Департамент валютного регулювання у доповнення до листа від 17.01.2000 р. N 13-118/54 надає поновлену інформацію щодо повернення фізичним особам України коштів у іноземній валюті, що рахуються на заблокованих рахунках в установах Зовнішекономбанку СРСР на території України.

Згідно з Протоколом зустрічі голови Зовнішекономбанку А.Костіна та голови правління Укрексімбанку О.Сорокіна (яка відбулася 14 листопада 2000 року в м.Москві) досягнуто домовленості про здійснення Зовнішекономбанком виплат за залишком непогашеної заборгованості колишнього СРСР перед фізичними особами - резидентами колишнього СРСР за їх рахунками та вкладами в колишніх відділеннях Зовнішекономбанку СРСР на території України.

Також був погоджений Порядок перерахування залишку заборгованості для розрахунків з фізичними особами - резидентами колишнього Союзу РСР за їх рахунками та вкладами в колишніх відділеннях Зовнішекономбанку на Україні (див. додаток 1), відповідно до якого Зовнішекономбанк перерахує до Укрексімбанку валютне покриття для розрахунків з громадянами України.

Сторони констатували, що на момент проведення згаданої зустрічі (до 10.11.2000 р.) були отримані заяви для фізичних осіб - резидентів України, які були клієнтами колишніх відділень Зовнішекономбанку СРСР на території України, за їх рахунками та вкладами типу "Б", "В" на загальну суму 4,9 млн. дол. США.

У той же час, Укрексімбанк та Зовнішекономбанк продовжуватимуть роботу з вивірки заборгованості колишнього СРСР перед фізичними особами України.

У зв'язку з цим вказана сума може бути уточнена у випадку надання Укрексімбанком відповідних підтверджуючих документів.

Так, в міру надходження від громадян України - клієнтів колишніх відділень Зовнішекономбанку СРСР на території України нових заяв (які мають бути оформлені за зразком, наведеним у додатку 2 до цього листа) Укрексімбанк надсилатиме ці заяви на адресу Зовнішекономбанку.

Крім того, вважаємо за необхідне довідково поінформувати про кошти у іноземній валюті фізичних осіб України, які рахувалися на рахунках у центральній установі Зовнішекономбанку СРСР м.Москви.

За повідомленням Зовнішекономбанку обслуговування клієнтів, в тому числі фізичних осіб колишнього Союзу РСР, які мають рахунки у Зовнішекономбанку у м.Москві, здійснюється згідно з Указом Президента Російської Федерації від 07.12.92 р. N 1565 "Про заходи щодо врегулювання внутрішнього валютного боргу колишнього Союзу РСР" без обмежень сум видачі в межах коштів, що рахуються на їх рахунках.

Для одержання коштів у іноземній валюті громадянами України - власники рахунків у Зовнішекономбанку СРСР у м.Москві мають звертатися до відділу обслуговування фізичних осіб (для особистого відвідування): м.Москва, вул. Серпухівський вал, буд. 8. Час прийому громадян без попереднього запису: з 9.30 до 16.00 (крім суботи і неділі), у п'ятницю з 9.30 до 15.00.

Поштова адреса Зовнішекономбанку для листування: 103810, м.Москва, ГСП-78, пр-т Академіка Сахарова, буд. 9, Зовнішекономбанк. Телефони для довідок: (095) 204-67-64, 204-67-69, 204-67-71, 204-67-96.

Згідно з рішенням Урядової комісії з державного зовнішнього боргу та фінансових активів Російської Федерації від 02.07.93 р. "Про використання виручки від реалізації фінансових активів колишнього Союзу РСР для погашення заборгованості Зовнішекономбанку перед фізичними особами", домовленостями, досягнутими на п'ятому засіданні Змішаної Російсько-української комісії зі співробітництва, що відбулося в м.Києві 16.07.99 р., і дорученням уряду РФ від 21.07.2000 р. N МК-П2-20989 "Про завершення погашення заборгованості перед фізичними особами України за їх заблокованими рахунками" клієнти колишніх відділень Зовнішекономбанку в Україні (у м.Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Ялта, Ужгород, Ізмаїл, Львів, Одеса) можуть звернутися з питання отримання коштів з їх поточних рахунків та вкладів до Державного експортно-імпортного банку України, м.Київ (далі - Укрексімбанк).

2. Зовнішекономбанк здійснює переказ до Укрексімбанку валютного покриття для розрахунків з фізичними особами - резидентами колишнього Союзу РСР за поточними рахунками і вкладами типу "Б" і "В", що значаться у колишніх установах Зовнішекономбанку в Україні, за отриманими (до 10 листопада 2000 року) заявами клієнтів після їх відповідної перевірки.

3. Укрексімбанк надсилає на адресу Зовнішекономбанку зразки печаток і підписів керівників банку, головного бухгалтера та "ідповідальних осіб, уповноважених підписувати юридичні та грошово-розрахункові документи.

4. У міру надходження нових заяв клієнтів, оформлених за встановленою формою, Укрексімбанк направляє їх на адресу Зовнішекономбанку із супровідним описом, оформленим за встановленою формою, на загальну суму не менше 100 тис. доларів США і платіжним дорученням на розблокування балансового рахунка ЗЕБ та перерахування валютних коштів до Укрексімбанку через транзитний банк. Описи складаються окремо за рахунками "Б" і "В" та видами валют.

5. Заяви клієнтів, супровідні описи, платіжні доручення мають бути засвідчені Уповноваженими особами Укрексімбанку з проставленням гербової печатки банку. До числа обов'язкових реквізитів заяви відносяться прізвище, ім'я, по батькові клієнта повністю, номер рахунка клієнта, дата написання заяви.