ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2023 року
м. Київ
cправа № 904/6032/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Васьковського О.В. - головуючого, Білоуса В.В., Погребняка В.Я.,
за участі секретаря судового засідання Аліференко Т.В.
розглянув касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ковін Капітал", що діє від свого імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції"
на постанову Центрального апеляційного господарського суду (головуючий - І.О. Вечірко, судді: Ю.Б. Парусніков, Т.А. Верхогляд) від 20.02.2023
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Континент-Престиж"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Інвест"
про визнання банкрутом.
Учасники справи:
представник кредитора (ТОВ "Компанія з управління активами "Ковін Капітал", що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду " Корпоративні інвестиції ") - Путря А.П., адвокат,
представник кредитора (Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України") - Малік Т.І., адвокат,
представник боржника - не з`явився.
1. Короткий зміст вимог
1.1. 08.07.2021 Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив про відкриття за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Континент-Престиж" провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Інвест" (далі - Боржник), визнання грошових вимог Кредитора до Боржника введення процедури розпорядження майном, мораторію на задоволення вимог кредиторів та призначення розпорядника майна Боржника тощо.
1.2. 09.08.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ковін Капітал", що діє від свого імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду " Корпоративні інвестиції" (далі - Кредитор) подало заяву про визнання грошових вимог до Боржника в сумі 851 008 597 грн 25 коп. з включенням їх до реєстру вимог кредиторів: в сумі 4 540 грн 00 коп. - із задоволенням у першу чергу, в сумі 767 954 906 грн 08 коп. - із задоволенням у четверту чергу, а також в сумі 83 049 151 грн 17 коп. - окремо, як такі, що забезпечені заставою майна Боржника.
1.3. Заява обґрунтована заборгованістю Боржника за договором позики, укладеним ним з Кредитором, вимоги за яким забезпечені іпотекою та заставою майна Боржника, а також заборгованістю за кредитними угодами, стосовно зобов`язань за якими сторони уклали договори новації, визначивши нові умови та порядок погашення відповідної заборгованості, а також уклавши в забезпечення виконання зобов`язань за договорами новації договори іпотеки, застави частки у статутному капіталі третьої особи (ТОВ "Дніпровська лагуна") та застави рухомого майна Боржника.
1.4. 16.08.2021 та 29.10.2021 Кредитор подав заяви про уточнення грошових вимог, в яких просив визнати грошові вимоги до Боржника на загальну суму 857 684 598 грн 55 коп., зокрема, 630 028 562 грн 38 коп. - основної заборгованості, 227 651 496 грн 17 коп. - вимог, внесених окремо, як таких, що забезпечені заставою майна Боржника та 4540 грн 00 коп. -судового збору за подання заяви.
1.5. 11.01.2022 ТОВ "Ніко Центр Київ" подало заяву б/н від 21.12.2021 про заміну кредитора, в якій просить замінити Кредитора як первісного його правонаступником новим кредитором - ТОВ "Ніко Центр Київ" в частині визнання кредитором Боржника з грошовими вимогами за договором новації зобов`язань № 02/13 від 19.02.2013 на суму 34 983 300 грн 00 коп.
1.6. Заява обґрунтована набуттям Кредитором права власності на нерухоме майно ТОВ "Ніко Центр Київ", яке він передав в забезпечення виконання зобов`язань Боржника перед Кредитором, внаслідок чого заборгованість Боржника перед Кредитором зменшилась на 34 983 300 грн 00 коп., а у ТОВ "Ніко Центр Київ" через виконання замість Боржника зобов`язання перед Кредитором на вказану суму за рахунок майна ТОВ "Ніко Центр Київ", виникли вимоги до Боржника на відповідну суму.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції
2.1. 09.08.2022 Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив про визнання грошових вимог Кредитора до Боржника в сумі 4 540 грн 00 коп. судового збору - із задоволенням у першу чергу, в сумі 227 651 496 грн 17 коп. - що окремо внесені, як забезпечені заставою майна боржника, в сумі 630 028 562 грн 38 коп. (заборгованості за Договором позики № 2-06-НІ від 18.06.2007, за Договором № 02/13 новації зобов`язань від 19.02.2013 - із задоволенням у четверту чергу. Також задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Центр Київ" про заміну кредитора та здійснено заміну Кредитора в частині грошових вимог до Боржника в сумі 34 983 300 грн 00 коп. із задоволенням у четверту чергу, на нового кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко Центр Київ".
2.2. Судове рішення мотивоване обґрунтованістю та доведеністю доказами заявлених Кредитором грошових вимог до Боржника на всю заявлену суму та відповідно до черговості, визначеної Кредитором щодо кожної суми вимог.
3. Короткий зміст рішення суду апеляційної інстанції
3.1. 20.02.2023 Центральний апеляційний господарський суд постановив: частково задовольнити апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 09.08.2022 змінити в частині рішення про задоволення вимог Кредитора, виклавши відповідний пункт резолютивної частини цієї ухвали в редакції, відповідно до якої грошові вимоги Кредитора до Боржника визнаються в сумі 30 692 582 грн 23 коп. як такі, що внесені окремо в реєстр вимог кредитор як забезпечені заставою майна Боржника, в сумі 4540 грн 00 коп. судового збору за подання заяви із задоволенням у першу чергу, в сумі 62 843 822 грн 69 коп. заборгованості за Договором позики № 2-06-НІ від 18.06.2007 із задоволенням у четверту чергу; а в іншій частині вимоги Кредитора до Боржника відхиляються.
Також постановлено скасувати ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 09.08.2022 в частині задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Центр Київ" та здійснення заміни Кредитора в частині грошових вимог до Боржника в сумі 34 983 300 грн 00 коп. на нового кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко Центр Київ"; та ухвалити в цій частині нове рішення - про відмову у задоволенні цієї заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Центр Київ".
3.2. Судове рішення мотивоване обґрунтованістю заявлених Кредитором до Боржника грошових вимог лише на частину сум боргу за позикою та процентами за прострочення повернення Боржником запозичених у Кредитора коштів (надання яких Кредитором Боржнику підтверджується лише на частину сум доказами у справи: укладеними між сторонами договорами та первинними документами). Водночас суд визнав неналежним доказом акт звірки розрахунків між сторонами на підтвердження факту надання Кредитором Боржнику позики на відповідну (відхилену) судом суму вимог, оскільки вказаний акт не є первинним документом та не підтверджує відповідну господарську операцію з надання позики на відповідну суму, а лише констатує стан розрахунків між сторонами, тоді як первинні документи на підтвердження відповідних сум у справу Кредитором не були надані. Також суд вказав, що вимоги, обґрунтовані договорами новації, підлягають відхиленню, оскільки новація між сторонами була застосована щодо вимог, право на які Кредитор набув за договором відступлення права вимоги, тоді як Кредитор цей договір не виконав, не здійснивши оплату за отримане право вимоги. Крім цього апеляційний суд вказав, що відповідні первинні документи на підтвердження всієї суми запозичених Боржником коштів були надані Кредитором на стадії апеляційного провадження у справі, однак Кредитор не подав клопотання про залучення відповідних доказів із зазначенням об`єктивних причин неможливості їх подання суду першої інстанції. Відмова у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Центр Київ" про здійснення заміни Кредитора в частині грошових вимог до Боржника в сумі 34 983 300 грн 00 коп., (що виникли за одним із договорів новації зобов`язань - № 02/13 від 19.02.2013 між Кредитором та Боржником) на нового кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко Центр Київ", мотивована необґрунтованістю та недоведеністю належними і допустимими доказами виникнення у Кредитора грошових вимог за вказаним договором новації.
4. Встановлені судами обставини
4.1. 18.06.2007 між Кредитором (позикодавець) та Боржником (позичальник) укладено договір позики № 2-06-НІ (надалі - Договір позики).
Позикодавець зобов`язався в порядку та на умовах, визначених цим договором, чинним законодавством, надати позичальнику відсоткову позику в сумі 25045000,00 грн (пункт 1.1 договору).
Позичальник зобов`язується повернути позику у встановлені строки та сплатити відсотки за користування нею (пункт 1.2 договору).
4.2. У період з 28.08.2007 до 30.12.2020 між сторонами було укладено додаткові угоди з № 1 до № 159 до Договору позики, якими змінювались розмір нарахування відсотків за користування позикою, розмір позики та строк повернення грошових коштів.
27.12.2017 між сторонами укладено додаткову угоду № 154 до договору, згідно з якою загальний розмір наданих кредитором боржнику коштів за договором позики становить 99 250 229 грн 17 коп.
Кінцевий строк повернення наданої позики встановлено додатковою угодою № 159 від 30.12.2020 до Договору позики - а саме 30.06.2021.
4.3. 13.12.2012 між Кредитором (первісний кредитор) та ТОВ "Нікоімпекс" (новий кредитор) укладено договір уступки права вимоги боргу № КК-НІ-цес2.
Згідно із умовами цього договору уступки права вимоги боргу первісний кредитор відступив новому кредитору право вимоги боргу до Боржника на суму 5 702 600 грн 00 коп., що випливає з Договору позики.
Відповідне повідомлення № 122412/3 від 13.12.2012 про відступлення права вимоги (на суму 5 702 600 грн 00 коп.) Кредитор направив Боржнику.
4.4. Кредитор в заяві з грошовими вимогами до Боржника зазначив про те, що між ними складено акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2019 до 31.12.2019, відповідно до якого заборгованість Боржника перед Кредитором станом на 31.12.2019 встановлена в сумі 96 402 394 грн 23 коп., з яких (відповідно до розрахунку заборгованості за Договором позики): 96 337 729 грн 17 коп. (заборгованість за сумою позики), 64 665 грн 06 коп. (заборгованість за нарахованими відсотками). У зв`язку з неповерненням Боржником отриманої суми позики за договором Кредитор нарахував 0,1% річних, що підтверджується актами здачі-приймання робіт (надання послуг) "Проценти за користування позикою" та виставленими Боржнику рахунками на оплату за період з січня 2020 до червня 2021. Відповідно до підписаного сторонами акту взаємних розрахунків за період з 01.06.2021 до 30.06.2021 заборгованість Боржника перед Кредитором станом на 30.06.2021 загалом становить 96 456 504 грн 92 коп., з яких 96 337 729 грн 17 коп. (заборгованість за сумою позики), 118 775 грн 75 коп. (заборгованість за відсотками).
4.5. З метою забезпечення виконання зобов`язань Боржника за Договором позики між сторонами укладено договори забезпечення, а саме: договір іпотеки від 07.07.2015, предметом якого є автомийка на два пости, площею 126,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Космічна (Жовтневий район), буд. 27а. Відповідно до пункту 1.2 договору іпотеки вартість предмета іпотеки складає 1 033 703 грн 49 коп.; договір застави від 17.03.2017, предметом якого є площадка для авто, загальною площею 63 177 кв. м., що розташована за адресою: с. Копилів Макарівського району Київської області, вул. Леніна, 4. Відповідно до пункту 1.1.1 договору застави за домовленістю сторін загальна вартість предмету застави складає 29 658 878 грн 74 коп.
4.6. 18.02.2013 між ТОВ "Факторинг Фінанс" (первісний кредитор) та Кредитором (новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги № 2.
Відповідне повідомлення про відступлення права вимоги за вищезазначеними кредитними договорами 20.02.2013 Кредитор направив Боржнику.
Відповідно до пункту 1.1 цього договору кредитор зобов`язується передати (відступити), а новий кредитор зобов`язується прийняти право вимоги за кредитним договором №269-в-ока від 29.03.2006; кредитним договором №281-в-ДКБ від 29.06.2006, кредитним договором № 11020756000 від 25.07.2006; кредитним договором № 11346400000 від 16.05.2008; кредитним договором № 11346422000 від 16.05.2008; кредитним договором № 11386280000 від 05.09.2008 (надалі - кредитні договори), укладеними між ПАТ "УкрСиббанк" (шо є правонаступником АКІБ "УкрСиббанк"), надалі - первісний кредитор, і Боржником, і сплатити кредитору суму грошових коштів, визначену в пункті 3.1 цього договору, на умовах, визначених цим договором.
Відступлення права вимоги за кредитними договорами розповсюджується на усі боргові зобов`язання за кредитними договорами, строк платежу за якими настав (включаючи суми наданих кредитів, процентів, нарахованих за користування кредитами, комісій, неустойки (штрафу, пені), а також інших зобов`язань), у відповідності до умов кредитних договорів та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги за цим договором (пункт 1.2 договору).
Розмір заборгованості Боржника перед первісним кредитором станом на дату укладення цього договору сторонами становить 24257131,18 доларів США та 305018,52 швейцарських франків (пункт 1.2.1 договору відступлення права вимоги №2).
Право вимоги за кредитним договором, договорами застави та договорами поруки, вважається переданим (відступленим) з моменту підписання сторонами акту передачі-приймання у відповідності до вимог пункту 2.3 цього договору, здійснення розрахунків у відповідності до вимог пункту 3.2.1 цього договору та укладення сторонами договорів про відступлення права вимоги за договорами забезпечення (пункт 2.1 договору відступлення права вимоги №2).
Новий кредитор зобов`язаний сплатити кредитору за відступлення права вимоги суму грошових коштів, що становить 58 711 424 грн 88 коп. шляхом її перерахування на поточний рахунок кредитора № НОМЕР_1 в АТ "Златобанк", МФО 380612 (пункт 3.1 договору).
Грошові кошти у сумі 58 711 424 грн 88 коп. новий кредитор зобов`язується перерахувати на поточний рахунок кредитора не пізніше 1 робочого дня після підписання сторонами цього договору (підпункт 3.2.1 пункту 3.2 договору).
У разі невиконання новим кредитором своїх зобов`язань, передбачених пунктом 3.1 або 3.2 цього договору, до 19.02.2013 включно, з 20.02.2013 цей договір вважається розірваним і усі права та зобов`язання за ним припиняються (зокрема, припиняються права і зобов`язання сторін щодо відступлення права вимоги і сплати за це будь-якої суми, як це передбачено цим договором, без будь-якої відповідальності або додаткових угод), а відносини між боржником та кредитором продовжують регулюватися кредитними договорами у редакції, що діяла до укладення цього договору сторонами (пункт 7.4 договору).
Кредитор надав як додаток № 1 до Договору про відступлення права вимоги №2 від 18.02.2013 копію акту передачі-приймання, в якому не зазначено переліку документів, які підтверджують наявність та дійсність права вимоги що передається іншій стороні.
До заяви Кредитора про уточнення вимог надано акт передачі-приймання від 18.02.2013 в іншій редакції, ніж та, що надавалась Кредитором при зверненні до господарського суду із заявою з грошовими вимогами до Боржника.
Із зазначеного у даному Акті переліку документів до господарського суду було надано лише копії кредитного договору № 11346422000 від 16.05.2008 з додатковими угодами з № 1 до № 11 та кредитного договору № 11346400000 від 16.05.2008 з додатковими угодами з № 1 до № 15.
За договором відступлення права вимоги № 2 від 18.02.2013 первісний кредитор зобов`язався передати, а Кредитор (як новий кредитор) прийняти право вимоги й за іншими договорами: кредитним договором № 269-в-ока від 29.03.2006, кредитним договором № 281-в-ДКБ від 29.06.2006, кредитним договором № 11020756000 від 25.07.2006.
Суду не надано зазначені в Акті договори іпотеки й договори застави майнових прав, укладені в період з 2006 до 2009 роки.
До заяви з грошовими вимогами до Боржника Кредитором не надав будь-яких доказів щодо виконання Кредитором вимог пунктів 3.1, 3.2 договору відступлення права вимоги № 2 від 18.02.2013 щодо здійснення оплати за відступлення права вимоги.
4.7. На підтвердження здійснення розрахунку за цим договором із заявою про уточнення вимог Кредитор надав копію платіжного доручення № 0003 від 19.02.2013, як доказ перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ "Факторинг Фінанс" грошових коштів в сумі 58 711 424 грн 88 коп.
Це платіжне доручення не містить обов`язкових реквізитів, що передбачені для такого виду фінансових документів згідно із Законом України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", а саме: зазначення дати "Одержано банком"; відповідний штемпель банку та підпис уповноваженої особи банку, який засвідчив проходження цього платежу на оплату, реквізитів банку одержувача, графа "Призначення платежу" за цим платіжним дорученням не містить посилання як на підставу для здійснення цього платежу, на договір відступлення прав вимоги від 18.02.2013 № 2.
4.8. 19.02.2013 між Боржником (позичальник) та Кредитором (кредитор) укладено договори новації зобов`язань №№ 02/13 та 03/13, предметом яких стали зобов`язання Боржника, право вимоги щодо яких Кредитор набув за договором уступки права вимоги № 2 від 18.02.2013.
4.9. За твердженням кредитора, за період з 2013 року до 2020 року між кредитором та боржником укладались акти переоцінки суми заборгованості за договором новації зобов`язань № 02/13 від 19.02.2019: відповідно до акту переоцінки станом на 31.12.2019 визначено суму основного зобов`язання в сумі 168 025 593 грн 83 коп., станом на 31.12.2020 - в сумі 200 574 868 грн 71 коп. Актом звірки взаємних розрахунків, складеним між боржником та кредитором за період з 01.01.2019 до 31.12.2019 заборгованість Боржника станом на 31.12.2019 становить 363 252 844 грн 11 коп., з яких (відповідно до розрахунку заборгованості за договором новації зобов`язань № 02/13 від 19.02.2013): 168 025 593 грн 83 коп. (заборгованість за сумою позики), 195 227 250 грн 28 коп. (заборгованість за нарахованими відсотками).
Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків з 01.01.2020 до 31.12.2020 заборгованість Боржника перед Кредитором за договором новації зобов`язань № 02/13 від 19.02.2013 станом на 31.12.2020 становить 429 407 237 грн 78 коп., з яких (відповідно до розрахунку заборгованості за договором новації зобов`язань № 02/13 від 19.02.2013): 200 574 868 грн 71 коп. (заборгованість за сумою позики); 248 724 999 грн 89 грн (заборгованість за нарахованими відсотками), разом 449 299 868 грн 60 коп.
4.10. 12.01.2021 з метою забезпечення виконання зобов`язань Боржника за договором № 02/13 новації зобов`язань між Кредитором та Боржником укладено іпотечний договір, відповідно до якого боржником передано в іпотеку належне йому (боржнику) нерухоме майно, а саме: адміністративно-побутову будівлю, яка розташована по вул. Набережно-Хрещатицька, 4-А, у м. Києві. Заставна вартість предмету іпотеки визначена сторонами в сумі 6178374,00 грн.
4.11. За твердженням Кредитора, за період з 2013 до 2020 між ним та Боржником укладались акти переоцінки суми заборгованості за договором новації зобов`язань № 03/13 від 19.02.2019: відповідно до акту переоцінки станом на 31.12.2019 визначено суму основного зобов`язання - 118 021 779 грн 42 коп., станом на 31.12.2020 - в сумі 140 884 506 грн 78 коп., актом звірки взаємних розрахунків, укладеним між боржником та кредитором за період з 01.01.2019 до 31.12.2019 заборгованість Боржника станом на 31.12.2019 становить 255 149 856 грн 33 коп., з яких (відповідно до розрахунку заборгованості за договором новації зобов`язань № 03/13 від 19.02.2013): 118 021 779 грн 42 коп. (заборгованість за сумою позики), 137 128 076 грн 91 коп. (заборгованість по нарахованим відсоткам). Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків з 01.01.2020 до 31.12.2020 заборгованість Боржника перед Кредитором за договором новації зобов`язань №03/13 станом на 31.12.2020 становить 301 626 939 грн 54 коп., з яких (відповідно до розрахунку заборгованості за договором новації зобов`язань № 03/13 від 19.02.2013): 140 884 506 грн 78 коп. (заборгованість за сумою позики), 160 732 432 грн 76 коп. (заборгованість за нарахованими відсотками). Актом звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2021 до 30.06.2021 заборгованість Боржника перед Кредитором за договором новації зобов`язань № 03/13 станом на 30.06.2021 встановлена в сумі 311 923 685 грн 03 коп., з яких (відповідно до розрахунку заборгованості за договором новації зобов`язань № 03/13 від 19.02.2013): 140 884 506 грн 78 коп. (заборгованість за сумою позики), 171 039 178 грн 25 коп. (заборгованість за нарахованим відсоткам).
4.12. За твердженням Кредитора 12.01.2021 з метою забезпечення виконання зобов`язань Боржника за договором № 02/13 новації сторони уклали іпотечний договір, відповідно до якого Боржник передав в іпотеку належне йому (боржнику) нерухоме майно, а саме: адміністративно-побутову будівлю, яка розташована по вул. Набережно-Хрещатицька, 4-А, у м. Києві. Заставна вартість предмету іпотеки визначена сторонами в сумі 6 178 374 грн 00 коп.
З метою забезпечення виконання зобов`язань Боржника за договором новації зобов`язань № 03/13 між сторонами укладено договори забезпечення: - договір застави № КП210121 від 21.01.2021, предметом якого є частка у розмірі 50,5% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська лагуна" (код ЄДРПОУ 33511799); відповідно до пункту 1.5. цього договору застави вартість предмета застави: 40 541 400 грн 00 коп. без ПДВ;
- договір застави № ОФ210121 від 21.01.2021, предметом якого є рухоме майно, детальний перелік якого наведений у додатку № 1 до договору; за згодою сторін вартість предмету застави (заставна вартість) становить 5 636 794 грн 94 коп.;
- іпотечний договір за реєстровим № 510 від 25.06.2021, відповідно до якого було передано в іпотеку Кредитору нерухоме майно за переліком та земельні ділянки загальною заставною вартістю усіх предметів іпотеки, визначеною сторонами, в сумі 144 602 345 грн 00 коп.
4.13. На підтвердження вимог Кредитора до Боржника до заяви про визнання грошових вимог Кредитор додав такі документи: копію Договору позики з додатковими угодами з № 1 до № 159; копію повідомлення про відступлення права вимоги Кредитора до Боржника від 13.12.2012; акт звірки взаємних розрахунків з 01.01.2019 по 31.12.2019 за Договором позики; акт звірки взаємних розрахунків з 01.01.2020 до 31.12.2020 за Договору позики; акт звірки взаємних розрахунків з 01.01.2021 до 30.06.2021 за Договором позики; розрахунок заборгованості за Договором позики станом на 30.06.2021; акти здачі-приймання робіт (надані послуги) (відсотки) з січня 2020 до червня 2021; рахунки на оплату (відсотки) з січня 2020 до червня 2021; копію договору іпотеки від 07.07.2015 за реєстровим № 627; роздруківку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 269513687; договір застави від 17.03.2017 за реєстровим № 249; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 51742535; копію договору відступлення права вимоги № 2 від 18.02.2013; копію акту приймання-передачі (додаток № 1 до договору); повідомлення про відступлення права вимоги від 20.02.2013 (додаток № 2 до договору); копію договору № 02/13 новації зобов`язань від 19.02.2013 з додатковою угодою № 1 від 30.12.2020 та № 2 від 30.05.2021; акти переоцінки від 31.12.2013, від 31.12.2014, від 31.12.2015, від 31.12.2016, від 31.12.2017, від 31.12.2018, від 31.12.2019, від 31.12.2020 (до договору № 02/13 новації зобов`язань); акти звірки взаємних розрахунків з 01.01.2019 до 31.12.2019, з 01.01.2020 до 31.12.2020, з 01.01.2021 до 30.06.2021 (за договором № 02/13 новації зобов`язань); розрахунок заборгованості станом на 30.06.2021 за договором № 02/13 новації зобов`язань; акти здачі-приймання робіт (надані послуги) (відсотки) з січня 2020 до червня 2021; рахунки на оплату (відсотки) з січня 2020 до червня 2021; копію договору іпотеки від 12.01.2021 за реєстровим № 8 з додатковими угодами № 1 та № 2; роздруківку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 26951505; копію договору № 03/13 новації зобов`язань від 19.02.2013 з додатковою угодою № 1 від 30.12.2020; акти переоцінки від 31.12.2013, від 31.12.2014, від 31.12.2015, від 31.12.2016, від 31.12.2017, від 31.12.2018, від 31.12.2019, від 31.12.2020 (за договором № 03/13 новації зобов`язань); акти звірки взаємних розрахунків з 01.01.2019 до 31.12.2019, з 01.01.2020 до 31.12.2020, з 01.01.2021 до 30.06.2021 (за договором № 03/13 новації зобов`язань); розрахунок заборгованості станом на 30.06.2021 до договору № 03/13 новації зобов`язань); акти здачі-приймання робіт (надані послуги) (відсотки) з січня 2020 до червня 2021; рахунки на оплату (відсотки) з січня 2020 до червня 2021; копію договору застави від 21.01.2021 № КП210121; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № Р145288; копію договору застави від 21.01.2021 № ОФ210121; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № Р145286; тощо.
4.14. До заяви про уточнення заяви про визнання грошових вимог Кредитор додав додатково суду першої інстанції: копію платіжного доручення до договору про відступлення права вимоги № 2 від 18.02.2013 (за набуття права вимоги) від 19.02.2013 на суму 58 711 424 грн 88 коп.; копію кредитного договору № 11346422000 від 16.05.2008 з додатковими угодами з № 1 до № 11, який укладено між первісним кредитором АТ КБ "УкрСиббанк" та боржником (один з договорів по яким було відступлено право вимоги за договором № 2 від 18.02.2013); копію кредитного договору № 11346400000 від 16.05.2008 з додатковими угодами з № 1 до № 15, який укладено між первісним кредитором АТ КБ "УкрСиббанк" та Боржником (за одним з договорів з яких було відступлено право вимоги за договором № 2 від 18.02.2013); копію платіжного доручення на суму 90 000 грн 00 коп. (погашення за договором № 2-06-НІ).
4.15. Матеріали справи, крім Договору позики та додаткових угод до нього, не містять інших первинних документів, які свідчать про виникнення у Боржника заборгованості за тілом позики в сумі 96 337 729 грн 17 коп.
4.16. Під час розгляду заяви Кредитора ним не було надано до суду докази надання позичальнику протягом строку, встановленого додатковою угодою № 154 від 27.12.2017, суми, на яку було збільшено суму позики, в сумі 130 000 грн 00 коп.
4.17. Кредитор долучив до відзиву на апеляційну скаргу докази перерахування Боржнику грошових коштів на виконання вимог Договору позики (виписки за рахунком Кредитора за кожний рік, починаючи з 2007 до 2018 включно, з яких вбачається надання коштів позичальнику та часткове повернення отриманих коштів позичальником позикодавцю). Кредитор зазначив у відзиві, що він надає ці докази апеляційному суду, оскільки скаржник ставить під сумнів реальність надання грошових коштів за Договором позики та наявність у Боржника заборгованості в сумі 96 337 729 грн 17 коп., тоді як Боржник не заперечує наявності у нього заборгованості за Договором позики на суму 96 456 504 грн 92 коп., тому суд першої інстанції обґрунтовано не витребував виписки за рахунком Кредитора.
Відзив Кредитора на апеляційну скаргу не містить клопотання щодо долучення до матеріалів справи відповідних доказів.
4.18. ТОВ "Ніко Центр Київ" як іпотекодавець в якості забезпечення виконання зобов`язань Боржника за договором новації зобов`язань № 02/13 від 19.02.2013 уклав з Кредитором як іпотекодержателем:
- іпотечний договір від 12.01.2021, реєстровий номер № 10, відповідно до якого ТОВ "Ніко Центр України" надав в іпотеку нерухоме майно заставною вартістю предмету іпотеки, визначеною сторонами, в сумі 1 133 857 грн 00 коп.
- іпотечний договір від 12.01.2021, реєстровий номер № 14, відповідно до якого ТОВ "Ніко Центр України" надав в іпотеку нерухоме майно, заставною вартістю предмету іпотеки, що визначена сторонами, в сумі 16 308 063 грн 00 коп.
Кредитор в позасудовому порядку звернув стягнення на заставне майно, що надавалось ТОВ "Ніко Центр України" в іпотеку за іпотечними договорами з реєстровими номерами № 10, № 12, № 14.
4.19. 03.12.2021 ТОВ "Ніко Центр України" (іпотекодавець) отримав від Кредитора (іпотекодержатель) лист-повідомлення № 211202/вих.-1 від 02.12.2021 про задоволення вимоги по іпотечних договорах, відповідно до якого іпотекодержатель повідомив, що прийняв у свою власність предмети іпотеки за іпотечним договором від 12.01.2021 за реєстровими номерами № 10, 12 та № 14, задовольнивши вимоги в рахунок часткового погашення заборгованості Боржника за договором новації зобов`язань № 02/13 від 19.02.2013 на суму 34 983 300 грн 00 коп., встановленою на підставі висновку про вартість об`єкту оцінки від 25.11.2021.