- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Економічний департамент
N 15-211/669 від 01.12.99
м.Київ
Комерційним банкам,
Асоціації українських банків,
Українській міжбанківській
валютній біржі
Заступник директора
Економічного департаменту -
начальник управління Н.М.Іваник
Додаток
Перелік файлів та форм звітності банків, що надаються Національному банку України
(зі змінами та доповненнями 1-18)
------------------------------------------------------------------
Файл | Форма звітності
---------------------------------+--------------------------------
N | назва |періо-| схема | назва |номер |періо-
| |дичні-|надання| | |дичні-
| |сть* |(роз- | | |сть
| |(час |різ) | | |форму-
| |надан-| | | |вання
| | ня | | | |
| |ЦРП) | | | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
01 |Дані про | Д |КБ-РУ |1. Баланс |1Д-КБ |
|залишки на | |РУ-ЦРП |комерційного банку| |
|рахунках |16-00 |(облас-|2. Звіт про |540 |
| | |ний) |відкриті валютні | |
| | |додат- |позиції на кінець | |
| | |ково |операційного дня | |
| | |філія- |3. Розшифровка |550Д |
| | |РУ |валютних рахунків | |
| | | |за видами валют | |
| | | |4. Довідка про |381 |
| | | |залучені кошти та | |
| | | |їх залишки для | |
| | | |визначення розміру| |
| | | |обов'язкових | |
| | | |резервів | |
| | | |5. Звіт про |611** |
| | | |дотримання | |
| | | |економічних | |
| | | |нормативів | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
02 |Дані про | М |КБ-РУ |1. Баланс |1-КБ |
|обороти та |(до 10|РУ-ЦРП |комерційного банку| |
|залишки на |числа)|(облас-|2. Оборотно-саль- |10-КБ |
|рахунках | |ний) |довий баланс | |
| | |додат- |комерційного банку| |
| | |ково |3. Оборотно-саль- |10Н |
| | |філія- |довий баланс філій| |
| | |РУ |українських | |
| | | |комерційних | |
| | | |банків, що | |
| | | |розташовані за | |
| | | |межами України | |
| | | |4. Балансовий звіт|11 |
| | | |комерційного банку| |
| | | |5. Обороти за |550 |
| | | |місяць за | |
| | | |рахунками в | |
| | | |іноземних валютах | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
03 |Дані за | Д |КБ-РУ |1. Звіт про суми і|310Д |
|оборотами про |17-00 |РУ-ЦРП |процентні ставки | |
|суми та | |(облас-|за кредитами | |
|відсоткові | |ний) |2. Звіт про суми і|350Д |
|ставки | | |процентні ставки | |
|за кредитами | | |за депозитами | |
|та депозитами | | | | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
04 |Дані за | М |КБ-РУ |1. Звіт про суми і|310 |
|оборотами про |(до 11|РУ-ЦРП |процентні ставки | |
|суми і |числа)|(облас-|за кредитами (за | |
|процентні | |ний) |галузями | |
|ставки за | | |економіки) | |
|кредитами | | |2. Звіт про суми і|310М |
| | | |процентні ставки | |
| | | |за кредитами | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
05 |Дані за | М |КБ-РУ |Звіт про суми і |350 |
|оборотами про |(до 11|РУ-ЦРП |процентні ставки | |
|суми та |числа)|(облас-|за депозитами | |
|відсоткові | |ний) | | |
|ставки за | | | | |
|депозитами | | | | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
06 |Дані про | М |КБ-РУ |1. Звіт про |316 |
|залишки за |(до 11|РУ-ЦРП |залишки | |
|коштами до |числа)|(облас-|заборгованості за | |
|запитання, | |ний) |кредитами, | |
|кредитними та | | |наданими клієнтам | |
|депозитними | | |(класифікація за | |
|рахунками | | |галузями | |
| | | |економіки) | |
| | | |2. Звіт про |317 |
| | | |залишки | |
| | | |заборгованості за | |
| | | |кредитами, | |
| | | |наданими суб'єктам| |
| | | |господарської | |
| | | |діяльності | |
| | | |(класифікація за | |
| | | |організаційно-пра-| |
| | | |вовими формами | |
| | | |господарювання) | |
| | | |3. Звіт про |321 |
| | | |залишки | |
| | | |заборгованості за | |
| | | |кредитами, | |
| | | |наданими клієнтам | |
| | | |(класифікація за | |
| | | |секторами | |
| | | |економіки) | |
| | | |4. Звіт про |322 |
| | | |залишки | |
| | | |заборгованості за | |
| | | |кредитами, | |
| | | |наданими клієнтам | |
| | | |(класифікація за | |
| | | |цільовим | |
| | | |спрямуванням) | |
| | | |5. Звіт про |323 |
| | | |залишки | |
| | | |заборгованості за | |
| | | |кредитами, | |
| | | |наданими клієнтам | |
| | | |(класифікація за | |
| | | |формами власності)| |
| | | |6. Звіт про |353 |
| | | |залишки за | |
| | | |депозитними | |
| | | |зобов'язаннями | |
| | | |(класифікація за | |
| | | |галузями | |
| | | |економіки) | |
| | | |7. Звіт про |354 |
| | | |залишки за | |
| | | |депозитними | |
| | | |зобов'язаннями | |
| | | |перед суб'єктами | |
| | | |господарювання | |
| | | |(класифікація за | |
| | | |організаційно-пра-| |
| | | |вовими формами | |
| | | |господарювання) | |
| | | |8. Звіт про |360 |
| | | |залишки за | |
| | | |депозитними | |
| | | |зобов'язаннями | |
| | | |(класифікація за | |
| | | |секторами | |
| | | |економіки) | |
| | | |Звіт про залишки |362 |
| | | |за депозитними | |
| | | |зобов'язаннями | |
| | | |(класифікація за | |
| | | |формами власності)| |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
07 |Дані про цінні| М |КБ-РУ |Звіт про стан |391 |
|папери в |(до 15|РУ-ЦРП |портфеля цінних | |
|портфелі банку|числа)|(облас-|паперів | |
| | |ний) | | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
08 |Дані про | К |КБ-РУ |Звіт про прибутки |2-КБ |
|прибутки та |(до 12|РУ-ЦРП |та збитки | |
|збитки банків |числа)|(облас-|комерційного банку| |
| | |ний) | | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
09 |Дані про | Д |Філія- |Доходи Державного |412Д-К|
|касове |16-00 |РУ |бюджету України | |
|виконання | |РУ-ЦРП | | |
|Державного | |(за фі-| | |
|бюджету | |ліями) | | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
10 |Дані про | М |Філія- |Доходи Державного |412-К |
|касове |(до 5 |РУ |бюджету України | |
|виконання |числа)|РУ-ЦРП | | |
|Державного | Р |(за фі-| | |
|бюджету |(у |ліями) | | |
| |вста- | | | |
| |новле-| | | |
| |ний | | | |
| |строк)| | | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
11 |Дані про | М |КБ-РУ |Звіт про |302 |
|класифіковані |(до 15|РУ-ЦРП |класифіковані | |
|активи за |числа)|(консо-|активи | |
|формами | |лідов.)| | |
|власності | |додат- | | |
| | |ково | | |
| | |філія- | | |
| | |РУ | | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
12 |Дані про | Д |Філія- |Звіт про касові |747Д |
|касові обороти|16-00 |РУ |обороти банку | |
|балансових | |РУ-НБУ | | |
|символів форми| |(за фі-| | |
|748 | |ліями) | | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
13 |Дані про | М |Філія- |Звіт про касові |748 |
|касові обороти|(до |РУ |обороти банку | |
|символів форми|16-00 |РУ-НБУ | | |
|748 |1 ро- |(за фі-| | |
| |бочого|ліями) | | |
| |дня) | | | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
14 |Дані про | М |КБ-РУ |1. Звіт про |320***|
|залишки за |(до 11|РУ-ЦРП |залишки | |
|коштами до |числа)|(облас-|заборгованості за | |
|запитання, | |ний) |кредитами, | |
|кредитними та | | |наданими клієнтам | |
|депозитними | | |(класифікація за | |
|рахунками | | |видами економічної| |
| | | |діяльності) | |
| | | |2. Звіт про залиш-|361***|
| | | |ки за депозитними | |
| | | |зобов'язаннями | |
| | | |(класифікація за | |
| | | |видами економічної| |
| | | |діяльності) | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
15 |Дані про | Р |КБ-РУ |Звіт про кількість|752 |
|кількість |(3 лю-|РУ-ЦРП |клієнтів та | |
|клієнтів банку|того) |(облас-|особових рахунків | |
|та кількість | |ний) | | |
|відкритих | | | | |
|рахунків | | | | |
|клієнтів | | | | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
16 |Дані про | М |КБ-РУ |1. Звіт про |311 |
|заборгованість|(до 11|РУ-ЦРП |прострочені | |
|за пролонгова-|числа)|(облас-|активи, за якими | |
|ними, простро-| |ний) |не нараховуються | |
|ченими та | | |проценти | |
|сумнівними | | |2. Звіт про |312 |
|кредитами | | |заборгованість за | |
| | | |простроченими | |
| | | |кредитами, за | |
| | | |якими ще | |
| | | |нараховуються | |
| | | |проценти | |
| | | |3. Звіт про |315 |
| | | |заборгованість за | |
| | | |пролонгованими | |
| | | |кредитами | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
17 |Дані про | М |КБ-РУ |1. Звіт про креди-|301 |
|кредитний |(до 15|РУ-ЦРП |тний портфель. | |
|портфель та |числа)|(облас-|2. Звіт про залиш-|341 |
|залишки за | |ний) |ки за депозитами. | |
|депозитами | | | | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
18 |Дані про | 2Т |КБ-РУ |Звіт про заборго- |314Г |
|залишки |(1 та |РУ-ЦРП |ваність за креди- | |
|заборгованості|16 чи-|(облас-|тами клієнтів-ре- | |
|за кредитами |сла) |ний) |зидентів України, | |
|резидентам | | |включаючи нарахо- | |
| | | |вані та простро- | |
| | | |чені проценти (в | |
| | | |розрізі галузей | |
| | | |економіки та форм | |
| | | |власності) | |
| | 2Т | |Звіт про залишки |314***|
| | | |заборгованості за | |
| | | |кредитами | |
| | | |клієнтів-резиден- | |
| | | |тів України, | |
| | | |включаючи | |
| | | |нараховані та | |
| | | |прострочені | |
| | | |проценти (в | |
| | | |розрізі видів | |
| | | |економічної | |
| | | |діяльності) | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
19 |Дані про | 2Т |КБ-РУ |Звіт про залишки |352Г |
|залишки за |(1 та |РУ-ЦРП |за депозитними | |
|депозитними |16 чи-|(облас-|зобов'язаннями | |
|зобов'язаннями|сла) |ний) |клієнтів-резиден- | |
|резидентів | | |тів України (в | |
| | | |розрізі галузей | |
| | | |економіки та форм | |
| | | |власності) | |
| | 2Т | |Звіт про залишки |352***|
| | | |за депозитними | |
| | | |зобов'язаннями | |
| | | |клієнтів-резиден- | |
| | | |тів України (в | |
| | | |розрізі видів | |
| | | |економічної | |
| | | |діяльності та форм| |
| | | |власності) | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
20 |Додаткові дані| Д |КБ-РУ |Довідка про |381 |
|для розрахунку|16-00 |РУ-НБУ |залучені кошти та | |
|обов'язкових | |(облас-|їх залишки для | |
|резервів | |ний) |визначення розміру| |
| | | |обов'язкових | |
| | | |резервів | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
21 |Дані про | М |КБ-РУ |Звіт про списану |601 |
|списану |(до 12|РУ-ЦРП |безнадійну | |
|безнадійну |числа)|(консо-|заборгованість | |
|заборгованість| |лідов.)| | |
| | |додат- | | |
| | |ково | | |
| | |філія- | | |
| | |РУ | | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
22 |Звіт про | М |КБ-РУ |Звіт про структуру|631 |
|структуру |(до 12|РУ-ЦРП |активів та пасивів| |
|активів та |числа)|(облас-|за строками | |
|пасивів за | |ний) | | |
|строками | | | | |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
26 |Дані про | Д |КБ-РУ |Звіт про залишки |618 |
|залишки за |16-00 |РУ-ЦРП |за валютними | |
|валютними | |(облас-|рахунками в | |
|рахунками в | |ний) |офшорних зонах і в| |
|офшорних зонах| | |країнах, засобом | |
|і в країнах, | | |платежу яких є | |
|засобом | | |неконвертована | |
................Перейти до повного тексту