Щодо порядку роботи банківської системи у період завершення звітного 2004 року

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Центральна розрахункова палата

Л И С Т

27.12.2004 N 32-055/2162

Головному управлінню НБУ в

Автономній Республіці Крим,

Головному управлінню НБУ по

м. Києву і Київській

області,

територіальним управлінням

НБУ,

ОПЕРУ НБУ,

Департаменту бухгалтерського

обліку,

Департаменту монетарної

політики,

Департаменту платіжних

систем,

Департаменту інформатизації,

Центральній розрахунковій

палаті,

установам НБУ,

ОПЕРУ Державного

казначейства України,

ліквідатору банку "Україна",

банкам (філіям) України,

установам Державного

казначейства - учасникам

системи електронних

міжбанківських переказів

Відповідно до телеграми Національного банку України N 12-111/1870-13453 від 23.12.2004 р. щодо порядку роботи банківської системи у період завершення звітного 2004 року, надаємо Технологічний регламент роботи Системи електронних міжбанківських переказів (СЕМП) НБУ на 29-31 грудня 2004 року та на 4-5 січня 2005 року.

29-31 грудня 2004 року та 4 січня 2005 року робота всіх учасників СЕМП є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ до закінчення всіх робіт в СЕМП НБУ.

Враховуючи особливий режим роботи платіжної системи у ці дні, всім учасникам необхідно спланувати свою роботу таким чином, щоб здійснити максимальну кількість міжбанківських розрахунків саме 29 грудня 2004 року.

29-31 грудня 2004 року внесення змін у довідник учасників СЕМП не виконуватиметься і файл $ U формуватися не буде.

30-31 грудня 2004 року всім учасникам СЕМП необхідно забезпечити ПОВНУ КВИТОВКУ відповідних платежів (файлів $ B), щоб залишки за транзитними технічними ("нічними") рахунками були зведені до нуля.

30-31 грудня 2004 року та 4 січня 2005 року всі роботи по завершенню банківського дня в САБ банку, в тому числі формування протокольного звіту (файлу $ Z), дозволяється виконувати ТІЛЬКИ після отримання виписки від СЕМП (файлу $ V). Сформований файл $ Z до АРМ-2 не відправляти.

Враховуючи велике навантаження на адміністраторів АРМ-2 Центральної розрахункової палати та розрахункових палат територіальних управлінь НБУ в період з 29.12.2004 року по 04.01.2005 року, прохання до всіх учасників СЕМП обмежити телефонні звернення. Інформація про внесення оперативних змін до встановленого регламенту буде доводитись до всіх учасників СЕМП телеграмами та дублюватися засобами АРМ-2 ("чорними квадратами").

Начальник Центральної
розрахункової палати

І.М.Коваль

Додаток

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

роботи СЕМП НБУ на 29-31 грудня 2004 року та на 4-5 січня 2005 року

1. Технологічний регламент роботи СЕМП НБУ на 29 грудня 2004 року

29 грудня 2004 року СЕМП НБУ працює у режимі продовженого банківського дня.

20:30	- в Системі електронних платежів (далі - СЕП) від всіх учасників забороняються платежі за державні цінні папери (далі - депо-платежі);
21:30	- в СЕП для банків (філій) і установ НБУ встановлюються такі обмеження: - заборонені початкові платежі на банки (філії) і установи НБУ; - дозволені початкові платежі до територіальних управлінь НБУ, ОПЕРУ НБУ, установ Державного казначейства;
22:00	- блокування всіх початкових платежів в СЕП від банків (філій) та установ НБУ;
22:30	- блокування всіх початкових платежів від територіальних управлінь НБУ, ОПЕРУ НБУ, установ Державного казначейства.

В Системі термінових переказів (далі - СТП) всі вищезазначені обмеження не встановлюються.

23:00

- припинення прийому всіх файлів СЕП та протокольних
звітів (файл $ Z);
- припинення функціонування СТП;
- початок виконання технологічних процедур, пов'язаних
із завершенням банківського дня.

2. Технологічний регламент роботи СЕМП НБУ на 30 грудня 2004 року

2.1. ВСІМ учасникам СЕМП:

17:00	- в СЕП для банків (філій) і установ НБУ встановлюються такі обмеження: - заборонені початкові платежі, включаючи депо-платежі, на банки (філії) і установи НБУ; - дозволені початкові платежі, включаючи депо-платежі, до територіальних управлінь НБУ, ОПЕРУ НБУ, установ Державного казначейства та в межах юридичної особи; - в СТП для всіх її учасників заборонені будь-які розрахунки, дозволено лише встановлення лімітів та блокувань засобами СТП.
20:30	- повне блокування всіх початкових платежів від банків (філій) та установ НБУ.
21:00	- блокування всіх початкових платежів від територіальних управлінь та ОПЕРУ НБУ; - блокування початкових платежів від установ Державного казначейства.
21:30	- припинення приймання файлів $ S від всіх учасників СЕМП, початок виконання процедур з завершення банківського дня на АРМ-2 - формування файлів $ V для учасників СЕМП.

2.2. Розрахункові палати:

1) На АРМ-2 після відкриття банківського дня 30.12.2004 р. в пункті меню "Кінець дня; Блокування початкових оборотів" - встановити значення: "Приймати протокольні звіти ($ Z)" - "НІ".

2) О 17:00 в пункті меню "Кінець дня", "Блокування початкових оборотів" встановити значення:

"$ A від ком. банків зараз"	- "В межах юридичної особи, до ОПЕРв НБУ, Казначейства";
"$ A від установ НБУ зараз"	- "В межах юридичної особи, до ОПЕРв НБУ, Казначейства".

3) Відслідковувати стан незаквитованих файлів $ B, $ C і, при потребі, нагадувати учасникам СЕМП про оперативну квитовку файлів $ B (зведення "нічного" рахунку до нуля).

4) О 20:30 в пункті меню "Кінець дня", "Блокування початкових оборотів" встановити значення:

"$ A від ком. банків зараз"	- "Заборонені всі"
"$ A від установ НБУ зараз"	- "Заборонені всі".

5) О 21:00 в пункті меню "Кінець дня", "Блокування початкових оборотів" встановити значення:

"$ A від Казначейства зараз"	- "Заборонені всі"
"$ A від ОПЕРв зараз"	- "Заборонені всі".

6) На АРМ-2 необхідно досягнути повної квитовки файлів $ B, $ C. Про відсутність незаквитованих файлів повідомити АРМ-1 інформаційним повідомленням з АРМ-2.

7) Етап "Кінець початкових оборотів" - формування файлу $ Y.001 можна виконувати тільки після отримання дозволу від АРМ-1.

Дозволом буде отримання на АРМ-2 файлу $ I.001, який буде надано АРМ-1, лише після досягнення повної квитовки всіх файлів $ B, $ C на АРМ-2 в усіх розрахункових палатах і ЦРП.

8) Після формування файлу $ Y.001 виконувати завершення банківського дня за звичайною технологією роботи СЕМП НБУ, включаючи "гаряче" резервування.

2.3. Центральна розрахункова палата:

1) Слідкувати за дотриманням розрахунковими палатами та всіма учасниками СЕМП регламенту, встановленого на 30.12.2004 року.

2) О 17:00 заблокувати виконання всіх трансакцій в СТП, встановивши у параметрі "Блокування трансакцій" значення "Y" - заборонені будь-які початкові трансакції.

3) Після отримання від всіх розрахункових палат інформаційних повідомлень про відсутність незаквитованих файлів, впевнитися на АРМ-1 у повній квитовці міжобласних оборотів та у відсутності незаквитованих файлів $ B, $ C. Надати з АРМ-1 дозвіл всім АРМ-2 на виконання пункту "Кінець початкових оборотів" - файл $ I.001.

................

Перейти до повного тексту