Відповідно до спільного листа Національного банку України та Державного казначейства України від 14.12.2006 N 25-211/2814-13478 щодо завершення бюджетного 2006 року і телеграми Національного банку України N 25-211/2855-13646 від 19.12.2006 р. щодо порядку роботи банківської системи у період завершення звітного 2006 року, надаємо у додатку до цього листа Регламент роботи Системи електронних платежів НБУ (далі - СЕП) на 28-30 грудня 2006 року, 3-5 січня та 9 січня 2007 року.

29 та 30 грудня робота всіх учасників СЕП є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ до закінчення всіх робіт в СЕП.

29-30 грудня 2006 року та 3 січня 2007 року внесення змін у довідник учасників СЕП не виконуватиметься і файл $U формуватися не буде.

29 та 30 грудня всім учасникам СЕП необхідно забезпечити ПОВНУ КВИТОВКУ відповідних платежів (файлів $B), щоб залишки за транзитними технічними рахунками для сум, які не були підтверджені отримувачем, були зведені до нуля. У разі, якщо учасник - отримувач до визначеного регламентом часу не підтвердить файл $B, то файл буде заквитовано примусово, згідно чинної Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.

29-30 грудня 2006 року та 3 січня 2007 року всі роботи по завершенню банківського дня в САБ учасника СЕП, в тому числі формування протокольного звіту (файлу $Z), дозволяється виконувати ТІЛЬКИ після отримання виписки від СЕП (файлу $V).

У разі внесення оперативних змін до встановленого регламенту, інформація про зміни буде доводитись до учасників СЕП електронною поштою НБУ (телеграмами) та дублюватися повідомленнями на АРМ-СЕП.

1. 28 грудня 2006 року СЕП працює у режимі продовженого банківського дня на дві години.

ВСІМ учасникам СЕП:

1) Приймання всіх початкових платежів, включаючи платежі за державні цінні папери, від усіх учасників СЕП припиняється о 20:00 годині.

2) О 21:30 починається виконання процедур з завершення банківського дня в СЕП та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

2. 29 грудня 2006 року СЕП працює у режимі продовженого банківського дня на дві години.

2.1. ВСІМ учасникам СЕП:

1) Приймання всіх початкових платежів, включаючи платежі за державні цінні папери, від усіх учасників СЕП припиняється о 20:00 годині.

2) До 21:30 всім учасникам СЕП необхідно досягнути повної квитовки файлів $B (зведення транзитних рахунків для сум, не підтверджених отримувачем, до нуля).

3) О 21:30 - припинення приймання будь-яких файлів від усіх учасників СЕП, початок виконання процедур з завершення банківського дня та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

2.2. Розрахунковим палатам територіальних управлінь НБУ:

Відслідковувати стан незаквитованих файлів $В, вживати заходів для оперативної квитовки файлів $B. Вчасно повідомляти Центральну розрахункову палату про неможливість виконання квитовки файлів учасником СЕП для прийняття рішення щодо примусового квитування.

2.3. Центральній розрахунковій палаті:

1) Після відкриття банківського дня 29.12.2006 р. встановити особливий режим роботи ЦОСЕП НБУ: "Файли $Z не приймати від усіх учасників" та "Треба заквитувати всі файли $B".

2) О 20:00 виконати повне блокування всіх початкових оборотів та передати підсумкову інформацію про переказ коштів за ДЦП до Депозитарію цінних паперів згідно діючої технології роботи ЦОСЕП.

3) О 21:30 - припинити приймання будь-яких файлів від усіх учасників СЕП. Виконати ручну квитовку файлів $B, не заквитованих до цього часу отримувачами.

4) Після досягнення повної квитовки файлів $B - почати виконання процедур з завершення банківського дня в СЕП та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

3. Робота СЕП 30 грудня 2006 року.

3.1. ВСІМ учасникам СЕП:

1) Банкам, що працюють в СЕП за моделлю з використанням ВПС, крім установ ВАТ "Державний ощадний банк", необхідно до 11 години надати до ЦРП інформацію про внутрішньобанківські міжтериторіальні платежі (файли ^Z).