ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2023 року
м. Київ
cправа № 910/15200/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Васьковський О.В. - головуючий, Білоус В. В., Погребняк В. Я.,
за участю секретаря судового засідання Аліференко Т. В.
розглянув касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Курганський Бройлер"
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.11.2022
та ухвалу Господарського суду міста Києва від 15.06.2022
у справі № 910/15200/21
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Курганський Бройлер"
про банкрутство
Учасники справи:
від ТОВ "Буддевелопмент Київ": не з`явився;
від ТОВ "ФК "Вінстар": Южда С. М. (адв.);
від ТОВ "Курганський бройлер": Борух В. А. (адв.);
розпорядник майна ТОВ "Курганський бройлер" арбітражний керуючий Шиман Є.О.;
від ТОВ "ГП "Промсервіс": Громніцький Ю. П. (адв.);
від ТОВ "Сева Санте Анімаль Україна": Шпортило Я. І. (адв.);
від АТ "ДПЗК України": Ільчук О. С. (адв.);
від ТОВ "ТД" Константа Холдинг": не з`явився;
від ТОВ "Агроспектр Україна": не з`явився;
від ПП "Біранд": не з`явився;
від ТОВ "Інтер Вей Капітал": Суденко Р. В. (адв.);
1. Короткий зміст вимог
1.1. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2021 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" (далі - ТОВ "Буддевелопмент Київ") відкрито провадження у справі № 910/15200/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Курганський бройлер" (далі - ТОВ "Курганський бройлер", боржник); визнано вимоги кредитора ТОВ "Буддевелопмент Київ" до боржника на загальну суму 158 580 966,98 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича.
1.2. У період з листопада 2021 по січень 2022 на адресу місцевого господарського суду надійшли заяви з грошовими вимогами до боржника від Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕОВАК", Балаклійського відділу ДВС в Ізюмському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Товариства з обмеженою відповідальністю "Сева Санте Анімаль Україна", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер Вей Капітал", Акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України", Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ", Товариства з обмеженою відповідальністю "Симедіка УА", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Константа Холдинг", Товариства з обмеженою відповідальністю "Галузеве Підприємство "Промсервіс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроспектр Україна", ФОП Кузьменко Інни Володимирівни, Приватного підприємства "Біранд", Головного управління ДПС у Харківській області, утворене на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України.
2. Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
2.1. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2022, яка залишена без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.11.2022, зокрема визнано кредиторами боржника:
- ТОВ "Буддевелопмент Київ" на суму 175 815 190,67 грн (з них: 81 240 грн - перша черга; 168 624 987,77 грн - четверта черга; 7 108 962,90 грн - шоста черга);
- ТОВ "НЕОВАК" на суму 527 657,57 грн (з них: 4 540 грн - перша черга; 513 197,78 грн - четверта черга; 9 919,79 грн - шоста черга);
- ТОВ "Сева Санте Анімаль Україна" на суму 3 947 215,74 грн (з них: 4 540 грн - перша черга; 3 686 291,75 грн - четверта черга; 256 383,99 грн - шоста черга);
- АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" на суму 4 287 852,20 грн (з них: 4 540 грн - перша черга; 4 064 875,86 грн - четверта черга; 218 436,34 грн - шоста черга);
- ТОВ "Торговий Дім "Константа Холдинг" на суму 2 987 837,38 грн (з них: 4 540 грн - перша черга; 2 966 560,52 грн - четверта черга; 16 736,86 грн - шоста черга);
- ТОВ "Агроспектр Україна" на суму 1 461 074,72 грн (з них: 4 540 грн - перша черга; 1 456 534,72 грн - четверта черга);
- ТОВ "Галузеве Підприємство "Промсервіс" на суму 34 097 607,12 грн (з них: 4540 грн - перша черга; 30 864 564,14 грн - четверта черга; 3 228 502,98 грн - шоста черга);
- ПП "Біранд" на суму 1 206 512 грн (з них: 4 540 грн - перша черга; 1 201 972 грн - четверта черга);
- ТОВ "Інтер Вей Капітал" на суму 351 012 843,83 грн (з них: 4 540 грн - перша черга, 299 845 197,06 грн - четверта черга, 51 163 106,77 грн - шоста черга);
- ТОВ "Інтер Вей Капітал" на суму 207 822 150 грн як такі, що забезпечені заставою майна боржника;
- в іншій частині вимог ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ПП "Біранд" відмовлено.
3. Встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини справи
Щодо грошових вимог ТОВ "НЕОВАК"
3.1. Рішенням Господарського суду Харківської області від 23.02.2021 у справі № 922/3855/20 стягнуто з ТОВ "Курганський бройлер" на користь ТОВ "НЕОВАК": 498 596,41 грн заборгованість за поставлений товар, 9 919,79 грн пені, 2 479,95 грн 3% річних, 4 390,62 грн інфляційних втрат, 7 730,80 грн судового збору. На виконання вказаного рішення 22.04.2021 Господарським судом Харківської області видано наказ на його примусове виконання.
3.2. Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 540 грн - перша черга; 513 197,78 грн - четверта черга; 9 919,79 грн - шоста черга.
Щодо грошових вимог ТОВ "Сева Санте Анімаль Україна"
3.3. Рішенням Господарського суду Харківської області від 28.07.2021 у справі № 922/1554/21 вирішено стягнути з ТОВ "КУРГАНСЬКИЙ БРОЙЛЕР" на користь ТОВ "СЕВА САНТЕ АНІМАЛЬ УКРАЇНА" заборгованість за договором поставки №09/2014/КБ/О від 28.01.2014 за період з 24.06.2020 по 20.04.2021р. в сумі 2 892 318,38 грн, пеню за період з 11.05.2020 по 20.04.2021 в сумі 214 531,06 грн, інфляційне збільшення боргу за період з 11.05.2020 по 20.04.2021 в сумі 202 517,38 грн, 3% річних за період з 11.05.2020 по 20.04.2021 в сумі 60 134,63 грн, заборгованість за договором поставки № 43/2014/КБ/О від 18.03.2014 за період з 09.04.2020 по 20.04.2021 у сумі 391 893,06 грн, пеню за період з 17.02.2020 по 20.04.2021 в сумі 41 852,93 грн, інфляційне збільшення боргу за період з 17.02.2020 по 20.04.2021р. в сумі 41 693,49 грн, 3% річних за період з 17.02.2020 по 20.04.2021 в сумі 14 838,12 грн та судовий збір у сумі 57 896,69 грн.
3.4. Крім того, суд задовольнив заяву про стягнення витрат на правову (правничу) допомогу у справі № 922/1554/21 повністю та вирішив стягнути з ТОВ "КУРГАНСЬКИЙ БРОЙЛЕР" на користь ТОВ "СЕВА САНТЕ АНІМАЛЬ УКРАЇНА" витрати на професійну правничу допомогу адвоката у сумі 25 000 грн.
3.5. Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 540 грн - перша черга; 3 686 291,75 грн - четверта черга; 256 383,99 грн - шоста черга.
Щодо грошових вимог АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України"
3.6. Рішенням Господарського суду Харківської області від 13.05.2021 у справі № 922/460/21 задоволені позовні вимоги про стягнення з ТОВ "Курганський бройлер" на користь AT "ДПЗКУ" 4 108 584,87 грн, що складаються з: 3 649 446,60 грн. основного боргу, 218 436, 34 грн пені, 54 626,29 грн. 3% річних, 186 075,60 грн інфляційних втрат, 61 628,77 грн судового збору. Після набрання рішенням законної сили Господарським судом Харківської області видані накази від 05.08.2021.
3.7. Постановою від 29.09.2021 (ВП №66969049) заступника начальника відділу Балаклійського відділу ДВС в Ізюмському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Ноженко Аллою Леонідівною відкрито виконавче провадження про стягнення з ТОВ "Курганський бройлер" на користь AT "ДПЗКУ" 4 108 584,87 грн.
3.8. Постановою від 29.09.2021 (ВП №66968708) заступника начальника відділу Балаклійського відділу ДВС в Ізюмському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Ноженко Аллою Леонідівною відкрито виконавче провадження про стягнення з ТОВ "Курганський бройлер" на користь AT "ДПЗКУ" 61 628,77 грн.
3.9. 30.09.2021 заступником начальника відділу Балаклійського відділу ДВС в Ізюмському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Ноженко Аллою Леонідівною була винесена постанова від 30.09.2021 (ВП №66969049) про об`єднання виконавчих проваджень №65301028, №66969049, №66968708 у зведене виконавче провадження №66994319. Стягнення за виконавчими документами не проводилися.
3.10. Кредитором нараховано інфляційні витрати у розмірі 79 508,39 грн та 3% річних у розмірі 33 590,21 грн.
3.11. Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 540,00 грн - перша черга; 4 064 875,86 грн - четверта черга; 218 436,34 грн - шоста черга.
Щодо грошових вимог ТОВ "Торговий Дім "Константа Холдинг"
3.12. Безспірність грошових вимог до боржника підтверджується рішенням Господарського суду Харківської області від 08.04.2021 у справі № 922/82/21 за позовом ТОВ "Торговий дім "Константа Холдинг" до ТОВ "Курганський бройлер" про стягнення коштів, відповідно до якого вирішено - позов задовольнити. Стягнути з ТОВ "Курганський бройлер" на користь ТОВ "Торговий Дім "Константа Холдинг" заборгованість за Договором поставки комбікормової продукції № 19/2020/КБ/О від 03.06.2020 у розмірі 4 766 351,49 грн, пеню у розмірі 16 736,86 грн, 3% річних у розмірі 4 184,22 грн., витрати зі сплати судового збору у розмірі 71 809,09 грн, витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 30 756,32 грн.
3.13. ТОВ "Курганський бройлер" було частково виконано рішення Господарського суду Харківської області від 08.04.2021 у справі № 922/82/21, а саме погашено борг у сумі 1 906 540,60 грн, що підтверджується випискою по рахунку. З урахуванням часткового погашення, залишок заборгованості згідно рішення суду по справі № 922/82/21 становить 2 983 297,38 грн, з яких 2 859 810,89 грн основного боргу, 4184,22 грн 3% річних, 16 736,86 грн пені, 71 809,09 грн витрат по сплаті судового збору, 30 756,32 грн витрат на професійну правничу допомогу.
3.14. Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 540 грн - перша черга; 2 966 560,52 грн - четверта черга; 16 736,86 грн - шоста черга.
Щодо грошових вимог ТОВ "Агроспектр Україна"
3.15. Рішенням Господарського суду Харківської області від 04.02.2021 у справі № 922/3893/20 за позовом ТОВ "Агроспектр Україна" до ТОВ "Курганський Бройлер" про стягнення заборгованості позовні вимоги задоволено частково, стягнуто з ТОВ "Курганський бройлер" на користь ТОВ "Агроспектр Україна" суму заборгованості у розмірі 1 435 009,58 грн (з них: сума основної заборгованості за договором поставки - 1 424 194,80 грн; 3% річних - 10 814,78 грн) та 21 525,14 грн судових витрат.
3.16. Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 06.04.2021 у справі №922/3893/20 апеляційну скаргу ТОВ "Курганський Бройлер" на рішення Господарського суду Харківської області від 04.02.2021 у справі № 922/3893/20 повернуто без розгляду.
3.17. Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 540 грн - перша черга; 1456534,72 грн - четверта черга.
Щодо грошових вимог ПП "Біранд"
3.18. Розпорядником майна боржника та боржником вимоги ПП "Біранд" відхилені повністю.
3.19. 23.12.2016 між ТОВ "Курганський бройлер" (замовник) та ПП "Біранд" (перевізник) було укладено договір на перевезення пасажирів №87/2016/КБ/О, за умовами якого одна сторона - перевізник зобов`язується надавати послуги з перевезення пасажирів за замовленням замовника (далі - Перевезення), а замовник в свою чергу зобов`язується у встановлений даним Договором термін оплачувати надані послуги з перевезення пасажирів. Пасажирами були працівники боржника, яких щоденно доставляли до місця роботи. Маршрути, вартість перевезення, час відправлення та прибуття автобусів "Перевізника" вказуються у Додатку № 1 до даного Договору. Перевізник зобов`язаний вчасно виконувати перевезення за замовленням замовника на умовах, визначених цим Договором. Відповідальними особами за виконанням умов даного Договору є: зі сторони перевізника - директор Бірюков А.М., зі сторони замовника - логіст ОСОБА_1 (п.п.2.2-2.4 договору).
3.20. Кредитором надано до заяви акти виконаних робіт та рахунки-фактури, а також акт звірки взаєморозрахунків та листи щодо погашення заборгованості. Наданий акт звірки взаєморозрахунків не містить підпису та печатки від ТОВ "Курганський бройлер", а частина актів надання послуг підписана директором ТОВ "Курганський бройлер" ОСОБА_2
3.21. Проте, від ОСОБА_2 надійшов лист, відповідно до якого ОСОБА_2 зазначає, що ним не підписувались вказані кредитором акти надання послуг, підпис підроблено. Також ОСОБА_2 зазначає, що він не займав посаду директора на протязі всього періоду роботи та не мав повноважень на підписання актів у зв`язку із чим, ОСОБА_2 готує заяву про кримінальне правопорушення.
3.22. Оригінали документів для огляду в судовому засіданні кредитором не подано на виконання вимог ухвали суду. На підставі чого, в цій частині вимоги задоволенню не підлягають.
3.23. Частина актів надання послуг підписана директором ТОВ "Курганський бройлер" ОСОБА_4
Директор ОСОБА_3 в поданих заперечення зазначає, що ОСОБА_4 займав посаду директора ТОВ "Курганський бройлер" з 05.03.2020 по 29.10.2020, а тому не мав повноважень на підписання актів. Проте, жодних доказів на вказані заперечення суду не подано. Список керівників не є належним доказом.
3.24. Частина актів підписана 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 17.08.2020.
Директор ОСОБА_3 в поданих заперечення зазначає, що акти надання послуг, які підписано 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 17.08.2020 були оформлені перед подачею заяви про визнання вимог до суду в зговорі представників кредитора та ОСОБА_5 . Проте, жодних доказів на вказані заперечення до суду не подано.
3.25. Кредиторські вимоги ПП "Біранд" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 540 грн - перша черга; 1 201 972,00 грн - четверта черга.
Щодо грошових вимог ТОВ "Інтер Вей Капітал"
3.26. Розпорядником майна боржника та боржником вимоги ТОВ "Інтер Вей Капітал" відхилено повністю.
3.27. 16.08.2010 між ТОВ "Комплекс Агромарс" та ПАТ "ПУМБ" укладено Кредитний договір № 114-КД, відповідно до умов якого Банк зобов`язався надати Позичальнику кредит терміном до 25.07.2013, а Позичальник зобов`язався прийняти його, використовувати його за цільовим призначенням, сплатити плату за Кредит та повернути Банку Кредит в повному обсязі в порядки та в строки, обумовлені цим Договором. В подальшому до розміру кредиту та строку його повернення вносилися зміни відповідними додатковими угодами.
3.28. Додатковою угодою № 11 від 26.12.2012 до Кредитного договору, сторони виклали Кредитний договір в новій редакції. Також, протягом 2013-2020рр. вносились зміни до окремих положень/пунктів/статей Кредитного договору.
3.29. Відповідно до п. 1.1 Кредитного договору (Додаткова угода № 61 від 19.06.2020) Банк зобов`язався надати Позичальнику кредитні кошти, шляхом надання мультивалютного Кредиту у розмірі еквівалентному 8 400 000,00 доларів США, (ліміт Кредиту), а Позичальник зобов`язується прийняти його, використовувати його за цільовим призначенням, сплатити плату за Кредит та повернути Банку Кредит в повному обсязі в порядки та в строки, обумовлені цим Договором.
3.30. В п.п.1.1.1, 1.1.2 Кредитного договору сторони погодили, що позичальник має право отримати частину Кредиту, наданого в доларах США, у розмірі що не перевищує 3 000 000 доларів США. Для суми Кредиту наданого в гривні, застосовується курс згідно з п.1.4 Кредитного договору.
3.31. Згідно з п.1.3 Кредитного договору (Додаткова угода № 47 від 15.06.2017) валютами кредитування за цим Договором є гривня, долар США. В залежності від своїх погреб Позичальник має право отримати кредит в будь-якій із зазначених валют кредитування за умови дотримання п. 1.4 цього Договору. З метою обліку операції видачі та повернення кредитних коштів, Банк для кожної валюти відкриває окремий рахунок.
3.32. Сума кредиту яка була надана Банком Позичальнику становить: 2 599 999,98 доларів США та 142 624 028 грн. Видача кредитних коштів підтверджується меморіальними ордерами в період з 2013 року по 18.06.2020, копії яких долучені до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
3.33. Відповідно до п.4.3 Кредитного договору, датою надання Кредиту вважається дата списання коштів з Позичкового рахунку Позичальника. Незалежно від того, в якій валюті Позичальник фактично використав Кредит, повернення Кредиту має здійснюватися виключно у валюті Кредиту.
3.34. Додатковою угодою № 61 від 19.06.2020 до Кредитного договору, сторони виклали пункт 6.1. Кредитного Договору в наступній редакції: "Позичальник зобов`язаний повернути Кредит та виконати Боргові зобов`язання за Кредитом в повному обсязі в день закінчення кожного відповідного Періоду користування Кредитом. Датою повернення кредиту є 25 липня 2023 року". Крім того, вказаною додатковою угодою сторони виклали в новій редакції п.6.1.1 Кредитного договору, яким погоджено графік повернення кредиту.
3.35. Відповідно до п.12.1 Кредитного договору у разі порушення Позичальником строків виконання будь-якого зобов`язання банк має право нараховувати, а Позичальник зобов`язаний сплатити на користь Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення. Розрахунок пені здійснюється на суму простроченого виконання Боргового зобов`язання за весь час прострочення.
3.36. В забезпечення виконання боржником взятих на себе зобов`язань за Кредитним договором, між ТОВ "Курганський бройлер" та АТ "ПУМБ" був укладений договір поруки № 2226-П від 30.10.2015, з подальшими змінами та доповненнями, внесеними Додатковими угодами № 1-22.
3.37. На виконання умов Кредитного договору № 114-КД від 16.08.2010, АТ "ПУМБ" надано ТОВ "Комплекс Агромарс" суму кредиту, яка становить: 2 599 999,98 доларів США; 142 624 028 грн. Видача АТ "ПУМБ" кредитних коштів Боржнику підтверджується меморіальними ордерами в період з 2013 року по 18.06.2020, виписками по рахунку.
3.38. 19.06.2020 між АТ "ПУМБ" та ТОВ "Комплекс Агромарс" укладено Додаткову угоду № 61 до Кредитного договору № 114-КД від 16.08.2010, відповідно до пункту 1.6 якої Сторони погодили викласти пункт 7.2.1 Кредитного договору в наступній редакції: "Починаючи з дня підписання Додаткової угоди №61 до цього Кредитного договору проценти за користування кредитом нараховуються Банком за ставкою у розмірі: 19% річних (із розрахунку 365 днів на рік) - для частини кредиту, наданої у гривні; 9% річних (із розрахунку 360 днів на рік) - для частини кредиту, наданої у доларах США".
3.39. Починаючи з 30.11.2020, Боржником в повному обсязі належним чином не виконуються взяті на себе зобов`язання за Кредитним договором № 1 14-КД від 16.08.2010 не повертаються кредитні кошти відповідно до графіку, затвердженого Додатковою угодою №64 від 29.10.2020, у валюті кредитування. Крім того, з 29.10.2020 Боржником не повертаються кредитні кошти в повному обсязі проценти, штрафні санкції строк яких настав - відповідно до вимоги про дострокове повернення кредиту. За таких обставин, в порушення умов Кредитного договору № 114-КД від 16.08.2010, починаючи з 10.01.2021, Боржник не сплачує проценти за користування кредитом.
3.40. Станом на 22.03.2021 AT "ПУМБ" визначено непогашені боргові зобов`язання (суми кредиту та процентів за користування ним) ТОВ "Комплекс Агромарс" перед АТ "ПУМБ", які виникли за зобов`язаннями позичальника за Кредитним договором № 114-КД від 16.08.2010, що відповідно наведено у розрахунку заборгованості ТОВ "Комплекс Агромарс" перед AT "ПУМБ" за Кредитним договором № 114-КД від 16.08.2010, станом на 22.03.2021 (включно).
3.41. Розрахунком заборгованості за Кредитним договором № 114-КД від 16.08.2010 визначено нараховані Банком проценти за користування кредитом та фактичне погашення Позичальником нарахованих процентів за період з 11.01.2021 по 22.03.2021, а саме:
- за користування Позичальником кредитом у сумі 2 599 999,98 доларів США за період з 11.01.2021 по 22.03.2021 нараховано процентів 46 150 дол. США;
- за користування Позичальником кредитом у сумі 142 624 028 грн за період з 11.02.2021 по 22.03.2021 (ставка процентів за користування кредитом у розмірі 19%) нараховано процентів 2 969 705,79 грн. Сума заборгованості з непогашених процентів за фактичне користування Позичальником кредитом у сумі 142 624 028 грн станом на 22.03.2021 складає 1 869 705,78 грн.
3.42. Щодо розміру заборгованості ТОВ "Курганський бройлер" за Кредитним договором № 114-КД від 16.08.2010 по сплаті процентів за користування кредитом, пені за порушення строків виконання Боржником зобов`язань з оплати, 3% річних від простроченої суми боргу, інфляційних витрат: починаючи з червня 2019 частково, а з 30.11.2020 Боржником (ТОВ "Комплекс Агромарс") не виконуються в повному обсязі взяті на себе зобов`язання за Кредитним договором № 114-КД від 16.08.2010, а саме не повертаються кредитні кошти відповідно до графіку, затвердженого Додатковими угодами, у валюті кредитування.
3.43. З 10.01.2021 ТОВ "Комплекс Агромарс" не сплачуються відсотки за користування кредитними коштами наданих Банком в національній валюті гривня. Починаючи з 10.02.2021 Боржником не сплачуються відсотки за користування кредитними коштами в доларах США. Заборгованість зі сплати процентів за Кредитним договором №114-КД від 16.08.2010 за користування кредитом у сумі 2 599 999,98 дол. США складає 192 400 дол. США.
3.44. За офіційним курсом НБУ станом на 24.11.2021 (26,8604 грн за 1 дол. США) заборгованість Боржника зі сплати процентів за користування кредитом складає 177 450 дол. США що за офіційним курсом становить 5 167 940,96 грн. Заборгованість зі сплати процентів складає 18 648 543,50 грн.
3.45. Починаючи з 30.11.2020 Боржником не виконуються взяті на себе зобов`язання за Кредитним договором № 114-КД від 16.08.2010, не повертаються кредитні кошти відповідно до графіку, затвердженого Додатковою угодою № 64 від 29.10.2020, у валюті кредитування. Заборгованість ТОВ "Курганський бройлер" зі сплати пені наступна:
- за порушення строків повернення кредитних коштів у сумі 2 599 999,98 дол. США за період з 01.12.2020 по 02.11.2021 складає 4 636 029,67 грн;
- за порушення строків оплати процентів за користування кредитними коштами у сумі 2 599 999,98 дол. США складає 246 502,14 грн;
- за порушення строків повернення кредитних коштів у сумі 146 624 028 грн складає 17 540 801,69 грн;
- за порушення строків оплати процентів за користування кредитними коштами у сумі 146 624 028 грн складає 873 298,97 грн.
3.46. Враховуючи, що з 30.11.2020 Боржником (ТОВ "Комплекс Агромарс") не виконуються взяті на себе зобов`язання за Кредитним договором № 114-КД від 16.08.2010, зобов`язання ТОВ "Курганський бройлер" зі сплати 3% річних за прострочення виконання грошового зобов`язання виникло 01.12.2020.
3.47. Таким чином, ТОВ "Курганський бройлер" зобов`язане сплатити 3% річних від простроченої суми боргу за Кредитним договором № 114-КД від 16.08.2010 за період з 01.12.2020 но 12.10.2021, що складає 5 883 400,73 грн, інфляційні збитки складають 13 506 495,45 грн.
3.48. 05.03.2021 між АТ "ПУМБ" (Первісний кредитор) та ТОВ "Інтер Вей Капітал" (Новий кредитор) укладено Договір про відступлення прав вимоги № 2021/03/05-1, за умовами якого 23.03.2021 Первісний кредитор відступив на користь Нового кредитора усі без винятку належні йому права вимоги до позичальника ТОВ "Комплекс Агромарс" за Кредитним договором № 114-КД від 16.08.2010, що був укладений між ПАТ "ПУМБ" та ТОВ "Комплекс Агромарс", з усіма змінами та доповненнями до нього Кредитного договору, а також Договорами забезпечення, поруки.
3.49. 23.03.2021 AT "ПУМБ" та ТОВ "Інтер Вей Капітал" укладено Додаткову угоду до Договору про відступлення прав вимоги № 2021/03/05-1 від 05.03.2021.
3.50. 19.04.2021 ТОВ "Інтер Вей Капітал" надіслало на адресу ТОВ "Курганський бройлер" вимогу-повідомлення № 19/04/21/1 про відступлення права вимоги та про необхідність погашення заборгованості, з зазначенням нових банківських реквізитів, однак вказана вимога виконана не була.
3.51. ТОВ "Інтер Вей Капітал" заявило грошові вимоги до ТОВ "Курганський бройлер" за Кредитним договором № 114-КД від 16.08.2010 у загальному розмірі 282 667 697,82 грн з яких: 236 277 551,92 грн - вимоги четвертої черги; 46 390 145,90 гри. - вимоги шостої черги.
3.52. 30.11.2015 між ТОВ "Комплекс Агромарс" та Публічним акціонерним товариством "ТАСКОМБАНК" (далі - ПАТ "ТАСКОМБАНК", Банк) укладено Кредитний договір № НК 857, за умовами якого Банк надав Позичальнику кредит шляхом відкриття мультивалюної кредитної лінії, що поновлюється з графіком зменшення ліміту на поповнення обігових коштів у розмірі 395 000 000 грн, з кінцевим терміном погашення не пізніше 30.11.2020.
3.53. В забезпечення виконання зобов`язань між ТОВ "Курганський бройлер" та AT "ТАСКОМБАНК" були укладені договори, зокрема: договір поруки № Т 11.03.2014 І 2786 від 31.03.2016 з усіма змінами, доповненнями, додатковими угодами та договорами про внесення змін до нього.
3.54. Відповідно до умов Договору поруки № НІ 2508 від 30.11.2015 сторонами погоджено:
- Поручитель зобов`язується відповідати перед Кредитором, на засадах солідарного боржника, за виконання в повному обсязі Боржником зобов`язань, що виникли або можуть виникнути в майбутньому на підставі Кредитною договору № НК 857 від 30.11.2015 та всіх Договорів про внесення змін та доповнень до нього, зі всіма можливими змінами та доповненнями до нього, включаючи також ті, що можуть бути укладені в майбутньому (п.1.1);
- Поручитель відповідає перед Кредитором за виконання усіх зобов`язань зв Кредитним договором, в тому числі повернути Кредитору кредит у вигляді мультівалютної кредитної лінії, що поновлюється з графіком зменшення ліміту у розмірі 395 000 000 грн у терміни (строки), визначені Кредитним договором та Додатком №1 до кредитного Договору але в будь якому випадку не пізніше 30.11.2020 (п.1.2.1).
- у випадку невиконання або прострочення виконання боржником зобов`язань, що випливають із кредитного договору, Поручитель відповідає перед Кредитором як солідарний боржник в тому ж обсязі, що й боржник (п.2.1);
- за несплату суми поруки у строк, зазначений у пункті 3.3. цього Договору, Кредитор має право нарахувати та стягнути, а Поручитель сплачує на користь Кредитора за весь період прострочення пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу в розмірі подвійної ставки НБУ, що діє з дати виникнення обставин, що є підставою для застосування пені, до дати припинення цих обставин, та нараховується щоденно (п.2.3);
- Поручитель не пізніше 5 робочих днів з дня відправлення вимоги кредитора (п.3.1) зобов`язаний погасити суму в розмірі, визначеному у вимозі неотримання, Поручителем вимоги Кредитора не звільняє Поручителя від обов`язку виконати умови нього Договору (п.3.3);
- договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін. Порука за цим Договором припиняється, якщо Кредитор протягом 5 років від дня настання строку повернення кредиту не пред`явить вимоги до Поручителя (п.п.5.1, 5.2);
- підписанням цього Договору, Поручитель дає згоду на збільшення розміру забезпеченого порукою зобов`язання боржника за Кредитним договором що може виникнути в майбутньому, в наслідок чого збільшується обсяг відповідальності Поручителя. Такі зміни не потребують додаткового повідомлення Поручителя та/або отримання додаткової згоди Поручителя та//або укладання окремої угоди з Поручителем (п.6.8).
3.55. Договором про внесення змін №15 від 10.08.2016 про внесення змін та доповнень до Договору поруки ТОВ "Курганський бройлер" підтвердив, що він ознайомлений та згоден з умова Кредитного договору з усіма Договорами про внесення змін до Кредитного договору №1-20.
3.56. За умовами п. 1.1 Частини 2 Кредитного договору, надання кредитної лінії здійснюється окремими частинами (траншами) в гривні та/або доларах США та/або євро. Пунктом 2 Частини № 1 "Предмет договору. Визначення термінів" Кредитного договору (в редакції Договору про внесення змін та доповнень № 23 від 10.11.2020 до Кредитного договору № НК 857 від 30.11.2015), серед іншого, встановлено процентну ставку за користування за кредитом.
3.57. На виконання умов Кредитного договору № НК 857 від 30.11.2015, АТ "ТАСКОМБАНК" було надано ТОВ "Комплекс Агромарс" суму кредиту, що складає 7 546 311,08 доларів США.
Починаючи з 30.11.2020, Боржник (ТОВ "Комплекс Агромарс") не виконує взяті на себе зобов`язання.
3.58. 26.02.2021 між AT "ТАСКОМБАНК" (Клієнт) та ТОВ "Інтер Вей Капітал" (Фактор) укладено Договір факторингу № 26/02/2021 (далі - Договір факторингу), за умовами якого Фактор зобов`язується передати (сплатити) Клієнту суму фінансування, а Клієнт зобов`язаний відступити Факторові права вимоги за Кредитним договором № НК 857 від 30.11.2015, з урахуванням всіх змін та доповнень, додаткових угод та договорів про внесення змін до них. в обсязі та на умовах, що існують на дату відступлення прав вимоги.
3.59. У якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором між ТОВ "Курганський бройлер" та ПАТ "ТАСКОМБАНК" були укладені наступні договори забезпечення:
-Іпотечний договір (із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя) від 31.03.2016, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Голубничою О. В. за реєстр. № 563 (вартість предмету застави складає 136 626 000 грн);
- Іпотечний договір (із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя) від 25.01.2017, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Голубничою О. В. за реєстр. № 140 (вартість предмету застави складає 45 399 000 грн);
-Договір застави від 25.01.2017, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Голубничою О. В. за реєстр. № 143 (вартість предмету застави складає 3 773 420 грн);
-Договір застави від 31.03.2016, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Голубничою О. В. за реєстр. № 568 (вартість предмету застави складає 22 023 730 грн).
За умовами вказаних вище договорів забезпечення, загальна вартість майна ТОВ "Курганський бройлер", переданого в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "Комплекс Агромарс", складає 207 822 150 грн.
3.60. За умовами Договору факторингу, з урахуванням Договору про внесення змін №1 від 04.03.2021 та № 2 від 10.03.2021, відповідно до п.1.1 "Терміни" з великої літери, що вживаються у цьому Договорі, можуть вживатися як в однині, так і в множині, мають таке ж значення, що і в однині, і навпаки та мають наступні значення:
- "Кредитний Договір" - означає наступний договір разом з усіма змінами, доповненнями, додатковими угодами та договорами про внесення змін до них, а саме: Кредитний договір № НК 857 від 30.11.2015 з строком користування по 30.11.2020 з урахуванням всіх змін та доповнень до нього, що укладений між Клієнтом і Позичальником;
- "Договори застави" - означає наступні договори разом з усіма змінами, доповненнями, додатковими угодами та договорами про внесення змін до них, а саме: Іпотечний договір (із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя) від 31.03.2016, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Голубничою О. В. за реєстр. № 563; Іпотечний договір (із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя) ви 25.01.2017, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округ) Голубничою О. В. за реєстр. № 140; Договір застави від 25.01.2017, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Голубничою О. В. за реєстр. № 143; Договір застави від 31.03.2016, посвідчений приватним нотаріусом Київського міською нотаріального округу Голубничою О. В. за реєстр. № 568;
- "Договори поруки" - означає наступні договори разом з усіма змінами, доповненнями, додатковими угодами та договорами про внесення змін до них, зокрема Договір поруки № Т 11.03.2014 І 2786 від 31.03.2016, укладений з ТОВ "Курганський бройлер" та Клієнтом;
- "Борг" - означає суми грошових коштів, належні до сплати Клієнту Позичальником за Кредитним Договором. До Боргу включається сума основної заборгованості (Кредити нараховані та несплачені Проценти за користування кредитними коштами, нараховані та несплачені комісії, нараховані та несплачені штрафні санкції та інші платежі, визначені у розрахунку заборгованості (як його визначено нижче) станом на дату відступлення прав вимоги.
Станом на дату укладення цього Договору сума Боргу становить 7 875 263,80 доларів США та 301,65 грн.
3.61. Відповідно до Договору відступлення права вимоги за договорами застави від 10.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Малим О.С., зареєстрованого в реєстрі за №507, загальними положеннями Договору визначено: з метою забезпечення виконання зобов`язань Боржника за Кредитним договором укладено зокрема Договір застави № Т 09.09.2014 І 2507 від 30.11.2015 (далі - Договір застави-3), що укладений 30.11.2015 між Банком та ТОВ "Компанія Агромарс":
- в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний Заставодержатель відступає (передає), а Новий Заставодержатель набуває (приймає) усе та будь-яке належне Первісному Заставодержателю право вимоги за Договорами застави. Сторони домовились, що заміна сторони, яка іменується, "Заставодержатель", у зобов`язаннях, що виникли на підставі Договорів застави, вважається такою, що відбулася, а права вимоги за Договорами застави, вважаються відступленими Новому Заставодержателю з моменту підписання цього Договору та скріплення печатками Сторін. З моменту набуття чинності цим Договором до Нового Заставодержателя переходять усі права і зобов`язання Первісного Заставодержателя як сторони, що іменується "Заставодержатель", у зобов`язаннях, що виникли на підставі Договорів застави, в обсязі та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором (п.1.1);
- предметом застави за Договорами застави (далі - "Предмет застави") зокрема є: Іпотечний договір (із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя) від 31.03.2016, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Голубничою О. В. за реєстр. № 563; Іпотечний договір (із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя) від 25.01.2017, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Голубничою О. В. за реєстр. № 140; Договір застави від 25.01.2017, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Голубничою О. В. за реєстр. № 143; Договір застави від 31.03.2016, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Голубничою О. В. за реєстр. № 568 (п.1.2);
- у зв`язку зі здійсненням на підставі цього Договору відступлення Новому Заставодержателю всіх прав Первісного Заставодержателя за Договорами застави, у зв`язку із зміною сторони у Договорах застави, Заставодержателем Договорами застави стає Новий Заставодержатель (п.1.3);
- цей Договір є підставою для заміни Первісного Заставодержателя на Нового Заставодержателя у відповідних реєстрах та у всіх вилах проваджень, пов`язаних і Договором застави. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін цього Договору та скріплення їх печатками (п.п.7.7, 7.8).
3.62. Банком на адресу ТОВ "Курганський бройлер" направлено повідомлення про відступлення права вимоги за Кредитним договором НК 857 від 30.11.2015 зі всіма Договорами поруки, застави, іпотеки що забезпечують виконання за ним, за вих.№ 4233/37 від 12.03.2021. В повідомлені було вказано реквізити нового Кредитора та рахунок для сплати заборгованості за Кредитним договором.