Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 4 частини четвертої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 "Про затвердження Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581 (із змінами);

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 5 "Про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (із змінами).

3. Відділу методології, стратегічного планування та євроінтеграції разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для здійснення його державної реєстрації.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності через 30 календарних днів після дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора - розпорядника Білай О.С.

1. Ці Правила визначають перелік форм/файлів звітності, порядок і періодичність їх складання, строки та способи подання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

2. У цих Правилах нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

вебпортал Фонду - централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Фонду (портал звітності Фонду), яке розміщене за посиланням https://report.fg.gov.ua;

неробочий день - вихідний, святковий або інший неробочий день;

правила роботи з вебпорталом Фонду - електронні документи, що розміщені за посиланням;

Реєстр файлів звітності Фонду - упорядкована та систематизована інформаційна система опису вимог до звітності, які банки формують безпосередньо для Фонду;

уповноважена особа - працівник банку, який має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку він представляє, на законних підставах накладає відповідний електронний підпис на файл звітності;

XSD-схема - стандарт опису структур даних у форматі XML.

Термін "особливий період" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України".

3. Ці Правила є обов’язковими для виконання учасниками Фонду. Перехідний банк подає звітність з урахуванням особливостей, встановлених додатками до цих Правил.

1. Учасники Фонду формують форми/файли звітності для Фонду в порядку, визначеному цими Правилами, з урахуванням вимог, встановлених Положенням про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585.

2. Перелік форм/файлів звітності, що подається учасниками Фонду до Фонду, спосіб, періодичність та строк (термін) її подання наведені у додатку 1 до цих Правил.

3. Для складання форм/файлів звітності використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку.

4. Дані форм/файлів звітності зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми/файла звітності окремо, з округленням сум до одиниць, із збереженням підсумкових та/або балансових даних.

5. Учасник Фонду формує та надсилає до Фонду форми/файли звітності зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх відокремлених підрозділів банка.

6. Форми/файли звітності у вигляді електронних документів подаються:

через вебпортал Фонду - для файлів звітності у форматі XML;

засобами електронного зв’язку Національного банку України - для файлів звітності "Звітний файл реєстру операцій "RO" (далі - файл_RO) та "Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) "RC" (далі - файл_RC) (далі разом - звітні файли Н).

7. Учасники Фонду подають до Фонду форми/файли звітності, які сформовані:

відповідно до вимог, встановлених Фондом - для форм/файлів звітності, які формуються безпосередньо для Фонду;

відповідно до вимог, встановлених Національним банком України - для форм/файлів звітності, які формуються для Національного банку України та подаються до Фонду.

8. Загальний опис форм/файлів звітності, які учасники Фонду формують безпосередньо для Фонду, наведений у додатках 2-8 до цих Правил.

9. Для файлів звітності у форматі XML, наведених у додатках 3-6 до цих Правил, які учасники Фонду формують безпосередньо для Фонду та подають через вебпортал Фонду, використовуються XSD-схеми.

XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм/файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду, та зміни до них, затверджуються рішенням виконавчої дирекції Фонду.

Інформація про XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм/файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду, та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження, розміщується на офіційному вебсайті Фонду в розділі "Для банків/Перелік звітності/Реєстр файлів звітності Фонду" (далі - сторінка Реєстру файлів звітності Фонду). Фонд повідомляє учасників Фонду про зазначені зміни листом.

10. Звітні файли Н, вимоги до формування яких наведені у додатках 7 і 8 до цих Правил, учасники Фонду формують безпосередньо для Фонду та подають засобами електронного зв’язку Національного банку України.

Описи та контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника "РРР" звітних файлів Н (для файла_RC), та зміни до них, затверджуються рішенням виконавчої дирекції Фонду.

Інформація про описи та контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника "РРР" звітних файлів H (для файла_RC) та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду.

Фонд повідомляє учасників Фонду про зазначені зміни листом.

Під час формування кодів показників та значень кодів показників файлів H учасники Фонду використовують дані з АБС (ОДБ) та інших відповідних програмних комплексів, які використовуються ними у діяльності.

Учасники Фонду зобов'язані забезпечити можливість формування звітних файлів H станом на будь-яку звітну дату, на яку подається файл з показниками статистичної звітності 01X "Дані про залишки на рахунках", який формується відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120.

11. Подання учасниками Фонду звітності на паперових носіях, а також іншої інформації (на вимогу Фонду) здійснюється рекомендованим листом засобами поштового зв’язку, кур’єрською службою або нарочним.

12. Якщо звітність або інша інформація (на вимогу Фонду) подається до Фонду на паперових носіях, датою подання звітності до Фонду вважається:

у разі подання кур’єрською службою або нарочним - дата її реєстрації у Фонді;

у разі подання засобами поштового зв’язку - дата за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв’язку, що обслуговує відправника.

13. Якщо звітність подається до Фонду у вигляді файлів або електронних документів, часом і датою подання звітності вважаються:

у разі подання засобами електронного зв’язку Національного банку України - час і дата її отримання Фондом, які фіксуються в журналі статистики засобу електронного зв’язку Національного банку України;

у разі подання через вебпортал Фонду - час і дата її отримання Фондом, зафіксовані на вебпорталі Фонду.

14. Звітність, яку учасники Фонду формують безпосередньо для Фонду, зі щоденною періодичністю подання подається зі звітною датою, якою є наступний календарний день (станом на 00 годин 00 хвилин).

15. Звітність, яку учасники Фонду формують безпосередньо для Фонду, з показниками для форм/файлів звітності про залишки на кінець дня зі щоденною періодичністю подання подається:

1) за кожний робочий день;

2) за останній календарний день місяця (робочий день або неробочий день).

16. Звітність, яку учасники Фонду формують безпосередньо для Фонду, з показниками для форм/файлів звітності про обороти за період зі щоденною періодичністю подання подається і включає:

1) за робочий день - включає обороти за такий робочий день та за неробочий день, неробочі дні, що передують такому робочому дню (крім неробочого дня, неробочих днів, обороти за які подаються згідно з підпунктом 2 цього пункту);

2) за останній календарний день місяця (робочий день або неробочий день) - включає обороти за такий останній календарний день місяця та за неробочий день, неробочі дні, що йому передують.

17. Звітність, яку учасники Фонду формують безпосередньо для Фонду і яка подається з визначеною в додатку 1 до цих Правил щодекадною періодичністю, подається зі звітною датою 01, 11, 21 число місяця (станом на 00 годин 00 хвилин), крім випадків коли 10 або 20 число місяця припадає на неробочий день.

Звітність, яку учасники Фонду формують безпосередньо для Фонду і яка подається з визначеною в додатку 1 до цих Правил щодекадною періодичністю, якщо 10 або 20 число місяця припадає на неробочий день, подається зі звітною датою, якою є наступний календарний день (станом на 00 годин 00 хвилин) після останнього робочого дня у відповідній декаді (з 01 до 10 числа місяця, з 11 до 20 числа місяця).

Звітність, яку учасники Фонду формують безпосередньо для Фонду і яка подається з визначеною в додатку 1 до цих Правил щодекадною періодичністю, зі звітною датою 01 число місяця подається незалежно від того, чи припадає останній календарний день місяця на робочий день чи неробочий день.

18. Звітність, яку учасники Фонду формують безпосередньо для Фонду, з визначеною в додатку 1 до цих Правил місячною, квартальною періодичністю подання подається зі звітною датою 01 число після звітного періоду.

19. Учасник Фонду має право внести зміни до поданої ним до Фонду звітності та відповідно самостійно замінити подану/поданий форму/файл звітності:

1) для звітності, яка подається щодня та щодекади - не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку (настання терміну) подання звітності;

2) для іншої звітності - не пізніше другого робочого дня після закінчення строку (настання терміну) подання звітності.

20. У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.

21. Якщо кінцевий строк (термін) подання звітності припадає на неробочий день, строк (термін) подання звітності переноситься на перший за ним робочий день.

Якщо звітна дата звітності, яка подається щодня або щодекади, припадає на неробочий день, кінцевий строк (термін) подання такої звітності переноситься на другий за ним робочий день.

22. У разі внесення змін у форму/файл звітності, спосіб її/його подання, визначені цими Правилами, або введення нової форми/нового файла звітності виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення про встановлення тестового періоду для складання та подання всіма учасниками Фонду відповідної/відповідного форми/файла звітності до Фонду.

Для складання та подання до Фонду учасником Фонду звітних файлів Н встановлюється тестовий період протягом тридцяти календарних днів з дати віднесення такого учасника Фонду до категорії проблемних.

Упродовж тестового періоду вимоги щодо складання та подання до Фонду форм/файлів звітності, установлений порядок виправлення помилок під час заповнення форм/файлів звітності не змінюються.

Допущення помилок у поданих до Фонду упродовж тестового періоду звітних файлах Н та звітності за зміненими/новими формами/файлами або способом подання не вважається порушенням порядку складання або подання відомостей до Фонду чи поданням недостовірних відомостей банком Фонду, за яке Фондом накладаються адміністративні штрафи та адміністративно-господарські санкції.

23. У разі подання до Національного банку України на його вимогу або на підставі його дозволу виправленої звітності із складу звітності, яка формується для Національного банку України та подається до Фонду, учасник Фонду зобов’язаний подати до Фонду таку виправлену звітність у строк не більше двох робочих днів з дня її подання до Національного банку України разом з поясненням причин та підстав виправлення.

Якщо виправлення звітності, зазначене в абзаці першому цього пункту, обумовлене незалежними від учасника Фонду причинами, допущення помилок у первинній звітності, які були виправлені на вимогу або на підставі дозволу Національного банку України, а також подання виправленої звітності за межами строків (термінів), встановлених пунктом 19 цих Правил, не вважається порушенням пункту 1 частини другої статті 33 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" чи поданням недостовірних відомостей банком Фонду, за яке Фондом накладаються адміністративні штрафи та адміністративно-господарські санкції.

24. Окремо визначені у додатку 1 до цих Правил форми/файли звітності подаються банком через Національний банк України відповідно до Договору про співпрацю між Національним банком України та Фондом, укладеного згідно із статтями 55 і 56 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

25. Особливості складання форм/файлів звітності учасниками Фонду, порядок їх подання до Фонду під час особливого періоду визначаються відповідно до законів України та нормативно-правовим актом Фонду про особливості функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб під час особливого періоду в частині подання звітності учасниками Фонду.

1. Керівники банку - учасника Фонду є відповідальними за достовірність, повноту та своєчасність надання форм/файлів звітності.

Порядок делегування повноважень щодо підписання уповноваженими особами форм/файлів звітності визначається банком у його внутрішніх документах.

Визначення осіб, уповноважених підписувати форми/файли звітності, та осіб, які тимчасово виконують обов’язки з підписання форм/файлів звітності на період відсутності уповноважених осіб, здійснюється залежно від розподілу їхніх функціональних обов’язків.

2. Уповноважена особа для підтвердження автентичності та цілісності накладає на форму/файл звітності один із таких видів електронного підпису:

1) кваліфікований електронний підпис;

2) електронний підпис Національного банку України.

3. Чинний кваліфікований сертифікат відкритого ключа уповноваженої особи, крім обов’язкових реквізитів підписувача, повинен мати ознаки приналежності сертифікату до банку, представником якого є ця уповноважена особа (повне або офіційне скорочене найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України).

4. Відправка форм/файлів звітності до Фонду здійснюється відповідно до правил роботи з вебпорталом Фонду.

1. Перевірка форм/файлів звітності на відповідність вимогам, встановленим Фондом, здійснюється шляхом:

1) контролю структури файлів звітності (технологічний), який здійснюється на рівні банку та Фонду. Такий контроль для файлів у форматі XML реалізується в XSD-схемі;

2) контролю, який здійснюється на рівні Фонду під час приймання файла звітності та передбачає надання інформації щодо результатів контролю, у тому числі логічного та арифметичного;

3) контролю, що здійснюється Фондом, за своєчасністю подання та повнотою звітності.

2. Фонд може застосовувати експертний контроль - контроль за якістю отриманих даних форм/файлів звітності на їх цілісність, достовірність, сумісність з даними інших джерел інформації.

3. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється Фондом:

дистанційно;

під час здійснення Фондом перевірок банків.

4. Фонд має право зобов’язати учасника Фонду подати виправлену звітність у разі виявлення за результатами здійсненого контролю помилок або невідповідностей у даних звітності.

5. Банк, у разі наявності у Фонду зауважень до звітності, за результатами контролю зобов’язаний надати пояснення на запит Фонду.

1. До подання акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" (далі - Ощадбанк) звітності до Фонду протягом трьох років з дня набуття Ощадбанком статусу учасника Фонду застосовуються норми розділів І-ІV цих Правил з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

2. Форма/файл звітності "Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", наведена у пункті 2 розділу І додатка 1 до цих Правил, подається Ощадбанком до Фонду одноразово в паперовій або електронній формі протягом 80 календарних днів з дня набуття Ощадбанком статусу учасника Фонду.

3. Форма/файл звітності "Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" (файл GCCX), наведена у пункті 3 розділу І додатка 1 до цих Правил, подається Ощадбанком до Фонду через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML, згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 4 до цих Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду.

4. Форма/файл звітності "Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" (файл GLLX), наведена у пункті 4 розділу І додатка 1 до цих Правил, не подається Ощадбанком.

1. Цей Загальний опис застосовується для файлів звітності:

GBBX, GCCX, GDDX, GLLX, GVVX;

звітних файлів Н: Звітний файл реєстру операцій "RO" (далі - файл_RO) та Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) "RC" (далі - файл_RC);

файлів з показниками статистичної звітності (01X, 02X, 07X, 08X, 20X, 26X, 48X, 4CX, 6DX, 6FX, 6GX, 6HX, 6IX, 6NX, 79X, 95X, 9AX, A7X, C5X, D5X, D9X, E8X, F4X, F8X, F9X, I5X).

Файли звітності GCCX та GLLX не складаються і не подаються до Фонду перехідним банком, створеним відповідно до пункту 1 частини двадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

2. Банки подають до Фонду файли звітності, визначені пунктом 1 цього Загального опису [крім звітних файлів Н (файл_RO та файл_RC)], у форматі XML.

3. Технічні вимоги щодо формування файлів звітності у форматі XML, завантаження файлів звітності через вебпортал Фонду розміщуються на вебпорталі Фонду.

Кожен із файлів звітності, що подається до Фонду у форматі XML, має містити кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи.

Інформація про статус обробки файлів звітності у форматі XML відображається в кабінеті учасника Фонду на вебпорталі Фонду.

4. Банки формують та подають через вебпортал Фонду файли звітності у форматі XML:

1) звітні файли GBBX, GCCX, GDDX, GLLX та GVVX, які формуються банком - юридичною особою зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх відокремлених підрозділів банка.

Вимоги до формування звітних файлів GBBX, GCCX, GDDX, GLLX та GVVX наведені у додатках 3-6 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила). Для формування цих файлів використовуються XSD-схеми, які розміщуються на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду.

Для файлів звітності GBBX, GCCX, GDDX, GLLX та GVVX:

використовується кодування UTF-8;

рекомендований формат назви файла звітності:

XXXX_EDRPOU_DATE.xml,

де XXXX - ідентифікатор;

EDRPOU - ідентифікаційний код банку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код згідно з ЄДРПОУ),

DATE - звітна дата у форматі "ррррммдд";

файли складаються із заголовку (<HEAD>) та набору даних (<DATA>);

заголовок (<HEAD>) є єдиним для всіх файлів звітності та складається з:

<STATFORM> - ідентифікатор звітності;

<EDRPOU> - код згідно з ЄДРПОУ банку;

<REPORTDATE> - звітна дата у форматі "дд.мм.рррр";

задані значення мають відповідати значенням довідників, що зазначені у XSD-схемі;

десятковий роздільник у числових значеннях є ".";

дата у тілі файлу звітності має відповідати формату, зазначеному у XSD-схемі;

2) звітні файли 01X, 02X, 07X, 08X, 20X, 26X, 48X, 4CX, 6DX, 6FX, 6GX, 6HX, 6IX, 6NX, 79X, 95X, 9AX, A7X, C5X, D5X, D9X, E8X, F4X, F8X, F9X, I5X, які сформовані відповідно до Правил № 120, подаються банками безпосередньо або через Національний банк України до Фонду відповідно до договору про співпрацю між Фондом і Національним банком України, укладеним згідно із статтями 55 і 56 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"."

5. Банки формують та подають до Фонду засобами електронного зв’язку Національного банку України звітні файли Н (файл_RO та файл_RС) з урахуванням такого:

1) звітні файли Н (файл_RO та файл_RС) формуються та подаються банком - юридичною особою (зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх відокремлених підрозділів банка) безпосередньо до Фонду у вигляді архівного файла;

2) найменування (ім’я) звітних файлів Н (файл_RO та файл_RС) має таку структуру:

FtkRxxMd.YYN,

де F - символ, який визначає належність файла до звітності учасників Фонду перед Фондом;

t - тип файла:

"H" - файл звітності від учасника до Фонду (файл_RO та файл_RС);

"K" - файл-квитанція контролю прийому звітних файлів H від Фонду до учасника Фонду;

k - односимвольний код файла.

Відповідність символів t і k наведена в таблиці 1;

Rxx - ідентифікатор банківської установи (три останні літери ідентифікатора банку в СЕП зазначених у полі ISEP довідника банків України);

M - кодований місяць надання файла (таблиця 2);

d - кодований день місяця надання файла (таблиця 2);

у розширенні файла:

YY - код файла (RO, RC) для звітних файлів H;

N - номер посилки за поточний день (таблиця 2).

Кодування номерів дня, місяця та номера посилки проводиться так:

номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1-9;

номери від 10 до 35 відповідають літерам латинського алфавіту [A-Z] (таблиця 2).

Номер дня знаходиться в межах від 1 до 31 -> [1-9, A-V].

Номер місяця знаходиться в межах від 1 до 12 -> [1–9, A-C].

Номер посилки знаходиться в межах від 1 до 36 -> [1-9, A-Z, 0];

3) для архівування звітних файлів Н (файл_RO та файл_RС) використовується архіватор WinRAR;

4) вимоги до формування звітних файлів Н (файл_RO та файл_RС) наведені у додатках 7 і 8 до Правил;

5) для забезпечення обміну звітними файлами Н (файл_RO та файл_RС) та файлами-квитанціями контролю прийому звітних файлів H між банком і Фондом у файлі, який використовується банком для налаштування засобу електронного зв’язку Національного банку України, необхідно у задачі F до переліку вихідних файлів додати символ Н (лат.) та до переліку вхідних файлів додати символ К (лат.).

1. Форма Звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф (далі - форма № 1Ф) наведена у таблиці.

Форма № 1Ф формується із чотирьох частин, опис яких наведений у розділах II та III цього додатка.

2. До форми № 1Ф включаються дані за всіма вкладами фізичних осіб у національній, іноземній валюті, які відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", та окремо в рядку 7 форми № 1Ф - вклади в банківських металах, що склалися на кінець дня, що передує звітній даті.

Вклади в іноземній валюті та банківських металах відображаються в національній валюті України за офіційним курсом НБУ, який склався на кінець дня, що передує звітній даті.

За показниками в форми № 1Ф, за якими відсутні дані, у відповідних колонках та рядках зазначаються нулі.

До форми № 1Ф не включаються:

рахунки груп 261, 263 та розділу 33, що мають нульовий залишок;

рахунки, на яких обліковуються нараховані витрати, що мають нульові залишки, якщо відповідні рахунки груп для обліку вкладів закрито.

Інші рахунки, які мають дебетовий або нульовий залишок, в розрахунок суми вкладів включаються із сумою "0" у діапазон V2.

3. Форма № 1Ф формується з даних файлів звітності "GBBX" та "GDDX".

Для формування файлів звітності "GBBX" та "GDDX" форми № 1Ф використовуються XSD-схеми.

XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для файлів звітності "GBBX" та "GDDX" розміщуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду відповідно до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила).

4. Для формування файла звітності "GBBX" використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку та файла 02Х "Дані про обороти та залишки на рахунках".

Для формування файла звітності "GDDX" використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку та файла 01X "Дані про залишки на рахунках".

5. Учасники Фонду складають форму № 1Ф щодня, щодекади у вигляді файла "GDDX", щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) у вигляді файла "GBBX", а саме:

учасники Фонду, віднесені до категорії проблемних, складають форму № 1Ф щодня, щодекади та щомісяця;

учасники Фонду, віднесені до категорії неплатоспроможних, складають форми № 1Ф щодекади, щомісяця, станом на дату прийняття рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату;

інші учасники Фонду складають звіти форми № 1Ф щодекади та щомісяця.

Першою звітною датою для щоденних звітів форми № 1Ф є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних.

Якщо звітна дата щодекадного звіту форми № 1Ф припадає на дату щоденного звіту форми №1Ф, банк має право подавати один звіт.

6. Проблемний банк починає подавати до Фонду щоденний звіт у вигляді файла звітності "GDDX" не пізніше другого робочого дня після дати отримання ним рішення НБУ про віднесення банку до категорії проблемних.

Банк, віднесений до категорії неплатоспроможних, починає подавати до Фонду щоденний звіт у вигляді файла звітності "GDDX" не пізніше четвертого робочого дня після дати отримання ним відповідного рішення НБУ.

7. Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файлів звітності "GBBX" та "GDDX" формується форма № 1Ф.

Формат коду показника для файлів "GBBX" та "GDDX":

LZZVT,

де L може приймати такі значення:

1 - сума;

3 - кількість;

ZZ може приймати такі значення:

10 - вклади всього;

11 - вклади всього в національній валюті;

12 - вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

13 - вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним

курсом НБУ);

14 - вклади фізичних осіб - підприємців (ФОП);

20 - чисті вклади всього;

21 - чисті вклади в національній валюті;

22 - чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

30 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати;

31 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати в національній валюті;

32 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

40 - нараховані витрати всього;

41 - нараховані витрати в національній валюті;

42 - нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

50 - сума можливого відшкодування всього;

60 - вклади на поточних рахунках всього;

70 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати всього;

71 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу;

72 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;

73 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

74 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

75 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

76 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

77 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

78 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

79 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

33 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

34 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

35 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

36 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

37 - іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення більш як 12 місяців;

80 - строкові вклади всього;

81 - строкові вклади до 1 місяця;

82 - строкові вклади від 1 до 2 місяців;

83 - строкові вклади від 2 до 3 місяців;

84 - строкові вклади від 3 до 4 місяців;

85 - строкові вклади, строк дії договорів за якими закінчився та які не перераховані на поточний рахунок;

86 - строкові вклади 4 до 5 місяців;

87 - строкові вклади від 5 до 6 місяців;

88 - строкові вклади від 6 до 7 місяців;

89 - строкові вклади від 7 до 8 місяців;

91 - строкові вклади від 8 до 9 місяців;

92 - строкові вклади від 9 до 10 місяців;

93 - строкові вклади від 10 до 11 місяців;

94 - строкові вклади від 11 до 12 місяців;

95 - строкові вклади більше ніж 12 місяців;

V може приймати такі значення:

1 - сума вкладів всього;

2 - сума вкладів у діапазоні V2;

3 - сума вкладів у діапазоні V3;

4 - сума вкладів у діапазоні V4;

5 - сума вкладів у діапазоні V5;

6 - сума вкладів у діапазоні V6;

T може приймати такі значення:

1 - константа для вкладів всього;

2 - константа для розподілу вкладів;

3 - константа для вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП);

4 - константа для суми можливого відшкодування.

Діапазони V1-V6 визначаються в описі складових кодів показників для форм/файлів звітності "GBBX" і "GDDX", який розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду.

8. У колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12 зазначаються суми вкладів фізичних осіб, згруповані за їхніми розмірами. При цьому для колонок 4, 6, 8, 10, 12 визначені такі граничні значення (діапазони) розмірів вкладів:

у колонці 4 - діапазон V2;

у колонці 6 - діапазон V3;

у колонці 8 - діапазон V4;

у колонці 10 - діапазон V5;

у колонці 12 - діапазон V6.

Дані частини IV форми № 1Ф заповнюються лише за колонками 1 і 2.

1. Коди показників частини I форми № 1Ф (файлів "GBBX" та "GDDX") у частині суми вкладів

1. Діапазон значень показників частини I форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів (в національній та іноземній валюті) з урахуванням нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладі в фізичних осіб" терміну "вклад".

За рядками 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 форми № 1Ф дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та потрапляють у діапазони значень (колонки 4, 6, 8, 10, 12) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду.

Рядок 1 (колонка 2) - зазначається сума рядків 1.1, 1.2.

Сума вкладів за рядком 1 (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) дорівнює сумі рядків 2, 3 і 4 відповідних колонок. Рядок 1 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12.

2. Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

11011 - сума вкладів усього;

11021 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V2;

11031 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V3;

11041 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V4;

11051 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V5;

11061 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V6.

3. Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1 і 4.1.

Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

11111 - сума вкладів усього в національній валюті;

11121 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V2;

11131 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V3;

11141 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V4;

11151 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V5;

11161 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V6.

4. Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2 і 4.2.

Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

11211 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

11221 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V2;

11231 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V3;

11241 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V4;

11251 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V5;

11261 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V6.

5. Сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

12011 - сума чистих вкладів усього;

12021 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V2;

12031 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V3;

12041 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V4;

12051 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V5;

12061 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні V6.

6. Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

12111 - сума чистих вкладів усього в національній валюті;

12121 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V2;

12131 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V3;

12141 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V4;

12151 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V5;

12161 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V6.

7. Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

12211 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

12221 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V2;

12231 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V3;

12241 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V4;

12251 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V5;

12261 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V6.

8. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

13011 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього;

13021 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V2;

13031 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V3;

13041 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V4;

13051 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V5;

13061 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V6.

9. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

13111 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті всього;

13121 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V2;

13131 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V3;

13141 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V4;

13151 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V5;

13161 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V6.

10. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

13211 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;

13221 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V2;

13231 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V3;

13241 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V4;

13251 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V5;

13261 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V6.

11. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

14011 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами усього;

14021 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V2;

14031 - сума нарахованих витрат за вкладами та ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V3;

14041 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V4;

14051 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V5;

14061 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V6.

12. Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

14111 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті усього;

14121 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V2;

14131 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V3;

14141 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V4;

14151 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V5;

14161 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V6.

13. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

14211 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;

14221 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V2;

14231 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V3;

14241 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V4;

14251 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V5;

14261 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V6.

2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Частина II форми № 1Ф визначає розподіл вкладів за видами валют.

Діапазон значень показників частини II форми № 1Ф визначається у розрізі видів рахунків у національній валюті, в іноземній валюті, у банківських металах за вкладами одного вкладника.

Сума вкладів одного вкладника у розрізі видів рахунків визначається окремо:

за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків в національній валюті;

за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків в іноземній валюті;

за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків по банківських металах.

Дані частини II форми № 1Ф формуються за рядками 5-7.

2. Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12), що відповідає визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

діапазон значень показників рядка 5 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків у національній валюті;

сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 5);

сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.1 (колонка 2);

11112 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

11122 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V2;

11132 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V3;

11142 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V4;

11152 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V5;

11162 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V6.

3. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12), що відповідає визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

діапазон значень показників рядка 6 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ);

сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 6);

сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.2 (колонка 2);

11212 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів;

11222 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V2;

11232 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V3;

11242 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V4;

11252 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V5;

11262 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V6.

4. Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

діапазон значень показників рядка 7 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ);

сума вкладів за рядком 7 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 7);

11312 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів;

11322 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V2;

11332 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V3;

11342 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V4;

11352 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V5;

11362 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V6.

3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Діапазон значень показників частини III форми № 1Ф визначається щодо кожної фізичної особи - підприємця (ФОП), яка є вкладником, за загальною сумою всіх її вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків незалежно від виду валют, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

Дані частини III форми № 1Ф формуються за рядками 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.

2. Сума вкладів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8);

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі рядків 8.1 і 8.2 (колонка 2);

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі рядків 8.3 та 8.4 (колонка 2);

11413 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

11423 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V2;

11433 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V3;

11443 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V4;

11453 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V5;

11463 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V6.

3. Сума вкладів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті за рядком 8.1 (колонка 2) - зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.1);

11113 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті усього;

11123 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні V2;

11133 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні V3;

11143 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні V4;

11153 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні V5;

11163 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні V6.

4. Сума вкладів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) за рядком 8.2 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.2);

11213 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;

11223 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V2;

11233 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V3;

11243 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V4;

11253 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V5;

11263 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V6.

5. Сума вкладів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8.3 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.3);

12013 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

12023 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V2;

12033 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V3;

12043 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V4;

12053 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V5;

12063 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V6.

6. Сума за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума нарахованих витрат фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8.4 (колонка 2) - зазначається сума, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.4);

14013 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

14023 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V2;

14033 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V3;

14043 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V4;

14053 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V5;

14063 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V6.

4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Частина IV форми № 1Ф визначає суму можливого відшкодування.

Дані частини IV форми № 1Ф формуються за рядками 9, 9.1, 9.2, 9.2.1-9.2.14, 9.3, 9.3.1-9.3.14 колонки 2.

Значення показників частини IV форми № 1Ф визначаються за загальною сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків кожного вкладника (у тому числі фізичної особи - підприємця (ФОП)) незалежно від виду валюти, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", у межах суми встановленого законодавством на звітну дату розміру відшкодування коштів за вкладами, з розбивкою за видами та строками вкладів, крім вкладів до 10 гривень.

Якщо у вкладника є кілька вкладів, загальний розмір яких перевищує 10,00 гривень, але розмір кожного з вкладів разом з нарахованими за цим вкладом відсотками менше ніж 10,00 гривень, такі вклади не включаються до частини IV форми № 1Ф.

Рядок 9 - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі даних рядків 9.1-9.3.

Якщо договором передбачено незнижувальний залишок на поточному рахунку вкладника, сума незнижувального залишку відображається в рядку 9.1.

При розподілі іменних ощадних (депозитних) сертифікатів за строками у рядках 9.2.2-9.2.14 відображаються дані щодо сертифікатів, що мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.

Дані рядка 9.2 мають відповідати сумі даних рядків 9.2.1-9.2.14.

При розподілі строкових вкладів за строками у рядках 9.3.1-9.3.13 відображаються дані щодо строкових вкладів, які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.

Якщо строк дії договору строкового банківського вкладу (депозиту) закінчився і кошти за зазначеним договором не перераховано на поточний рахунок, сума вкладу відображається у рядку 9.3.14.

Дані рядка 9.3 повинні дорівнювати сумі даних рядків 9.3.1-9.3.14.

2. Якщо вкладник має кілька видів вкладів та/або сума всіх вкладів одного вкладника перевищує суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, частина IV заповнюється за видами та строками вкладів у такій черговості:

вклади на поточних рахунках;

строкові вклади, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний рахунок;

іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення більше 12 місяців;

інші строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати.

При цьому, розраховані за одним вкладником дані останнього рядка, що був заповнений відповідно до цієї черговості, мають відповідати різниці між сумою, що підлягає відшкодуванню Фондом вкладнику, та сумою даних раніше заповнених рядків за таким вкладником.

3. Сума вкладів за колонкою 2 (рядки 9, 9.1, 9.2, 9.2.1-9.2.14, 9.3, 9.3.1-9.3.14) заповнюється за видами та строками вкладів у черговості, наведеній у пункті 2 цього додатка, та визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

15014 - сума можливого відшкодування всього;

16014 - сума вкладів на поточних рахунках усього;

17014 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього;

17114 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу;

17214 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

17314 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

17414 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

17514 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

17614 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

17714 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

17814 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

17914 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

13314 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

13414 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

13514 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

13614 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;