У зв'язку із завершенням банківською системою України (далі - банківська система) операцій 2005 року та проведенням технологічних робіт, пов'язаних з початком нового звітного року, встановлюється особливий порядок роботи банківської системи 28 - 30 грудня 2005 року та 3 - 6 січня 2006 року.

З метою забезпечення безперебійної діяльності банківської системи та своєчасної виплати пенсій, грошових доплат, інших платежів соціального характеру потрібно до 29 грудня 2005 року включно:

територіальним управлінням Національного банку України здійснити підкріплення операційних кас банків готівкою в необхідних розмірах;

банкам отримати в територіальних управліннях Національного банку України готівку для підкріплення операційних кас;

здійснити розрахунки за готівку.

Враховуючи значну кількість святкових та вихідних днів банкам з 30 грудня 2005 року до 3 січня 2006 року включно, забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

З 30 грудня 2005 року до 3 січня 2006 року включно банки здійснюватимуть (у разі потреби) валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою в пунктах обміну іноземної валюти.

У разі потреби банки здійснюватимуть касові операції з 31 грудня 2005 року до 3 січня 2006 року включно. Ці операції мають бути зареєстровані та відображені згідно з пунктом 2.11 глави 2 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 254 (із змінами).

Регламент роботи системи R3 у період завершення звітного року має узгоджуватися з регламентом роботи системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України (далі - Національний банк).

Регламент роботи Національної системи масових електронних платежів на період новорічних та різдвяних свят буде надіслано в окремому листі.

Національний банк установлює офіційний курс гривні до іноземних валют з 30 грудня 2005 року до 4 січня 2006 року включно.

Режим роботи банківської системи:

28 - 30 грудня 2005 року та 3 - 6 січня 2006 року

28 грудня 2005 року

Система електронних міжбанківських переказів Національного банку (далі - СЕМП) працює в режимі продовженого банківського дня (на дві години).

Регламент роботи Національного банку як депозитарію державних цінних паперів має узгоджуватися з визначеним на цей день регламентом роботи СЕМП.

29 грудня 2005 року

У цей день повинні бути завершені всі розрахунки з державним та місцевими бюджетами, а також усі трансакції з іншими клієнтами.

Відповідно до листа Державного казначейства України (далі - Державне казначейство) від 16.12.2005 N 06-09/886-11021 та Національного банку від 16.12.2005 N 25-211/2241-12705 у зв'язку із закінченням бюджетного року слід до 16 години забезпечити завершення роботи щодо виконання розрахункових та платіжних документів розпорядників/одержувачів бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів у межах кошторисних призначень на 2005 рік.

СЕМП працює в звичайному режимі до 18 години, але необхідно врахувати вимоги, зазначені у листі Державного казначейства та Національного банку.

З 18 години до 20 години учасники СЕМП можуть здійснювати початкові платежі в СЕМП лише між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Операційного та територіальних управлінь Національного банку або органів Державного казначейства. Від Операційного та територіальних управлінь Національного банку і органів Державного казначейства приймаються платежі на адресу будь-яких учасників СЕМП.

Залишків коштів за транзитними рахунками 2631 "Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів - установою Національного банку України", 2632 "Транзитний рахунок регіону для непідтверджених сум", 2633 "Внутрішній транзитний рахунок АРМ-2 СЕП", 3206 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені банком - одержувачем коштів", 3246 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені управлінням Державного казначейства України - одержувачем коштів", 4631 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені одержувачем коштів - установою Національного банку України", 4632 "Транзитний рахунок регіону для непідтверджених сум", 4633 "Внутрішній транзитний рахунок АРМ-2 СЕП" на кінець банківського дня у СЕМП не повинно бути. Банківський день у СЕМП закінчується о 22 годині.

Регламент роботи Національного банку як депозитарію державних цінних паперів має узгоджуватися з визначеним на цей день регламентом роботи СЕМП.

30 грудня 2005 року

Банки відкривають операційний день з поточною датою 30 грудня 2005 року і виконують операції в межах банку - юридичної особи.

Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державним казначейством та Національним банком у національній валюті та платежі через Національний банк, ВАТ "Укрексімбанк" в іноземній валюті проводяться до 12 години.

До 13 години учасники СЕМП можуть здійснювати початкові платежі в СЕМП лише між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Операційного та територіальних управлінь Національного банку або органів Державного казначейства. Операційне та територіальні управління Національного банку можуть здійснювати початкові платежі на адресу всіх учасників СЕМП.

Розрахунки між органами Державного казначейства щодо завершення бюджетного року з використанням СЕМП можуть виконуватися до 13 години.

Залишків коштів за транзитними рахунками 2631, 2632, 2633, 3206, 3246, 4631, 4632, 4633 на кінець банківського дня у СЕМП не повинно бути. Банківський день у СЕМП закінчується о 15 годині.

Блокування всіх початкових платежів у СЕМП виконується за умови проведення операцій Національного банку.

Система електронної пошти Національного банку працює до завершення всіх робіт у СЕМП.

Торговельна сесія на міжбанківському валютному ринку України не проводиться.

Регламент роботи Національного банку як депозитарію державних цінних паперів має узгоджуватися з визначеним на цей день регламентом роботи СЕМП.

3 січня 2006 року

Банки працюють без клієнтів і забезпечують комплекс робіт, пов'язаних з початком нового звітного року. Форми статистичної звітності N 1Д "Баланс банку", N 1Д-НБУ "Баланс" за 3 січня 2006 року не подаються.

СЕМП працює до 12 години. Міжбанківські перекази коштів через СЕМП у цей день не здійснюються. Національний банк надає банкам, органам Державного казначейства та ліквідатору Банку "Україна" інформацію про стан їх технічних рахунків.

Система електронної пошти Національного банку працює до 19 години.

Торговельна сесія на міжбанківському валютному ринку України не проводиться.

Операційний день Національного банку як депозитарію державних цінних паперів не розпочинається.

4, 5, 6 січня 2006 року

СЕМП та банківська система працюють у звичайному режимі.

Торговельна сесія на міжбанківському валютному ринку України проводиться у звичайному режимі.

Емісійно-касові операції у банківській системі здійснюються у звичайному режимі.

Національний банк як депозитарій державних цінних паперів працює у звичайному режимі.

Строки подання звітності 30 грудня 2005 року та 3 - 27 січня 2006 року наведено в додатку до цього листа.

30 грудня 2005 року

1. Форму статистичної звітності N 1Д "Баланс банку" за 29 грудня 2005 року (файл 01) за головну установу та філії, що розташовані на території України, в розрізі областей, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн банки подають засобами системи електронної пошти Національного банку до територіальних управлінь Національного банку (далі - територіальні управління) до 13 години. Територіальні управління надсилають файл, що містить і форму звітності N 1Д-НБУ "Баланс", до Центральної розрахункової палати Національного банку України (далі - ЦРП) до 15 години.

2. Інформація за щоденними формами статистичної звітності N 310Д "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами" та N 350Д "Звіт про суми і процентні ставки за депозитами" (файл 03) надається в режимі подання файла 01 (щоденний баланс), установленому для банків.

3. Форми статистичної звітності N 520 (файл 39) та N 521 (файл 39) за 29.12.2005 подаються із звітною датою 30.12.2005.

4. Форми статистичної звітності N 553 (файл 27), N 552 (файл С9) за 29.12.2005 подаються банками із звітною датою 30.12.2005 територіальним управлінням в установлений ними строк, територіальними управліннями - через ЦРП Департаменту валютного регулювання до 15 години.

3 січня 2006 року

1. За 30 грудня 2005 року банки складають дві форми статистичної звітності N 1Д "Баланс банку". Територіальні управління, структурні одиниці та навчальні заклади Національного банку - дві форми статистичної звітності N 1Д-НБУ "Баланс".