З метою створення дійового контролю за купівлею та розрахунками резидентів і нерезидентів в іноземній валюті та дотримання вимог чинного валютного законодавства з 01.10.98 р. в регіональних управліннях сформувати робочі групи у складі з представників відділів валютних операцій і контролю, служб банківського нагляду, юридичних та інших служб регіональних управлінь Національного банку України, а також із представників податкових органів (за згодою).

Розділ 1

Комерційні банки (філії) на підставі заявок клієнтів для придбання іноземної валюти на біржах повинні надавати податковому органу, де вони знаходяться на обліку, реєстри за тими контрактами, які одночасно ними подаються до регіональних управлінь Національного банку України. При цьому зазначені реєстри подаються за наведеною нижче формою:

1. Назва підприємства, код ЄДРПОУ (фактична та юридична адреса).

2. Орган державної влади, який зареєстрував резидента.

3. Податковий орган, в якому взято на облік резидента (дата та номер реєстрації).

4. П.І.Б., ідентифікаційні номери директора та головного бухгалтера згідно Державного реєстру фізичних осіб.

5. Номери та дати контрактів, що являються підставою для придбання іноземної валюти на УМВБ та КМВБ.

6. Відмітка податкового органу.

Пункти 1-5 заповнюються уповноваженими банками або їх структурними підрозділами, а пункт 6 заповнюється податковим органом. Зазначений реєстр на паперових та магнітних носіях з відповідними зовнішньоекономічними угодами резидентів та нерезидентів (клієнтів банку), що є підставою для купівлі безготівкової іноземної валюти на біржах та відповідають вимогам Порядку підготовки документів, необхідних для купівлі іноземної валюти на УМВБ та КМВБ, а також оплати платіжних доручень у вільно конвертованій валюті (1 група Класифікатора іноземних валют) на виконання зобов'язань перед нерезидентами як за рахунок власних коштів так і куплених на біржах, подається не пізніше 14 годин поточного робочого дня до відповідного податкового органу, де розглядається і не пізніше 14 годин наступного робочого дня направляється регіональному управлінню Національного банку України засобами електронного зв'язку. Реєстр завіряється підписом керівника та печаткою податкового органу. Один екземпляр реєстру залишається на зберіганні у податковому органі, а другий (на вимогу повертається установі банку, яка його подала.

Розділ 2

Перевірка заявок уповноважених банків на купівлю іноземної валюти, що подаються банками та їх структурними підрозділами на торги на біржах, здійснюються в такому порядку:

1. Банки, що не мають мережі структурних підрозділів або мають структурні підрозділи на території цієї ж області, де зареєстрований банк як юридична особа, зобов'язані щоденно за місцем своєї реєстрації до 14-00 дня, що передує торгам на біржах, надати на адресу робочої групи обласного управління Національного банку України такі документи від усіх підрозділів:

- копії заявок на купівлю іноземної валюти;

- завірені уповноваженим банком зовнішньоекономічні угоди резидентів та нерезидентів (клієнтів банку), що є підставою для купівлі безготівкової іноземної валюти на біржах та відповідають вимогам Порядку підготовки документів, необхідних для купівлі іноземної валюти на УМВБ та КМВБ, а також оплати платіжних доручень у вільно конвертованій валюті (1 група Класифікатора іноземних валют на виконання зобов'язань перед нерезидентами як за рахунок власних коштів так і куплених на біржах;