів, субконсультантів, постачальників послуг та постачальників;

(b) Позичальник виключає із процесу закупівель у рамках Проєкту будь-яку фірму або особу, включену до Санкційних списків Світового банку;

(c) У разі укладення договорів, що підлягають попередньому розгляду, Позичальник повинен надати Світовому банку, з копією до БРРЄ, заяву, що підтверджує, що учасник торгів або консультант не включені до Санкційних списків БРРЄ разом із відповідним звітом з оцінки (включаючи звіт про попередню кваліфікацію та звіт щодо короткого списку учасників, якщо це доречно). У разі укладення договорів, що підлягають розгляду після закупівель, вищезазначена заява додається до відповідного файлу, що подається до Світового банку Позичальником; та

(d) Для договорів, що підлягають попередньому розгляду, або договорів, що перевищують порогові значення Директив ЄС з питань закупівель, Позичальник публікує повідомлення про закупівлю та укладення договору в Офіційному віснику ЄС.

6.6 Екологічні та соціальні гарантії

Позичальник реалізує Проєкт відповідно до вимог Екологічних та соціальних стандартів.

6.7 Права людини

Позичальник забезпечує, щоб реалізація Проєкту не спричинила до порушення (i) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; або (ii) Європейської соціальної хартії.

6.8 Доброчесність

Позичальник зобов'язується, що:

(a) він запровадить і згодом дотримуватиметься внутрішньої політики, процедур і засобів контролю відповідно до чинного законодавства та найкращої міжнародної практики з метою запобігання тому, щоб Позичальник став, у зв'язку з реалізацією Проєкту чи іншим чином, інструментом відмивання грошей або фінансування тероризму;

(b) він не буде вчиняти, і жодна особа, з його згоди або попереднього відома, не буде вчиняти, у зв'язку з реалізацією Проєкту, будь-яке шахрайство або корупційну практику, як визначено в Антикорупційних настановах (далі разом з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму - "Заборонена діяльність" ).

Позичальник зобов'язується інформувати БРРЄ, якщо йому стане відомо про будь-який факт або інформацію, що вказують на вчинення будь-якої такої Забороненої діяльності. З цією метою така обізнаність будь-якого члена ГВП вважається обізнаністю Позичальника.

Позичальник зобов'язується:

(g) своєчасно вживати таких заходів, які БРРЄ та/або Світовий банк можуть обґрунтовано вимагати, для розслідування та/або припинення будь-якої передбачуваної або фактичної Забороненої практики;

(h) сприяти будь-якому розслідуванню, яке БРРЄ та/або Світовий банк можуть проводити щодо будь-якої передбачуваної або фактичної Забороненої практики; та

(i) інформувати БРРЄ про вжиті заходи для повернення збитків особами, відповідальними за будь-які збитки, спричинені будь-якою такою Забороненою практикою.

Начальник Відділу співпраці з Європейським Інвестиційним банком Міністерства фінансів України несе відповідальність за контакти з БРРЄ для цілей цього підпункту.

6.9 Візуальна доступність

Позичальник інформує Кінцевих бенефіціарів про те, що Проєкт частково співфінансує БРРЄ за допомогою відповідних засобів комунікації, таких як спеціальні повідомлення на відповідних вебсторінках, у соціальних мережах, прес-релізи, брошури або білборди/панелі на відповідних сайтах/об'єктах Проєкту. У будь-якому разі інформація для Кінцевих бенефіціарів має відповідним чином відображати назву та логотип БРРЄ.

7.1 Звітність

(a) Звітність за результатами моніторингу проєкту

Позичальник зобов'язаний або зобов'язується забезпечити підготовку Ініціатором звітів про стан реалізації та результати проєкту, а також будь-яких інших періодичних звітів за проєктом ("Звіти з моніторингу проєкту" ) відповідно до Угоди про фінансування Світового банку. Позичальник надає БРРЄ кожен Звіт з моніторингу проєкту одночасно з наданням звіту Світовому банку, але не пізніше одного (1) місяця після закінчення кожного календарного півріччя, що охоплює це календарне півріччя. Таке зобов'язання також може бути виконане шляхом надання відповідних звітів Світовому банку з позначкою "для спільного використання з БРРЄ".

У разі, якщо будь-які Витрати не відповідають критеріям прийнятності, встановленим згідно з Додатком 1 до цієї Угоди, Позичальник зобов'язаний або зобов'язує Ініціатора своєчасно розподілити відповідні суми на інші Прийнятні витрати, або іншим чином здійснити дострокове погашення неприйнятних сум на наступну Дату сплати відсотків у терміни, передбачені підпунктом 5.7.

(b) Фінансова звітність за проєктом

Позичальник зобов'язаний або зобов'язується забезпечити підготовку Ініціатором періодичних проміжних неаудованих фінансових звітів за Проєктом та будь-яких інших періодичних звітів з фінансового моніторингу ("Фінансові звіти за проєктом" ) відповідно до Угоди про фінансування Світового банку та як зазначено в Листі про використання коштів та фінансову інформацію. Позичальник зобов'язаний або зобов'язується забезпечити надання Ініціатором фінансових звітів БРРЄ одночасно з наданням таких звітів Світовому банку, але не пізніше дати, зазначеної в Листі про використання коштів та фінансову інформацію. Таке зобов'язання також може бути виконане шляхом подання відповідних звітів до Світового банку з позначкою "для спільного використання з БРРЄ".

7.2 Відвідування

Позичальник зобов'язується прихильно сприймати будь-які моніторингові/технічні/оцінювальні візити, в тому числі шляхом полегшення доступу до відповідних об'єктів/підрядників Проєкту, які здійснюються співробітниками БРРЄ або третіми сторонами, призначеними БРРЄ.

7.3 Аудит

Позичальник зобов'язаний або зобов'язується забезпечити надання Ініціатором БРРЄ звітів за результатами щорічного аудиту фінансових звітів Проєкту, який проводять незалежні аудитори згідно з технічним завданням, затвердженим Світовим банком, та забезпечує відображення в аудиторському звіті висновку щодо використання всіх коштів Проєкту. Таке зобов'язання також може бути виконане шляхом подання відповідних звітів до Світового банку з позначкою "для спільного використання з БРРЄ".

У разі невиконання Позичальником будь-якого зі своїх зобов'язань за Угодою, Позичальник зобов'язується прихильно сприймати будь-який виїзний аудит співробітниками БРРЄ або третіми особами призначеними БРРЄ, який проводиться коштом Позичальника.

7.4 Інформація про Проєкт

Позичальник зобов'язаний або зобов'язується забезпечити ведення Ініціатором бухгалтерського обліку, який відповідає стандарту бухгалтерського обліку, прийнятному для Світового банку, у будь-який момент часу, на будь-якому етапі виконання Проєкту, і який фіксує всі здійснені операції і витрати та визначає активи і послуги, частково фінансовані коштом Позики.

Позичальник зобов'язаний або зобов'язується забезпечити своєчасне надання Ініціатором БРРЄ будь-якої інформації або документів щодо фінансування або реалізації (включаючи, зокрема, екологічні/соціальні питання та питання закупівель) Проєкту на відповідну обґрунтовану вимогу БРРЄ.

Позичальник зобов'язаний або зобов'язується забезпечити негайне інформування Ініціатором Світового банку та БРРЄ про будь-які події, пов'язані з Проєктом, включаючи (але не обмежуючись цим):

(a) будь-які дії чи протести, ініційовані чи будь-які заперечення, висунуті будь-якою третьою стороною, або будь-які скарги, отримані Позичальником, або будь-який судовий процес, який розпочато або може бути розпочато проти нього у зв'язку із закупівлями або охороною довкілля, питаннями соціальної сфери, гігієни праці та безпеки (наприклад, загибель людей, велика аварія) або іншими питаннями, пов'язаними з Проєктом; або

(b) будь-яке прийняття або будь-яке внесення змін до будь-якого закону, правила або регламенту (або у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або регламенту) у зв'язку з Проєктом.

Будь-яка подія, яка може мати суттєвий несприятливий вплив на реалізацію Проєкту, вважатиметься подією відповідно до статті 3.3. h) Правил кредитування та може спричинити до дострокового повернення, призупинення або анулювання позики відповідно до статей 3.3; (Дострокове повернення наданих позик ), 3.5 (Призупинення Банком невикористаних позик ) і 3.6 (Анулювання Банком невикористаних позик ) Правил кредитування.

7.5 Інформація про Позичальника

(a) Фінансові та економічні дані

Позичальник щороку до 30 червня надає БРРЄ таку фінансову та економічну інформацію за формою і змістом, що задовольняють БРРЄ:

(i) річний бюджет Позичальника та виконання відповідного бюджету;

(ii) інформацію про зовнішній борг, включаючи будь-яке Забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за його зовнішнім боргом, надане Позичальником або третьою стороною;

(iii) огляд усіх поточних питань щодо Врегулювання проблеми заборгованості;

(iv) будь-яку таку інформацію про його загальний фінансовий стан, яку БРРЄ може періодично обґрунтовано вимагати.

Позичальник надає, разом із вищезазначеним, Свідоцтво у формі Додатка 5 до цієї Угоди, підписане особою (особами), уповноваженою подавати Запити на виплату від імені Позичальника.

Для цілей Угоди "Врегулювання проблеми заборгованості" означає всі дії, вжиті Позичальником, спрямовані на модифікацію або зміну умов свого Боргового(их) інструмента(ів), у тому числі шляхом (i) пом'якшення боргових умов (угода про тимчасове відстрочення або скорочення погашення за певний період); ii) реструктуризації боргу (внесення змін до графіка погашення, відсоткової ставки або інших подібних фінансових умов); iii) зменшення загальної суми заборгованості; iv) розроблення плану погашення боргу (структурований план погашення боргів протягом певного часу); (v) консолідації боргу (тобто об'єднання кількох боргових інструментів в один).

Для цілей підпункту 7.5(a) вище інформація, що надається, містить принаймні таке:

- суму та валюту боргу;

- найменування кредитора;

- дату створення;

- дату погашення;

- за потреби, інформацію про будь-яке надане Забезпечення, включаючи категорію, назву надавача Забезпечення, забезпечену суму (в початковій валюті), дату Забезпечення, термін погашення Забезпечення (якщо відрізняється від дати погашення Боргового інструмента), Покриття забезпечення (% від суми боргу).

Для цілей підпункту 7.5(a) вище, інформація, що надається, містить принаймні таке:

- тип кредитора (внутрішній/зовнішній);

- найменування кредитора;

- зведену суму за процедурою боргу за кожним кредитором (у євро);

- у разі часткового Врегулювання проблеми заборгованості, інформацію про відсоток боргу, щодо якого здійснюється врегулювання, разом із загальною сумою боргу перед відповідним кредитором;

- спосіб Врегулювання проблеми заборгованості (відповідно до категорій, описаних вище у визначенні Врегулювання проблеми заборгованості);

- період Врегулювання проблеми заборгованості (дата початку та закінчення).

(b) Істотна несприятлива зміна

Позичальник інформує БРРЄ про будь-яку Істотну несприятливу зміну негайно після того, як йому стає про неї відомо. Будь-яка Істотна несприятлива зміна буде вважатися подією відповідно до статті 3.3 (h) Правил кредитування та може спричинити до дострокового повернення, призупинення або анулювання позики згідно з умовами статті 3.3 (Дострокове повернення виплачених позик ), 3.5 (Призупинення Банком невикористаних позик ) та 3.6 (Анулювання Банком невикористаних позик) Правил кредитування.

7.6 Фінансові умови

Позичальник інформує БРРЄ про будь-яку Подію взаємного невиконання зобов'язань. Будь-яка подія взаємного невиконання зобов'язань вважатиметься подією відповідно до статті 3.3 (h) Правил кредитування та може спричинити до призупинення, анулювання або дострокового повернення Позики згідно з умовами статті 3.3 (Дострокове повернення виплачених позик ), 3.5 (Призупинення Банком невикористаних позик ) та 3.6 (Анулювання Банком невикористаних позик ) Правил кредитування.

Для цілей цієї Угоди "Подія взаємного невиконання зобов'язань" означає ситуацію, при якій після будь-якого невиконання пов'язаних з цією Угодою зобов'язань Позичальник зобов'язаний або може бути зобов'язаний, або повинен буде або може бути зобов'язаний після закінчення будь-якого застосовного договірного пільгового періоду, здійснити дострокове погашення, повернення або дострокового припинити погашення будь-якого Боргового інструмента або будь-якого зобов'язання у зв'язку зі скасуванням або призупиненням будь-якого Боргового інструмента, включаючи, для уникнення невизначеності, у зв'язку з будь-якою подією, що дає підстави для призупинення, скасування, реструктуризації або прискорення Світовим банком згідно з Угодою про фінансування Світового банку.