Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

06.08.2003 N 327

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 серпня 2003 р.

за N 753/8074

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 31 від 05.02.2019 )

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 166 від 19.04.2004 N 271 від 17.06.2004 N 319 від 12.07.2004 N 554 від 17.11.2004 N 1 від 04.01.2007 N 148 від 27.05.2008 N 118 від 26.04.2011 N 431 від 05.12.2011 N 497 від 30.12.2011 N 449 від 29.10.2012 N 478 від 24.07.2015 N 302 від 28.04.2016 N 385 від 14.09.2016 N 102 від 10.10.2017 )

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" та з метою спрощення процедури вивезення за межі України та ввезення в Україну іноземної валюти та банківських металів Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення за межі України банкнот іноземних держав, банківських металів та на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення в Україну бланків чеків та порядок ввезення в Україну банкнот іноземних держав і банківських металів (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав, банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав, бланків чеків та банківських металів, затверджені постановою Правління Національного банку України від 23.09.96 N 245 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 09.07.97 N 227 (зі змінами).

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 148 від 27.05.2008 )

4. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва й використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В.В.Пушкарьов).

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о.Голови

А.П.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

06.08.2003 N 327

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 серпня 2003 р.

за N 753/8074

Правила вивезення з України і ввезення в Україну

уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків

( Назва Правил в редакції Постанов НБУ N 166 від 19.04.2004 N 271 від 17.06.2004 ) ( У тексті Правил і додатків до них слова "контракт (угода)" у всіх відмінках замінено словом "договір" у відповідних відмінках та слово "ксерокопія" у всіх відмінках замінено словом "копія" у відповідних відмінках згідно з Постановою НБУ N 319 від 12.07.2004 ) ( У тексті Правил слова "письмового дозволу Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями" замінено словами "генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій" згідно з Постановою Національного банку N 449 від 29.10.2012 ) ( У тексті Правил слова "відповідне територіальне управління Національного банку", "вантажна митна декларація", "Департамент" у всіх відмінках замінено відповідно словами "підрозділу Національного банку, до функцій якого належить здійснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України,", "митна декларація", "Національний банк" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку N 478 від 24.07.2015 ) ( У тексті Положення слова "та відбитком печатки банку", "і відбитком печатки банку" виключено на підставі Постанови Національного банку N 102 від 10.10.2017 )

Ці Правила розроблені відповідно до вимог статті 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та встановлюють для уповноважених банків України (далі - уповноважений банк) порядок:

вивезення за межі України банкнот і монет іноземних держав (далі - готівкова іноземна валюта), валюти України у вигляді банкнот (далі - валюта України), банківських металів та бланків чеків;

( Абзац другий преамбули в редакції Постанови НБУ N 554 від 17.11.2004 )

увезення в Україну готівкової іноземної валюти, валюти України, банківських металів та бланків чеків;

( Абзац третій преамбули в редакції Постанови НБУ N 554 від 17.11.2004 )

надання Національним банком України (далі - Національний банк) спеціальних дозволів на вивезення за межі України і ввезення в Україну валюти України.

( Преамбула в редакції Постанов НБУ N 166 від 19.04.2004, N 319 від 12.07.2004 )

1. Вивезення за межі України готівкової іноземної валюти

1.1. Уповноважений банк, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними, має право вивозити за межі України готівкову іноземну валюту для підкріплення власного кореспондентського рахунку, який відкрито в іноземному банку, у тому числі: зношену та пошкоджену готівкову іноземну валюту, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на готівкову іноземну валюту, які перебувають в обігу. Вивезення готівкової іноземної валюти за межі України здійснюється з дотриманням ліквідності на рівні, установленому Національним банком.

( Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 449 від 29.10.2012 )

1.2. Уповноважений банк здійснює вивезення готівкової іноземної валюти на підставі договору з іноземним банком-кореспондентом про прийняття останнім готівкової іноземної валюти і зарахування цієї валюти на кореспондентський рахунок уповноваженого банку або договору про кореспондентські відносини з іноземним банком, який передбачає можливість здійснення зазначеної операції.

( Абзац другий пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 102 від 10.10.2017 )

1.3. Після вивезення за межі України готівкової іноземної валюти та зарахування цієї валюти на власний кореспондентський рахунок банку уповноважений банк зобов'язаний подати до підрозділу Національного банку, до функцій якого належить здійснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України, в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати зарахування на кореспондентський рахунок банку:

копію митної декларації, опис вивезеної готівкової іноземної валюти за їх номіналами (додається до митної декларації);

виписку про зарахування готівкової іноземної валюти на кореспондентський рахунок уповноваженого банку.

Копія митної декларації та виписка засвідчуються підписом головного бухгалтера уповноваженого банку.

( Абзац п'ятий пункту 1.3 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 478 від 24.07.2015 )

1.4. Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним банком про фактичне вивезення готівкової іноземної валюти за формою і в порядку, установленими Національним банком.

( Глава 1 в редакції Постанови НБУ N 319 від 12.07.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 554 від 17.11.2004 )

2. Вивезення за межі України банківських металів

2.1. Уповноважений банк, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині здійснення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках (щодо залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках та/або торгівлі банківськими металами на міжнародних ринках), має право вивозити за межі України банківські метали з метою зарахування на власний кореспондентський або депозитний рахунок, відкритий в іноземному банку, або для продажу нерезиденту. Вивезення банківських металів за межі України здійснюється з дотриманням ліквідності на рівні, установленому Національним банком.

( Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 449 від 29.10.2012 )

2.2. Уповноважений банк здійснює вивезення банківських металів на підставі договору з іноземним банком, який передбачає прийняття останнім банківських металів і їх зарахування на кореспондентський або депозитний рахунок уповноваженого банку, який відкритий в іноземному банку, або на підставі підтвердження іноземного банку про відкриття уповноваженому банку кореспондентського або депозитного рахунку з метою зарахування банківських металів на цей рахунок, або договору про продаж нерезиденту банківських металів.

Уповноважений банк здійснює вивезення банківських металів, виготовлених українськими виробниками, за наявності письмової відмови Національного банку від купівлі банківських металів (виготовлених українськими виробниками), що вивозяться.

( Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 497 від 30.12.2011 )( Абзац третій пункту 2.2 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 102 від 10.10.2017 )

2.3. Після вивезення за межі України банківських металів з метою їх розміщення на власному рахунку уповноважений банк зобов'язаний подати до підрозділу Національного банку, до функцій якого належить здійснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України, в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати зарахування банківських металів на його рахунок:

копію митної декларації, опис вивезених банківських металів із зазначенням виду, вигляду, ваги та проби (додається до митної декларації);

виписку про зарахування банківських металів на відповідний рахунок уповноваженого банку.

Копія митної декларації та виписка засвідчуються підписом головного бухгалтера уповноваженого банку.

2.4. Після вивезення за межі України банківських металів з метою їх продажу на міжнародних ринках уповноважений банк зобов'язаний подати до підрозділу Національного банку, до функцій якого належить здійснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України, в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати складання акта (або іншого документа) про набуття нерезидентом права власності на банківські метали:

копію акта (або іншого документа) про набуття нерезидентом права власності на банківські метали;

виписку про зарахування на кореспондентський рахунок уповноваженого банку в іноземному банку суми коштів, отриманих від продажу банківських металів.

Копії митної декларації, акта та виписка засвідчуються підписом головного бухгалтера уповноваженого банку.

( Пункт 2.5 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 478 від 24.07.2015 )

2.5. Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним банком про фактичне вивезення банківських металів за формою і в порядку, установленими Національним банком.

( Глава 2 в редакції Постанови НБУ N 319 від 12.07.2004 )

3. Ввезення в Україну готівкової іноземної валюти

3.1. Уповноважений банк, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними, самостійно розраховує суму іноземної валюти, що ввозиться для підкріплення каси уповноваженого банку, з дотриманням ліквідності на рівні, установленому Національним банком.

( Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 449 від 29.10.2012 )

3.2. Увезення готівкової іноземної валюти здійснюється на підставі договору з іноземним банком про доставку готівкової іноземної валюти іноземним банком українському банку або витягу з договору про кореспондентські відносини з іноземним банком, який передбачає можливість здійснення зазначеної операції.

( Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 319 від 12.07.2004, N 385 від 14.09.2016, N 102 від 10.10.2017 )

3.3. Після ввезення готівкової іноземної валюти уповноважений банк зобов'язаний подати до підрозділу Національного банку, до функцій якого належить здійснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України, в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати оформлення митної декларації копію митної декларації, опис цієї валюти за її номіналом (додається до митної декларації). Копія митної декларації засвідчується підписом головного бухгалтера уповноваженого банку.

( Абзац другий пункту 3.3 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку N 478 від 24.07.2015 )

3.4. Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним банком про фактичне ввезення та використання ввезеної ним готівкової іноземної валюти за формою і в порядку, установленими Національним банком.

( Глава 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 554 від 17.11.2004 )

4. Ввезення в Україну банківських металів

4.1. Уповноважений банк, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України (щодо залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України та торгівлі банківськими металами на валютному ринку України) та/або здійснення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках (щодо залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках та/або торгівлі банківськими металами на міжнародних ринках), здійснює ввезення в Україну банківських металів з дотриманням ліквідності на рівні, установленому Національним банком, на підставі договору з іноземним банком (іноземною афінажною компанією) про купівлю банківських металів або на підставі виписки з рахунку іноземного банку про зняття банківських металів з власних рахунків, або на підставі кредитного договору на отримання банківських металів, або на підставі договору з монетним двором чи представником монетного двору (за наявності в нього документів, що підтверджують його повноваження на реалізацію монет монетного двору) про купівлю іноземних монет.

( Абзац перший пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 1 від 04.01.2007 )( Абзац другий пункту 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 102 від 10.10.2017 )( Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 449 від 29.10.2012 )

4.2. Після ввезення банківських металів уповноважений банк зобов'язаний подати до підрозділу Національного банку, до функцій якого належить здійснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України, в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати оформлення митної декларації копію митної декларації та опис увезених банківських металів з розподілом за вагою зливків (додається до митної декларації). Копія митної декларації засвідчується підписом головного бухгалтера уповноваженого банку.

( Абзац другий пункту 4.2 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 478 від 24.07.2015 )

4.3. Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним банком про фактичне ввезення та використання ввезених ним банківських металів за формою і в порядку, установленими Національним банком.

( Главу 5 виключено на підставі Постанови НБУ N 271 від 17.06.2004 )

5. Увезення в Україну та вивезення за межі України бланків чеків

5.1. Уповноважений банк має право ввозити в Україну бланки дорожніх чеків міжнародних платіжних систем та вивозити нереалізовані бланки дорожніх чеків міжнародних платіжних систем за наявності генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Бланки інших чеків (крім дорожніх чеків міжнародних платіжних систем) можуть бути ввезені уповноваженим банком в Україну лише на підставі окремого нормативно-правового акта Національного банку України, яким має обумовлюватися порядок їх вивезення, якщо вони не будуть реалізовані.

Увезення в Україну бланків чеків та вивезення з України нереалізованих бланків чеків здійснюються з дотриманням ліквідності на рівні, установленому Національним банком.

5.2. Після ввезення в Україну бланків чеків або вивезення з України нереалізованих бланків чеків уповноважений банк зобов'язаний подати до підрозділу Національного банку, до функцій якого належить здійснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України, в строк не більше ніж 10 робочих днів:

копію договору уповноваженого банку з іноземним банком (іноземною компанією), на підставі якого здійснюється ввезення в Україну бланків чеків та/або вивезення з України нереалізованих бланків чеків;

копію митної декларації;

інформацію щодо найменування чеків, назви і місцезнаходження іноземної компанії (іноземного банку) - емітента, загальної суми, мети ввезення або вивезення бланків чеків;

копію прибуткових касових документів про зарахування ввезених бланків чеків на балансові (позабалансові) рахунки банку або копію видаткових касових документів про списання вивезених нереалізованих бланків чеків з балансових (позабалансових) рахунків банку.

Копії митної декларації, прибуткових та видаткових касових документів, інформація щодо чеків засвідчуються підписом головного бухгалтера уповноваженого банку.

( Абзац сьомий пункту 5.2 глави 5 виключено на підставі Постанови Національного банку N 478 від 24.07.2015 )

Якщо договір, на підставі якого здійснюється ввезення в Україну бланків чеків або вивезення з України нереалізованих бланків чеків, укладений іноземною мовою, то має бути нотаріально засвідчений переклад цього договору на українську мову. Не перекладається на українську мову договір, що складений російською мовою, а також договір, текст якого викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

( Абзац сьомий пункту 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 385 від 14.09.2016 ) ( Глава 5 в редакції Постанови НБУ N 319 від 12.07.2004 )

6. Вивезення за межі України валюти України

( Дію пункту 6.1 глави 6 відновлено згідно з Постановою Національного банку N 431 від 05.12.2011 )

( Дію пункту 6.1 глави 6 зупинено згідно з Постановою Національного банку N 431 від 05.12.2011 )

6.1. Вивезення за межі України валюти України для здійснення валютно-обмінних операцій на території іноземної держави здійснюється уповноваженим банком за спеціальним дозволом Національного банку на вивезення за межі України валюти України (далі - спеціальний дозвіл) на підставі договору з іноземним банком-кореспондентом, що передбачає продаж йому валюти України за іноземну валюту І групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34(у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269) (далі - Класифікатор), яка перераховується цим банком на кореспондентський рахунок уповноваженого банку, відкритий у відповідній валюті в іноземному банку.

................

Перейти до повного тексту