ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2024 року
м. Київ
Cправа № 910/18166/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючого - Пєскова В. Г., суддів: Жукова С. В., Огородніка К. М.,
за участю секретаря судового засідання Багнюка І. І.,
учасники справи:
представник ДП "Укрбурштин" ПАТ "ДАК "Українські поліметали" - Войцешук В. В.,
представник ТОВ "ТД "Укрбурштин" - Горбач І. В.,
представник ТОВ "Ст. Анна Груп" - Нечитайленко Н. О.,
представник Фонду державного майна України - Кібець Є. О.,
представник Департаменту з питань банкрутства - Михайлов А. І.,
представник ТОВ "Ленд Груп Компані" - Оберемок Д. О.
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Укрбурштин" (вх. № 510/2024)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.11.2023
в частині зміни пунктів 1-3 резолютивної частини ухвали Господарського суду міста Києва від 04.08.2021 (щодо визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Укрбурштин" кредитором по відношенню до боржника)
у складі колегії суддів: Копитової О. С.(головуючий), Отрюха Б. В., Остапенка О. М.
у справі № 910/18166/20
за заявою ОСОБА_1
до Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали"
про банкрутство, -
На розгляд суду постало питання щодо обґрунтованості грошових вимог кредитора до боржника.
ВСТАНОВИВ
Обставини справи
1. ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Укрбурштин" Публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (далі - ДП "Укрбурштин").
2. 25.11.2020 ухвалою Господарського суду міста Києва заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання суду та вирішено інші процесуальні питання.
3. 09.12.2020 ухвалою Господарського суду міста Києва, серед іншого, відкрито провадження у справі № 910/18166/20 про банкрутство ДП "Укрбурштин"; визнано вимоги кредитора ОСОБА_1 до ДП "Укрбурштин" на загальну суму 964 472,94 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 09.12.2020; введено процедуру розпорядження майном ДП "Укрбурштин" з 09.12.2020; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Козаренка Євгенія Валерійовича.
4. 10.12.2020 опубліковано повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ДП "Укрбурштин".
Подання заяви з грошовими вимогами
5. 11.01.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Бурштин" (далі - ТОВ "ТД "Укрбурштин") надійшла заява з грошовими вимогами до боржника, в якій заявник посилається на наявність у боржника перед ним заборгованості на загальну суму 9 169 670,71 грн, з яких 8 373 219,6 грн основний борг та 792 451,11 грн штрафних санкцій за Договором про надання поворотної фінансової допомоги № 0409/Ф від 04.09.2020, Договорів поруки (про відступлення права вимоги) № 12-0122/02 від 21.10.2020, № 20-901/02 від 02.09.2020, № 20-901/04 від 04.09.2020, № 50-013/02 від 05.10.2020, № 60-014/02 від 06.10.2020, № 70-015/02 від 07.10.2020, № 80-016/02 від 08.10.2020, № 90-017/02 від 09.10.2020.
6. Обґрунтовуючи кредиторські вимоги, ТОВ "ТД "Укрбурштин" посилається на наступні договори та обставини:
Договір від 04.09.2020 № 0409/Ф про надання поворотної фінансової допомоги.
7. 04.09.2020 між кредитором та боржником укладено договір № 0409/Ф про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до положень якого, кредитор надає боржнику поворотну фінансову допомогу, а ДП "Укрбурштин" (Позичальник за Договором) зобов`язується повернути її в строк та на умовах визначених цим Договором.
8. Розмір фінансової допомоги становить 2 465 000 грн.
9. На виконання Договору №0409/Ф про надання поворотної фінансової допомоги від 04 вересня 2020 року, кредитором було перераховано обумовлену договором суму на розрахунковий рахунок Позичальника (ДП "Укрбурштин"), що підтверджується платіжними дорученнями.
10. Кредитор зазначає, що відповідно до п. 4.1. Договору Позичальник зобов`язаний повністю повернути фінансову допомогу протягом 20 календарних днів з моменту її отримання від Позикодавця. Відповідно до п. 4.5. Договору, фінансова допомога вважається повернутою з моменту перерахування на поточний рахунок Позикодавця відповідної суми коштів. Станом на день написання цієї Заяви поворотна фінансова допомога не була повернута в повному обсязі.
11. Таким чином за Договором №0409/Ф від 04.09.2020 про надання поворотної фінансової допомоги кредитор визначає заборгованість в розмірі - 2 465 000 грн, а також донараховує 3% річних - 14 483,43 грн.
12. Як встановлено судом апеляційної інстанції, відповідно до п. 4.1 примірнику Договору, що наявний в матеріалах справи, Позичальник зобов`язаний повністю повернути фінансову допомогу протягом семи днів з моменту отримання від позичальника письмової вимоги.
13. Судами встановлено, що згідно з наявними в матеріалах справи копіями платіжних доручень вбачається факт перерахування кредитором боржнику коштів в розмірі 2 465 000 грн. Доказів повернення коштів матеріали справи не містять та боржником не надано.
Договір поруки (про відступлення права вимоги) №20-901/02 від 02.09.2020, Договір поруки (про відступлення права вимоги) №50-013/02 від 05.10.2020, Договір поруки (про відступлення права вимоги) № 70-015/02 від 07.10.2020, Договір поруки (про відступлення права вимоги) № 90-017/02 від 09.10.2020, укладені між ТОВ "КА Трейд" (Первісним кредитором), ТОВ "ТД "Укрбурштин" (Новим кредитором) та ДП "Укрбурштин" (Боржником).
14. За умовами вказаних договорів Первісний кредитор частково передає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає (набуває) право вимоги, належне Первісному кредитору, і стає кредитором за договорами про виконання робіт, а саме:
- від 12.06.2020 №Р-6/11,
- від 15.06.2020 №Р-6/12,
- від 16.06.2020 №Р-8/13,
- від 18.06.2020 №Р-6/14, укладених між первісним кредитором та Боржником у частині права вимагати оплату виконаних робіт в розмірі 760 000 грн за актами від 31.08.2020 №КА108, від 31.08.2020 №КА208, від 31.08.2020 №КА308, від 31.08.2020 №КА408 ( Договір №20-901/02);
- від 30.09.2020 №Р-8/38, укладеного між Первісним кредитором та Боржником, у частині права вимагати оплату виконаних робі т в розмірі 926 300 грн, за актом від 30.09.2020 №13009 (договір № 50-013/02).
- від 04.09.2020 №Р-9/39, укладеного між Первісним кредитором та Боржником, у частині права вимагати оплату виконаних робіт в розмірі 1 272 420 грн, за актом від 30.09.2020 №23009 (Договір № 70-015/02);
- від 16.09.2020 №Р-9/4І, укладеного між Первісним кредитором та Боржником, у частині права вимагати оплату виконаних робіт в розмірі 320 000 грн, за актом від 30.09.2020 №33009 (Договір № 90-017/02).
15. За цим Договорами новий кредитор набуває право вимагати від Боржника належного виконання зобов`язання по сплаті заборгованості за виконані роботи згідно з актами.
16. Судом апеляційної інстанції встановлено, що умови всіх Договорів поруки (відступлення права вимоги) є аналогічними, окрім розміру відступлених вимог та договорів і актів за якими такі вимоги відступлені.
17. На підтвердження наявності заборгованості за відступленими вимогами ТОВ "ТД Укрбурштин" надано копії:
- Договору про виконання робіт від 12.06.2020 №Р-6/11; Договору про виконання робіт від 15.06.2020 №Р-6/12; Договору про виконання робіт від 16.06.2020 №Р-6/13; Договору про виконання робіт від 18.06.2020 №Р-6/14; Акту від 31.08.2020 №КА 108; Акту від 31.08.2020 №КА208; Акту від 31.08.2020 №КА308; Акту від 31.08.2020 №КА408 (Договір №20-901/02) .
- Договору про виконання робіт від 06.08.2020 року № Р-8/38, Акт від 30.09.2020 року №13009 до договору про виконання робіт від 30.09.2020 року (договір № 50-013/02);
- Договору про виконання робіт від 04.09.2020 № Р-9/39, Акту від 30.09.2020 року №23009 (Договір №70-015/02);
- Договору про виконання робіт від 16.09.2020 №Р-9/4І, Акту від 30.09.2020 року №33009( Договір № № 90-017/02).
18. Відповідно до положень п. 1.1 Договору про виконання робіт № Р-6/11, Замовник доручає на умовах, визначених цим Договором, а Виконавець бере на себе зобов`язання виконати роботи визначені в п. 1.2 Договору, зокрема розроблення Кошторису на проект дослідно-промислової розробки на бурштин ділянки "Олексіївка" Сарненського району Рівненської області в межах спеціального дозволу на користування надрами № 4552, виданого замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти результат таких робіт і сплатити Виконавцю вартість виконаних робіт у порядку та розмірі, визначених Договором.
19. На підтвердження виконання робіт надано Акт надання послуг №КА108 на загальну суму 221 500 грн.
20. Відповідно до положень п. 1.1 Договору про виконання робіт № Р-6/12, Замовник доручає на умовах, визначених цим Договором, а Виконавець бере на себе зобов`язання виконати роботи визначені в п.1.2 Договору, зокрема розроблення Кошторису на доповнення до проекту дослідно-промислової розробки на бурштин ділянки "Олексіївка" Сарненського району Рівненської області в межах спеціального дозволу на користування надрами № 4552, виданого замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти результат таких робіт і сплатити Виконавцю вартість виконаних робіт у порядку та розмірі, визначених Договором.
21. На підтвердження виконання робіт надано Акт надання послуг №КА208 на загальну суму 183 000 грн.
22. Відповідно до положень п.1.1 Договору про виконання робіт № Р- 6/13, Замовник доручає на умовах, визначених цим Договором, а Виконавець бере на себе зобов`язання виконати роботи визначені в п.1.2 Договору, зокрема розроблення Кошторису на доповнення до проекту дослідно-промислової розробки на бурштин ділянки "Олексіївка" Сарненського району Рівненської області від 2017 року в межах спеціального дозволу на користування надрами № 4552, виданого замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти результат таких робіт і сплатити Виконавцю вартість виконаних робіт у порядку та розмірі, визначених Договором.
23. На підтвердження виконання робіт надано Акт надання послуг №КА308 на загальну суму 186 000 грн.
24. Відповідно до положень п. 1.1 Договору про виконання робіт № Р-6/14, Замовник доручає на умовах, визначених цим Договором, а Виконавець бере на себе зобов`язання виконати роботи визначені в п.1.2 Договору, зокрема розроблення Кошторису на проект на проведення "Пошуково-оцінувальних робіт на бурштин в межах ділянки "Олексіївка" Сарненського району Рівненської області в межах спеціального дозволу на користування надрами № 4552, виданого замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти результат таких робіт і сплатити Виконавцю вартість виконаних робіт у порядку та розмірі, визначених Договором.
25. На підтвердження виконання робіт надано Акт надання послуг №КА408 на загальну суму 194 000 грн.
26. Відповідно до положень пункту 1.1 Договору про виконання підрядних робіт №Р-8/38, Замовник доручає у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Підрядник бере на себе зобов`язання, на власний ризик своїми силами і засобами, виконати роботи з організації геологорозвідувальних робіт ділянки "Олексіївка" кар`єр 4 Поклад-Північний Сарненського району Рівненської області (геологічне вивчення, розвідка, геологічний супровід та обслуговування геологічних свердловин, підготовка геологічної документації кернового матеріалу, відбір проб з керну свердловин, геологічна консультація з геологічного вивчення в тому числі дослідно-промислової розробки Ділянки з виносом точок буріння свердловин), а Замовник зобов`язується прийняти результат таких робіт і сплатити Підрядникові вартість виконаних робіт у порядку та розмірі, визначених Договором.
27. На підтвердження виконання вказаних робіт кредитором подано акти надання послуг №13009 від 30.09.2020 на загальну суму 926 300 грн.
28. Відповідно до пункту 1.1. Договору про виконання підрядних робіт № Р-9/39, Замовник доручає у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Підрядник бере на себе зобов`язання, на власний ризик своїми силами і засобами, виконати роботи визначені в п. 1.2 Договору, зокрема, організація під`їзних шляхів на ділянці "Олексіївка" Поклад-Північний (підготовка грунтової основи, засип виїмок, трамбування, ущільнення та вирівнювання бульдозерами грунту), а Замовник зобов`язується прийняти належним чином виконані результати таких робіт і сплатити Підрядникові їх вартість у порядку та розмірі, визначених Договором.
29. На підтвердження виконання робіт надано Акт надання послуг №23009 на загальну суму 1 272 420 грн.
30. Відповідно до положень п.1.1 Договору про виконання робіт №Р-9/41 від 16.09.2020, Замовник доручає у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Підрядник бере на себе зобов`язання, на власний ризик своїми силами і засобами, виконати роботи визначені ви. 1.2 Договору, а Замовник зобов`язується прийняти належним чином виконані результати таких робіт і сплатити Підрядникові їх вартість у порядку та розмірі, визначених Договором.
31. На підтвердження виконання робіт надано Акт надання послуг №33009 на загальну суму 1 364 280 грн.
32. У відповідності до вказаних договорів поруки (відступлення права вимоги) Новий кредитор отримав право вимоги до Боржника в зв`язку з невиконанням Боржником свого обов`язку щодо оплати робіт (наданих послуг за вказаними Договорами.
Договір поруки (про відступлення права вимоги) №12-0122/02 від 21.10.2020.
33. 21.10.2020 ТОВ "Глобал Колекшн" (первісний кредитор), ТОВ "ТД "Укрбурштин" (новий кредитор) та ДП "Укрбурштин" (боржник) було укладено Договір поруки №12-0122/02, відповідно до якого новий кредитор приймає право вимоги, належне первісному кредитору, і стає кредитором за Договором №8/1908/2020-П від 19.08.2020 на послуги з перевезення цінностей у частині права вимагати оплату наданих послуг в розмірі 26 100 грн, за Актами від 31.08.2020 №11, від 20.09.2020 №13, від 21.10.2020 № 20.
34. Відповідно до умов Договору від 19.08.2020 Виконавець (ТОВ "Глобал Колекшн") власними силами і засобами в зазначені дні та години проводить перевезення цінностей Замовника (ДП "Укрбурштин") за заявкою, що надсилається на електронну адресу виконавця, а Виконавець оплачує такі послуги на умовах та в порядку визначеному договором.
35. На підтвердження надання послуг додано копії Актів надання послуг на загальну 26 100 грн, зокрема Акт №11 від 31.08.2020 на суму 8 100 грн, Акт №13 від 20.09.2020 на суму 12 000 грн, Акт №20 від 21.10.2020 6 000 грн.
Договір поруки (про відступлення права вимоги) №20-901/04 від 04.09.2020 та Договір поруки (про відступлення права вимоги) №80-016/02 від 08.10.2020, укладені між ТОВ "Ленд Груп Компані" (Первісним кредитором), ТОВ "ТД "Укрбурштин" (Новим кредитором) та ДП "Укрбурштин" (Боржником).
36. В порядку та на умовах визначених Договором поруки, Первісний кредитор частково передає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає (набуває) право вимоги, належне первісному кредитору, і стає кредитором:
- за договором про виконання робіт від 27.04.2020 №Р-4/2, укладеного між Первісним кредитором та Боржником, у частині права вимагати оплату виконаних робіт в розмірі 110 400 грн, за актом від 30.05.2020 року №1-4/2.
- за договором про оренду нематеріальних активів від 08.04.2020 №П-4/5, укладеного між Первісним кредитором та Боржником, у частині права вимагати оплату наданих послуг в розмірі 365 000 грн, за актами від 30.04.2020 №1-4/5, від 31.05.2020 №2-4/5, від 30.06.2020 №3-4/5, від 31.07.2020 №4-4/5, від 31.08.2020 №5-4/5.
37. До матеріалів справи кредитором додано договір від 27.04.2020, відповідно до якого Замовник (Боржник) доручає у порядку та на умовах визначених цим Договором, а Підрядник (ТОВ "Ленд груп компані") бере на себе зобов`язання, на власний ризик своїми силами і засобами, виконати роботи з організації геологорозвідувальних робіт із частковим бурінням геологічних свердловин і шурфів на ділянці "Олексіївна" Сарненського району Рівненської області, а Замовник зобов`язується прийняти належним чипом виконані результати таких робіт і сплатити Підрядникові їх вартість у порядку та розмірі, визначених Договором.
38. На підтвердження виконання робіт за Договором додано Акт надання послуг №1-4/2 від 30.05.2020 на загальну суму 110 400 грн.
Договір поруки (про відступлення права вимоги) №60-014/02 від 06.10.2020 укладений між ТОВ "Київспецьсервіс" (Первісним кредитором), ТОВ "ТД "Укрбурштин" (Новим кредитором) та ДП "Укрбурштин" (Боржником), відповідно до умов якого, Первісний кредитор частково передає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає (набуває) право вимоги, належне Первісному кредитору, і стає кредитором за договорами про виконання робіт від 05.03.2020 №Р-3/4, від 30.07.2020 №Р-7/36, від 26.08.2020 №Р-8/29, укладених між первісним кредитором та Боржником у частині права вимагати оплату виконаних робіт в розмірі 2 127 999, 60 грн., за актами від 31.08.2020 року №13108, від 15.09.2020 №11509, від 02.10.2020 №10210, від 30.09.2020 №43009.
39. На підтвердження наявної заборгованості за відступленими вимогами кредитором надано Договір про виконання робіт від 05.03.2020 № Р-3/4; Договір про виконання робіт від 30.07.2020 № Р-7/36; Договір про виконання робіт від 26.08.2020 № Р-8/29; Акт від 31.08.2020 №13108; Акт від 15.09.2020 № 11509; Акт від 02.10.2020 № 10210; Акт від 30.09.2020 №43009; Платіжне доручення №18 від 08.09.2020; Платіжне доручення №24 від 25.09.2020; Платіжне доручення №25 від 25.09.2020; Платіжне доручення №32 від 07.10.2020; Платіжне доручення № 14 від 02.11.2020.
40. Відповідно до п. 1.1 Договору підряду № Р-7/36 від 30.07.2020 Підрядник зобов`язується на свій ризик за завданням Замовника виконати монтажні та пусконалагоджувальні роботи системи відео спостереження, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи.
41. На підтвердження виконання вказаних робіт кредитором надано Акт надання послуг від 30.09.2020 №43009
42. Відповідно до п. 1.1 Договору № Р-8/29 від 28.08.2020 року Замовник доручає у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Підрядник бере на себе зобов`язання на власний ризик своїми силами і засобами виконати роботи з улаштування водовідстійника разом з водовідвідними каналами шляхом розроблення ґрунту бульдозерами з частками його переміщення та забезпечення водовідливів із котлованів (прокладання труб) на ділянці "Олексіївка" Поклад Південний Сарненського району Рівненської області, а Замовник зобов`язується прийняти результати таких робіт і сплатити Підрядникові вартість виконаних робіт у порядку та розмірі, визначених Договором.
43. Підпунктом п. 2.3 Договору визначено в якості обов`язків підрядника виконувати роботи згідно з чинними в Україні нормативно-технічними доументами (ДБН, ДСТУ, ДСан ПІН, ТУ, ТОСТ), власними силами і засобами, в обсязі і строк, визначені цим Договором (пп.2.3.1); забезпечити своєчасне оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН, ДСТУ, ДСанПІН на работи (пп.2.32); забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання договору (пп. 2.3.4); після завершення виконання робіт передати Замовнику всю документацію, отриману в результаті виконання робіт визначених цим Договором ( пп. 2.3.11).
44. При цьому, порядок виконання робіт та прийняття їх результатів передбачено п. 3 Договору, зокрема визначено, що Підрядник приступає до безпосереднього здійснення комплексу робіт на визначеному об`єкті лише після підписання сторонами цього Договору та отримання інших передбачених законодавством дозвільних документів (п. 3.5); результати робіт оформлюються актом приймання виконаних будівельних робіт, який складається Підрядником та надається у двох примірних замовнику.
45. Згідно пункту 4.1. Договору загальна сума цього Договору визначається Сторонами у відповідному акті (актах) приймання виконаних будівельних робіт, що є невід`ємною частиною Договору.
46. На підтвердження виконання вказаних робіт кредитором подано акт надання послуг від 02.10.2020 № 10210 .
47. Відповідно до пп. 1.1 Договору про виконання підрядних робіт від 05.03.2020 № Р-3/4 Замовник доручає у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Підрядник бере на себе зобов`язання на власний ризик своїми силами і засобами виконати роботи з організації геологорозвідувальних робіт на ділянці "Олексіївка" кар`єр 1 Поклад Південний Сарненського району Рівненської області, а Замовник зобов`язується прийняти результати таких робіт і сплатити Підрядникові вартість виконаних робіт у порядку та розмірі, визначених Договором.
48. Інші умови Договору є аналогічними умовам Договору № Р-8/29 від 28.08.2020.
49. На підтвердження виконання вказаних робіт кредитором подано акти надання послуг від 15.09.2020 № 11509 та від 31.08.2020 №13108.
50. У відповідності до вказаного договору поруки (відступлення права вимоги) Новий кредитор отримав право вимоги до Боржника в зв`язку з невиконанням Боржником свого обов`язку щодо оплати робіт ( наданих послуг за вказаними Договорами.
Короткий зміст ухвали суду першої інстанції
51. 04.08.2021 ухвалою Господарського суду міста Києва у справі №910/18166/20 визнано кредиторами у справі № 910/18166/20 по відношенню до боржника:
- ОСОБА_1 на суму 1 030 492,94 грн, з яких: 66 020 грн - перша черга; 964 472,94 грн - четверта черга;
- Головне управління ДПС у м. Києві на суму 127 292, 52 грн, з яких: 4 540 грн - перша черга; 122 752,52 грн. - друга черга;
- ТОВ "Будкепітал Груп" на суму 7 074 575,42 грн, з яких: 4 378 грн - перша черга; 7 070 197,42 грн - четверта черга;
- ТОВ "Ньюлайнс" на суму 2 930 037,51 грн, з яких: 4 378 грн - перша черга; 2 642 800,00 грн. - четверта черга; 287 037,51 грн - шоста черга;
- ТОВ "Вінс-Консалт" на суму 10 925 922,09 грн, з яких: 4 378 грн - перша черга; 10 383 424,77 грн. - четверта черга; 538 119,32 грн - шоста черга;
- ТОВ "Київспецьсервіс" на суму 4 295 118,93 грн, з яких: 4 540 грн - перша черга; 3 571 949,52 грн. - четверта черга; 718 629,41 грн - шоста черга;
- ТОВ "ТД "Укрбурштин" на суму 9 169 371,38 грн, з яких: 4 540 грн - перша черга; 8 387 703,03 грн. - четверта черга; 777 128,35 грн - шоста черга;
- ТОВ "КА Трейд" на суму 4 684 901,95 грн, з яких: 4 540 грн - перша черга; 4 210 002,00 грн - четверта черга; 470 359,95 грн - шоста черга;
- ТОВ "Ленд Груп Компані" на суму 2 878 654,46 грн, з яких: 4 540 грн - перша черга; 2 556 200,00 грн. - четверта черга; 317 914,46 грн - шоста черга;
- ТОВ "Ленд Груп Компані" на суму 61 132 340 грн, з яких: 4 540 грн - перша черга; 61 127 800 грн - четверта черга;
- ТОВ "Ст. Анна Груп" на суму 4 062 375,89 грн, з яких: 4 540 грн - перша черга; 3 615 500,00 грн. - четверта черга; 442 335,89 грн - шоста черга;
- ТОВ "Абсолют ТМ" на суму 2 397 140,00 грн, з яких:4 540 грн - перша черга; 2 392 600 грн - четверта черга,
В іншій частині вимог ТОВ "ТД "Укрбурштин", ТОВ "Ст. Анна Груп", ТОВ "КА Трейд" - відмовлено.
Відмовлено у задоволенні заяви ТОВ "Грін Профі Груп" з грошовими вимогами до боржника.
Зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства, вирішено інші процесуальні питання.
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
52. 08.11.2023 постановою Північного апеляційного господарського суду (повний текст складено 22.12.2023) ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.08.2021 у справі № 910/18166/20 в частині визнання кредиторами у справі № 910/18166/20 по відношенню до боржника: ТОВ "Київспецьсервіс", ТОВ "КА Трейд", ТОВ "Ленд Груп Компані" - скасовано.
53. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.08.2021 у справі №910/18166/20 в частині визнання кредитором ТОВ "ТД "Укрбурштин" по відношенню до боржника - змінено.
54. Прийнято в цій частині нове рішення, яким визнано кредитором у справі №910/18166/20 по відношенню до боржника: ТОВ "ТД "Укрбурштин" на суму 2 469 440 грн.
55. У визнанні кредиторами у справі №910/18166/20 по відношенню до боржника: ТОВ "Київспецьсервіс", ТОВ "КА Трейд", ТОВ "Ленд Груп Компані" - відмовлено.
56. Пункти 1-3 резолютивної частини ухвали Господарського суду міста Києва від 04.08.2021 у справі №910/18166/20 викладено наступним чином: "Визнати кредиторами у справі № 910/18166/20 по відношенню до боржника:
- ОСОБА_1 на суму 1 030 492,94 грн, з яких: 66 020 грн - перша черга; 964 472,94 грн - четверта черга;
- Головне управління ДПС у м. Києві на суму 127 292, 52 грн, з яких: 4 540 грн - перша черга; 122 752,52 грн - друга черга;
- ТОВ "Будкепітал Груп" на суму 7 074 575,42 грн, з яких: 4 378 грн - перша черга; 7 070 197,42 грн - четверта черга;
- ТОВ "Ньюлайнс" на суму 2 930 037,51 грн, з яких: 4 378 грн - перша черга; 2 642 800 грн - четверта черга; 287 037,51 грн - шоста черга;
- ТОВ "Вінс-Консалт" на суму 10 925 922,09 грн, з яких: 4 378 грн - перша черга; 10 383 424,77 грн - четверта черга; 538 119,32 грн - шоста черга;
- ТОВ "ТД "Укрбурштин" на суму 2 469 440 грн., з яких 4 540 грн - перша черга; 2 464 900 грн - четверта черга;
- ТОВ "Ст. Анна Груп" на суму 4 062 375,89 грн, з яких: 4 540 грн - перша черга; 3 615 500 грн - четверта черга; 442 335,89 грн - шоста черга;
- ТОВ "Абсолют ТМ" на суму 2 397 140 грн, з яких: 4 540 грн - перша черга; 2 392 600 грн - четверта черга.
В іншій частині вимог ТОВ "ТД "Укрбурштин" і ТОВ "Ст. Анна Груп"- відмовлено.
Відмовлено у задоволенні заяв ТОВ "Грін Профі Груп", ТОВ "Київспецьсервіс", ТОВ "КА Трейд", ТОВ "Ленд Груп Компані" з грошовими вимогами до боржника."
57. Судом апеляційної інстанції встановлено, що п. 4.1 Договору № 0409/Ф від 04.09.2020 не відповідає змісту про який зазначає кредитор та які вказані судом першої інстанції. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку про обґрунтованість кредиторських вимог лише на суму основного боргу за Договором поворотної фінансової допомоги № 0409/Ф від 04.09.2020 в розмірі 2 465 000 грн. Відсотки річних не визнані судом апеляційної інстанції в зв`язку з відсутністю прострочення на якому наполягав кредитор.
58. Відмовляючи у визнанні грошових вимог за договорами поруки (про відступлення права вимоги) №20-901/02 від 02.09.2020, №50-013/02 від 05.10.2020, № 70-015/02 від 07.10.2020, № 90-017/02 від 09.10.2020, що укладені між ТОВ "КА Трейд" (Первісним кредитором), ТОВ "ТД "Укрбурштин" (Новим кредитором) та ДП "Укрбурштин" (Боржником), суд апеляційної інстанції виходив з того, що кредитором на підтвердження наявності заборгованості в цій частині подано копії Договорів, право вимоги за якими йому уступлено ТОВ "Ка Трейд" та Актів виконаних робіт, які вказані вище. Жодних інших доказів, які необхідні для підтвердження фактичного виконання такого виду робіт та які передбачені умовами вказаних договорів не надано.
59. Колегія суддів додатково зауважила, що додані до кредиторської заяви копії договорів та акти виконаних робіт підписані від імені боржника ОСОБА_2, який з в той період перебував в стані непрацездатності на стаціонарі, в зв`язку з чим суд критично ставиться до доказів, підписаних ОСОБА_2 в зазначений період. Акт надання послуг № 23009 від 30.10.2020 по Договору про виконання робіт від 04.09.2020 № Р-9/39 (Договір поруки (про відступлення права вимоги) № 70-015/02) підписаний ОСОБА_2 30.10.2020, тобто взагалі після його звільнення.