1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент бухгалтерського обліку
та розрахунків
Управління методології бухгалтерського
обліку та звітності
N 12-111/514 від 17.04.96
м.Київ
Кримському республіканському
та обласним управлінням
Національного банку України,
Операційному управлінню НБУ,
Центру міждержавних розрахунків,
Центральній розрахунковій палаті,
Експортно-імпортному банку,
Промінвестбанку,
АК банку "Україна",
Укрсоцбанку,
Ощадному банку,
Асоціації українських банків,
Комерційним банкам
В зв'язку з численними запитами щодо нової форми звітності (лист N 12-111/445-1843 від 4 квітня 1996 р.) роз'яснюємо:
Звіт N 763 "Залишки коштів на депозитних рахунках суб'єктів підприємницької діяльності", який впроваджується з першого травня 1996 року надається електронною поштою за формою:
Форма N 763 (місячна)
Затверджена рішенням Правління
Національного банку України
від 29.03.1996 року N 80
( v0080500-96 )
Погоджена з Мінстатом України
Надається електронною поштою:
- філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Центральній розрахунковій палаті,
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків
10 числа після звітного періоду
Залишки коштів на депозитних рахунках
суб'єктів підприємницької діяльності
станом на ____________ 199 р.
____________________________
(назва банку)
____________________________
(адреса банку)
млн.крб.
------------------------------------------------------------------
N | Строк (сума) |
балансового|-------------------------------------| Всього
рахунку | до 1 міс.| 1-12 міс. |більше 1 року|
-----------+----------+------------+-------------+----------------
-----------+----------+------------+-------------+----------------
-----------+----------+------------+-------------+----------------
-----------+----------+------------+-------------+----------------
-----------+----------+------------+-------------+----------------
-----------+----------+------------+-------------+----------------
-----------+----------+------------+-------------+----------------
------------------------------------------------------------------
З балансом звірено окремо по балансових рахунках
"___"___________ 199_ р. Керівник _________________
_____________________________ Головний бухгалтер __________
(прізвище виконавця, телефон)
Звіт впроваджено з метою вивчення депозитних коштів в розрізі галузей та строків.
Для того, щоб визначити до якої галузі відносяться ті, чи інші депозитні кошти, Вам необхідно буде вказувати номери балансових розрахункових рахунків другого порядку. Що стосується строків - Вам пропонується такий перелік:
Балансові рахунки, які містять залишки коштів на депозитних рахунках суб'єктів підприємницької діяльності строком до 1 місяця 713 Вклади і депозити державних підприємств, організацій до 1 місяця. 714 Вклади і депозити кооперативів і підприємців строком до 1 місяця. 689 Попередній імпортний депозит. 703 Ощадні сертифікати комерційних банків, реалізовані юридичним особам. 719 Кошти юридичних осіб за трастовими операціями банку. 753 Строкові депозити організацій, які фінансуються з Державного бюджету. 754 Строкові депозити організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів. 755 Строкові депозити державних цільових фондів. Балансові рахунки, які містять залишки коштів на депозитних рахунках суб'єктів підприємницької діяльності строком від 1 до 12 місяців 630 Депозити у вільно конвертованій валюті резидентів строком до 6 місяців. 631 Депозити у вільно конвертованій валюті резидентів строком від 6 місяців до 1 року. 636 Депозити у неконвертованій валюті резидентів строком до 6 місяців. 637 Депозити у неконвертованій валюті резидентів строком від 6 місяців до 1 року. 633 Депозити у вільно конвертованій валюті нерезидентів строком до 6 місяців. 634 Депозити у вільно конвертованій валюті нерезидентів строком від 6 місяців до 1 року. 639 Депозити у неконвертованій валюті нерезидентів строком до 6 місяців. 730 Депозити у неконвертованій валюті нерезидентів строком від 6 місяців до 1 року. 683 Вклади і депозити державних підприємств, організацій строком від 1 до 12 місяців. 685 Вклади і депозити кооперативів і підприємців строком від 1 до 12 місяців. 689 Попередній імпортний депозит. 703 Ощадні сертифікати комерційних банків, реалізовані юридичним особам. 719 Кошти юридичних осіб за трастовими операціями банку. 753 Строкові депозити організацій, які фінансуються з Державного бюджету. 754 Строкові депозити організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів. 755 Строкові депозити державних цільових фондів. Балансові рахунки, які містять залишки коштів на депозитних рахунках суб'єктів підприємницької діяльності строком більше 1 року 632 Депозити у вільно конвертованій валюті резидентів строком більше року. 638 Депозити у неконвертованій валюті резидентів строком більше 1 року. 635 Депозити у вільно конвертованій валюті нерезидентів строком більше року. 735 Депозити у неконвертованій валюті нерезидентів строком більше 1 року. 684 Вклади і депозити державних підприємств, організацій строком більше року. 686 Вклади і депозити кооперативів і підприємців строком більше року. 689 Попередній імпортний депозит. 703 Ощадні сертифікати комерційних банків, реалізовані юридичним особам. 719 Кошти юридичних осіб за трастовими операціями банку. 753 Строкові депозити організацій, які фінансуються з Державного бюджету. 754 Строкові депозити організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів. 755 Строкові депозити державних цільових фондів.

................
Перейти до повного тексту