Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України Правління Національного банку України

1. Затвердити Правила резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів (додаються).

3. Операційному управлінню Національного банку України (В.Д.Щуцький) забезпечити облік коштів, що резервуються, у розрізі уповноважених банків.

4. Дирекції з банківського регулювання та нагляду (О.І.Кірєєв) та територіальним управлінням Національного банку України забезпечити контроль за дотриманням банками розміру резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів.

5. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі.

6. Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку (М.О.Мельничук) протягом п'яти робочих днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цієї постанови визначити перелік кореспондентських рахунків Національного банку України для зарахування коштів в іноземній валюті, що резервуються, і довести до відома банків України.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України А.В.Шаповалова, Дирекцію з банківського регулювання та нагляду (О.І.Кірєєв), Операційне управління Національного банку України (В.Д.Щуцький) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

8. Постанова набирає чинності з 01.08.2008.

Ці Правила встановлюють порядок резервування коштів за договором, відповідно до якого уповноваженим банком залучається депозит, кредит (позика) в іноземній валюті від нерезидента на строк, що фактично дорівнює або менший, ніж 183 календарних дні (далі - договір).

Дія цих Правил не поширюється на договір, кошти за яким залучаються:

на строк не більше одного робочого дня;

під державні гарантії;

від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна.

1. Уповноважений банк (далі - банк) зобов'язаний резервувати кошти за договором у Національному банку України (далі - Національний банк) у порядку, установленому цими Правилами.

Банк також зобов'язаний резервувати кошти:

у разі пролонгації або прострочення виконання зобов'язань за відповідним договором з початковим строком залучення, що не перевищує одного робочого дня;

у випадку, якщо затримка одержання коштів за кредитом (позикою) приводить до скорочення строку залучення до строку, що дорівнює або менше 183 календарних днів, з початковим строком залучення, що перевищує 183 календарних дні;

за окремим траншем (частиною) кредитної лінії, який залучається на строк, що дорівнює або менше 183 календарних днів;

фактичний строк користування якими дорівнював або був менший, ніж 183 календарних дні, незалежно від початкового строку залучення коштів за договором. Для таких договорів наступний робочий день за датою фактичного виконання банком зобов'язання за цим договором є наступним робочим днем з дати залучення з метою застосування пунктів 7, 8 цих Правил.

2. Банк зобов’язаний резервувати кошти за кожною операцією залучення депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента (далі - операція) за ставкою резервування, що встановлюється окремим рішенням Правління Національного банку України.

3. Банк зобов'язаний резервувати кошти за кожною операцією, здійсненою банком у період дії цих Правил, на повний строк (кількість днів) залучення банком депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента (далі - період резервування).

Банк протягом періоду резервування зобов'язаний зберігати кошти, що резервуються, на кореспондентському рахунку Національного банку.

Національний банк повертає ці кошти банкам після закінчення періоду резервування.

Строк залучення банком депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента розпочинається з дати отримання коштів за депозитом, кредитом (позикою) (далі - дата залучення).

Останній день строку залучення депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента є датою фактичного виконання банком зобов'язання за відповідним договором.

Банк має переглянути період резервування в разі зміни строку залучення банком депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидентів у результаті пролонгації або прострочення виконання зобов'язань за відповідним договором.

4. Банк зобов'язаний здійснювати резервування у валютах 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269), які відповідають переліку валют, у яких відкрито кореспондентські рахунки Національного банку в іноземних валютах, що доводиться до відома банку з метою зарахування коштів, що резервуються (далі - валюта резервування).