За результатами аналізу інформації для складання платіжного календаря за заборгованістю перед нерезидентами, яка надається банками згідно вимог, визначених листами НБУ від 23.01.2009 N 13-411/377-1027, від 04.02.2009 N 13-411/686-1704 та від 26.02.2009 N 13-411/1182-2897, а також вимог до складання статистичних форм звітності N 502 - 504, звертаємо увагу, що зазначена інформації надається згідно з умовами укладених угод з нерезидентами.

До планових платежів не включається прострочена заборгованість та майбутнє дострокове погашення.

У разі, коли порівняно із попередньою звітною датою у платіжному календарі за станом на поточну звітну дату змінилися заплановані обсяги погашення заборгованості у розрізі по місяцях (графік погашення заборгованості), у відповідних колонках звіту про кредит позичальник або банк надають пояснення щодо причин зміни графіка погашення кредиту (траншу) або розбіжностей у звітах (колонка 19 форми N 502, строка "Примітка" форми N 504) або банк надає необхідну інформацію електронною поштою НБУ до Департаменту валютного регулювання та відповідного територіального управління НБУ.

У разі виявлення територіальним управлінням НБУ або Департаментом валютного регулювання таких розбіжностей у даних платіжного календаря без належних пояснень, такі дані будуть виключені із узагальнених даних платіжного календаря по банку і не будуть враховуватись до суми зобов'язань, під які може здійснювати продаж іноземної валюти Національний банк України.

Територіальним управлінням Національного банку України звернути особливу увагу на дотримання вимог зазначеного листа.