Щодо надання інформації (про невиконані в строк зобов"язання перед клієнтами)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент безвиїзного

банківського нагляду

Л И С Т

07.10.2009 N 47-412/13223

Керівникам банків України

Щодо надання інформації

Департамент безвиїзного банківського нагляду (далі - Департамент), у доповнення до листа Національного банку України від 08.05.2009 N 44-012/4995-8865 щодо надання інформації про невиконані в строк зобов'язання перед клієнтами(1), повідомляє таке.

Банки, в яких призначено тимчасову адміністрацію, надають зазначену інформацію відповідно до листа Національного банку України від 08.05.2009 N 44-012/4995-8865 на електронну адресу 44BANP@U0H2.

Банки, які працюють у загальному режимі діяльності та мають невиконані в строк зобов'язання перед клієнтами, надають зазначену інформацію станом на 1 число місяця за формами та у форматі згідно з додатками 1 та 2. Інформація надається у строк до 5 числа місяця, наступного за звітним, без супроводжувального листа, на електронну адресу Департаменту (CONTROL@U0H2). Звітний файл повинен мати таку назву: К******.xls(2).

Перелік кодів призначення платежу та їх використання банками був наведений у листі від 27.02.2009 N 25-111/551-3036.

_______________

(1) Зобов'язання, що обліковуються за позабалансовими рахунками 9804 "Документи клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не виконані в строк з вини банку" та 9806 "Документи фізичних осіб, що не виконані в строк з вини банку".

(2) К - ознака даного типу звіту, ****** - МФО банку. Наприклад, К300123.xls.

Директор Департаменту
безвиїзного банківського
нагляду

К.В.Рожкова

Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ

про не виконані в строк зобов'язання перед клієнтами позабалансовий рахунок 9804 "Документи клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не виконані в строк з вини банку" тис. грн.

МФО банку(1)	Назва банку(2)	Звітна дата(3)	Код	Найменування операції	Сума
1	2	3	4	5	6
			701	Збори/страхові внески до державних цільових фондів (в т.ч. внески до Пенсійного фонду, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності тощо)
			702	Платежі до бюджету
			703	Митні платежі
			704	Заробітна плата, аліменти, авторська винагорода, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ушкодженням здоров'я або смертю
			706	Добровільне виконання рішень судів
			709	Розрахунки учасників оптового ринку електроенергії
			710	Розрахунки з газовидобувними та газопостачальними підприємствами
			712	Платежі та перекази фізичних осіб, прийняті готівкою для подальшого перерахування на рахунки отримувачів в інших банках
			713	Комунальні платежі (юридичних та фізичних осіб)
			714	Погашення кредитів банкам
			716	Збір до Пенсійного фонду України з операцій купівлі- продажу валюти
			719	Страхові послуги (страхові внески, страхове відшкодування тощо)
			722	Утримання об'єктів соціальної сфери (школи, вузи тощо)
			805	Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб
			901	Збори/страхові внески до державних цільових фондів
			902	Платежі до бюджету (в тому числі митні платежі)
			906	Збір до Пенсійного фонду України з операцій купівлі- продажу валюти
			777	Інші
				Усього за рахунком 9804	0

................

Перейти до повного тексту