Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2009 N 1412-р "Про перенесення робочих днів у 2010 році", ураховуючи рекомендації пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 N 1181 "Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів у 2010 році" та згідно з наказом Національного банку України від 06.04.2007 N 47 "Про порядок внесення змін до технологічного регламенту роботи СЕП Національного банку України" Національний банк України (далі - Національний банк) установлює для банківської системи України (далі - банківська система) спеціальний режим роботи.

У зв'язку із завершенням банківською системою операцій 2009 року та проведенням технологічних робіт, пов'язаних з початком нового звітного року, установлюється особливий порядок роботи банківської системи 29.12.2009 - 31.12.2009,04.01.2010.

Робочий день банківської системи з п'ятниці 08.01.2010 переноситься на суботу 13.03.2010.

01.01.2010 - 03.01.2010 та 07.01.2010 - 10.01.2010 система електронних платежів Національного банку (далі - СЕП), система електронної пошти Національного банку і система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України не працюють.

З метою забезпечення безперебійної діяльності банківської системи та своєчасної виплати пенсій, грошових виплат, інших соціальних платежів слід до 30.12.2009 (включно):

територіальним управлінням Національного банку здійснити підкріплення операційних кас банків готівкою в необхідних розмірах;

банкам отримати в територіальних управліннях Національного банку готівку для підкріплення операційних кас;

здійснити розрахунки за готівку.

Ураховуючи кількість святкових та вихідних днів, банкам з 01.01.2010 до 10.01.2010 (включно) забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

З 01.01.2010 до 03.01.2010 (включно) та з 07.01.2010 до 10.01.2010 (включно) банки можуть здійснювати (у разі потреби) валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою в пунктах обміну іноземної валюти.

У разі потреби банки можуть здійснювати касові операції з 01.01.2010 до 04.01.2010 (включно) і з 07.01.2010 до 10.01.2010 (включно). Ці операції мають бути зареєстровані та відображені в бухгалтерському обліку згідно з пунктом 2.11 глави 2 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 254 (зі змінами).

Регламент роботи системи автоматизації фінансово-господарських операцій (SAP ERP) Національного банку в період завершення звітного року має узгоджуватися з регламентом роботи СЕП.

З 31.12.2009 до 05.01.2010 включно банки України працюють за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком 30.12.2009, з 06.01.2010 до 10.01.2010 (включно) - за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком 05.01.2010.

Режим роботи банківської системи 29, 30 грудня 2009 року

СЕП працює в режимі продовженого банківського дня (на дві години).

Регламент роботи Національного банку як депозитарію державних цінних паперів має узгоджуватися з визначеним на ці дні регламентом роботи СЕП.

Система електронної пошти Національного банку працює до завершення всіх робіт у СЕП.

30 грудня мають бути завершені всі трансакції з клієнтами.

30 грудня платежі в іноземній валюті від Державного казначейства України через Національний банк та АТ "Укрексімбанк" проводяться до 16.00.

30 грудня Головний процесинговий центр (далі - ГПЦ) Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП), регіональний процесинговий центр НСМЕП у м. Харкові (далі - РПЦ), розрахунковий банк НСМЕП, банківський процесинговий центр НСМЕП (далі - БПЦ) та члени НСМЕП о 10.00 проводять останній кліринг за операціями НСМЕП у 2009 році.

31 грудня 2009 року

Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державним казначейством України і Національним банком у національній валюті проводяться до 12.30.

Платежі через Національний банк в іноземній валюті проводяться до 12.30 з датою валютування не раніше 05.01.2010.

У разі потреби територіальні управління Національного банку здійснюють підкріплення операційних кас банків до 12.00 у встановленому порядку.

До 13.00 усі учасники СЕП можуть здійснювати початкові платежі в СЕП лише між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Операційного та територіальних управлінь Національного банку або органів Державного казначейства України. Операційне, територіальні управління Національного банку та органи Державного казначейства України можуть здійснювати початкові платежі на адресу всіх учасників СЕП.

Залишків коштів за транзитними рахунками 2631 "Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів", 3206 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені банком - одержувачем коштів", 3246 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені управлінням Державного казначейства України - одержувачем коштів", 4631 "Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів" на кінець банківського дня в СЕП не повинно бути.

Банківський день у СЕП та операційний день депозитарію державних цінних паперів закінчується о 16.00.

Депозитарій державних цінних паперів забезпечує виключно операції зі сплати доходу та погашення державних цінних паперів та операції рефінансування Національного банку під заставу державних цінних паперів.

Система електронної пошти Національного банку працює до завершення всіх робіт у СЕП та завершення передавання файлів звітності від Центральної розрахункової палати до Національного банку.

Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України не працює.

ГПЦ НСМЕП, РПЦ, БПЦ та члени НСМЕП з 17.00 обслуговують міжбанківські трансакції в автоматичному режимі.

1-3 та 7-10 січня 2010 року

ГПЦ НСМЕП, РПЦ, БПЦ та члени НСМЕП продовжують обслуговувати міжбанківські трансакції в автоматичному режимі.

Члени НСМЕП забезпечують роботу відповідальних чергових з обслуговування своїх клієнтів з можливого приймання заяв на введення карток до стоп-листа відповідно до умов договорів. У цей період члени НСМЕП забезпечують функціонування телекомунікаційної та термінальної інфраструктури, що використовується для своєчасного розвантаження термінального обладнання.

Кліринг за операціями НСМЕП не проводиться.

4 січня 2010 року

Банки працюють без клієнтів і забезпечують комплекс робіт, пов'язаних з початком нового звітного року. Форми статистичної звітності N 1Д "Баланс банку", N 1Д-НБУ "Баланс" за 04.01.2010 не подаються.

Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюються. Національний банк до 12.00 надає банкам, Державному казначейству України та його органам, іншим учасникам СЕП тільки інформацію про стан їх технічних рахунків.

Система електронної пошти Національного банку працює до 19.00.

Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України не працює.

Операційний день Національного банку як депозитарію державних цінних паперів не розпочинається.

ГПЦ НСМЕП, РПЦ, БПЦ та члени НСМЕП до 9.00 продовжують обслуговувати міжбанківські трансакції в автоматичному режимі. Кліринг за операціями НСМЕП не проводиться.

5, 6 січня 2010 року

СЕП і банківська система працюють у звичайному режимі.

Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України працює у звичайному режимі.

Емісійно-касові операції в банківській системі здійснюються у звичайному режимі.

Національний банк як депозитарій державних цінних паперів працює у звичайному режимі.

5 січня о 10.00 ГПЦ НСМЕП, РПЦ, розрахунковий банк НСМЕП, БПЦ та члени НСМЕП проводять кліринг за операціями НСМЕП, здійсненими з 10.00 30.12.2009 до 10.00 05.01.2010.

6 січня з 17.00 ГПЦ НСМЕП, РПЦ, БПЦ та члени НСМЕП обслуговують міжбанківські трансакції в автоматичному режимі.

11 січня 2010 року

СЕП і банківська система працюють у звичайному режимі.

ГПЦ НСМЕП, РПЦ, БПЦ та члени НСМЕП до 9.00 продовжують обслуговувати міжбанківські трансакції в автоматичному режимі.

О 10.00 ГПЦ НСМЕП, РПЦ, розрахунковий банк НСМЕП та члени НСМЕП проводять кліринг за операціями НСМЕП, здійсненими з 10.00 06.01.2010 до 10.00 11.01.2010.

Строки надання звітності 31.12.2009 та 04.01.2010 - 28.01.2010 наведені у додатку до цього листа.

31 грудня 2009 року

Уся звітність подається у звичайному режимі.

4 січня 2010 року

1. За 31.12.2009 банки складають дві форми статистичної звітності N 1Д "Баланс банку". Територіальні управління, структурні одиниці (крім Банкнотно-монетного двору та Фабрики банкнотного паперу м. Малин) та навчальні заклади Національного банку України (далі - Національний банк) - дві форми статистичної звітності N 1Д-НБУ "Баланс".

2. Щоденні баланси за 31.12.2009 ( форми N 1Д, N 1Д-НБУ) банки, територіальні управління, структурні одиниці (крім Банкнотно-монетного двору та Фабрики банкнотного паперу м. Малин) та навчальні заклади Національного банку складають із залишками коштів на рахунках класів 6 та 7 і надсилають файлом 01 зі звітною датою 04.01.2010.