Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою удосконалення порядку оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків й інших фінансових установ та порядку їх виконання, а також урегулювання питання зарахування коштів в іноземній валюті на рахунки бенефіціарів та банків Правління Національного банку України

1. У заголовку та пункті 1 постанови Правління Національного банку України від 05.03.2003 N 82 "Про затвердження Змін до Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних поручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.03.2003 за N 224/7545 (із змінами), слова "Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних поручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання" замінити словами "Положення про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів".

2. Затвердити Зміни до Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.03.2003 N 82 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2003 за N 224/7545, із змінами (додаються).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 16.12.2002 N 511 "Про дії уповноважених банків України у разі відкликання банками-нерезидентами розрахункових документів", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09.01.2003 за N 17/7338.

4. Департаменту платіжних систем (Н.Г.Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

1. Назву Положення викласти в такій редакції:

"Положення про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів".

2. У главі 1:

2.1. Пункт 1.1 доповнити словами "а також порядку зарахування коштів в іноземній валюті або банківських металів на рахунки бенефіціарів та банків".

2.2. У пункті 1.2:

в абзаці другому слово "отримувач" замінити словом "одержувач";

в абзацах третьому, четвертому, шостому, сьомому та восьмому слово "клієнт" у всіх відмінках та числах замінити словом "платник" у відповідному відмінку та числі;

в абзаці четвертому слова "про розрахунково-касове обслуговування" замінити словами "банківського рахунку";

у другому реченні абзаців шостого та восьмого слова "ініціатор цієї операції" виключити;

після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"платник - особа, з рахунку якої ініціюється переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів за допомогою платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах;

повідомлення - повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті або банківських металах, яке надіслане у форматі міжнародних стандартів за допомогою системи S.W.I.F.T, телекса або іншими засобами передавання інформації на адресу банків-кореспондентів або банків, що беруть участь у переказі коштів в іноземній валюті або банківських металів".

У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом десятим.

2.3. У пункті 1.4:

у першому реченні слова "клієнти уповноважених банків" замінити словом "платники";

у другому реченні слово "клієнти" замінити словом "платники".

2.4. Пункт 1.10 доповнити словами "а також на операції з використанням спеціальних платіжних засобів".

3. У главі 2:

3.1. У пункті 2.4:

абзац дванадцятий після слів "прізвище, ім'я, по батькові" доповнити словами "якщо воно є";

в абзаці п'ятнадцятому після слова "клієнта" слова "уповноваженого банку" виключити;

в абзацах шістнадцятому та сімнадцятому слова "заповнюється уповноваженим банком, що обслуговує клієнта" замінити словами "заповнюється платником або уповноваженим банком, що його обслуговує";

абзац двадцять другий доповнити словами "IBAN бенефіціара (за наявності)";

у пункті слово "клієнта" замінити словом "платника";

доповнити пункт новим абзацом двадцятим такого змісту:

"У платіжному дорученні в іноземній валюті та банківських металах, за допомогою якого ініціюється переказ коштів в іноземній валюті в межах України, платник обов'язково має зазначити свою та бенефіціара резидентність словами "резидент" чи "нерезидент".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять шостий уважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять сьомим.

3.2. У пункті 2.7:

слова "клієнта", "клієнтами" замінити відповідно словами "платника", "платниками";

після слів "що обслуговує клієнта" доповнити словами "та/або в разі зміни, неправильного зазначення платником коду операції за стандартною класифікацією платіжного балансу, коду країни бенефіціара".

3.3. Перше речення пункту 2.8 після слова "вісімнадцятому" доповнити словом "двадцятому".

3.4. У пункті 2.9 слова "Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070" замінити словами "нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами".

4. У главі 3:

4.1. У пункті 3.3:

в абзаці сьомому слова "Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464 (далі - Правила)" замінити словами "нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою";

абзаци двадцять третій - двадцять п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - двадцять восьмий уважати відповідно абзацами двадцять третім - двадцять п'ятим;

в абзаці двадцять п'ятому слова "про розрахунково-касове обслуговування" замінити словами "банківського рахунку";

доповнити пункт абзацом двадцять шостим такого змісту:

"Уповноважені банки зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно з поданням заяви про купівлю іноземної валюти, здійснювану ними за власними операціями і від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачувати до спеціального фонду державного бюджету збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у встановленому законодавством України розмірі від суми операції з купівлі безготівкової іноземної валюти, зазначеної в такій заяві".

4.2. У пункті 3.4:

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"У заяві про продаж іноземної валюти або банківських металів клієнт має зазначити про те, що він доручає уповноваженому банку, який його обслуговує, утримати комісійну винагороду в гривнях з коштів, отриманих від продажу іноземної валюти або банківських металів, без зарахування цієї комісійної винагороди на поточний рахунок клієнта в національній валюті".