Ми посилаємось на (a) Угоду про позику (Позика МБРР № 9721-UA) між Україною ("Позичальник") та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 11 вересня 2024 року ("Угода про позику"); та (b) Угоду про фінансування (Кредит МАР № 7626-UA) від тієї ж дати між Міжнародною асоціацією розвитку (далі - разом з Міжнародним банком реконструкції та розвитку - "Банк") і Позичальником ("Угода про фінансування") за вищезазначеною Програмою; далі разом - "Угоди". Зверніть увагу, що терміни, які вжиті в цьому листі з великої літери ("Лист про внесення змін"), але не визначені в ньому, мають значення, наведені в Угодах.

Після обговорення з Позичальником, зокрема щодо змін до умов кредитування, затверджених Радою виконавчих директорів Банку 15 жовтня 2024 року, раді повідомити Вам, що Банк пропонує внести до Угод такі зміни:

Угода про позику (Позика МБРР № 9721-UA)

1. Підпункт 3 пункту B розділу IV Додаткової статті 2 до Угоди про позику вилучається повністю та замінюється таким:

"3. Незважаючи на положення підпункту 1(b) пункту B цього Розділу, у разі якщо будь-який із РПВ у межах Категорій (4.1), (5.2) або (6.2) не було досягнуто, Банк, може шляхом повідомлення Позичальника:

(a) дозволити зняття коштів на меншу суму, ніж невикористані кошти Позики, виділені на таку Категорію, яка, на думку Банку, відповідає обсягу досягнення відповідного РПВ, така менша сума обчислюється відповідно до формул, зазначених у таблиці підпункту 2 пункту A розділу IV Додаткової стаття 2, у відповідних випадках;

(b) перерозподілити всі чи частину коштів Позики, виділених на такий РПВ, на будь-який інший РПВ; та/або

(c) скасувати всі чи частину коштів Позики, виділених на такий РПВ.

2. Додаток змінюється шляхом додавання Розділу II (Визначення нумеруються як Розділ I):

"Розділ II. Зміни до Загальних умов

Загальні умови змінюються таким:

1. Розділ 3.01 (Початкова разова комісія; Комісія за резервування; Надбавка за експозицію) змінюється таким:

"Розділ 3.01. Початкова разова комісія. Комісія за резервування

(a) Позичальник сплачує Банку початкову разову комісію від суми Позики за ставкою, визначеною в Угоді про позику. Якщо пунктом "b" Розділу 2.05 не встановлено інших умов, Позичальник сплачує Початкову разову комісію не пізніше ніж через 60 (шістдесяти) днів після Дати набрання чинності.

(b) Позичальник сплачує Банку Комісію за резервування за Незняту суму Позики за ставкою, визначеною в Угоді про позику. Комісія за резервування нараховується, з дати підписання Угоди про позику або з дати, яка припадає на четверту річницю дати затвердження Позики Банком, залежно від того, яка з цих дат є пізнішою, до відповідних дат зняття Позичальником сум з Рахунка позики або анулювання Позики. Якщо пунктом "c" Розділу 2.05 не встановлено інших умов, Позичальник сплачує Комісію за резервування щопівроку на кожну з Дат платежу".

2. Розділ 3.04 (Дострокове погашення ) змінюється таким:

"Розділ 3.04. Дострокове погашення

Після того, як Позичальник надішле Банкові повідомлення не менше, ніж за 45 (сорок п’ять) днів, він має право повернути Банкові перераховані нижче суми до настання строку погашення в прийнятну для Банку дату (за умови, що Позичальник виплатив усі Платежі за Позикою, які підлягають сплаті станом на таку дату): i) усю Зняту суму Позики станом на таку дату; або ii) усю основну суму Позики за одним чи кількома строками погашення. Будь-яке часткове дострокове погашення Знятої суми Позики здійснюється в порядку, визначеному Позичальником, або, за відсутності вказівок Позичальника, таким чином: (A) якщо Угода про позику передбачає окреме погашення обговорених Виплачених сум, то дострокове погашення здійснюється в порядку, зворотному таким Виплаченим сумам, коли Виплачена сума, яка була знята останньою, належить погашенню в першу чергу, при цьому останній за часом строк погашення зазначеної Виплаченої суми дотримується в першу чергу; та (B) у всіх інших випадках дострокове погашення здійснюється в порядку, зворотному строкам погашення Позики, коли останній за часом строк погашення дотримується в першу чергу.

(b) Якщо стосовно будь-якої суми Позики, яка погашається достроково, було здійснено Конверсію, а Період конверсії на час дострокового погашення не завершився, застосовуються положення Розділу 4.06".

3. У пунктах Додатку, які спочатку мали номери 74 та 80, визначення термінів "Платіж за Позикою" та "Термін платежу" змінюється таким:

"74. "Платіж за позикою" - будь-яка сума, що підлягає сплаті Сторонами Позики відповідно до Юридичних угод включаючи (але не обмежуючись ними) будь-яку суму Знятої суми позики, відсотки, Початкову разову комісію, Комісію за резервування, відсотки за Процентною ставкою за прострочений платіж (якщо такі є), будь-яку надбавку, будь-який операційний збір за Конверсію або дострокове припинення Конверсії, будь-яку надбавку, що підлягає сплаті за встановлення Верхньої межі процентної ставки або Коридору процентної ставки, а також будь-який Збір за завершення операції, який сплачує Позичальник."