Відповідно до Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 N 337 (гл. 1, розд. II), для підкріплення готівкою та здавання готівки до Головного управління установи банків за допомогою програмного комплексу "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і непридатних до обігу банкнот і монет" (далі - Програмний комплекс) надсилають сформовані у вигляді структурних файлів відповідні заявки, термін подання яких визначається Головним управлінням. У зв'язку з тим, що порушення установами банків встановленого порядку передавання заявок іноді призводить до непорозумінь, вважаємо за необхідне зауважити наступне.

Оскільки засобами Програмного комплексу до Головного управління від установ банків надходить крім заявок велика кількість іншої інформації, приймання файлів здійснюється систематично протягом усього робочого дня. Після приймання файлів Головним управлінням (управлінням готівкового обігу та касових операцій) автоматично формуються та надсилаються до установ банків квитанції, у яких повідомляється про прийняття файлу Головним управлінням, або зазначаються помилки, через які прийняти файл неможливо. Звертаємо увагу, що наявність квитанції про прийняття файлу не дає підстав установі банку вважати, що надіслана цим файлом заявка прийнята Головним управлінням до розгляду. Нагадуємо, що до виконання приймаються заявки та інформація про їх коригування, передані установами банків у терміни, передбачені договорами на касове обслуговування. Заявки, передані з запізненням, з помилковою датою здійснення операції не потрапляють до сформованого реєстру заявок, на підставі якого готуються розпорядчі документи на здійснення касових операцій. Інформація про зміни у складі бригади інкасаторів чи заміну автомобіля для перевезення готівки, яка була передана після зазначеного у договорах на касове обслуговування терміну, Головним управлінням не відслідковується і не приймається до виконання.

Враховуючи вищенаведене, рекомендуємо установам банків: