Угода (Україна: Фінансування газових лічильників) від 31 грудня 1997 р. між Україною ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк").

Оскільки Банк було створено для фінансування конкретних проектів, що сприяють переходу до відкритої ринкової економіки, і для розвитку приватної та підприємницької ініціативи в країнах Центральної та Східної Європи, віддано запроваджуючих в життя принципи багатопартійної демократії, плюралізму та ринкової економіки;

Оскільки Позичальник має намір втілювати проект, описаний в Додатку 1 до цієї Кредитної угоди ("Проект") і призначений для скорочення втрат газу та підвищення загальної енергоефективності шляхом виписування споживачам рахунків на основі фактичного обсягу споживання газу, покращення систем виписування рахунків та збору платежів і сприяння розвитку приватних компаній в сфері встановлення газових лічильників, виписування рахунків та збору платежів;

Оскільки Проект буде виконуватися Державною акціонерною холдінговою компанією Укргаз ("Укргаз"), що створена та діє згідно чинного законодавства України і більша частина акцій якої знаходиться у власності Позичальника;

Оскільки, за допомогою Позичальника і, в рамках такої допомоги, Позичальник надасть Укргазу суму кредиту, забезпеченого за Кредитною угодою;

Оскільки Укргаз, діючий від імені Позичальника, зобов'язується укласти задовольняючі Банк угоди для забезпечення суми не менше від двох мільйонів трьохсот семидесяти тисяч Доларів США (2.370.000 дол. США), доступної для сприяння у фінансуванні Частини А(іі) Проекту та, у будь-якому випадку, задовільної для завершення Проекту;

Оскільки на основі, поміж іншим, вищенаведеного Банк погодився надати Позичальнику кредит на суму восьмидесяти мільйонів п'ятисот восьмидесяти семи тисяч Доларів США (80.587.000 дол. США) ("Кредит") на положеннях і умовах, викладених в цій Кредитній угоді та в проектній угоді від тої ж дати між Банком та Укргазом ("Проектна угода");

Цим сторони домовляються про таке:

Розділ 1.01. Включення Стандартних положень та умов

Всі положення Стандартних положень та умов ЄБРР від вересня 1994 року (далі - Стандартні положення та умови) цим включаються і стають застосовними до цієї Кредитної угоди з тією ж силою і дією, якби вони були повністю в ній викладені.

Розділ 1.02. Визначення

Використані в цій Кредитній угоді або в Додатках до неї, окрім випадків, коли стверджується зворотне, терміни, що визначено в Преамбулі, мають відповідні приписувані ним там значення, терміни, що визначено в Стандартних положеннях та умовах, мають відповідні приписувані ним там значення, вказані нижче терміни мають такі значення:

"Дослідження виписки рахунків та збору платежів" означає дослідження, яке проводиться прийнятними для Банку консультантами на умовах прийнятного для Банку технічного завдання і метою якого є: (і) оцінка систем виписування рахунків та збору платежів, що існують зараз в Укргазі та Орендарів; та (іі) складання специфікацій нових систем, що мають бути забезпечені згідно з Частиною В(ііі) Проекту;

"Уповноважений представник Позичальника" означає Міністра фінансів Позичальника, окрім визначеного в розд. 2.04 Кредитної угоди;

"Долар США", або "дол. США" означає законну валюту Сполучених Штатів Америки;

"Економічні витрати на розподілення" означає, стосовно розд. 3.02(b), прийнятне для Банку число, яке представляє собою оптимальну плату за розподілення, що дозволить Укргазу та Орендарям відшкодувати свої витрати на збут (включаючи, без обмежень, потреби в технічному обслуговуванні, як визначається за результатами Тарифного дослідження);

"Фінансовий рік" означає фінансовий рік Позичальника, що починається 1 січня кожного року;

"Період зміни процента" означає період, що починається на Дату виплати процента та закінчується на Дату виплати процента, обрану Позичальником як таку відповідно до розд. 2.02(g)(ііі);

"Дата встановлення процента" означає Робочий день, обраний Позичальником як такий у відповідності з розд. 2.02(g)(ііі);

"Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" означає послідовно застосовні Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, що визначаються Комітетом міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

"Міжнародні стандарти аудиту" означає послідовно застосовні Міжнародні стандарти аудиту, які визначаються Комітетом міжнародних стандартів аудиту;

"Орендні угоди" має значення, приписане цьому в Проектній угоді;

"Орендар" означає кожного з:

(і) Дніпропетровськгаз, (відкрите акціонерне товариство), яке створене та діє згідно чинного законодавства України і яке фактично контролюється Укргазом;

(іі) Дніпрогаз, (відкрите акціонерне товариство), яке створене та діє згідно чинного законодавства України і яке фактично контролюється Укргазом;

(ііі) Кривийріггаз, (відкрите акціонерне товариство), яке створене та діє згідно чинного законодавства України і яке фактично контролюється Укргазом;

"Офіційний курс обміну" означає, для Валюти кредиту, офіційний курс, що застосовується на відповідну дату конвертації та публікується час від часу Національним банком Позичальника;

"Плата за вимірювання" має значення, приписуване їй в Проектній угоді;

"ПВП" означає Підрозділ по впровадженню проекту, створений і діючий як підрозділ Укргазу відповідно до розд. (2.04) Проектної угоди;

"Проектний рахунок" означає рахунок, який згадується в розд. 3.03;

"Мінімальна сума залишку на Проектному рахунку" означає, по відношенню до будь-якого періоду, суму, що дорівнює платежу від Позичальника Банку наступної Дати виплати процента або Дати виплати кредиту;

"Проектні дослідження" означає Дослідження виписки рахунків та збору платежів, Тарифне дослідження та Дослідження Етапу II, що визначаються далі в Додатку 1 до цієї Угоди та проводяться прийнятними для Банку консультантами, кожний з яких вибирається та наймається Укргазом або Орендарями на умовах прийнятного для Банку технічного завдання;

"Державний комітет" означає Державний комітет по нафті, газу та нафтопереробній промисловості Позичальника;

"Статути" означає стосовно Укргазу та Орендарів, їхні установчі документи, зокрема статути акціонерного товариства та зміни (доповнення) до них;

"Субкредит" означає кредит, наданий за Субкредитною угодою;

"Субкредитна угода" означає угоду, що укладається між Позичальником та Укргазом згідно з розд. 3.01(а) Кредитної угоди, з можливими майбутніми поправками до неї;

"Надлишкові доходи" означає, з огляду на будь-який Процентний період, всі кошти, що перераховуються або кредитуються на Проектний рахунок, визначений в розд. 3.03 цієї Угоди (або отримуються інакше від Позичальника чи від його імені та відносяться до збору Плати за вимірювання Укргазом та Орендарями), мінус (а) сукупність всіх сум, що належать до сплати за цей Процентний період згідно з умовами Кредитної угоди; та (b) один процент (1%) додаткової маржі, належної до сплати Позичальнику за Субкредитною угодою;

"Тарифне дослідження" означає дослідження, що проводиться прийнятними для Банку консультантами і дотримується прийнятного для Банку технічного завдання, з метою визначення Альтернативних витрат на збут Укргазу та Орендарів;

"Сторінка 3750 Telerate" означає зображення сторінки Лондонських ставок пропозицій по міжбанківських депозитах (зазвичай відоме як "LIBOR") найбільших банків в Валюті кредиту, що визначається як сторінка 3750 Служби Telerate (або інша така сторінка, яка може замінити сторінку 3750 Telerate) з метою відображення таких ставок LIBOR для депозитів в Валюті кредиту.

"Дата закінчення Проекту" означає дату, на яку всі газові лічильники будуть встановлені за Проектом, як цього вимагає Банк.

Розділ 1.03. Заголовки

Заголовки статей та розділів, так само як Зміст, включаються лише для зручності посилання і не використовуються для тлумачення цієї Кредитної угоди.

Розділ 2.01. Сума кредиту і Валюта кредиту

Банк погоджується надати Позичальнику, згідно положень і на умовах, викладених або згаданих в цій Кредитній угоді, кредит на суму восьмидесяти мільйонів п'ятисот восьмидесяти семи тисяч Доларів США (80.587.000О дол. США).

Розділ 2.02. Інші фінансові умови Кредиту

(а) Мінімальна сума виборки (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.01(b)

Мінімальна сума виборки складає сто тисяч Доларів США (100.000 дол. США).

(b) Мінімальна сума дострокової виплати (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.07(d)

(і) Мінімальна сума дострокової виплати складає п'ять мільйонів Доларів США (5.000.000 дол. США) протягом Періоду зміни процента.

(іі) Мінімальна сума дострокової виплати складає один мільйон Доларів США (1.000.000 дол. США) протягом будь-якого періоду, іншого ніж Період зміни процента.

(с) Мінімальна сума анулювання (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.08(а)

Мінімальна сума анулювання складає п'ять мільйонів Доларів США (5.000.000 дол. США.).

(d) Дати виплати процентів та Дати виплати кредиту

Датами виплати процентів, так само як і Датами виплати кредиту, є 10 червня та 10 грудня. Позичальник виплачує Кредит відповідно до наведеного нижче графіка амортизації:

(е) Остання дата використання кредиту (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.01(а)

Останньою датою використання кредиту є 1 травня 2001 року. Якщо Доступна сума, або будь-яка її частина, переводиться на Фіксовану процентну ставку, будь-яке відкладання Останньої дати використання кредиту може призвести до збільшення Витрат на завершення операції, які негайно сплачуються, залежно від ситуації, Позичальником чи Банком.

(f) Комісія за зобов'язання (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.05(а)

(і) До Дати встановлення процента, ставка комісії за зобов'язання становить половину одного процента (0.5%) річних.

(іі) Починаючи з Дати встановлення процента, ставка комісії за зобов'язання становить один процент (1%) річних.

(g) Процентна ставка

(і) До першого дня Періоду зміни процента та починаючи з останнього дня Періоду зміни процента, Кредит підлягає нарахуванню процентів за Змінною процентною ставкою. Для положень розд. 3.04(b) Стандартних положень та умов, Відповідною ринковою процентною ставкою є ставка пропозицій, що з'являється на Сторінці 3750 Telerate об 11:00 за Лондонським часом на відповідну Дату визначення процента за один місяць, два місяці, три місяці, чотири місяці, п'ять місяців або шість місяців, що є найближчим за тривалістю до відповідного Періоду нарахування процента (або, якщо два періоди рівновіддалені за тривалістю від відповідного Періоду нарахування процента, середнім для цих двох періодів), за умови, що:

(А) якщо, з будь-якої причини, Відповідна ринкова процентна ставка не може бути визначена на цей час за Сторінкою 3750 Telerate, Відповідну ринкову процентну ставку складає ставка, яка за визначенням Банку є арифметичним середнім (що округляється до більшого, при необхідності, з точністю до 1/16%) для ставок пропозицій по депозитах в Валюті кредиту на суму, аналогічну частині Кредиту, що залишається невиплаченою протягом відповідного Періоду нарахування процентів, на період, рівний такому Періоду нарахування процентів, який рекомендується Банку трьома обраними Банком великими банками, активними на Лондонському міжбанківському ринку; та

(В) якщо Банк визначає, що депозити в Валюті кредиту не пропонуються на Лондонському міжбанківському ринку в таких сумах або на такий період, Відповідна ринкова процентна ставка становить затрати Банку на фінансування частини Кредиту, що залишається невиплаченою протягом відповідного Періоду нарахування процентів, з будь-яких обраних джерел.

(іі) Протягом Періоду зміни процента, Кредит підлягає нарахуванню процентів за Фіксованою процентною ставкою. Для положень розд. 3.04(а) Стандартних положень та умов, Відповідною ринковою процентною ставкою є форвардна фіксована процентна ставка для Валюти кредиту, доступна Банку на ринку процентного свопу на Дату встановлення процента для Періоду зміни процента, враховуючи графіки виплати основної суми та виплати процентів на Кредит. Банк визначає Фіксовану процентну ставку на Дату встановлення процента та негайно повідомляє її Позичальнику та Укргазу.

(ііі) Позичальник вибирає Дату встановлення процента та Період встановлення процента і повідомляє Банк не менше ніж за п'ять Робочих днів до пропонованої Дати встановлення процента; за умови, що, коли Позичальник не повідомляє Банк про свій вибір Дати встановлення процента за п'ять Робочих днів до першого дня Періоду зміни процента, Датою встановлення процента є перший день Періоду встановлення процента.

(h) Витрати на завершення операції

У випадку проведення Банком анулювання чи дострокової виплати згідно з розд. 7.02 Стандартних положень та умов, всі Витрати на завершення операції, понесені Банком через таке анулювання чи дострокову виплату, визначені Банком та повідомлені Позичальнику, негайно сплачуються Позичальником або Банком, в залежності від ситуації.

(і) Надлишкові доходи

Незважаючи на графік амортизації, наведений в п. (d) цього розділу, починаючи від календарного року 2004, Банк може, після повідомлення Позичальника, час від часу вимагати застосування Надлишкових доходів для повної або часткової виплати суми Кредиту. Така дострокова виплата здійснюється на першу Дату виплати процента, що припадає на строк не менше ніж через шістдесят (60) Робочих днів після повідомлення Банку, і:

(і) вперше, застосовується для сплати накопиченого та невиплаченого процента та інших виплат; та

(іі) вдруге, застосовується в зворотному порядку до основної суми Кредиту, вибраної та не виплаченої протягом кількох строків виплати.

Дострокова виплата, що здійснюється відповідно до цього п.(і), не підлягає виплаті адміністративної комісії за дострокову виплату згідно з умовами розд. 3.07(b) Стандартних положень та умов.

Розділ 2.03. Виборка коштів і Спеціальний Рахунок

(а) Доступна сума може вибиратися час від часу з положеннями Додатка 2 до цієї Кредитної угоди на витрати, що понесені (або, якщо Банк погоджується, мають бути понесені) на (і) обгрунтовану вартість товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації Проекту і фінансованих з суми Кредиту; та (іі) разову комісію.

(b) Позичальник вповноважує Банк вибрати суму, що дорівнює разовій комісії, та виплатити собі разову комісію від імені Позичальника.

с) Позичальник повинен відкрити і підтримувати для цілей Проекту спеціальний депозитний рахунок в доларах США в комерційному банку, який є прийнятний для Банку, відповідно до положень і умов задовольняючих Банк, включаючи відповідний захист від відшкодувань, арешту або конфіскацій. У випадку, коли Позичальник хоче зробити виборку коштів на депозит, або прямі платежі з Спеціального Рахунку (замість виборки відповідно до пункту (а), який знаходиться вище), ці виборки повинні проводитися згідно з положеннями Додатка 4 Кредитної Угоди.

Голова Правління Укргазу назначається Уповноваженим представником Позичальника для вживання будь-яких заходів, необхідних чи дозволених для вживання згідно з положеннями розд. 2.03(а) Кредитної угоди та розд. 3.01 та 3.02 Стандартних положень та умов.

Розділ 3.01. Інші позитивні проектні зобов'язання

На додачу до загальних зобов'язань, викладених в ст. IV та V Стандартних положень та умов, якщо Банк не погоджується на інше, Позичальник:

(а) передає суму Кредиту в Укргаз на умовах Субкредитної угоди, у відповідності з положеннями Додатка 2 до цієї Угоди і на положеннях та умовах, що згадуються в Додатку 3 до цієї Угоди, або інакше є задовільними для Банку;

(b) використовує свої права за Субкредитною угодою таким чином, щоб захищати інтереси Позичальника та Банку, відповідати положенням Кредитної угоди та реалізувати мету Кредиту; також, якщо з Банком не погоджується інакше. Позичальник не покладає виконання по Субкредитній угоді зобов'язань на третю особу, не змінює, не скасовує та не розриває Субкредитну угоду;

(с) забезпечує виконання Укргазом, у відповідності з положеннями Проектної угоди, всіх викладених в ній зобов'язань Укргазу, включаючи, без обмежень, такі зобов'язання:

(і) закупка товарів, робіт та послуг в рамках Проекту, як згадується в розд. (2.03) Проектної угоди;

(іі) створення та забезпечення умов роботи Підрозділу по впровадженню Проекту, як згадується в розд. (2.04) Проектної угоди;

(ііі) питання охорони довкілля, як згадується в розд. (2.05) Проектної угоди;

(іv) наймання та використання послуг консультантів для сприяння у впровадженні Проекту, як згадується в розд. (2.06) Проектної угоди;

(v) виконання Проектних досліджень, як згадується в розд. (2.07) Проектної угоди;

(vі) підготовка та надання звітів з питань Проекту та роботи Позичальника, як згадується в розд. (2.08) Проектної угоди; та

(vіі) ведення процедур, записів та рахунків, підготовка фінансових звітів, їх аудит та надання їх після проведення аудиту в Банк також постачання в Банк будь-якої іншої відповідної інформації стосовно Проекту чи роботи Укргазу, як згадується в розд. 3.01 Проектної угоди;

(d) вживає чи забезпечує вживання всіх додаткових заходів, необхідних для належного фінансування з метою завершення Частини А(іі) Проекту;

(е) до завершення Проекту, надає в Банк щоквартально, протягом шестидесяти (60) днів після закінчення звітного періоду, звіти з усіх питань, що згадуються в розд. 4.04 Стандартних положень та умов, включаючи основні зміни персоналу в штаті ПВП, консультантів або підрядників та будь-яку подію або діяльність, що буде мати вплив на економічну життєздатність Проекту;

(f) вживає чи забезпечує вживання всіх заходів, необхідних для забезпечення придбання Укргазом, Орендарями або розпорядником Проектним рахунком, який визначається Позичальником, за Ринковою ставкою, суми в Валюті кредиту, необхідної для обслуговування Укргазом та Орендарями своїх боргових зобов'язань за Субкредитною угодою та Орендними угодами та для виконання Укргазом та Орендарями своїх зобов'язань з підтримування Мінімальної суми залишку на Проектному рахунку;

(g) не вживає ніяких заходів, що могли б, на думку Банку, обмежуюче вплинути на доступ окремих класів чи груп потенційних постачальників лічильного обладнання та пов'язаних з цим робіт, за специфікаціями до конкурсу, за умови дотримування стандартів охорони здоров'я та техніки безпеки Позичальника;

(h) вживає чи забезпечує вживання будь-яких заходів, необхідних для надання Укргазу та Орендарям можливості стягувати зі своїх побутових, обладнаних лічильниками споживачів, що проживають в межах Дніпропетровської області, Плату за вимірювання.

Позичальник, якщо з Банком не погоджується інакше, протягом всього виконання Проекту:

(а) підтримує або докладає найбільших зусиль для підтримування та подальшого проведення в життя або забезпеченню проведення в життя таких задовольняючих Банк законів та інших нормативно-правових актів, що надають змогу Укргазу та Орендарям призупиняти поставки газу побутовим та промисловим боржникам за газ;

(b) вживає чи забезпечує вживання всіх заходів, необхідних для коригування рівня та структури газових тарифів, що застосовуються до побутових споживачів газу, протягом періоду строком не більше (п'яти років) з дати цієї Угоди, щоб дозволити Укргазу та Орендарям отримувати такі доходи, які необхідні для задоволення Укргазом та Орендарями таких зобов'язань:

(і) покриття всіх затрат Укргазу на закупку газу; та

(іі) покривати Економічні витрати на збут, що несуть Укргаз та Орендарі.

(с) дії, необхідні для коригування рівня та структури газових тарифів, застосовних для побутових споживачів газу, наведених в розд. 3.02(b), включають таке:

(і) розглядати і змінювати при необхідності до прийнятного Банком рівня, не менше двох разів на рік, оцінки місячного споживання газу всіма споживачами без лічильників на території Позичальника (для використання його як основу для виписування рахунків таким споживачам без лічильників), з метою поступового наближення таких оцінок до рівня середнього споживання газу споживачами Укргазу з лічильниками в межах цього класу; та

(іі) підтримувати або збільшувати тарифні пільги обладнаних лічильниками споживачів, для сприяння встановленню газових лічильників споживачами газу без лічильників; та

(d) надає в Банк щопівроку, протягом шестидесяти (60) днів після кінця звітного періоду, звіти з усіх питань цього розділу, у формі домовленій з Банком включаючи заходи, що Позичальник вжив або збирається вжити для задоволення своїх вищенаведених зобов'язань та будь-які події чи діяльність, що буде мати вплив на нормативно-правову базу, застосовну до Проекту.

Розділ 3.03. Проектний рахунок

(а) Позичальник:

(і) відкриває та підтримує протягом строку дії Кредиту, Проектний рахунок в Валюті Кредиту, в комерційному банку, прийнятному для Банку і на прийнятних для Банку умовах (такі умови включають, без обмежень, нарахування процента за комерційними ставками, що здійснюється час від часу на території Позичальника);

(іі) віддає Укргазу розпорядження про здійснення на Проектний рахунок всіх платежів, належних за Субкредитною угодою;

(ііі) надає в Банк, не пізніше ніж через тридцять (30) днів після кінця кожного кварталу кожного Фінансового року, копії всіх фінансових звітів та банківської кореспонденції щодо Проектного рахунку, та такі інші записи та рахунки, які Банк час від часу обгрунтовано запитує стосовно Проектного рахунку.

(b) Всі суми, що знаходяться на Проектному рахунку (включаючи, для запобігання непорозумінню, процент, нарахований на суми, кредитовані на Проектний рахунок), використовуються Позичальником в такому пріоритетному порядку:

(і) по-перше, для виплати всіх поточних фінансових зобов'язань Позичальника за Угодою;

(іі) по-друге, для виплати одного процента (1%) маржі, належної до сплати Позичальнику згідно з Субкредитною угодою; та

(ііі) по-третє, для дострокової виплати Кредиту у відповідності з вищенаведеним розд. 2.02(і).

Розділ 4.01. Призупинення

Нижче наведені додаткові випадки призупинення права Позичальника на Виборку коштів за Кредитом для положень розд. 7.01(а)(хііі) Стандартних положень та умов:

(а) у випадку, якщо:

(і) нормативна-правова база, що застосовується до газорозподільчої галузі на території Позичальника, змінена (доповнена), призупинена, скасована або дано застереження, якщо за рішенням Банку ці зміни (доповнення), скасування мають негативний вплив на Проект;

(іі) Статути Укргазу або будь-якого з Орендарів змінено (доповнено), призупинено, скасовано або таким чином, що це суттєво і негативно відображається на виробничій діяльності або на його здатності виконувати Проект чи будь-які з своїх зобов'язань за Проектною угодою або Орендними угодами;

(ііі) фактичний контроль за Укргазом переданий особі, іншим ніж Позичальник; або

(іv) фактичний контроль за Орендарями переданий особам, іншим ніж Укргаз;

(b) Укргаз не виконав будь-яких з своїх зобов'язань за Субкредитною угодою;

(с) будь-який з Орендарів не виконав будь-яких з своїх відповідних зобов'язань за Орендною угодою, стороною якої він є;

та

(d) Мінімальна сума залишку на Проектному рахунку не повинна підтримуватися на протязі періоду, який перевищує тридцять (30) днів.

Розділ 4.02. Подання на дострокове стягнення

Нижче наводяться додаткові випадки подання на дострокове стягнення для положень розд. 7.06(f) Стандартних положень та умов, а саме, що будь-яка обставина, визначена в розд. 4.01, склалася і продовжується протягом періоду більше ніж тридцять (30) днів.

Розділ 5.01. Умови, що передують набранню чинності

Нижче наводяться додаткові умови набрання чинності Кредитної угоди для положень розд. 9.02(с) Стандартних положень та умов:

(а) Субкредитна угода, за формою та змістом задовольняюча Банк, укладена та надана від лиця Позичальника та Укргазу і є юридично обов'язковою для обох сторін та впроваджуваною у відповідності з її умовами, що переважається тільки набранням чинності Кредитної угоди;

(b) Орендні угоди, кожна за формою та змістом задовольняюча Банк, укладена та надана від лиця Укргазу та кожного з Орендарів і є юридично обов'язковою для їх відповідних сторін та впроваджуваною у відповідності з їх умовами, що переважається тільки вступом в силу Кредитної угоди;