Угоду, датовану 22 грудня 2008 року, укладено між Україною (далі - Позичальник) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Банк) для надання фінансування на підтримку Програми (визначеної в додатку до цієї Угоди). Банк вирішив надати згадане фінансування на підставі, серед іншого, a) заходів, яких уже вжив Позичальник у рамках Програми та які описано в розділі I доповнення 1 до цієї Угоди, а також b) підтримання Позичальником належних засад макроекономічної політики. Позичальник та Банк, отже, домовляються про таке:

1.01. Загальні умови (визначені в додатку до цієї Угоди) є невід'ємною частиною цієї Угоди.

1.02. Якщо контекстом не вимагається іншого тлумачення, терміни, написані з великої літери, що вживаються в цій Угоді, мають ті значення, які їм надано в Загальних умовах або в додатку до цієї Угоди.

2.01. Банк погоджується надати Позичальнику на умовах, які визначено в цій Угоді або на які є посилання в цій Угоді, позику в сумі п'ятисот мільйонів (500 000 000) доларів США.

2.02. Позичальник може зняти кошти Позики на підтримку Програми відповідно до розділу II доповнення 1 до цієї Угоди.

2.03. Початкова одноразова комісія, яку Позичальник сплачує Банкові, дорівнює одній чверті одного відсотка (0,25%) суми Позики.

2.04. Відсоток, який підлягає сплаті Позичальником за кожний відсотковий період, повинен сплачуватися за ставкою, що дорівнює ставці Лібор для Валюти Позики плюс Змінний спред. Незважаючи на викладене вище, якщо будь-яка сума Знятого Залишку Позики залишається несплаченою, коли настав строк і коли така несплата триває протягом 30-денного періоду, то відсоток, який підлягає сплаті Позичальником, повинен бути розрахований так, як це передбачено підпунктом "d" розділу 3.02 Загальних умов.

2.05. Датами платежу є 15 січня та 15 липня кожного року.

2.06. Основна сума Позики сплачується відповідно до графіка амортизації, наведеного в доповненні 2 до цієї Угоди.

3.01. Позичальник заявляє про своє зобов'язання стосовно Програми та її виконання. Із цією метою й на додаток до розділу 5.08 Загальних умов:

a) Позичальник через своє Міністерство економіки та Банк час від часу на вимогу однієї зі сторін обмінюються думками стосовно прогресу, досягнутого у виконанні Програми;

b) перед кожним таким обміном думками Позичальник через своє Міністерство економіки подає до Банку на його розгляд і для зауважень звіт про прогрес, досягнутий у виконанні Програми, у такому детальному викладі, якого Банк може обґрунтовано вимагати, а також

c) не обмежуючи положень пунктів "a" й "b" цього розділу, Позичальник через своє Міністерство економіки негайно повідомляє Банкові про будь-яку ситуацію, яка може істотно вплинути на цілі Програми, змінивши їхню суть, або про будь-який захід, ужитий на підставі Програми, у тому числі про будь-який захід, зазначений у розділі I доповнення 1 до цієї Угоди.

4.01. Додатковим чинником припинення дії Угоди є таке, а саме: виникла ситуація, що унеможливлює виконання Програми або її значної частини.

5.01. Кінцевою датою набрання Угодою чинності є дата, що настає через дев'яносто (90) днів після дати підписання цієї Угоди.

5.02. Будь-яка зміна до цієї Угоди вноситься за згодою її сторін відповідно до положень розділу 10.02 Загальних умов. Така зміна набирає чинності так, як визначено угодою про внесення зміни.

6.01. Представником Позичальника є його Міністр фінансів.

6.02. Адреса Позичальника:

Ministry of Finance

12/2 Hrushevsky St.

Kyiv, 01008

Ukraine

(Міністерство фінансів України

вул. Грушевського, 12/2,

м. Київ, 01008,

Україна)

Телекс: 131450

Факс: (380-44) 253-82-43

(380-44) 777-54-43

6.03. Адреса Банку:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Телеграфна адреса: INTBAFRAD Washington, D.C.

Телекс: 248423 (MCI) або 64145 (MCI)

Факс: 1-202-477-6391

Учинено в м. Київ станом на день і рік, які вперше зазначено вище.

A. Заходи, ужиті в рамках Програми. Заходи, ужиті Позичальником в рамках Програми, охоплюють таке:

1) Позичальник прийняв Закон України "Про акціонерні товариства", що ґрунтується на принципах корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку.

2) Позичальник ініціював законодавчі та регуляторні заходи для вирішення питання рекапіталізації та поліпшення фінансового стану банків шляхом прийняття Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та видав постанову (постанови) з метою його впровадження.

3) Позичальник зменшив квазіфіскальний дефіцит в енергетичному секторі, виражений у відсотках Валового внутрішнього продукту протягом останніх 12 місяців (листопад 2007 року - жовтень 2008 року) відносно 2006 року, зокрема за рахунок: a) середнього рівня стягнення платежів, який перевищує 95% та 90% у секторах електроенергетики й газу відповідно, а також b) продовження наближення тарифів на газ та електроенергію до економічно обґрунтованих рівнів.

4) Позичальник підтримав рівень дефіциту Консолідованого бюджету (до витрат на рекапіталізацію банків) на рівні нижче 3% ВВП у 2007 році та нижче 1% ВВП за перші десять місяців 2008 року та залишається таким до кінця 2008 року з погляду макропоказників, погоджених з МВФ. Для цих цілей макропоказниками МВФ уважається макропоказники, погоджені в рамках угоди stand-by між МВФ та Україною, затвердженої 5 листопада 2008 року.

5) Позичальник переглянув законодавчу базу стосовно державних закупівель відповідно до найліпшої міжнародної практики.

A. Загальні положення. Позичальник може зняти кошти Позики відповідно до положень цього Розділу й таких додаткових інструкцій, які Банк може встановити, повідомивши їх Позичальнику.

B. Розподіл сум Позики. Позика (за винятком Початкової одноразової комісії) знімається Єдиним траншем. Розподіл сум Позики із цією метою наведено у викладеній нижче таблиці:

C. Депозити сум Позики. За винятком випадків, коли Банк може погодитися на інше:

1) знята сума Єдиного траншу з Рахунка Позики, депонуються Банком на рахунок, визначений Позичальником і прийнятний для Банку, а також

2) після депонування Єдиного траншу Позики на цей рахунок Позичальник забезпечує облік еквівалентної суми в системі управління бюджетом Позичальника в спосіб, прийнятний для Банку.

D. Виключені витрати. Позичальник гарантує, що кошти Позики не буде використано для фінансування Виключених витрат. Якщо Банк будь-коли дійде висновку, що певну суму Позики було використано для оплати Виключених витрат, то Позичальник негайно, після отримання повідомлення від Банку, повертає Банкові суму, рівну сумі такої оплати. Суми, повернуті Банкові на таку вимогу, анулюються.

E. Дата закриття. Датою закриття є 30 червня 2009 року.

1. У наведеній нижче таблиці зазначаються Дати сплати основної суми Позики та відсотки сукупної основної суми Позики, що підлягають сплаті на кожну Дату сплати основної суми ("Частка внеску"). Якщо кошти Позики цілком знято станом на першу Дату сплати основної суми Позики, то основна сума Позики, що підлягає сплаті Позичальником на кожну Дату сплати основної суми, визначається Банком шляхом множення: a) Знятого залишку Позики станом на першу Дату сплати основної суми на b) Частку внеску для кожної Дати сплати основної суми.