- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Центральна розрахункова палата
ЛИСТ
Банкам України, Державній
казначейській службі України,
ПрАТ "ВДЦП"
Звертаємо Вашу увагу на те, що в системі електронних платежів (СЕП) Національного банку України, відповідно до документа "Система електронних платежів Національного банку України. Опис інтерфейсу між САБ банку і СЕП НБУ", частина 2, п. 7.6 (надісланого листом
№ 24-112/58 від 13.01.2011 ), існують наступні режими приймання початкових платежів:
|
" " |
- |
дозволені всі |
|
"Y" |
- |
заборонені всі |
|
"I" (велике латинське) |
- |
дозволені тільки електронні розрахункові повідомлення (з ознакою "дебет-кредит" документа СЕП, що дорівнює "2" або "3") |
|
"k" (мале латинське) |
- |
дозволені документи тільки на адресу будь-якого ТУ НБУ-1 або будь-якої установи Держказначейства |
|
"u" (мале латинське) |
- |
дозволені документи тільки в межах юр. особи, а саме, між установами, підпорядкованими одній і тій самій юридичній особі (в тому числі між самою головною юридичною особою та будь-якою з підпорядкованих їй філій) |
|
"U" (велике латинське) |
- |
дозволені документи тільки між головною юридичною особою та підпорядкованою їй філією |
|
"H" (велике латинське) |
- |
дозволені документи тільки на адресу "свого" ТУ НБУ (тобто ТУ, в якому ведеться коррахунок даного банка). При цьому для ТУ НБУ "своїм" ТУ вважається ОПЕРУ НБУ |
|
"h" (мале латинське) |
- |
дозволені документи тільки на адресу будь-якого ТУ НБУ (включаючи ОПЕРУ НБУ) |
|
"d" |
- |
дозволені документи:
- або в межах юр. особи,
- або на адресу будь-якого ТУ НБУ |
|
"e" (мале латинське) |
- |
Режим закриття банківського року. Дозволені документи:
- або в межах юр. особи,
- або на адресу будь-якого ТУ НБУ,
- або до будь-якої установи Держказначейства. |
|
"c" (мале латинське) |
- |
дозволені документи, якими здійснюється оплата за цінні папери:
- або за державні цінні папери (тобто ті, що оформлені відповідно до пункту 10.4 цього документа);
- або на адресу Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП) (код банку якого = 344443);
- або від ВДЦП на адресу будь-якого учасника СЕП;
- або на адресу Головного управління НБУ по м. Києву і області (код банку = 321024), оскільки в ньому ведуться клієнтські рахунки Національного депозитарію України і Міжрегіонального фондового союзу;
- або від Головного управління НБУ по м. Києву і області на адресу будь-якого учасника СЕП. [у разі підключення до СЕП інших "депозитаріїв" як безпосередніх учасників, або відкриття клієнтських рахунків нових "Депозитаріїв" в інших ТУ цей дозвіл буде поширено на них також] |
................Перейти до повного тексту