Національний банк України на доповнення до листів від 29.01.2009 N 13-420/562-1413 та від 13.03.2009 N 13-420/1539-3612 вносить зміни до тимчасової звітності про розподіл та використання купленої уповноваженими банками у Національного банку України іноземної валюти згідно з формами, наведеними у додатку (зі змінами).

Зміни до зазначених форм запроваджуються з 23 березня 2009 року.

1. Інформація за формою надається уповноваженим банком у разі здійснення ним за дорученням власних клієнтів (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) та безпосередньо банком протягом дня операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту у Національного банку України, в тому числі у разі купівлі іноземної валюти під час купівлі проведення валютного аукціону.

2. Звіт за формою складається наступного робочого дня після дня купівлі іноземної валюти у Національного банку України. Дані про купівлю іноземної валюти для подальшого продажу клієнтам - фізичним особам надаються у консолідованому за кодом валюти вигляді.

3. Опис параметрів заповнення форми

Колонка 1 - зазначається дата купівлі валюти в НБУ (в тому числі у разі купівлі іноземної валюти під час проведення валютного аукціону) - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 2 - зазначається тип операції:

1 - інтервенції НБУ;

2 - валютний аукціон.

Колонка 3 - зазначається МФО банку - 6 знаків.

Колонка 4 - Ідентифікаційний код клієнта за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) - до 10 знаків. Для нерезидентів надається код "9999999999". У рядках з даними про купівлю іноземної валюти для подальшого продажу клієнтам - фізичним особам надається код "0000000000".

Колонка 5 - зазначається назва клієнта банку або назва самого банку, якщо іноземна валюта куплена за власними операціями банку - 135 знаків.

Колонка 6 - зазначається цифровий код валюти, що куплена банком, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 7 - зазначається сума іноземної валюти, що заявлена у розгорнутої заявці банком для купівлі, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 8 - зазначається код мети купівлі іноземної валюти - 1 знак, який може приймати таке значення:

1 - (ОК) - у разі купівлі іноземної валюти дорученням клієнтів;

а у разі купівлі банком за власними операціями:

2 - (Д) - виплата депозитів;

3 - (КД) - виконання зобов'язань за власними кредитними договорами;

4 - ДГ (ДП) - договорами гарантій (порук);

5 - (П) - за зобов'язаннями перед іноземними інвесторами;

6 - ВО - на підкріплення готівкою пунктів обміну іноземної валюти та кас;

7 - інші - за іншими операціями самого банку, в т.ч. за рахунок валютної позиції банку.

Колонка 9 - зазначається сума фактично купленої іноземної валюти банком, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 10 - зазначається курс купівлі іноземної валюти у Національного банку України в масштабі офіційного курсу Національного банку України до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 770,1234 гривні).

Колонка 11 - зазначається інформація про документ, на підставі якого зарахована іноземна валюта на рахунок клієнта або самого банку за його власними операціями - до 30 знаків.

Колонка 12 - зазначається інформація про документ (N та дата документа, N S.W.I.F.T.-повідомлення тощо), на підставі якого перерахована іноземна валюта за дорученням клієнта або самого банку за його власними операціями - до 80 знаків.

Колонка 13 - дата, на яку заплановано перерахування купленої іноземної валюти за дорученням клієнта або самого банку за його власними операціями (сума вказана в графі 9) - 8 знаків (ДДММРРРР).