|
N |
Показник |
Код параметру D020 |
|
1. |
Суми за первинними
кредитними/депозитними договорами
(крім сум за договорами про
надання кредитної лінії) |
D020=01 |
|
2. |
Суми за додатковими
кредитними/депозитними договорами
зі зміною суми кредиту/депозиту |
|
|
1.1. без зміни процентної ставки |
|
|
- на суму позитивної різниці |
D020=01
(02 у разі пролонгації) |
|
1.2. зі зміною процентної ставки |
|
|
- на суму позитивної різниці |
D020=01
(02 у разі пролонгації) |
- на суму заборгованості за
попереднім договором |
D020=03 |
|
3. |
Суми за додатковими
кредитними/депозитними договорами
без зміни суми кредиту/депозиту |
|
|
3.1. зі зміною процентної ставки |
D020=03 |
|
3.2. без зміни процентної ставки |
D020=ZZ* |
|
4. |
Суми за додатковими
кредитними/депозитними договорами,
за якими передбачено зменшення
суми заборгованості зі зміною
процентної ставки |
D020=03 |
|
5. |
Суми за додатковими
кредитними/депозитними договорами
зі зміною валюти кредиту/депозиту |
D020=03 |
|
6. |
Суми за автоматично пролонгованими
депозитними договорами |
D020=ZZ* |
|
7. |
Суми за договорами, продовженими
на умовах вкладу на вимогу |
D020=ZZ* |
|
8. |
Суми за договорами про надання
кредитної лінії, укладеними у
звітному періоді |
|
8.1. у разі укладання угоди про
надання кредитної лінії без
надання першого траншу протягом
звітного періоду |
|
|
- на суму погодженого ліміту |
D020=ZZ* |
8.2. у разі укладання угоди про
надання кредитної лінії та надання
першого та чергових траншів
протягом звітного періоду |
|
|
- на суму траншу |
D020=01 |
- на суму різниці між сумою
погодженого ліміту на момент
угоди та сумою траншу |
D020=ZZ* |
|
9. |
Суми чергових траншів, наданих
у звітному періоді, за договорами
про надання кредитної лінії,
укладених у попередніх звітних
періодах |
D020=01 |
|
10. |
Суми поповнення вкладних рахунків
за умовами первинного договору |
D020=01 |
|
11. |
Суми капіталізації відсотків за
вкладами |
D020=ZZ* |
|
12. |
Кредити овердрафт |
D020=01 |
|
13. |
Суми на поточних, розрахункових
рахунках зі зміною або без
зміни процентної ставки |
D020=ZZ* |
|
14. |
Суми перевищення незнижуваного
залишку (кошти на вимогу) за
строковими депозитними договорами
з незнижуваним залишком |
|
- на суму, що визначається як
сума обрахованих щоденно
"чистих" залучень (поповнень)
протягом місяця |
D020=01 |