З метою своєчасного завершення розрахунків відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2002 року N 705-р "Про перенесення робочих днів у 2002 і 2003 роках" встановлюється особливий порядок роботи банків 28 - 30 грудня 2002 ро у та 2 - 4 січня 2003 року.

З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та інших платежів соціального характеру за строками, що припадають на вихідні та святкові дні 30 - 31 грудня 2002 року, 1 - 2 січня 2003 року, дозволяється виплату проводити достроково, починаючи з 23 грудня поточного року. Виплати за 5, 6, 7 січня 2003 року проводити у встановленому порядку 3 - 4 січня 2003 року.

Для забезпечення виплат необхідно до 29.12.2002 включно:

- територіальним управлінням Національного банку України здійснювати підкріплення операційних кас банків готівкою в необхідних розмірах;

- банкам - отримати в територіальних управліннях Національного банку України готівку в підкріплення операційних кас;

- здійснити розрахунки за готівку.

Банки працюють в режимі подовженого дня

У цей день повинні бути завершені всі розрахунки з Державним та місцевими бюджетами, а також усі трансакції з іншими клієнтами.

Відповідно до спільного листа Державного казначейства України N 06-09/1238-11786 від 19 грудня 2002 року, Національного банку України N 12-211/1357-7973 від 20 грудня 2002 року, в термін до 15-00 години необхідно забезпечити виконання розрахункових документів розпорядників/одержувачів бюджетних коштів.

Відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України залишки коштів загального фонду Державного бюджету України у національній валюті, що обліковуються за рахунками, відкритими безпосередньо на ім'я розпорядників/одержувачів бюджетних коштів за балансовими рахунками 2512, 2520, 2523, 2570, 2571 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та рахунками 3512, 3520, 3523 Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, за станом на кінець операційного дня підлягають перерахуванню (на підставі доручень власників рахунків) за такими платіжними реквізитами:

Рахунок N 31120000000001

В полі "призначення платежу" додатково зазначається "Стаття 57".

Всі клієнтські платежі повинні бути відправлені до СЕП до 21 години.

Банки відкривають операційний день з поточною датою 29.12.2002 і виконують внутрішньобанківські операції та операції з обслуговування клієнтів.

СЕП працює в особливому режимі з датою 29.12.2002. З 09-00 до 14-00 учасники системи електронних платежів можуть здійснювати міжбанківські операції між суб'єктами господарювання.

Розрахунки між органами Державного казначейства України по завершенню бюджетного року за балансовим рахунком 3240 Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України з використанням СЕП НБУ будуть виконуватись без клієнтів до 16-00 години за окремим регламентом.