У зв'язку з численними зверненнями банків Національний банк України роз'яснює порядок виконання вимог листа НБУ від 12.05.2009 N 13-116/3170-9003 щодо надання реєстрів операцій клієнтів, які передбачають імпорт продукції (робіт, послуг), що здійснюється без увезення із-за кордону на територію України.

Реєстр формується уповноваженим банком - юридичною особою (далі - банк) за клієнтами-резидентами (у розрізі регіонів) та надсилається територіальним управлінням Національного банку України (далі - теруправління) засобами електронного зв'язку до 12-ї години 10 числа місяця наступного за звітним у вигляді таблиці в форматі EXCEL з іменем файлу, що відповідає тризначному коду банку відповідно до поля GLB з довідника RCUKRU.dbf (далі - код банку). Теруправління надсилають реєстри та узагальнені висновки за ними Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (адреса - 480umn@u0h2) та Департаменту валютного контролю та ліцензування (адреса - 28wcon@u0h0) до 12-ї години 20 числа місяця наступного за звітним з іменем файлу, що відповідає двозначному коду області за довідником KODOBL.dbf.

За відсутності в звітному періоді імпортних операцій без увезення товару в Україну банк надсилає теруправлінню засобами електронного зв'язку текстове повідомлення, в якому зазначається цей факт.

Реєстри формуються за імпортними операціями без увезення товару в Україну, які відображаються у колонці 5 "Мета переказу" форми статистичної звітності N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти" з цифровим кодом мети переказу іноземної валюти - 25 (за операцією, пов'язаною з імпортом товарів без увезення їх на митну територію України);