В зв'язку з нагальною необхідністю здійснення маневру коштами на загальнодержавному рівні, а також в цілях забезпечення оперативного управління вільними коштами Державного бюджету України та наявними кредитними ресурсами на 30.09.97 р. зобов'язуємо Вас здійснити 30.09.97 р. та 01.10.97 р. слідуючі операції.

Перше. Регіональним управлінням Національного банку 30.09.97 р. відкрити окремий новий особистий рахунок територіальному управлінню Державного казначейства з назвою "Тимчасові депозити Державного бюджету" та повідомити його установам комерційних банків регіону.

Друге. Установам банків вільні залишки коштів Державного бюджету станом на 30.09.97 р. на 14 годину дня перерахувати на окремий новий особистий рахунок територіального (обласного) управління Державного казначейства "Тимчасові депозити Державного бюджету, відкритий на балансовому рахунку N 124 в регіональному управлінні Національного банку.

Перерахування коштів здійснити у таких розмірах: