Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2006 N 612-р "Про перенесення робочих днів у 2007 році" Національний банк України встановлює спеціальний режим роботи банків та їх установ.

У зв'язку із завершенням банківською системою України (далі - банківська система) операцій 2006 року та проведенням технологічних робіт, пов'язаних з початком нового звітного року, установлюється особливий порядок роботи банківської системи 28-30 грудня 2006 року, 3-5 січня та 9 січня 2007 року.

31 грудня 2006 року, 1, 2, 6-8 січня 2007 система електронних платежів та система електронної пошти Національного банку України не працює.

З метою забезпечення безперебійної діяльності банківської системи та своєчасної виплати пенсій, грошових доплат, інших платежів соціального характеру слід до 29 грудня 2006 року включно:

територіальним управлінням Національного банку України здійснити підкріплення операційних кас банків готівкою в необхідних розмірах;

банкам отримати в територіальних управліннях Національного банку України готівку для підкріплення операційних кас;

здійснити розрахунки за готівку.

Ураховуючи значну кількість святкових та вихідних днів, банкам з 29 грудня 2006 року до 8 січня 2007 року включно забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

З 29 грудня 2006 року до 8 січня 2007 року включно банки можуть здійснювати (у разі потреби) валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою в пунктах обміну іноземної валюти.

У разі потреби банки можуть здійснювати касові операції з 31 грудня 2006 року до 3 січня 2007 року включно і з 6 до 8 січня 2007 року включно. Ці операції мають бути зареєстровані та відображені в бухгалтерському обліку згідно з пунктом 2.11 глави 2 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 254 (зі змінами).

Регламент роботи системи R3 у період завершення звітного року має узгоджуватися з регламентом роботи системи електронних платежів Національного банку України (далі - Національний банк).

З 30 грудня 2006 року до 5 січня 2007 року включно банки України працюють за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком 29 грудня 2006 року.

Режим роботи банківської системи 28-30 грудня 2006 року, 3-5 січня і 9 січня 2007 року 28 грудня 2006 року

Система електронних платежів Національного банку (далі - СЕП) працює в режимі продовженого банківського дня (на дві години).

Регламент роботи Національного банку як депозитарію державних цінних паперів має узгоджуватися з визначеним на цей день регламентом роботи СЕП.

Система електронної пошти Національного банку працює до завершення всіх робіт у СЕП.

29 грудня 2006 року

У цей день повинні бути завершеними всі розрахунки з державним та місцевими бюджетами, а також усі трансакції з іншими клієнтами.

СЕП працює в режимі продовженого банківського дня (на дві години).

Залишків коштів за транзитними рахунками 2631 "Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів", 3206 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені банком - одержувачем коштів", 3246 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені управлінням Державного казначейства України - одержувачем коштів", 4631 "Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів" на кінець банківського дня в СЕП не повинно бути.

Регламент роботи Національного банку як депозитарію державних цінних паперів має узгоджуватися з визначеним на цей день регламентом роботи СЕП.

Система електронної пошти Національного банку працює до завершення всіх робіт у СЕП.

Головний процесинговий центр (далі - ГПЦ) Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП), регіональні процесингові центри НСМЕП у м. Києві та м. Харкові (далі - РПЦ), Розрахунковий банк НСМЕП, банківський процесинговий центр НСМЕП (далі - БПЦ) та члени НСМЕП о 10.00 проводять останній кліринг за операціями НСМЕП у 2006 році.

30 грудня 2006 року

Банки відкривають операційний день з поточною датою 30 грудня 2006 року і виконують операції в межах банку - юридичної особи.

Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державним казначейством та Національним банком у національній валюті та платежі через ВАТ "Укрексімбанк" в іноземній валюті проводяться до 12.30.

Платежі через Національний банк в іноземній валюті проводяться до 12.30 з датою валютування не раніше 2 січня 2007 року.

У разі потреби територіальні управління Національного банку здійснюють підкріплення операційних кас банків до 12.00 в установленому порядку.

До 13.00 всі учасники СЕП можуть здійснювати початкові платежі в СЕП лише між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Операційного та територіальних управлінь Національного банку або органів Державного казначейства. Операційне, територіальні управління Національного банку та органи Державного казначейства України можуть здійснювати початкові платежі на адресу всіх учасників СЕП.

Розрахунки між органами Державного казначейства щодо завершення бюджетного року з використанням СЕП можуть виконуватися до 14.00.

Залишків коштів за транзитними рахунками 2631 "Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів", 3206 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені банком - одержувачем коштів", 3246 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені управлінням Державного казначейства України - одержувачем коштів", 4631 "Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів" на кінець банківського дня у СЕП не повинно бути.

Банківський день у СЕП закінчується о 15.00.

Система електронної пошти Національного банку працює до завершення всіх робіт у СЕП.

Торговельна сесія на міжбанківському валютному ринку України не проводиться.

Регламент роботи Національного банку як депозитарію державних цінних паперів має узгоджуватися з визначеним на цей день регламентом роботи СЕП.

ГПЦ, РПЦ, БПЦ та члени НСМЕП з 18.00 обслуговують міжбанківські трансакції в автоматичному режимі, без чергового персоналу.

31 грудня 2006 року, 1, 2 січня 2007 року

ГПЦ, РПЦ, БПЦ та члени НСМЕП продовжують обслуговувати міжбанківські трансакції в автоматичному режимі, без чергового персоналу.

Члени НСМЕП забезпечують роботу відповідальних чергових з обслуговування своїх клієнтів з можливого приймання заяв на введення карток до стоп-листа відповідно до умов договорів. У цей період члени НСМЕП забезпечують функціонування телекомунікаційної та термінальної інфраструктури, що використовується для своєчасного розвантаження термінального обладнання.

3 січня 2007 року

Банки працюють без клієнтів і забезпечують комплекс робіт, пов'язаних з початком нового звітного року. Форми статистичної звітності N 1Д "Баланс банку", N 1Д-НБУ "Баланс" за 3 січня 2007 року не подаються.

СЕП працює до 12.00. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюються. Національний банк надає банкам, Державному казначейству України та його органам, іншим учасникам СЕП інформацію про стан їх технічних рахунків.

Система електронної пошти Національного банку працює до 19.00.

Торговельна сесія на міжбанківському валютному ринку України не проводиться.

Операційний день Національного банку як депозитарію державних цінних паперів не розпочинається.