Щодо відображення руху готівки в статистичній звітності про касові обороти

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Управління організації роботи з готівкою

N 11-115/1982 від 30.12.96

м.Київ

Республіканському банку Криму,

обласним, по м.Києву і

Київській області управлінням

Національного банку України,

ОПЕРУ, Центральному сховищу, Центру міждержавних розрахунків, Банку "Україна" АК, Промінвестбанку, Ощадному банку України, Експортно-імпортному банку, Асоціації комерційних банків, Комерційним банкам України

На запити обласних управлінь Національного банку України сповіщаємо, що для достовірного відображення руху готівки в статистичній звітності про касові обороти (ф.744Д, 747, 748) вносяться доповнення в назви символів 39 і 66:

- символ 39 - "Надходження готівки в операційну касу установи комерційного банку від його безбалансових структурних підрозділів і до безбалансових структур з операційної каси";

- символ 66 - "Пересилання готівки з операційної каси комерційного банку до його безбалансових структур і з його структурних підрозділів до операційної каси".

Різниця між сумами символів (66 + 71 + 72) і (36 + 37 + 39) повинна дорівнювати залишку балансового рахунку 042 "Готівка у гривнях у дорозі".

Директор департаменту готівково-грошового обігу - директор департаменту організації роботи з готівкою Н.В.Дорофєєва

Перейти до повного тексту