З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України "Про заходи щодо забезпечення касового обслуговування коштів Державного бюджету України"

1. Довести постанову Кабінету Міністрів України і Національного банку України "Про заходи щодо касового обслуговування коштів Державного бюджету України" до відома місцевих фінансових органів, Головної Державної податкової інспекції та ГоловКру.

2. Головному управлінню Державного казначейства України:

2.1. В двотижневий термін укласти з Національним банком України Генеральну угоду щодо здійснення касового обслуговування, в якій передбачити:

- порядок проходження платіжних доручень, інших документів по доходах і видатках Державного бюджету, державних позабюджетних фондів;

- узгоджений з Міністерством фінансів і Національним банком України перелік форм звітності про рух коштів по доходах Державного бюджету України, державних позабюджетних фондів та терміни їх подання;

- права, обов'язки та відповідальність сторін за порушення умов Генеральної угоди;

- подальшу спільну діяльність по створенню та впровадженню механізму роботи єдиного казначейського рахунку;

2.2. Надіслати головним розпорядникам кредитів, що розташовані в м.Києві, м.Севастополі та обласних центрах листи, в яких зобов'язати перевести поточні бюджетні рахунки по коштах Державного бюджету України, державних позабюджетних фондів до установ Національного банку України. Попередити головних розпорядників кредитів, що у разі невиконання вищевказаної вимоги щодо переведення поточних бюджетних рахунків до установ Національного банку, фінансування видатків державного бюджету буде призупинено;

2.3. Прискорити організацію роботи територіальних органів Державного казначейства з використанням телекомунікаційного зв'язку. З цієї метою в термін до 15 квітня поточного року подати Міністерству фінансів розрахунки щодо мінімально необхідної конфігурації засобів комп'ютеризації, а також пропозиції, які передбачають додаткове залучення зовнішніх джерел фінансування;

2.4. Керуючись висновками відповідних департаментів Національного банку України, територіальних органів Державного казначейства, визначити перелік уповноважених комерційних банків, яким надається право здійснювати касове обслуговування коштів Державного бюджету України, державних позабюджетних фондів (крім Пенсійного);

2.5. Подавати Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України щоденну та щомісячну оперативну звітність щодо виконання Державного бюджету України за формами, що додаються.

3. Головному управлінню Державного казначейства, ГоловКРУ протягом квітня провести суцільні перевірки переведення поточних бюджетних рахунків по коштах Державного бюджету, Державних позабюджетних фондів (крім Пенсійного) до установ Національного банку.

4. Головному управлінню Державного казначейства України, Головному бюджетному управлінню, Управлінню цінних паперів і фінансових ринків у термін до 5 травня 1996 року підготувати проекти змін та доповнень до Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про бюджетну систему України", а також проекти змін до інших законодавчих та нормативних актів, необхідні для впровадження положень зазначеної Постанови Кабінету Міністрів та Національного банку України.