Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 10, 11 Закону України "Про валюту і валютні операції", Закону України "Про платіжні послуги", з метою забезпечення умов для здійснення уповноваженими установами валютного нагляду за операціями в гривнях, що здійснюються суб’єктами валютних операцій через ці установи, та вдосконалення здійснення уповноваженими установами валютного нагляду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про інформаційну взаємодію уповноважених установ щодо рахунків нерезидентів у гривні (далі - Положення про інформаційну взаємодію), що додається.

2. Пункт 8 розділу I Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"8. Уповноважені установи під час проведення валютних операцій зобов’язані враховувати вимоги нормативно-правових актів Національного банку з питань здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції та з питань інформаційної взаємодії уповноважених установ як агентів валютного нагляду шляхом обміну інформацією про належність рахунків у гривні клієнтів/користувачів, відкритих у цих установах, до банківських/платіжних рахунків, власниками яких є нерезиденти.".

3. Уповноважена установа на основі наданої Національним банком України програмної платформи для створення автоматизованої інформаційної системи "Реєстр рахунків нерезидентів" (далі - Реєстр) самостійно забезпечує налаштування, тестування, доопрацювання своїх систем автоматизації та автоматизацію необхідних процесів для організації надання до Реєстру інформації про належність рахунків у гривні клієнтів/користувачів, відкритих у цій установі, до банківських/платіжних рахунків, власниками яких є нерезиденти, та отримання інформації, яка міститься в Реєстрі, згідно з Положенням про інформаційну взаємодію.

4. Із 01 серпня до 31 грудня 2023 року:

1) Реєстр функціонує лише для надання уповноваженою установою інформації про всі банківські/платіжні рахунки в гривні, відкриті нерезидентами в цій установі (крім рахунків, що були закриті до набрання чинності цією постановою);

2) уповноважена установа зобов’язана забезпечити надання до Реєстру інформації про належність рахунків у гривні клієнтів/користувачів, відкритих у цій установі, до банківських/платіжних рахунків, власниками яких є нерезиденти, згідно з порядком, установленим Положенням про інформаційну взаємодію.

5. Уповноважена установа має право отримувати з Реєстру інформацію про належність рахунків у гривні клієнтів/користувачів інших уповноважених установ до банківських/платіжних рахунків, власниками яких є нерезиденти, для здійснення валютного нагляду за операціями в гривні своїх клієнтів/користувачів, якщо суб’єкти таких валютних операцій є клієнтами/користувачами різних уповноважених установ, з 01 січня 2024 року.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім:

1) пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 01 серпня 2023 року;

2) пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 01 січня 2024 року.

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про валюту і валютні операції", "Про платіжні послуги" для забезпечення обміну інформацією між уповноваженими установами як агентами валютного нагляду про належність рахунків у гривні клієнтів/користувачів, відкритих у цих установах, до банківських рахунків/платіжних рахунків, власниками яких є нерезиденти, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються через ці установи.

2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:

1) автоматизована інформаційна система "Реєстр рахунків нерезидентів" (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, спільний доступ та отримання уповноваженими установами інформації про належність рахунків у гривні клієнтів/користувачів цієї установи до банківських рахунків/платіжних рахунків, власниками яких є нерезиденти (далі - Інформація за рахунком);

2) номер рахунку за стандартом IBAN - номер банківського рахунку, який сформовано згідно з постановою Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 "Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні" (зі змінами), або платіжного рахунку, який сформовано згідно з постановою Правління Національного банку України від 26 липня 2022 року № 158 "Про запровадження номера платіжного рахунку користувача та електронного гаманця в Україні";