Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок подання інформації розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами Державної казначейської служби Міністерству фінансів для цілей управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Державної казначейської служби, що додається.

2. Установити, що Міністерству фінансів подають інформацію:

Державна казначейська служба - про казначейське обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, інших клієнтів;

Державна податкова служба - про надходження до загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів за надходженнями, що контролюються Державною податковою службою (із зазначенням податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, робіт та послуг і податку на доходи фізичних осіб та військового збору, частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), надходження від єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також обсяги бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

Державна митна служба - про надходження до загального та спеціального фондів державного бюджету від загальнодержавних податків і зборів, що контролюються митними органами, а також надходження на депозитні рахунки, відкриті у Державній казначейській службі на ім’я Державної митної служби, призначені для зарахування коштів підприємств у вигляді авансових платежів (передоплати), що вносяться до/або під час митного оформлення;

Міністерство соціальної політики - про видатки на виплату пільг і житлових субсидій громадянам, державної допомоги сім’ям з дітьми;

Пенсійний фонд України - про видатки із зазначенням джерел їх фінансування;

Національна служба здоров’я - про видатки за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

Міністерство оборони - про видатки центрального апарату, не віднесені до захищених та першочергових;

Державне агентство автомобільних доріг - про видатки державного бюджету на розвиток мережі та утримання доріг загальнодержавного значення.

3. Установити, що інформацію, подання якої передбачено:

Порядком, затвердженим пунктом 1 цієї постанови, подають не пізніше ніж через дев’ять місяців після закінчення воєнного стану;

пунктом 2 цієї постанови, подають не пізніше ніж через шість місяців після закінчення воєнного стану.

1. Цей Порядок визначає механізм подання інформації Мінфіну розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншими клієнтами Казначейства, а також електронного обміну інформацією між інформаційно-аналітичними системами, що необхідно для управління Мінфіном ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Казначейства (далі - інформаційний обмін).

2. Для цілей цього Порядку до інших клієнтів Казначейства належать підприємства, установи, організації та фізичні особи - підприємці, яким у Казначействі відкрито небюджетні рахунки для зарахування попередньої оплати за договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України "Про електронні довірчі послуги" і "Про електронні документи та електронний документообіг".

3. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів державного бюджету, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування та інші клієнти Казначейства (далі - суб’єкти) надають інформацію через електронні кабінети, доступ до яких надає Мінфін, або шляхом автоматизованого режиму обміну через прикладний програмний інтерфейс для обміну між інформаційними системами.

4. Подання інформації здійснюється із застосуванням електронного кабінету інформації про показники, необхідні для запровадження механізму управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Казначейства (далі - електронний кабінет "е-Ліквідність") інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет".

5. Перелік, формат та регламент обміну інформацією, що передається з інформаційно-аналітичних систем Казначейства, визначає Мінфін.

6. Обмін інформацією між електронним кабінетом "е-Ліквідність" та інформаційно-аналітичною системою управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів "LOGICA" здійснюється шляхом встановлення автоматизованого режиму обміну через прикладний програмний інтерфейс.

7. Регламент внесення інформації до електронного кабінету "е-Ліквідність" визначає Мінфін.

8. Суб’єкти, які надають інформацію через електронний кабінет "е-Ліквідність", підтверджують достовірність внесеної ними інформації шляхом накладання електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, однією із уповноважених посадових осіб такого суб’єкта.

9. Уповноважений адміністратор інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет" забезпечує проведення автоматичної перевірки накладеного електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

10. Суб’єкти (крім Пенсійного фонду України) надають Мінфіну інформацію про очікувані обсяги платежів за видатками, що здійснюються з рахунків у національній валюті, відкритих в органах Казначейства, на рахунки, відкриті в банківських установах, у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та кодів економічної класифікації видатків бюджету за загальним та спеціальним фондами.

11. Пенсійний фонд України надає інформацію про очікуваний обсяг платежів за видатками із зазначенням джерел їх фінансування.