На виконання підпункту 12 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 29.08.2014 N 540 "Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України" повідомляємо про порядок формування уповноваженими банками реєстрів з купівлі іноземної валюти "Інформація про намір купівлі безготівкової іноземної валюти в розрізі суб'єктів" (далі - Реєстри) згідно із вказаною постановою та подання їх Національному банку України.

Реєстри, починаючи зі звітної дати (дати подання) 02.09.2014 (за заявками 02.09.2014), подаються у вигляді звітного файла #2C електронною поштою банками - юридичними особами в регіональному розрізі територіальним управлінням Національного банку України до 18:15, територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій до 18:30 дня отримання банком заявок клієнтів на купівлю іноземної валюти.

За заявками всіх клієнтів на всі суми (в тому числі окремі суми одного клієнта), які менші (на дату заявки) еквівалента 100 тис. дол. США, інформація надається одним рядком за одним кодом валюти та кодом регіону, замість назви клієнта у колонці 6 зазначається кількість заявок, а в колонках 5, з 7 до 15 (включно) зазначається нуль.

У колонці 1 (Дата заявки) вказується дата зарахування коштів клієнтів у гривнях на рахунок 2900.

Колонка 2 (Код банку) заповнюється згідно з кодами, зазначеними у колонці GLB Довідника банківських установ України (RCUKRU.dbf).

У колонці 3 (Код регіону) зазначається цифровий код регіону згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 2 знаки.

У колонці 4 (Код валюти) зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют - 3 знаки.

У колонках 16, 17 зазначаються суми в сотих частках валюти та копійках відповідно. Сума в гривнях включає лише кошти для купівлі валюти (без комісійних).

Усі дані щодо клієнтів і намірів купівлі, крім спеціально обумовлених у цьому листі, надаються за аналогією до заповнення форми N 538 "Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками". Виняток: у реєстрах зазначаються суми майбутньої купівлі іноземної валюти з метою сплати комісійної винагороди (у тому числі за лізингом), відсотків за користування кредитом, неустойки (штрафи, пені).

У колонці 15 код 1 або 2 вказується лише для імпорту, для всіх інших операцій зазначається нуль.

Якщо клієнт надав більше однієї заявки (кожна з яких на дату заявки дорівнює або більше еквівалента 100 тис. дол. США) за одним контрактом, інформація може бути (не обов'язково) об'єднана одним рядком.

Акцептовані заявки клієнтів за форвардними операціями в реєстрах відображаються лише за датою зарахування коштів клієнтів (юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців) у гривнях на рахунок 2900.

Структура та формат файлу #2C будуть доведені Департаментом інформаційних технологій додатково.