Кабінет Міністрів України

1. Затвердити статут Акціонерної компанії "Держінвест України", що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 1995 р. N 973 "Питання Української державної кредитно-інвестиційної компанії".

1. Акціонерна компанія "Держінвест України" (далі - Компанія) заснована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 1998 р. N 24 шляхом реорганізації державного підприємства "Українська державна кредитно-інвестиційна компанія".

Компанія є відкритим акціонерним товариством.

2. Повна назва Компанії - Відкрите акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Держінвест України".

Скорочена назва Компанії - Акціонерна компанія "Держінвест України".

Назва Компанії англійською мовою - Joint-Stock Company "Derzhinvest of Ukraine".

3. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

4. Місцезнаходження Компанії: 254053, м. Київ, вул. Артема, 73.

1. Метою діяльності Компанії є залучення внутрішніх і зовнішніх кредитних ресурсів та інвестицій у пріоритетні галузі економіки України та участь у реалізації державної політики у цій сфері, сприяння врегулюванню проблеми зовнішньої заборгованості, надання консультаційних та інших послуг відповідно до законодавства України.

2. Основними завданнями Компанії є:

розроблення та здійснення комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок бюджетних і позичкових коштів, коштів суб'єктів підприємницької діяльності, іноземних інвестицій та кредитів, супроводження інвестиційних проектів та контроль за раціональним використанням залучених ресурсів;

обслуговування іноземних кредитів, у тому числі за дорученням Кабінету Міністрів України - кредитів, які відповідно до міжнародних договорів України надаються під гарантії Кабінету Міністрів України урядами іноземних держав, міжнародними фінансовими організаціями та іноземними банками;

співробітництво з міжнародними організаціями, урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України.

3. Предметом діяльності Компанії є:

підготовка пропозицій та обгрунтування доцільності залучення іноземних кредитів та інвестицій, у тому числі тих, що потребують гарантій Кабінету Міністрів України;

обстеження потенційних об'єктів інвестиційної діяльності, створення відповідного банку даних, здійснення інформаційного забезпечення учасників інвестиційного процесу;

організація на договірній основі експертизи та конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, пошук їх виконавців як в Україні, так і за її межами, у тому числі на конкурентних засадах, участь у реалізації інвестиційних проектів та кредитних ліній;

співробітництво з органами управління суб'єктів господарської діяльності щодо реалізації інвестиційних програм з використанням іноземних кредитів, у тому числі одержаних під гарантії Кабінету Міністрів України;

пошук потенційних інвесторів та кредиторів для суб'єктів господарської діяльності України, надання послуг з підготовки техніко-економічних обгрунтувань інвестиційних проектів та кредитних ліній, проведення маркетингових досліджень;

лізингова діяльність;

випуск та проведення державних грошових лотерей;

здійснення за дорученням Кабінету Міністрів України агентських функцій, пов'язаних із забезпеченням своєчасного обслуговування окремих зовнішніх боргових зобов'язань держави, підготовка пропозицій щодо їх зменшення;

сприяння залученню коштів українськими юридичними особами на міжнародних ринках капіталів, надання українським емітентам цінних паперів послуг для виходу на міжнародні ринки капіталів;

надання консультаційних послуг з питань обігу цінних і приватизаційних паперів, реорганізації, ліквідації, створення та придбання підприємств;

організація підготовки спеціалістів у галузі інвестиційної діяльності;

надання юридичних послуг;

рекламно-видавнича діяльність.

4. Компанія, відповідно до мети своєї діяльності, здійснює будь-які види господарської діяльності, за винятком заборонених законодавством України, взаємодіє з органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями України та іноземних держав.

5. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються Компанією після одержання відповідної ліцензії.

1. Компанія є юридичною особою відповідно до законодавства України. Права та обов'язки юридичної особи Компанія набуває з дня її державної реєстрації. Компанія має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із своєю повною назвою, фірмовий знак, а також інші необхідні реквізити.

2. Компанія у своєї діяльності керується законодавством України, нормами і правилами, що випливають із міжнародних договорів, в яких бере участь Україна, та цим Статутом.

3. Компанія діє на принципах повної господарської самостійності, самоокупності і самостійно планує свою діяльність, несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов'язань перед бюджетом і партнерами.

4. Компанія здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України, мети, основних завдань і предмета діяльності, передбачених цим Статутом.

5. Компанія реалізує власну продукцію, виконує роботи, надає послуги за цінами і тарифами згідно із законодавством України.

6. Компанія несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки у межах свого майна. Компанія не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Компанії.

7. Компанія є правонаступницею прав і обов'язків Української державної кредитно-інвестиційної компанії.

8. Майно Компанії складається з основних фондів і оборотних коштів та інших цінностей, що утворюють її статутний фонд, а також з іншого майна, вартість якого відображена в балансі Компанії.

9. Компанія є власником:

майна, у тому числі акцій, що передано їй засновником у власність;

доходів, одержаних від власної господарської діяльності;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Компанії або передане їй в користування, несе Компанія.

10. Компанія має право продавати, обмінювати, надавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, що перебувають у власності Компанії, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

З моменту прийняття рішення про приватизацію майна Компанії застава її майна здійснюється з дозволу відповідного органу приватизації.

11. Компанія має право відповідно до законодавства:

випускати цінні папери;

бути засновником (учасником) об'єднань підприємств;

бути засновником, акціонером та учасником господарських товариств, у тому числі за участю іноземних юридичних та фізичних осіб;

створювати на території України та за її межами свої філіали, представництва та дочірні підприємства;

укладати договори (контракти), інші угоди з підприємствами, установами, організаціями та громадянами як на території України, так і за її межами, зокрема договори (контракти) купівлі-продажу, підряду, застави, поруки, гарантії, лізингу, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо;

набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов'язання;

бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді, третейському суді України, а також у судах інших держав;

вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

12. Створені Компанією філіали, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Компанії. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються радою директорів Компанії. Філіали та представництва Компанії діють на підставі положень, а дочірні підприємства - статутів, що затверджуються вищим органом Компанії.

1. Статутний фонд Компанії становить 45844407 гривень.

2. Після державної реєстрації Компанія випускає прості іменні акції кількістю 8732268, номінальна вартість кожної акції дорівнює 5,25 гривні.

100 відсотків акцій Компанії перебувають у державній власності до прийняття Фондом державного майна України за погодженням з Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію майна Компанії.

3. Компанія має право збільшувати або зменшувати розмір статутного фонду.

4. Збільшення статутного фонду здійснюється у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

випуску нових акцій;

збільшення номінальної вартості акцій;

обміну облігацій на акції додаткової емісії.

Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після повної оплати акцій всіма учасниками, крім випадків, передбачених законодавством України.

Рішення про збільшення статутного фонду приймається вищим органом Компанії.

Збільшення статутного фонду Компанії не більш як на одну третину його розміру може бути здійснено за рішенням ради директорів Компанії.

5. Зменшення статутного фонду здійснюється шляхом:

зменшення номінальної вартості акцій;

зменшення кількості акцій через їх придбання з подальшим анулюванням.

Рішення про зменшення статутного фонду приймається вищим органом Компанії.

6. Рішення Компанії про зміни розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення змін до державного реєстру.

7. Компанія випускає прості іменні акції на весь розмір статутного фонду та проводить їх реєстрацію у порядку, передбаченому законодавством.

8. До прийняття рішення про приватизацію майна Компанії Фонд державного майна України не може відчужувати належні державі акції Компанії.

9. Обіг акцій Компанії здійснюється відповідно до законодавства.

1. Прибуток Компанії утворюється шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань, визначених та нарахованих відповідно до законодавства України. З балансового прибутку Компанії сплачуються відсотки за кредитами банків та за облігаціями, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Компанії.

Компанії перераховується не менше 25 відсотків чистого прибутку її дочірніх підприємств.

2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Компанії відповідно до Статуту та законодавства України.

3. Компанія створює:

резервний (страховий) фонд;

фонд виплати дивідендів;

фонд накопичення;

інші фонди.

1) резервний фонд Компанії створюється у розмірі не менше 25 відсотків від розміру статутного фонду Компанії. Кошти резервного фонду використовуються для відшкодування витрат, пов'язаних з покриттям збитків, та відшкодування незапланованих витрат.

Резервний фонд створюється щорічними відрахуваннями від чистого прибутку Компанії розміром не менше як 5 відсотків.

Рішення про використання резервного фонду приймається вищим органом Компанії.

У разі повного або часткового використання резервного фонду відрахування до нього поновлюються у порядку, встановленому цим Статутом;

2) фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Компанії. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Компанії за поданням ради директорів Компанії, погодженим з наглядовою радою Компанії.

Право на отримання дивіденду мають власники акцій Компанії. Розмір дивіденду затверджується на одну акцію та виплачується пропорційно кількості акцій, які має власник. Виплата дивідендів здійснюється один раз на рік до 1 липня за підсумками попереднього календарного року шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншим чином за рішенням вищого органу Компанії.

Розмір дивіденду не може бути більшим від рекомендованого радою директорів Компанії, але може бути зменшений за рішенням вищого органу Компанії. Вищий орган Компанії має право прийняти рішення щодо недоцільності виплати дивідендів за результатами певного року.

З моменту оголошення Компанією виплати дивідендів Компанія бере на себе зобов'язання щодо їх виплати.

Рада директорів Компанії та вищий орган Компанії не мають права оголошувати виплату та виплачувати дивіденди, якщо Компанія є неплатоспроможною або може стати неплатоспроможною внаслідок такої виплати;

3) фонд накопичення створюється за рахунок чистого прибутку Компанії шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 30 відсотків чистого прибутку. Розмір, порядок та напрями використання фонду затверджуються вищим органом Компанії за поданням ради директорів Компанії.

4) за рішенням вищого органу Компанії можуть бути створені інші фонди Компанії.

1. Акціонерами Компанії є:

до прийняття рішення про приватизацію майна Компанії - Кабінет Міністрів України;

після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії - Фонд державного майна України, а також юридичні та фізичні особи України, іноземних держав та особи без громадянства, що набули право власності на акції Компанії у процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

2. Ведення реєстру власників іменних цінних паперів Компанії здійснюється відповідно до законодавства України.

3. Акціонери мають право:

брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників;

обиратися й бути обраними до органів управління Компанією, які визначені у розділі VII цього Статуту;

брати участь у розподілі прибутку Компанії та отримувати їх частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Компанії на початок строку виплати дивідендів;

отримувати інформацію про діяльність Компанії. На вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Компанії про її діяльність, протоколів зборів;

вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, на свій розсуд без обмежень, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом;

отримувати частину вартості майна Компанії у разі її ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій Компанії;

користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Компанії.

Акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством.

4. Акціонери Компанії зобов'язані:

додержуватись установчих документів Компанії, виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших органів управління Компанією;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії;

виконувати зобов'язання, які вони взяли на себе стосовно Компанії;

виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України.

1. Управління Компанією здійснюють:

загальні збори акціонерів Компанії;

наглядова рада Компанії;

рада директорів Компанії;

ревізійна комісія.

2. Вищий орган Компанії.

1) вищим органом Компанії є загальні збори акціонерів Компанії. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів та набуття у процесі приватизації прав власності на акції іншими акціонерами, функції вищого органу Компанії здійснює наглядова рада Компанії (крім повноважень щодо реорганізації, ліквідації Компанії та внесення змін до її Статуту);

2) правомочність загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до законодавства України та цього Статуту;