|
№ з/п |
Статті бюджету |
Бюджет (план), затверджено постановою КМУ від 01.03.2017 № 104
(із змінами) |
Виконання |
% |
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 = 2/1 |
|
|
Залишок коштів на початок року |
3084273 |
3251932,2 |
105,4% |
|
|
Доходи |
|
|
|
|
1 |
Страхові внески страхувальників та застрахованих осіб |
16911335 |
16658933,8 |
98,5% |
|
2 |
Суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до закону до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, штрафів за недотримання законодавства про соціальне страхування, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за такі порушення |
9927 |
11135,7 |
112,2% |
|
3 |
Суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за соціальним страхуванням |
25809 |
26362,8 |
102,1% |
|
4 |
Доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду |
|
424,4 |
|
|
5 |
Капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників |
16494 |
14989,1 |
90,9% |
|
6 |
Доходи від реалізації майна, придбаного за рахунок коштів Фонду |
|
|
|
|
7 |
Добровільні внески та інші надходження відповідно до закону, в тому числі |
39444 |
41238,6 |
104,5% |
|
7.1 |
надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
29605 |
32776,0 |
110,7% |
|
|
Усього доходів |
17003009 |
16753084,4 |
98,5% |
|
|
Разом коштів з урахуванням залишку коштів на початок року |
20087282 |
20005016,6 |
99,6% |
|
|
Видатки |
|
|
|
|
1 |
Матеріальне забезпечення та соціальні послуги: |
10297792 |
9715672,6 |
94,3% |
|
1.1 |
допомога по тимчасовій непрацездатності |
6441260 |
6067827,9 |
94,2% |
|
1.2 |
допомога по вагітності та пологах |
3449711 |
3318457,4 |
96,2% |
|
1.3 |
допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
29605 |
|
|
|
1.4 |
допомога на поховання |
53216 |
39464,5 |
74,2% |
|
1.5 |
оплата лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань |
324000 |
289922,8 |
89,5% |
|
2 |
Страхові виплати: |
6880666 |
6489630,2 |
94,3% |
|
2.1 |
щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей |
6126479 |
5891705,7 |
96,2% |
|
2.2 |
страхові виплати одноразової допомоги потерпілому в разі стійкої втрати працездатності та членам його сім'ї (в разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві) |
143695 |
100092,5 |
69,7% |
|
2.3 |
страхові виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності |
0 |
0,0 |
|
|
2.4 |
інші страхові виплати |
765 |
500,7 |
65,5% |
|
2.5 |
страхові витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі |
609727 |
497331,3 |
81,6% |
|
2.5.1 |
допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності |
87981 |
87058,4 |
99,0% |
|
3 |
Профілактика страхових випадків |
20736 |
384,0 |
1,9% |
|
4 |
Видатки, пов'язані з виконанням обов'язків страховика: |
85165 |
66135,9 |
77,7% |
|
4.1 |
витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду |
30754 |
30394,6 |
98,8% |
|
4.2 |
витрати, пов'язані з координацією роботи із страхувальниками та застрахованими особами |
2024 |
1999,1 |
98,8% |
|
4.3 |
витрати, пов'язані з обслуговуванням потерпілих та інвалідів |
6631 |
6494,1 |
97,9% |
|
4.4 |
витрати, пов'язані з наданням банківськими установами та Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" послуг з перерахування страхових виплат |
31940 |
23958,3 |
75,0% |
|
4.5 |
витрати на виконання інших робіт, пов'язаних з координацією страхової діяльності та висвітлення роботи Фонду у засобах масової інформації |
6361 |
1580,9 |
24,9% |
|
4.6 |
витрати на сплату авансового внеску за виконавчим провадженням |
5650 |
370,6 |
6,6% |
|
4.7 |
інші витрати, пов'язані з виконанням обов'язків страховика |
1805 |
1338,3 |
74,1% |
|
5 |
Адміністративно-господарські витрати |
1295543 |
1272212,7 |
98,2% |
|
5.1 |
поточні видатки, в тому числі |
1271198 |
1260335,5 |
99,1% |
|
5.1.1 |
оплата праці (без нарахувань) |
950997 |
948441,7 |
99,7% |
|
5.2 |
капітальні видатки |
24345 |
11877,2 |
48,8% |
|
|
Усього видатків |
18579902 |
17544035,4 |
94,4% |
|
|
Залишок коштів на кінець року, в тому числі |
1507380 |
2383465,1 |
|
|
|
резерв коштів Фонду |
464485 |
|
|