Постановою Правління НБУ від 13.08.2001 N 340 затверджено зміни до Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні згідно з якими банк, що працює за консолідованим коррахунком з використанням ВПС, зобов'язаний приймати початкові платежі від філій лише в межах коштів на своєму коррахунку. Філія, початкові платежі якої не можуть бути прийняті банком до виконання через відсутність (недостатність) коштів на кореспондентському рахунку банку, не проводить списання коштів з рахунку платника, а невиконані розрахункові документи платника того самого дня обліковує на відповідному позабалансовому рахунку та надсилає йому письмове повідомлення встановленої форми про невиконання розрахункового документа із зазначенням причини невиконання (пункт 7.1 розділу 7 глави I).

З метою неухильного виконання вищезазначених вимог, підвищення рівня надійності та своєчасності виконання як міжбанківських, так і внутрішньобанківських розрахунків, банки, що працюють за консолідованим коррахунком з використанням ВПС, зобов'язані:

а) проаналізувати існуючий порядок організації виконання розрахунків через ВПС, за необхідності - внести відповідні корективи, що дозволять забезпечити:

- оперативне управління режимом функціонування рахунків філій, що обслуговуються банком, в межах реального стану консолідованого коррахунку;

- ефективне використання тимчасово вільних ресурсів банку шляхом оперативного їх розподілу між філіями;

б) внести відповідні зміни до внутрішнього положення банку, що регламентує порядок здійснення міжбанківських розрахунків за консолідованим коррахунком, зокрема доповнити опис моделі бухгалтерського обліку порядком проведення операцій за відсутності (недостатності) коштів на консолідованому коррахунку банку;

в) у разі необхідності - доопрацювати відповідне програмне забезпечення з урахуванням внесених змін до опису моделі бухгалтерського обліку.

Банки, що працюють за консолідованим коррахунком із використанням ВПС, мають надіслати до Національного банку України повідомлення про результати проведеної роботи до 9 листопада поточного року.

Керівникам територіальних управлінь Національного банку забезпечити контроль за виконанням банками вищезазначених вимог.