Щодо надіслання розшифровки сум заборгованості

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент реорганізації

та припинення діяльності банків

Л И С Т

08.05.2009 N 44-012/4995-8865

Банкам України

( У доповнення до Листа додатково див. Лист Національного банку N 47-412/13223 від 07.10.2009 )

ТЕРМІНОВО!!!

У 2009 році банки, у яких за станом на 1, 10, 20 число місяця за позабалансовими рахунками 9804 та 9806 обліковуватимуться суми заборгованості, мають до 3, 12 та 22 числа надсилати розшифровку цих сум заборгованості.

Розшифровку (окремо по кожному позабалансовому рахунку) надавати за кодами 701, 702, 703, 704, 706, 709, 710, 712, 713, 714, 716, 719, 722, 805, 901, 902, 906. Операції, що не увійшли до цього переліку зазначаються за кодом 777.

Коди надсилалися банкам листом від 27.02.2009 N 25-111/551-3036.

Інформацію за станом на 01.05.2009 надіслати до 12.05.2009.

Інформацію надсилати на електронну адресу 44BANP@U0H2 у такому вигляді:

КОДИ	Найменування операції	9804	9806
701	Збори/страхові внески до державних цільових фондів (в т.ч. внески до Пенсійного фонду, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності тощо)
702	Платежі до бюджету
703	Митні платежі
704	Заробітна плата, аліменти, авторська винагорода, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ушкодженням здоров'я або смертю
706	Добровільне виконання рішень судів
709	Розрахунки учасників оптового ринку електроенергії
710	Розрахунки з газовидобувними та газопостачальними підприємствами
712	Платежі та перекази фізичних осіб, прийняті готівкою для подальшого перерахування на рахунки отримувачів в інших банках
713	Комунальні платежі (юридичних та фізичних осіб)
714	Погашення кредитів банкам
716	Збір до Пенсійного фонду України з операцій купівлі-продажу валюти
719	Страхові послуги (страхові внески, страхове відшкодування тощо)
722	Утримання об'єктів соціальної сфери (школи, вузи тощо)
805	Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб
901	Збори/страхові внески до державних цільових фондів
902	Платежі до бюджету (в тому числі митні платежі)
906	Збір до Пенсійного фонду України з операцій купівлі-продажу валюти
777	Інші
Разом

................

Перейти до повного тексту