Про затвердження Положення про порядок складання та подання звітних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

09.07.2020 м. Київ № 346

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

07 серпня 2020 р. за № 757/35040

Про затвердження Положення про порядок складання та подання звітних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

( заголовок із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 ) ( Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 січня 2022 року № 20 ( враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 лютого 2022 року № 97 ), від 20 червня 2023 року № 681 ( враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 7 липня 2023 року № 761, зміни, внесені абзацами другим - одинадцятим підпункту 4 пункту 4 Змін затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2023 року № 681, набирають чинності з 1 січня 2024 року ), від 15 жовтня 2024 року № 09/21/1268/К03 )

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 7 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання та подання звітних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

( пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

2. Першим звітним періодом подання управителями до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних щодо діяльності управителів є:

щомісячної - червень 2020 року. Термін подання - до 31 серпня 2020 року включно;

щорічної - 2020 рік;

нерегулярної - після 15 серпня 2020 року.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

Голова Комісії	Т. Хромаєв
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової трансформації України	О. Вискуб

Протокол засідання Комісії

від 09 липня 2020 р. № 36

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

09 липня 2020 року № 346

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

07 серпня 2020 р. за № 757/35040

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок складання та подання звітних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

( заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає перелік, строки та порядок подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) звітних даних (далі - Дані) фінансовими установами, які проваджують професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (далі - Управитель).

( пункт 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які проваджують професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, у тому числі тих, які мали право відповідно до законодавства на провадження зазначеної професійної діяльності або господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" протягом періоду, за який подаються Дані, на підставі відповідної ліцензії.

( пункт 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

3. У цьому Положенні:

під терміном "дата виникнення нерегулярних даних" розуміється дата складання Управителем акту виконання профінансованих робіт, в якому зафіксовано факт(и) порушення забудовником умов укладеного з ним договору, які зазначені у підпункті 2 пункту 2 розділу III цього Положення, або дата настання події, зазначеної у підпунктах 3 - 5 пункту 2 розділу III цього Положення, або дата настання останньої з таких подій: затвердження Управителем Правил фонду фінансування будівництва, укладання Управителем договору або додаткової угоди з забудовником та відкриття ним рахунків для цього фонду фінансування будівництва;

( абзац другий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97, із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.10.2024 р. № 09/21/1268/К03 )

терміни "фонд фінансування будівництва" (далі - ФФБ), "фонд операцій з нерухомістю" (далі - ФОН) вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";

( абзац третій пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2023 р. № 681, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.07.2023 р. № 761 )

терміни "гарантійна частка будівництва об'єкта нерухомого майна", "спеціальне майнове право" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".

( пункт 3 розділу I доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2023 р. № 681 )

4. Подання Даних Управителями до Комісії здійснюється у електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги та відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання звітних даних та інформації учасниками ринків капіталу.

( пункт 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97, від 20.06.2023 р. № 681, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.07.2023 р. № 761 )

5. Нерегулярні Дані, складені на одну дату, подаються один раз протягом робочого дня.

( пункт 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

6. Дані Управителів складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

7. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу III цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФОН не подається, якщо в управлінні Управителя немає жодного ФОН. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до додатків 1 - 18 до цього Положення.

( абзац другий пункту 7 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

8. Розрахунок Управителями пруденційних нормативів здійснюється в порядку та з періодичністю, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що визначає порядок та періодичність розрахунку пруденційних нормативів.

9. Інформація складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

10. Склад та опис полів електронної форми файлів фінансової звітності встановлюються окремим наказом Голови Комісії.

II. Перелік Даних

( назва розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

щомісячні;

щорічні;

нерегулярні.

2. Щомісячні Дані Управителя складаються з:

1) довідки про Управителя (додаток 1 до цього Положення). Довідка подається станом на останній день звітного місяця;

( підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.10.2024 р. № 09/21/1268/К03 )

2) довідки про ФФБ та ФОН, активами яких управляє Управитель (додаток 2 до цього Положення). Довідка подається станом на останній день звітного місяця;

( підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.10.2024 р. № 09/21/1268/К03 )

3) довідки про діяльність Управителя з управління активами ФФБ (додаток 3 до цього Положення);

4) довідки про діяльність Управителя з управління активами ФОН (додаток 4 до цього Положення);

5) довідки про кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках ФФБ та ФОН (додаток 5 до цього Положення);

6) довідки про розрахунок коефіцієнта залучення коштів, нормативу поточної ліквідності та нормативу платоспроможності Управителя (додаток 6 до цього Положення);

( підпункт 6 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

7) довідки про розрахунок показника розміру регулятивного капіталу (додаток 7 до цього Положення);

( пункт 2 розділу ІІ доповнено підпунктом 7 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

8) довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику (додаток 8 до цього Положення);

( пункт 2 розділу ІІ доповнено підпунктом 8 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

9) довідки про активи Управителя (додаток 9).

( пункт 2 розділу ІІ доповнено підпунктом 9 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

Довідки, зазначені у підпунктах 6 - 9 цього пункту, Управителем - банком не подаються.

( пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом одинадцятим згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97, у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дванадцятим )

До складу щомісячних Даних Управителів (крім банків) за березень, червень, вересень входить проміжна фінансова звітність, яка має бути складена відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності, крім випадку якщо відповідна проміжна фінансова звітність була ними складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, подана до центру збору фінансової звітності та оприлюднена центром збору фінансової звітності.

( абзац дванадцятий пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2023 р. № 681, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.07.2023 р. № 761 )

3. Щорічні Дані Управителя складаються з:

1) довідки про Управителя (додаток 1 до цього Положення). Довідка подається станом на останній день звітного періоду;

( підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.10.2024 р. № 09/21/1268/К03 )

2) підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ виключено

( згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97, у зв'язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 2 )

2) довідки щодо відомостей про аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності Управителя за звітний рік (додаток 10 до цього Положення), складеної про аудиторський звіт, яким була підтверджена річна фінансова звітність, подана разом з цією довідкою.

( підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97, із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2023 р. № 681, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.07.2023 р. № 761 )

До складу щорічних Даних Управителів (крім банків) входить річна фінансова звітність, яка має бути складена відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності, крім випадку якщо відповідна річна фінансова звітність була ними складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, подана до центру збору фінансової звітності та оприлюднена центром збору фінансової звітності.

( абзац четвертий пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2023 р. № 681, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.07.2023 р. № 761 )

4. Нерегулярні Дані Управителя складаються з:

1) довідки про зміни технічних характеристик об'єкта будівництва та/або об'єктів інвестування (додаток 11 до цього Положення);

2) довідки про погіршення споживчих властивостей об'єкта будівництва та/або об'єктів інвестування (додаток 12 до цього Положення);

3) довідки про зростання вартості будівництва (додаток 13 до цього Положення);

4) довідки про збільшення строків будівництва (додаток 14 до цього Положення);

5) довідки про прийняття об'єкта / черги будівництва в експлуатацію (додаток 15 до цього Положення);

( підпункт 5 пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2023 р. № 681, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.07.2023 р. № 761 )

6) довідки про створення ФФБ (додаток 16 до цього Положення);

7) довідки про припинення функціонування ФФБ (додаток 17 до цього Положення);

8) довідки про встановлення наявності серед установників управління майном осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства про санкції (додаток 18 до цього Положення).

Реєстраційний номер протоколу контролю, за яким прийнято нерегулярні Дані, що містять довідку про створення ФФБ (додаток 16 до цього Положення), вважається номером ФФБ, про створення якого подані ці Дані.

У разі подання на певну дату нерегулярних Даних, до складу яких було включено більше однієї довідки про створення ФФБ щодо різних ФФБ, номером відповідного ФФБ вважається реєстраційний номер протоколу контролю, за яким прийнято такі нерегулярні Дані, з додаванням номера за порядком, в якому відповідна довідка була включена до складу цих Даних.

( пункт 4 розділу ІІ у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

III. Строки подання Даних до Комісії

1. Управитель подає Дані у строки:

щомісячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;

щорічні - не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

( абзац третій пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

нерегулярні - протягом 5-х робочих днів після дати їх виникнення.

2. Нерегулярні Дані подаються Управителем про:

1) створення ФФБ;

2) виявлені факти порушень забудовником умов та зобов'язань за договором, що призвели до:

змін технічних характеристик об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;

погіршення споживчих властивостей об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;

( абзац третій підпункту 2 пункту 2 розділу ІIІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2023 р. № 681, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.07.2023 р. № 761 )

зростання вартості будівництва більше ніж на двадцять відсотків;

збільшення строків будівництва більше ніж на дев'яносто днів порівняно із строками, зазначеними в договорі між управителем та забудовником станом на день його підписання;

( абзац п'ятий підпункту 2 пункту 2 розділу ІIІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2023 р. № 681, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.07.2023 р. № 761 )

3) прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію;

( підпункт 3 пункту 2 розділу ІIІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2023 р. № 681, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.07.2023 р. № 761, із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.10.2024 р. № 09/21/1268/К03 )

4) підпункт 4 пункту 2 розділу ІІІ виключено

4) припинення функціонування ФФБ/ФОН;

( пункт 2 розділу ІІІ доповнено підпунктом 4 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

5) встановлення наявності серед установників управління майном осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства про санкції.

( пункт 2 розділу ІІІ доповнено підпунктом 5 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

3. Управитель, у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, повинен усунути ці невідповідності та повторно подати Дані в обсязі, визначеному в розділі II цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі.

Якщо такі Дані повторно були подані з порушенням строків, зазначених у цьому розділі, вони подаються із обов'язковим зазначенням у примітках відповідного додатка про виправлення Даних Управителем та причини виникнення невідповідності.

Чинними вважаються останні Дані, подані до Комісії.

( пункт 3 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97 )

4. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.

5. Строк подання Даних продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з:

вилученням програмно-технічних засобів та/або документів правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначених засобів та/або документів);

настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

6. Дані Управителя мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилучених програмно-технічних засобів та/або документів (з наданням копій документів, які підтверджують повернення зазначених засобів та/або документів) та/або усунення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), у зв'язку з якими неможливо було подати Дані.

Директор департаменту методології
регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Курочкіна

Додаток 1

до Положення про порядок складання та подання звітних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(підпункт 1 пункту 2 розділу II)

Довідка про Управителя

1	2
1	Код за ЄДРПОУ Управителя
2	Найменування Управителя
3	Дата, на яку складено Дані
4	Звітний місяць
5	Звітний рік
6	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника Управителя або особи, яка виконує його обов'язки
7	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) головного бухгалтера / бухгалтера Управителя
8	Організаційно-правова форма-1
9	Область-2
10	Район
11	Поштовий індекс
12	Населений пункт
13	Вулиця, будинок
14	Кімната, квартира
15	Контактний телефон
16	Адреса електронної пошти Управителя для офіційного каналу зв'язку
17	Адреса електронної пошти керівника Управителя
18	Адреса електронної пошти особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), а в разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу - особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку Управителя
19	Адреса електронної пошти особи, що здійснює подання Даних до НКЦПФР
20	Посилання у форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) на подану та оприлюднену центром збору фінансової звітності проміжну/річну фінансову звітність-3
21	Реквізити власного вебсайту Управителя (URL-адреса), на якому оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом
22	Реквізити власної(-их) сторінки(-ок) Управителя (URL-адреса) у соціальній(-их) мережі(-ах), месенджері(-ах)-4
23	Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн)
24	Найменування банку, що обслуговує поточний рахунок Управителя (для власних коштів)-5
25	IBAN-5
26	Кількість ФФБ, якими управляє Управитель, шт.
27	Кількість ФОН, якими управляє Управитель, шт.
28	Примітки

____________

-1Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

-2Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

-3Заповнюється щодо проміжної/річної фінансової звітності у разі подання фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності.

-4Заповнюється у разі наявності.

-5Заповнюється за всіма банками, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя.

( додаток 1 у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97, із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2023 р. № 681, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.07.2023 р. № 761, із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.10.2024 р. № 09/21/1268/К03 )

Додаток 2

(підпункт 2 пункту 2 розділу II)

Довідка про ФФБ та ФОН, активами яких управляє Управитель-1

1	2
1	Код за ЄДРПОУ Управителя
2	Найменування Управителя
3	Дата, на яку складено Дані
4	Звітний місяць
5	Звітний рік
6	Тип фонду (1 - ФФБ, 2 - ФОН)
7	Повне найменування ФФБ/ ФОН
8	Вид ФФБ (А/Б)
9	Номер ФФБ
10	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (для сертифікатів ФОН)
11	Дата створення ФФБ / реєстрації випуску сертифікатів ФОН
12	Дата укладання договору з забудовником
13	Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ
14	Інформація про забудовника: найменування
15	Ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва-2
16	Місцезнаходження об'єкта будівництва: область-3
17	Місцезнаходження об'єкта будівництва: населений пункт
18	Місцезнаходження об'єкта будівництва: вулиця, будинок
19	Кадастровий(-і) номер(и) земельної(-их) ділянки(-ок), на якій (яких) розташований об'єкт будівництва
20	Реквізити документа, що дає право на виконання будівельних робіт для спорудження об'єкта будівництва, або посилання на відповідні відомості та документи в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва
21	Номер відомостей про спеціальне майнове право забудовника на об'єкти інвестування, які передаються управителю в управління на праві довірчої власності, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно-4
22	Номер відомостей про право довірчої власності на об'єкти інвестування на ім'я управителя в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно-4
23	Категорія складності об'єкта будівництва
24	Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди, об'єкта будівництва
25	Вид власності на земельну ділянку (1 - право власності, 2 - оренда, 3 - інше)
26	Строк прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником
27	Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва (м-2), грн
28	Загальна площа об'єктів інвестування в об'єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, м-2
29	Кількість об'єктів інвестування в об'єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, шт.
30	Кількість об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, включених до гарантійної частки будівництва об'єкта нерухомого майна, у разі передачі в управління об'єктів інвестування, включених до гарантійної частки будівництва об'єкта нерухомого майна-4
31	Кількість об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, закріплених за довірителями, шт.
32	Відсоток фінансування об'єкта будівництва згідно з графіком фінансування будівництва
33	Фактичний відсоток фінансування об'єкта будівництва
34	Відсоток готовності об'єкта будівництва згідно з графіком будівництва-5
35	Фактичний відсоток готовності об'єкта будівництва-5
36	Кількість довірителів ФФБ, усього
37	Кількість довірителів ФФБ - фізичних осіб
38	Кількість довірителів ФФБ - юридичних осіб
39	Наявність спільних інвесторів ФОН (1 - наявність, 2 - відсутність)
40	Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ, усього
41	Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ - фізичними особами
42	Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ - юридичними особами
43	Кількість довірителів ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього
44	Кількість довірителів ФФБ - фізичних осіб, які мають заборгованість за платежами
45	Кількість довірителів ФФБ - юридичних осіб, які мають заборгованість за платежами
46	Кількість договорів з довірителями ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього
47	Кількість договорів з довірителями ФФБ - фізичними особами, які мають заборгованість за платежами
48	Кількість договорів з довірителями ФФБ - юридичними особами, які мають заборгованість за платежами
49	Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ, усього
50	Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ - фізичних осіб
51	Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ - юридичних осіб
52	Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою Управителя, усього
53	Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ - фізичними особами, за ініціативою Управителя
54	Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ - юридичними особами, за ініціативою Управителя
55	Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками, усього
56	Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками фізичними особами
57	Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками юридичними особами
58	Повне найменування ФОН, який є довірителем ФФБ
59	Примітки

____________

-1Інформація, передбачена цим додатком, заповнюються окремо щодо кожного ФФБ та ФОН, управління якими здійснює Управитель.

-2Заповнюється для об'єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

-3Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

-4Заповнюється щодо об'єктів будівництва, стосовно яких право на виконання будівельних робіт виникло після набрання чинності Законом України "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".

-5Заповнюється для ФФБ виду Б.

Рядки 12 - 26 заповнюються щодо ФОН у разі укладання Управителем договору з забудовником.

Рядки 15 - 59 заповнюються окремо щодо кожного об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником.

Рядки 27 - 58 щодо ФОН не заповнюються.

Рядок 58 заповнюється щодо ФОН у разі функціонування системи ФОН - ФФБ.

( додаток 2 у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97, із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2023 р. № 681, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.07.2023 р. № 761, із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.10.2024 р. № 09/21/1268/К03 )

Додаток 3

(підпункт 3 пункту 2 розділу II)

Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФФБ-1

1	2
1	Код за ЄДРПОУ Управителя
2	Найменування Управителя
3	Дата, на яку складено Дані
4	Звітний місяць
5	Звітний рік
6	Номер ФФБ
7	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на початок періоду-2, грн (сума рядків 8 - 9)
8	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на початок періоду-2, грн
9	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на початок періоду-2, грн
10	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, надходження за звітний період-2, грн (сума рядків 11 - 12)
11	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, надходження за звітний період-2, грн
12	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, надходження за звітний період-2, грн
13	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, видатки за звітний період-2, грн (сума рядків 14 - 15)
14	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, видатки за звітний період-2, грн
15	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, видатки за звітний період-2, грн
16	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на кінець періоду-2, грн (сума рядків 17 - 18)
17	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на кінець періоду-2, грн
18	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на кінець періоду-2, грн
19	Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, на початок періоду-2, грн
20	Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, повернуті за звітний період-2, грн
21	Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва за звітний період-2, грн
22	Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва-2, на кінець періоду, грн
23	Кошти на рахунках ФФБ, на початок періоду, усього, грн (сума рядків 24 - 25)
24	Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн
25	Кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн

26	Нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження на початок періоду, грн
27	Кошти на рахунках ФФБ, надходження за рахунками ФФБ за звітний період, усього, грн (сума рядків 28 - 29)
28	Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітний період, грн
29	Кошти, на депозитному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітний період, грн
30	Нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження за звітний період, грн
31	Кошти на рахунках ФФБ, видатки за рахунками ФФБ за звітний період, усього грн (сума рядків 32 - 33)
32	Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн
33	Кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн
34	Кошти на рахунках ФФБ, на кінець періоду, усього, грн (сума рядків 35 - 36)
35	Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн
36	Кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн
37	Нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, на кінець періоду, грн
38	Витрати: списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки на початок періоду, грн
39	Витрати: винагорода Управителю, на початок періоду, усього, грн (сума рядків 40 - 41)
40	Витрати: винагорода Управителю, сплачена забудовником, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на початок періоду, грн
41	Витрати: винагорода Управителю, сплачена довірителями, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на початок періоду, грн
42	Витрати: списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки за звітний період, грн
43	Витрати: винагорода Управителю за звітний період, усього, грн (сума рядків 44 - 45)
44	Витрати: винагорода Управителю, сплачена забудовником, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, за звітний період, грн
45	Витрати: винагорода Управителю, сплачена довірителями, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, за звітний період, грн
46	Витрати: кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, на кінець періоду, грн
47	Витрати: винагорода Управителю, на кінець періоду, усього, грн (сума рядків 48 - 49)
48	Витрати: винагорода Управителю, сплачена забудовником, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на кінець періоду, грн
49	Витрати: винагорода Управителю, сплачена довірителями, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на кінець періоду, грн
50	Кількість об'єктів будівництва ФФБ
51	Ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва-3
52	Вартість будівництва об'єкта будівництва, грн
53	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на початок періоду, грн (сума рядків 54 - 56)
54	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, на початок періоду, грн
55	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, на початок періоду, грн
56	Сума внесків, зроблених довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, на початок періоду, грн
57	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього, надходження за звітний період, грн (сума рядків 58 - 60)
58	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, надходження за звітний період, грн
59	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, надходження за звітний період, грн
60	Сума внесків, зроблених довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, надходження за звітний період, грн
61	Сума коштів, повернутих довірителям ФФБ з ФФБ за звітний період, усього, грн (сума рядків 62 - 64)
62	Сума коштів, повернутих довірителям ФФБ - фізичним особам з ФФБ за звітний період, грн
63	Сума коштів, повернутих довірителям ФФБ - юридичним особам з ФФБ за звітний період, грн
64	Сума коштів, повернутих довірителю ФФБ - спільному інвестору ФОН з ФФБ за звітний період, грн
65	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на кінець періоду, грн (сума рядків 66 - 68)
66	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, на кінець періоду, грн
67	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, на кінець періоду, грн
68	Сума внесків, зроблених довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, на кінець періоду, грн
69	Кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на початок періоду, грн
70	Кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва за звітний період, грн
71	Кошти, повернуті забудовником за звітний період, грн
72	Кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на кінець періоду, грн
73	Розрахунки забудовника з Управителем, на початок періоду, усього, грн (сума рядків 74 - 77)
74	Обсяг виконаних робіт, на початок періоду, грн
75	Зменшення замовлення, на початок періоду, грн
76	Відмова від участі у ФФБ, на початок періоду, грн
77	Інші випадки, усього, на початок періоду, грн
78	Розрахунки забудовника з Управителем, надходження за звітний період, усього, грн (сума рядків 79 - 82)
79	Обсяг виконаних робіт, надходження за звітний період, грн
80	Зменшення замовлення, надходження за звітний період, грн
81	Відмова від участі у ФФБ, надходження за звітний період, грн
82	Інші випадки, усього, надходження за звітний період, грн
83	Розрахунки забудовника з Управителем, видатки за звітний період, усього, грн (сума рядків 84 - 87)
84	Обсяг виконаних робіт, видатки за звітний період, грн
85	Зменшення замовлення, видатки за звітний період, грн
86	Відмова від участі у ФФБ, видатки за звітний період, грн
87	Інші випадки, усього, видатки за звітний період, грн
88	Розрахунки забудовника з Управителем, на кінець періоду, надходження, усього, грн (сума рядків 89 - 92)
89	Обсяг виконаних робіт, на кінець періоду, грн
90	Зменшення замовлення, на кінець періоду, грн
91	Відмова від участі у ФФБ, на кінець періоду, грн
92	Інші випадки, усього, на кінець періоду, грн
93	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, усього, на початок періоду, грн (сума рядків 94 - 96)
94	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, на початок періоду, грн
95	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, на початок періоду, грн
96	Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права або на ім'я якого проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, на початок періоду, грн
97	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, надходження за звітний період, усього, грн (сума рядків 98 - 100)
98	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, надходження за звітний період, грн
99	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, надходження за звітний період, грн
100	Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, надходження за звітний період, грн
101	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, усього, видатки за звітний період, грн (сума рядків 102 - 104)
102	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, видатки за звітний період, грн
103	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, видатки за звітний період, грн
104	Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, видатки за звітний період, грн
105	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, на кінець періоду, усього, грн (сума рядків 106 - 108)
106	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, на кінець періоду, грн
107	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, на кінець періоду, грн
108	Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, на кінець періоду, грн
109	Примітки

____________

-1Інформація, передбачена цим додатком, заповнюються окремо щодо кожного ФФБ, управління якими здійснює Управитель.

-2Заповнюється для ФФБ виду Б.

-3Заповнюється для об'єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

Рядки 51 - 108 заповнюються окремо щодо кожного об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником.

( додаток 3 у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97, із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2023 р. № 681, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.07.2023 р. № 761 )

Додаток 4

(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФОН-1

1	Код за ЄДРПОУ Управителя
2	Найменування Управителя
3	Дата, на яку складено Дані
4	Звітний місяць
5	Звітний рік
6	Найменування ФОН
7	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера сертифікатів ФОН
8	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН за результатом розміщення / викупу / продажу викуплених сертифікатів ФОН, на початок періоду, усього, грн
9	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами, на початок періоду, грн
10	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами, на початок періоду, грн
11	Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН за результатом викупу сертифікатів ФОН, на початок періоду, грн
12	Джерела фінансування будівництва, власні кошти, залишок на початок періоду, грн
13	Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, залишок на початок періоду, грн
14	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН за звітний період, усього, грн
15	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами за звітний період, грн
16	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами за звітний період, грн
17	Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН - фізичним особам за результатом викупу сертифікатів ФОН, за звітний період, грн
18	Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН - юридичним особам за результатом викупу сертифікатів ФОН, за звітний період, грн
19	Джерела фінансування будівництва, власні кошти, отримано за звітний період, грн
20	Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, отримано за звітний період, грн
21	Джерела фінансування будівництва, власні кошти, сплачено за звітний період, грн
22	Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, сплачено за звітний період, грн
23	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН, залишок на кінець періоду, грн
24	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами, залишок на кінець періоду, грн
25	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами, залишок на кінець періоду, грн
26	Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН за результатом викупу сертифікатів ФОН, залишок на кінець періоду, грн.
27	Джерела фінансування будівництва, власні кошти, залишок на кінець періоду, грн
28	Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, залишок на кінець періоду, грн
29	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, залишок на початок періоду, грн
30	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, залишок на початок періоду, грн
31	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, залишок на початок періоду, грн
32	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, залишок на початок періоду, грн
33	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, залишок на початок періоду, грн
34	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, залишок на початок періоду, грн
35	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, залишок на початок періоду, грн
36	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, залишок на початок періоду, грн
37	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, залишок на початок періоду, грн
38	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, розміщено за звітний період, грн
39	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, розміщено за звітний період, грн
40	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, розміщено за звітний період, грн
41	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, розміщено за звітний період, грн
42	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, розміщено за звітний період, грн
43	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, розміщено за звітний період, грн
44	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, розміщено за звітний період, грн
45	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, розміщено за звітний період, грн
46	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, розміщено за звітний період, грн
47	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, повернуто за звітний період, грн
48	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, повернуто за звітний період, грн
49	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, повернуто за звітний період, грн
50	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, повернуто за звітний період, грн
51	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, повернуто за звітний період, грн
52	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, повернуто за звітний період, грн
53	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, повернуто за звітний період, грн
54	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, повернуто за звітний період, грн
55	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, повернуто за звітний період, грн
56	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, залишок на кінець періоду, грн
57	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, залишок на кінець періоду, грн
58	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, залишок на кінець періоду, грн
59	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, залишок на кінець періоду, грн
60	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, залишок на кінець періоду, грн
61	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, залишок на кінець періоду, грн
62	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, залишок на кінець періоду, грн
63	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, залишок на кінець періоду, грн
64	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, залишок на кінець періоду, грн
65	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, залишок на початок періоду, грн
66	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, залишок на початок періоду, грн.
67	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, залишок на початок періоду, грн
68	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові премії (страхові платежі, страхові внески), залишок на початок періоду, грн-2
69	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, залишок на початок періоду, грн
70	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, унесено за звітний період, грн
71	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, унесено за звітний період, грн.
72	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, унесено за звітний період, грн
73	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові премії (страхові платежі, страхові внески), унесено за звітний період, грн-2
74	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, унесено за звітний період, грн
75	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, повернуто за звітний період, грн
76	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, повернуто за звітний період, грн.
77	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, повернуто за звітний період, грн
78	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові премії (страхові платежі, страхові внески), повернуто за звітний період, грн-2
79	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, повернуто за звітний період, грн
80	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, залишок на кінець періоду, грн
81	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, залишок на кінець періоду, грн.
82	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, залишок на кінець періоду, грн
83	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові премії (страхові платежі, страхові внески), залишок на кінець періоду, грн-2
84	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, залишок на кінець періоду, грн
85	Розрахунки з довірителями, фізичними особами, сплачено за звітний період, грн
86	Розрахунки з довірителями, юридичними особами, сплачено за звітний період, грн
87	Загальна вартість чистих активів, на початок періоду, грн
88	Загальна вартість чистих активів, на кінець звітного періоду, грн
89	Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН, на початок періоду, грн
90	Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН, на кінець звітного періоду, грн
91	Примітки

____________

-1 Інформація, передбачена цим додатком, заповнюються окремо щодо кожного ФОН, управління якими здійснює Управитель.

-2Заповнюється у разі укладання договору страхування.

( додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2022 р. № 20, враховуючи, зміни внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2022 р. № 97, від 20.06.2023 р. № 681, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.07.2023 р. № 761 )

................

Перейти до повного тексту