УГОДА, датована 21 жовтня 2005 року, ("Угода") між УКРАЇНОЮ ("Позичальник") та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк").

ОСКІЛЬКИ Банк засновано для фінансування конкретних проектів, що сприяють переходу до відкритої, орієнтованої на ринок економіки, і для розвитку приватної та підприємницької ініціативи в країнах Центральної та Східної Європи, що підтримують і застосовують принципи багатопартійної демократії, плюралізму та ринкової економіки;

ОСКІЛЬКИ Позичальник має намір імплементувати Проект, який описаний в Додатку 1 та який призначений сприяти реалізації проектів з енергозбереження на приватних та державних підприємствах України;

ОСКІЛЬКИ Проект буде виконуватися ЗАТ "Українська енергозберігаюча сервісна компанія" ("УкрЕско" або "Суб'єкт Проекту"), акціонерним товариством, що створене згідно із законодавством України за допомогою Позичальника, і, як частину такої допомоги, Міністерство фінансів Позичальника надасть у розпорядження Суб'єкта Проекту кошти кредиту відповідно до цієї Угоди;

ОСКІЛЬКИ Позичальник звернувся до Банку за допомогою у фінансуванні частини Проекту;

ОСКІЛЬКИ передбачається, що Суб'єкт Проекту, з необхідною допомогою Позичальника, буде приватизований відповідно до Плану приватизації (як цей термін визначено нижче) протягом вісімнадцяти (18) місяців з Дати Набрання чинності цією Угодою (або з такої пізнішої дати, яка може бути погоджена між Позичальником і Банком); і

ОСКІЛЬКИ на основі, зокрема, наведеного вище Банк погодився надати кредит Позичальнику на суму 20000000 дол. США на умовах, які викладені або які згадуються в цій Угоді та в проектній угоді від тієї самої дати між Суб'єктом Проекту та Банком ("Проектна Угода", як вона визначена в Стандартних Умовах Договору);

ОСКІЛЬКИ передбачається, що Позичальником і Банком буде переглянуто цю Угоду в контексті виконання Плану приватизації,

ТОМУ сторони домовляються про таке:

Розділ 1.01. Включення Стандартних Умов Договору

Усі положення Стандартних Умов Договору Банку від лютого 1999 року цим включаються до цієї Угоди й застосовуються до неї з тією самою силою й дією, якби вони були повністю в ній викладені, однак за умови внесення таких змін (такі положення зі змінами надалі йменуються "Стандартні Умови Договору"):

(a) Розділ 3.05 (a) Стандартних Умов Договору Банку від лютого 1999 року для цілей цієї Кредитної угоди буде змінено таким чином:

"Розділ 3.05. Комісія за зобов'язання і Разова комісія

(a) Позичальник виплатить Банку комісію за зобов'язання за ставкою, визначеною в Кредитній угоді, яка підлягає сплаті з усієї Суми, що надається (за умови, що стосовно Траншу B комісія за зобов'язання не підлягає сплаті (як визначено в Кредитній угоді), до Дати Набрання чинності Траншу B (як визначено в Кредитній угоді) плюс з будь-якої суми Кредиту, що є предметом Зобов'язання відшкодування і ще не вибрана, за умови, що Комісія за зобов'язання, яка підлягає сплаті на суму Кредиту, що є предметом безумовного Зобов'язання відшкодування, буде на 0,5% річних більшою за ставку Комісії за зобов'язання, визначену в Кредитній угоді. Комісія за зобов'язання стосовно Траншу A (як визначено в Кредитній угоді) починає накопичуватись через шістдесят (60) днів після дати підписання Кредитної угоди і Комісія за зобов'язання стосовно Траншу B починає накопичуватись з Дати Набрання чинності Траншу B. У випадку Комісії за зобов'язання, яка підлягає сплаті із суми Кредиту, що є предметом безумовного Зобов'язання відшкодування, комісія за зобов'язання починає накопичуватись з дати видачі такого безумовного Зобов'язання відшкодування і накопичується та розраховується на тій самій основі, що й проценти згідно з Розділом 3.04 (b) (ii). Комісія за зобов'язання підлягає сплаті на кожну Дату виплати процентів, починаючи з першої Дати виплати процентів, що йде після Дати Набрання чинності, або, стосовно Траншу B, з першої Дати виплати процентів, що йде після Дати Набрання чинності Траншу B.

(b) Позичальник виплачує Банку разову комісію, що дорівнює половині процента (0,5%) від основної суми Кредиту. Разова комісія підлягає сплаті протягом семи (7) днів після Дати Набрання чинності."

Розділ 1.02. Визначення

Щоразу під час використання в цій Угоді (у тому числі в Преамбулі і Додатках), окрім випадків, коли зазначається інше або контекст вимагає іншого, терміни, що визначені в Преамбулі, мають відповідні приписувані їм в ній значення, терміни, що визначені в Стандартних Умовах Договору, мають відповідні приписувані їм в них значення, а вказані нижче терміни мають такі значення:

Розділ 1.03. Тлумачення

У цій Угоді посилання на певну Статтю, Розділ або Додаток, якщо не зазначене інше в цій Угоді, тлумачиться як посилання на таку певну Статтю або Розділ цієї Угоди чи Додаток до неї.

Розділ 2.01. Сума і Валюта

(a) Банк погоджується надати Позичальнику кредит на умовах, викладених або згаданих у цій Угоді, на суму 20000000 дол. США (двадцять мільйонів доларів).

(b) Кредит складається з двох таких Траншів:

(1) Транш A на суму 10000000 дол. США (десять мільйонів доларів); та

(2) Транш B на суму 10000000 дол. США (десять мільйонів доларів).

Розділ 2.02. Інші фінансові умови Кредиту

(a) Мінімальна сума вибірки становить 50000 дол. США (п'ятдесят тисяч доларів).

(b) Мінімальна сума дострокового погашення становить 1000000 дол. США (один мільйон доларів), за винятком обов'язкового дострокового погашення Кредиту згідно з Розділом 2.05.

(c) Мінімальна сума анулювання становить 1000000 дол. США (один мільйон доларів).

(d) Датами виплати процентів є 10 січня і 10 липня кожного року.

(e) (1) Позичальник погашатиме Кредит 12 (дванадцятьма) однаковими (або настільки однаковими, наскільки це можливо) піврічними внесками 10 січня і 10 липня кожного року; першою Датою погашення Кредиту буде 10 січня 2008 року, а останньою Датою погашення Кредиту буде 10 липня 2013 року.

(2) Незважаючи на вказане вище, у випадку, якщо (i) Позичальник не вибрав усю суму Кредиту до настання першої Дати погашення Кредиту, визначеної в Розділі 2.02 (e) (1), або якщо (ii) Банк переносить Останню дату надання, визначену в Розділі 2.02 (f) нижче, на дату, що припадає після другої Дати погашення Кредиту, тоді сума кожної вибірки, зробленої на першу Дату погашення Кредиту або після такої Дати та/або другої Дати погашення Кредиту, залежно від обставин, розподіляється на рівні суми для погашення в декілька Дат погашення Кредиту, які припадають після дати такої вибірки (і Банк робитиме необхідні коригування розподілених таким чином сум для того, щоб одержати цілі числа в кожному випадку). Банк буде, час від часу, повідомляти Позичальника про такі розподіли.