ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2025 року
м. Київ
cправа № 910/628/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Погребняка В.Я. (головуючий), Васьковського О.В., Пєскова В.Г.
за участю секретаря судового засідання Громак В.О.,
учасники справи:
боржник - Приватне акціонерне товариство "Компанія "Райз",
представник боржника - Шпічка М.І., директор,
розпорядник майна боржника - арбітражний керуючий Ковальчук М.М.,
представник арбітражного керуючого - Ніколаєнко Д.В., адвокат,
кредитори - Сільськогосподарське приватне підприємство "Дружба",
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Нива",
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Зоря",
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Сонячне",
Приватне акціонерне товариство "Дакор Вест",
Приватне агропідприємство "Галичина",
Дочірнє підприємство "Озерна" Товариства з обмеженою відповідальністю "Розтоцьке",
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вир",
Спільне Українсько-Англійське підприємство "Дубноцукорінвест" Товариство з обмеженою відповідальністю,
Товариство з обмеженою відповідальністю "Імені Богдана Хмельницького",
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Прогрес-2",
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ареал Птахопродукт",
представник кредиторів - Андросюк І.С., адвокат (в залі суду),
кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Монополіум Фінанс",
представник кредитора - Шабельник К.П., адвокат (в залі суду),
кредитори - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Тіньки",
Приватне акціонерне товариство "Україна-Райз",
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ромни-Інвест",
Агрофірма "Вересень",
Товариство з обмеженою відповідальністю "Землянки",
представник кредиторів - Діренко М.С., адвокат (в залі суду)
кредитори - Товариство з обмеженою відповідальністю "Дністр Агро ЛТД",
приватна агрофірма "Долинська",
Приватне акціонерне товариство "Шкіряне підприємство "Світанок",
представник кредиторів - Гарагуц І.Ф., адвокат,
кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Монополіум Фінанс",
представник кредитора - Шабельник К.П., адвокат,
кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгарант",
представник кредитора - Сочавський А.З., адвокат,
кредитори - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Укрм`ясо-Інвест",
Приватне акціонерне товариство "Райз-Максимко",
представник кредитора - Бутко Д.В., адвокат,
кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Карпатська нафтова компанія",
представник кредитора - Ридай Н.В., адвокат,
кредитор - Експортно-Імпортний банк Сполучених Штатів,
представник кредитора - Марченко О.І., адвокат
кредитор - Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
представник кредитора - Орендівський В.І., адвокат,
кредитор - Національний банк України
представник кредитора - Пасацька В.В. (в порядку самопредставництва),
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу
Експортно-Імпортного Банку Сполучених Штатів (Export-Import Bank of The United States)
на ухвалу Господарського суду м. Києва (в частині кредиторських вимог ТОВ "СП "Нива" та ПрАТ "Райз-Максимко")
від 17.04.2024
у складі судді: Омельченко Л.В.,
та постанову Північного апеляційного господарського суду
від 22.10.2024
у складі колегії суддів: Пантелієнка В.О. (головуючий), Доманської М.Л., Сотнікова С.В.
у справі за заявою
Акціонерного товариства "Альфа-Банк", як правонаступника АТ "Укрсоцбанк"
до Приватного акціонерного товариства "Компанія "Райз"
про банкрутство
ВСТАНОВИВ:
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст руху справи
1. Акціонерне товариство "Альфа-Банк" як правонаступник АТ "Укрсоцбанк" (в подальшому змінено назву на АТ "Сенс Банк") звернулося до Господарського суду міста Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Компанія "Райз" (далі - ПрАТ "Компанія "Райз", боржник) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.
2. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.02.2020 у справі № 910/628/20, зокрема, відкрито провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Компанія "Райз";
визнані грошові вимоги АТ "Альфа-Банк" до ПрАТ "Компанія "Райз" в розмірі 202 070 056,90 грн.;
введено мораторій на задоволення вимог кредиторів;
введено процедуру розпорядження майном ПрАТ "Компанія "Райз";
призначено розпорядником майна ПрАТ "Компанія "Райз" арбітражного керуючого Костіна Сергія Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 54 від 08.02.2013), інше.
3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 09.06.2020 ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.02.2020 у справі № 910/628/20 в частині призначення розпорядником майна ПрАТ "Компанія Райз" арбітражного керуючого Костіна Сергія Олексійовича - скасовано.
Призначено розпорядником майна ПрАТ "Компанія Райз" арбітражного керуючого Ковальчука Миколу Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 62 від 01.02.2013).
4. 07.04.2020р. і 08.04.2020р. до місцевого суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Нива" (далі - ТОВ "СП "Нива", кредитор) та Приватне акціонерне товариство "Райз-Максимко" (далі - ПрАТ "Райз-Максимко", кредитор) надійшли заяви про грошові вимоги до боржника відносно якого порушено провадження у справі про банкрутство.
Короткий зміст ухвали суду першої інстанції
5. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.04.2024р. у справі № 910/628/20, зокрема, визнано грошові вимоги ТОВ "СП "Нива" на загальну суму - 2 748 514 216,87 грн., а саме 4 204,00 грн. (судовий збір) - перша черга, 2 748 510 012,87 грн. - четверта черга, з правом вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів боржника;
відмовлено ТОВ "СП "Нива" у задоволенні вимог на суму 19 396 277,38 грн.;
визнано кредиторські вимоги ПрАТ "Райз-Максимко" на загальну суму 1 505 462 891,35 грн., а саме 4 204,00 грн. (судовий збір) - перша черга; 1 505 458 687,35 грн. - четверта черга, з правом вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів боржника;
відмовлено ПрАТ "Райз-Максимко" у задоволенні вимог на суму 298 946 075,18 грн.
6. Під час розгляду заяви ТОВ "СП "Нива" господарським судом першої інстанції, враховуючи заперечення інших кредиторів, з застосуванням підвищеного стандарту доказування, в частині визнаних грошових вимог встановлені такі обставини:
6.1. 23.03.2006 між АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (банк) та ДП "Райз-Агросервіс" (позичальник) укладено Генеральну угоду № 15106N6, відповідно до п. 1.1. - п. 1.3. якої генеральна угода регулює загальні засади співпраці між банком та позичальником. Укладаючи цю генеральну угоду сторони домовились, що банк бере на себе зобов`язання з фінансування протягом терміну дії генеральної угоди довгострокової програми по розвитку діяльності позичальника, яка включає всі напрямки діяльності підприємства, зазначені у бізнес - плані на умовах згідно з цією генеральною угодою. Метою цієї генеральної угоди є визначення загальних умов фінансування виробничої, інвестиційної, торгово - закупівельної та іншої діяльності позичальника шляхом укладання договорів про надання кредитних операцій (далі - Кредитний договір), які зазначаються в додатку 1 до цієї генеральної угоди та є її невід`ємною частиною.
6.2. 28.03.2014 між АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (банк) та ПАТ "Компанія "Райз" (позичальник) укладено кредитний договір № 151214К1, відповідно до умов цього договору банк надає позичальнику кредит, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за кредитом, комісії та інші платежі за цим договором. Кредит надається позичальнику: шляхом відкриття невідновлюваної кредитної лінії. Ліміт кредитної лінії складає 53 751 300,45 дол. США. Сума основного боргу в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на кожну поточну дату не може перевищувати 482 686 678,00 гривень. Спільний ліміт заборгованості: 53 751 300,45 дол. США. Кінцевий термін погашення кредиту: 27.03.2015 (п. 2.1., п. 2.2., п.п. 2.3.1. та п.п. 2.3.2 п. 2.3., п. 2.4. вказаного Договору).
6.3. 07.10.2019 між АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (Кредитор), ПрАТ "Компанія "Райз" (Первісний позичальник або Боржник) та ТОВ СП "Нива" (Новий позичальник або Новий боржник) укладено Договір про переведення боргу, за умовами п. 1. якого, в порядку та на умовах, визначених цим договором, боржник переводить на нового позичальника заборгованість за: генеральною угодою від 23.03.2006 № 15106N6, що укладена між кредитором та боржником (надалі - генеральна угода), що складається із боргу за Кредитним договором від 28.03.2014 № 151214К1 (надалі - Кредитний договір), що укладений між кредитором та боржником, в сумі 109 757 032,27 дол. США та 21 637 265,98 грн. (яка включає суму основного боргу, процентів, комісій та всіх інших зобов`язань, передбачених кредитним договором), надалі - борг, а новий позичальник погоджується та набуває усіх прав та обов`язків, пов`язаних з боргом, включаючи обов`язок по виконанню зобов`язань щодо погашення боргу.
6.4. Пунктом 4 Договору про переведення боргу від 07.10.2019 між АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (Кредитор), ПрАТ "Компанія "Райз" (Первісний позичальник або Боржник) та ТОВ СП "Нива" (Новий позичальник або Новий боржник) передбачено, що в зв`язку з передачею Первісним Позичальником всіх прав та обов`язків за Генеральною угодою та Кредитним договором Первісний Позичальник сплачує Новому Позичальнику грошову суму, що є компенсацією прийнятих зобов`язань в порядку та строки визначені окремою Письмовою угодою між Первісним Позичальником та Новим Позичальником.
6.5. 07.10.2019 на реалізацію п. 4 Договору про переведення боргу від 07.10.2019 між ПрАТ "Компанія "Райз" та ТОВ СП "Нива" було укладено Договір про встановлення розрахунків.
6.6. У пункті 2 Договору про встановлення розрахунків від 07.10.2019 передбачено, що ПрАТ "Компанія "Райз" зобов`язується сплатити ТОВ СП "Нива" суму в розмірі 2 748 510 012,87 грн.
6.7. Пунктом 3 Договору про встановлення розрахунків від 07.10.2019 сторони встановили порядок сплати ПрАТ "Компанія "Райз" суми грошових коштів, вказаних в п. 2. договору, на користь ТОВ "СП "Нива":
сума грошових коштів в розмірі 229 042 501,07 грн сплачується не пізніше 07.11.2019 року;
сума грошових коштів в розмірі 229 042 501,07 грн сплачується не пізніше 07.12.2019 року;
сума грошових коштів в розмірі: 229 042 501,07 грн. сплачується не пізніше 07.01.2020 року;
сума грошових коштів в розмірі: 229 042 501,07 грн сплачується не пізніше 07.02.2020 року;
сума грошових коштів в розмірі: 229 042 501,07 грн сплачується не пізніше 07.03.2020 року;
сума грошових коштів в розмірі: 229 042 501,07 грн сплачується не пізніше 07.04.2020 року;
сума грошових коштів в розмірі: 229 042 501,07 грн сплачується не пізніше 07.05.2020 року;
сума грошових коштів в розмірі: 229 042 501,07 грн сплачується не пізніше 07.06.2020 року;
сума грошових коштів в розмірі: 229 042 501,07 грн сплачується не пізніше 07.08.2020 року;
сума грошових коштів в розмірі: 229 042 501,07 грн сплачується не пізніше 07.09.2020 року;
сума грошових коштів в розмірі: 229 042 501,07 грн сплачується не пізніше 07.10.2020 року;
сума грошових коштів в розмірі: 229 042 501,07 грн сплачується не пізніше 07.11.2020 року.
6.8. Пунктом 3.2. Договору про встановлення розрахунків від 07.10.2019 передбачає, що в разі порушення ПрАТ "Компанія "Райз" строків оплати заборгованості, встановлених договором на суму понад 10 000 000,00 грн. та на строк більше 10 банківських днів, ТОВ "СП "Нива" має право вимагати дострокової сплати усієї суми заборгованості, шляхом направлення ПрАТ "Компанія "Райз" письмової Вимоги про сплату заборгованості. У цьому випадку ПрАТ "Компанія "Райз" зобов`язана оплатити всю суму заборгованості протягом 10-ти банківських днів з дня отримання Вимоги.
6.9. 27.12.2019 ТОВ "СП "Нива", на підставі п. 3.2. Договору, подав ПрАТ "Компанія "Райз" вимогу про дострокову сплату боргу в зв`язку з невиконанням умов Договору про встановлення розрахунків від 07.10.2019.
6.10. 20.01.2020 ПрАТ "Компанія "Райз" було надано претензію ТОВ СП "НИВА" про сплату усієї суми боргу.
6.11. ПрАТ "Компанія "Райз" не виконано зобов`язання зі сплати грошових коштів в сумі 2 748 510 012,87 грн. на користь ТОВ "СП "Нива".
6.12. На підтвердження заявлених грошових вимог кредитором було надано до місцевого суду копії: Договору про переведення боргу від 07.10.2019р., Генеральної угоди від 23.02.2006р. №15106N6 з додатками, Кредитного договору №151214К1 від 28.03.2014р., Договору про встановлення порядку розрахунків від 07.10.2019р.
7. Під час розгляду заяви ПрАТ "Райз-Максимко" господарським судом першої інстанції, враховуючи заперечення інших кредиторів, з застосуванням підвищеного стандарту доказування, в частині визнаних грошових вимог встановлені такі обставини:
7.1. 24.07.2013р. між ПрАТ "Компанія "Райз", ПрАТ "Райз-Максимко" і ТОВ "СП "Нива", з однієї сторони, та ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", з іншої сторони, була укладена Генеральна кредитна угода № 151213N3 (далі - Угода).
7.2. За умовами вказаної Угоди АТ "Укрексімбанк" проводить Кредитні операції в межах лімітів, визначених п.4.5., а саме 572 920 225,30 грн. на підставах та з урахуванням умов Кредитного договору, укладеного в рамках цієї Угоди.
7.3. Додатком 1 до Генеральної угоди № 151213N3 від 24.07.2013р. визначено перелік кредитних договорів, укладених між АТ "Укрексімбанк" та позичальником, які є такими, що діятимуть у рамках цієї Генеральної угоди, і є Додатками до неї, а саме: Кредитний договір № 151213К12 від 24.07.2013р.
7.4. Відповідно до умов п.п.4.5.1 п.4.5 ст.4 Генеральної угоди № 151213N3, АТ "Укрексімбанк" проводить кредитні операції в межах лімітів, визначених п.4.5 цієї Генеральної угоди № 151213N3, на підставі та з урахуванням умов кредитних договорів, які укладаються за домовленістю сторін, відповідно до положень цієї Генеральної угоди № 151213N3.
7.5. Відповідно до умов Кредитного договору № 151213К12 від 24.07.2013р., АТ "Укрексімбанк" надає позичальнику кредит для фінансування проекту на умовах забезпеченості, повернення строковості, платності, цільового характеру використання та відкличності, а позичальник зобов`язується повернути Кредит-К12 та сплатити проценти за кредитом, комісії та інші платежі за цим договором. Кредит-К12 позичальнику шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії (ст.ст.1, 3 Кредитного договору № 151213К12). Статтею 3 Кредитного договору №151213К12 передбачено ліміт кредитної лінії: еквівалент 48 478 349,92 грн., кінцевий термін погашення Кредиту-К12: 23.02.2017р. (пп.3.2.2 п.3.2 ст.3 Кредитного договору № 151213К12).
7.6. Відповідно до пп.3.5.1 п.3.5 ст.3 Кредитного договору № 151213К12, позичальник сплачує АТ "Укрексімбанк" проценти за користування Кредитом-К12 у розмірі, зазначеному пп.3.2.5 п.3.2 ст. 3 Кредитного договору №151213К12 у валюті Кредит-К12.
7.7. Відповідно до пп.3.2.6 п.3.2 ст.3 та ст.4 Кредитного договору №151213К12, позичальник взяв на себе зобов`язання сплачувати комісії, зокрема, за управління Кредитом-К12. Комісія за управління нараховується починаючи з дати укладання Кредитного договору № 15121ЗК12 до дати повного виконання зобов`язань позичальником за основним боргом за Кредитом-К12.
7.8. Згідно з пп.3.4.1 п.3.4, 3.5.1 п.3, ст.ст.3, 4 Кредитного договору № 151213К12 позичальник сплачує пеню. Пеня нараховується на суму прострочених платежів із розрахунку фактичної кількості прострочених днів у розмірі, зазначеному у п. 3.2 ст.3 Кредитного договору №151213К12.
7.9. 18.10.2019р. Додатковим договором № 151213К12-0019 до Кредитного договору № 151213К12 були внесені зміни, відповідно до яких сторони Кредитного договору № 151213К12 домовились, що АТ "Укрексімбанк" здійснює переведення заборгованості ТОВ "СП "Нива" у доларах США за Кредитним договором №151213К12 у національну валюту України (гривню) за офіційним курсом Національного банку України на дату такого переведення (станом на 18.10.2019р. офіційний курс Національного банку України - 24,733852 грн. за 1 долар США) у т.ч.: за Кредитом-К12 в розмірі 1 960 000,00 дол. США, а також за нарахованими та несплаченими процентами в розмірі 770 949,81 дол. США.
7.10. З метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за Генеральною угодою № 151213 між АТ "Укрексімбанк" та кредитором ПрАТ "Райз-Максимко" укладено Договір поруки №151213Р16 від 25.07.2013р. із змінами та доповненнями, яким визначено, що поручитель - ПрАТ "Райз-Максимко" зобов`язується солідарно відповідати перед АТ "Укрексімбанк" за своєчасне виконання позичальником основного зобов`язання в повному обсязі, а саме: у рамках ліміту Генеральної угоди №151213N3 у розмірі еквівалентному 572 920 225,30 грн., зі строком кредитування до 01.06.2018р., а також на інших умовах, визначених Генеральною кредитною угодою №151213N3.
7.11. На виконання Договору поруки, кредитор сплатив за Боржника: 27.07.2018р. - 1 940 222,8 грн. - проценти за червень 2018 року (ПД 1992611281); 27.08.2018р. - 2 027 712,74 грн. - проценти за липень 2018 року (ПД 1992612164);
27.09.2018р. - 2 048 798,97 грн. - проценти за серпень 2018 року (ПД 1992612708).
Тобто, кредитором ПрАТ "Райз-Максимко" за боржника було сплачено загалом 6 016 734,51 грн.
7.12. ПрАТ "Райз-Максимко", на підставі ст.556 Цивільного кодексу України, вважає, що боржник має повернути суму коштів, які були сплачені ним замість боржника, як поручителем, у загальній сумі - 6 016 734,51 грн.
7.13. 30.01.2014р. між Публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України", який в подальшому перейменовано в акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (далі - АТ "Ощадбанк") та ПрАТ "Компанія "Райз" було укладено Договір кредитної лінії № 787/31/6 (з наступними змінами та доповненнями, внесеними додатковими договорами) (далі - Кредитний договір 1).
7.14. Сторони погодили суму максимального ліміту кредитування і визначили його в розмірі 62 500 000,00 дол. США.
7.15. Підпунктом 2.7.1. Кредитного договору 1 встановлено, що проценти за користування кредитом розраховуються Банком на основі процентної ставки в розмірі 11% (одинадцять процентів) річних, яка може бути встановлена в іншому розмірі в порядку, визначеному цим Договором.
7.16. 24.04.2015р. між АТ "Ощадбанк", ПрАТ "Компанія "Райз" та ПрАТ "Райз-Максимко" було укладено договір № 938/31/1-1 про заміну боржника у зобов`язанні (переведення боргу) (далі - Договір про заміну боржника-1).
7.17. Відповідно до п.1.1 Договору про заміну боржника-1, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, первісний боржник за згодою кредитора передає (переводить) свої Боргові зобов`язання за Кредитним договором на нового боржника, а новий боржник (ПрАТ "Райз-Максимко") приймає на себе всі його права та обов`язки Позичальника за Кредитним договором.
7.18. Станом на 02.03.2020р. загальна заборгованість ПрАТ "Райз-Максимко" за договором кредитної лінії від 30.01.2014р. № 787/31/6 становить 1 082 413 794,14 грн. з яких: заборгованість за кредитом - 785 099 017,98 грн.; заборгованість за процентами - 295 640 635,50 грн.; заборгованість за комісією - 1 674 140,66 грн.
7.19. 22.09.2014р. між АТ "Ощадбанк" та ПрАТ "Компанія "Райз" було укладено договір кредитної лінії № 139/48-1, що діє зі змінами та доповненнями внесеними додатковими договорами (далі - Кредитний договір 2). Сторони погодили суму максимального ліміту кредитування і визначили його в розмірі 12 911 000,00 дол. США.
7.20. Підпунктом 2.10.1. п.2.10 Кредитного договору 2 встановлено, що проценти за користування Кредитом розраховуються Банком на основі процентної ставки в розмірі 15% (п`ятнадцять процентів) річних, яка може бути встановлена в іншому розмірі в порядку, визначеному цим Договором.
7.21. 19.04.2018р. між АТ "Ощадбанк", ПрАТ "Компанія "Райз" та ПрАТ "Райз-Максимко" було укладено договір № 547/31/10-20/1 про заміну боржника у зобов`язанні (переведення боргу) (далі - Договір про заміну боржника-2), відповідно до п.2.1. якого, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, первісний боржник за згодою кредитора передає (переводить) свої Боргові зобов`язання за Кредитним договором на нового боржника, а новий боржник (ПрАТ "Райз-Максимко") приймає на себе всі його права та обов`язки позичальника за Кредитним договором.
7.22. Станом на 25.02.2020р. загальна заборгованість ПрАТ "Райз-Максимко" за договором кредитної лінії № 139/48-1 від 22.09.2014р. становить 417 028 158,70 грн., з яких: заборгованість з сплати основної суми боргу за Кредитним договором - 311 009 064,43 грн., заборгованість з сплати процентів - 104 907 998,92 грн., заборгованість з сплати комісійної винагороди - 1 111 095,35 грн.
7.23. Боржником на користь ПрАТ "Райз-Максимко" не була погашена заборгованість у розмірі 1 804 404 762,53 грн.
7.24. На підтвердження заявлених грошових вимог кредитором було надано до місцевого суду копії:
- Генеральної кредитної угоди № 151213N3 від 24.07.2013р. з додатками: Додаткові угоди №№ 151213N3-1, 151213N3-2, 151213N3-3, 151213N3-4, 151213N3-5, 151213N3-6, 151213N3-7, 151213N3-8, 151213N3-9, 151213N3-10, 151213N3-11, 151213N3-12, 151213N3-13, 151213N3-14, 151213N3-15, 151213N3-16, 151213N3-17 до генеральної угоди №151213N3 від 24.07.2013р.;
- Договору поруки № 151213Р16 від 25.07.2013р., Додаткових угод №№151213Р16-1, 151213Р16-2, 151213Р16-3, 151213Р16-4, 151213Р16-5, 151213Р16-6, 151213Р16-7, 151213Р16-8 до Договору поруки №151213Р16 від 25.07.2013р.; платіжних доручень №№1992612164,1992611281,1992612708 від 27.08.2018р.;
- Кредитного договору № 151213К12 від 24.07.2013р. з додатками 1-9, Додаткових договорів №№ 151213К12-1, 151213К12-2, 151213К12-3, 151213К12-4, 151213К12-5, 151213К12-6, 151213К12-7, 151213К12-8, 151213К12-9, 151213К12-10, 151213K12-11, 151213К12-12, 151213К12-13, 151213К12-14, 151213К12-15, 151213К12-16, 151213К12-17, 151213К12-18, 151213К12-19 до кредитного договору №151213К12 від 24.07.2013р.;
- Договору кредитної лінії № 787/31/6 від 30.01.2014р., Додаткових договорів №№ 1-13 до Договору кредитної лінії №787/31/6 від 30.01.2014р.;
- Договору про заміну боржника у зобов`язанні № 938/31/1-1 від 24.04.2015р.;
- Договору кредитної лінії № 139/48-1 від 22.09.2014р., Додаткових договорів №№1-8 до Договору кредитної лінії №139/48-1 від 22.09.2014р.;
- Договору про заміну боржника у зобов`язанні №547/31/10-20/1 від 18.04.2018р.;
- Листів від AT "Державний ощадний банк України" №№ 31/4-07/6657, 31/4-07/6656, 31/4-07/401/8283/2020-00/Вих, 31/4-07/400/8294/2020-00/Вих, 31/4-07/783, 31/4-07/784, 31/4-07/348/3175/2019-00/Вих.
- Договорів про встановлення порядку розрахунків №№1, 2 від 09.10.2019р.;
- Вимог про сплату грошових коштів від 18.12.2019р. вих. №19/12/18 (на суму еквівалент 1 813 069,82 дол. США), про сплату грошових коштів від 13.01.2020р. вих. № 20/01/13, про сплату грошових коштів від 14.01.2020р. вих. №20/01/14.
7.25. Оригінали вказаних документів були надані суду першої інстанції для огляду.
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
8. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2024, зокрема, апеляційну скаргу Експортно-Імпортного Банку Сполучених Штатів залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду м. Києва від 17.04.2024. по справі № 910/628/20 в частині визнання кредиторських вимог ТОВ "СП "Нива" і в частині визнання кредитором боржника ПрАТ "Райз-Максимко" на суму 1 505 462 891,35 грн. - залишено без змін.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
9. Експортно-Імпортний Банк Сполучених Штатів (Export-Import Bank of The United States) звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою на ухвалу Господарського суду м. Києва на ухвалу Господарського суду м. Києва (в частині кредиторських вимог ТОВ "СП "Нива" та ПрАТ "Райз-Максимко") від 17.04.2024 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2024 у справі № 910/628/20, з вимогою скасувати Ухвалу Господарського суду міста Києва від 17.04.2024 року та Постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2024 року в частині визнання вимог заінтересованих кредиторів Боржника ПрАТ "Райз-Максимко" в розмірі 1 505 462 891,35 грн. та ТОВ "СП "Нива" в розмірі 2 748 514 216,87 грн. у справі № 910/628/20;
прийняти в цій частині нове рішення, яким відмовити у визнанні всіх грошових вимог заінтересованих кредиторів Боржника ПрАТ "Райз-Максимко" на суму 1 505 462 891,35 грн. та ТОВ "СП "Нива" на суму 2 748 514 216,87 грн. у справі № 910/628/20.
КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ВЕРХОВНОМУ СУДІ
10. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №910/628/20 було визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Погребняк В. Я., судді - Білоус В.В., Картере В.І., що підтверджується протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 19.11.2024.
11. Ухвалою Верховного Суду від 10.12.2024:
Відкрито касаційне провадження у справі № 910/628/20 за касаційною скаргою Експортно-Імпортного Банку Сполучених Штатів (Export-Import Bank of The United States) на ухвалу Господарського суду м. Києва (щодо кредиторських вимог ТОВ "СП "Нива" та ПрАТ "Райз-Максимко") від 17.04.2024 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2024.
Відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Експортно-Імпортного Банку Сполучених Штатів (Export-Import Bank of The United States) на ухвалу Господарського суду м. Києва (щодо відмови у відстороненні арбітражного керуючого Ковальчука М.М.) від 25.07.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2022.
Засідання суду призначено на 10.02.2025, про що повідомлено всіх учасників справи.
12. 02.01.2025 та 03.01.2025 до Верховного Суду від ПрАТ "Райз-Максимко" та ТОВ "СП "Нива" надійшли відзиви на касаційну скаргу з запереченнями проти вимог та доводів скаржника, з вимогою судові рішення в оскаржених частинах залишити без змін.
13. Ухвалою Верховного Суду від 10.02.2025 відкладено розгляд касаційної скарги Експортно-Імпортного Банку Сполучених Штатів (Export-Import Bank of The United States), судове засідання призначено на 24.02.2025, про що повідомлено всіх учасників судового процесу.
14. У зв`язку з відпусткою судді Білоуса В.В. автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 910/628/20 визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Погребняк В.Я., суддя - Пєсков В.Г., суддя - Картере В.І., що підтверджується протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.02.2025.
15. У зв`язку з відрядженням судді Картере В.І. автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 910/628/20 визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Погребняк В.Я., суддя - Пєсков В.Г., суддя - Васьковський О.В., що підтверджується протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.02.2025.
16. В судовому засіданні 24.02.2025 представник Експортно-Імпортного Банку Сполучених Штатів (Export-Import Bank of The United States) повністю підтримав вимоги касаційної скарги за доводами викладеними в ній, просив Верховний Суд скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 17.04.2024 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2024 року в частині визнання вимог заінтересованих кредиторів Боржника ПрАТ "Райз-Максимко" в розмірі 1 505 462 891,35 грн. та ТОВ "СП "Нива" в розмірі 2 748 514 216,87 грн. у справі № 910/628/20;
Просив прийняти в цій частині нове рішення, яким відмовити у визнанні всіх грошових вимог заінтересованих кредиторів Боржника ПрАТ "Райз-Максимко" на суму 1 505 462 891,35 грн. та ТОВ "СП "Нива" на суму 2 748 514 216,87 грн. у справі № 910/628/20.
17. Представники ПрАТ "Райз-Максимко" та ТОВ "СП "Нива" в засіданні суду 24.02.2025 проти вимог скаржника заперечили з підстав викладених у відзивах, просили оскаржені судові рішення залишити без змін.
18. Представники кредиторів ПрАТ "Компанія "Райз", що були присутні в судовому засіданні 24.02.2025 (за переліком згідно вступної частини цієї Постанови), та представники боржника та розпорядника майна надали пояснення щодо доводів та вимог касаційної скарги, а також щодо оскаржуваних судових рішень.
19. Інші учасники провадження у справі у судове засідання повноважених представників не направили.
Про дату, час та місце розгляду касаційної скарги учасники справи були повідомлені належним чином.
Оскільки, явка представників сторін не була визнана обов`язковою, колегія суддів Касаційного господарського суду дійшла висновку про можливість розгляду справи за відсутністю повноважних представників учасників судового процесу, які не з`явились.
20. Враховуючи положення Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX), Указу Президента України від 14.01.2025 № 26/2025 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 15.01.2025 № 4220-IX), Верховний Суд розглядає справу № 910/628/20 у розумний строк, тобто такий, що є об`єктивно необхідним для забезпечення можливості реалізації учасниками справи відповідних процесуальних прав.
УЗАГАЛЬНЕНІ ДОВОДИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи скаржника
(Експортно-Імпортного Банку Сполучених Штатів (Export-Import Bank of The United States))
21. В обґрунтуванням доводів касаційної скарги, в частині оскарження ухвали Господарського суду м. Києва (щодо кредиторських вимог ТОВ "СП "Нива" та ПрАТ "Райз-Максимко") від 17.04.2024 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2024, заявник зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо недопустимості визнання грошових вимог заінтересованого кредитора у випадках зловживанням правом таким кредитором на підставі статей 3, 13, 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).
22. На переконання скаржника визнання та захист судами вимог ТОВ "СП "Нива" та ПрАТ "Райз-Максимко", недобросовісних кредиторів, які зловживають правами, внаслідок того, що суди не надали належної правої кваліфікації діям ТОВ "СП "Нива" та ПрАТ "Райз-Максимко" у відповідності до норм статті 3 (підпункт 6 пункту 1) ЦК України та норм статті 13 (пункт 3) ЦК України, та не застосували норми статті 16 (пункт 3) ЦК України, не відповідають загальним засадам господарського судочинства та, зокрема, принципу справедливості.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції
23. Відповідно до вимог статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
23.1. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
23.2. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.
23.3. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини 1 статті 310, частиною 2 статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.
24. Враховуючи встановлені приписами статті 300 ГПК України межі перегляду справі судом касаційної інстанції, виходячи зі змісту доводів та вимог касаційної скарги Експортно-Імпортного Банку Сполучених Штатів (Export-Import Bank of The United States), предметом касаційного перегляду є ухвала Господарського суду міста Києва від 17.04.2024 та постанова Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2024 в частині визнання кредиторських вимог ПрАТ "Райз-Максимко" в розмірі 1 505 462 891,35 грн. та ТОВ "СП "Нива" в розмірі 2 748 514 216,87 грн. у справі № 910/628/20.
Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанції
25. За змістом статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) грошовим зобов`язанням є зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України, зокрема до грошових зобов`язань належать зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; к