Згідно з численними запитами щодо відповідальності за правильність визначення суми на потреби підприємства повідомляємо.

Банк при визначенні розміру коштів на потреби підприємства повинен звірити суму надходжень на розрахунковий рахунок, яку повідомлено підприємством у наданому розрахунку суми коштів на потреби підприємства, з даними за виписками із цього рахунку за відповідний місяць та арифметично перевірити цей розрахунок.

У разі перевищення суми надходжень за даними підприємства над сумою за даними банку, розрахунок суми коштів на потреби підприємства здійснюється виходячи із суми, яку визначив банк.

До затвердження керівником установи банку розрахунку суми коштів на потреби підприємства на поточний місяць використання підприємством коштів на ці потреби здійснюється за розрахунком на попередній місяць, але не більше 5 робочих днів, протягом яких підприємство повинно надати банку розрахунок на поточний місяць.

У разі несвоєчасного подання підприємством банку цього розрахунку на поточний місяць, використання коштів на потреби підприємства здійснюється з дати надходження розрахунку до банку і тільки за дні, що залишились до кінця місяця.