Зміст

Стаття I - СТАНДАРТНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ; ВИЗНАЧЕННЯ

Розділ 1.01. Включення Стандартних положень та умов

Розділ 1.02. Визначення

Розділ 1.03. Тлумачення

Розділ 1.04 Набрання чинності

Стаття II - ГАРАНТІЯ, ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Розділ 2.01. Гарантія

Розділ 2.02. Завершення Проєкту

Розділ 2.03. Інші зобов’язання

Розділ 2.04. Функціональна роль Уряду Італійської Республіки

Стаття III - ІНШІ УМОВИ

Розділ 3.01. Повідомлення

Розділ 3.02. Юридичний висновок

Розділ 3.03 Правонаступники та уповноважені особи; права третіх осіб

Цей договір гарантії (цей "Договір ") від 17 лютого 2024 року між:

(1) УКРАЇНОЮ ("Гарант ");

(2) ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк "), та

(3) УРЯДОМ ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ.

(A) ОСКІЛЬКИ Приватне акціонерне товариство "УКРГІДРОЕНЕРГО" (далі - "Позичальник") має намір реалізувати Проєкт, який призначений для надання допомоги Позичальнику у фінансуванні поставок та, за згодою Банку, монтажу критичного обладнання для двох гідроелектростанцій, що експлуатуються Позичальником, а також надання екстреної підтримки ліквідності Позичальника з метою забезпечення стійкості його роботи;

(B) ОСКІЛЬКИ Гарант і Позичальник звернулися до Банку по допомогу з метою фінансування частини Проєкту;

(C) ОСКІЛЬКИ Банк погодився надати Позичальнику гарантовану незабезпечену кредитну лінію на суму до 200 мільйонів євро для цілей Проєкту на умовах, викладених у Кредитній угоді від 17 лютого 2024 року між Позичальником і Банком ("Кредитна угода ", як визначено в Стандартних положеннях та умовах). Проєкт, кредитна лінія та Кредитна угода повністю описані та визначені в Кредитній угоді;

(D) ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що умовою Кредитної угоди є те, що Гарант надасть гарантію щодо зобов’язань Позичальника за Кредитною угодою, як до, так і після кожного Відступлення (як визначено нижче), на умовах, викладених в цьому Договорі;

(E) ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Банк також погодився, що він надасть кредитну лінію Позичальнику двома рівними траншами (тобто по 100 мільйонів євро кожний): Транш, фінансований ЄБРР, та Транш, фінансований Італією. Транш, фінансований ЄБРР, фінансуватиметься за рахунок звичайних основних ресурсів Банку. Транш, фінансований Італією, фінансуватиметься за рахунок фінансування, яке Банку надасть Уряд Італійської Республіки, що діятиме через CDP та використовуватиме ресурси Відновлювального фонду з цією метою;

(F) ОСКІЛЬКИ в рамках цієї домовленості про фінансування між Банком і CDP (в якості розпорядника Відновлюваного фонду) було досягнуто домовленості про те, що Банк час від часу передаватиме CDP Відступлені права на умовах, які будуть викладені в Угоді про підтримку проєкту та відступлення; та

(G) ОСКІЛЬКИ, враховуючи (i) укладення Банком Кредитної угоди з Позичальником; та (ii) забезпечення CDP (в якості розпорядника Відновлюваного фонду) надання Траншу, фінансованого Італією, Гарант погодився гарантувати такі зобов’язання Позичальника на користь Банку, CDP та Уряду Італійської Республіки.

ОТЖЕ, ТАКИМ ЧИНОМ, сторони цього Договору домовляються про таке:

Розділ 1.01. Включення Стандартних положень та умов

Усі положення Стандартних положень та умов Банку від 5 листопада 2021 року включаються у цей Договір та застосовуються до нього з такою ж юридичною силою та дійсністю, якби вони були повністю викладені в цьому Договорі, однак з урахуванням змін, викладених в Кредитній угоді та наступних змін (такі положення, змінені таким чином, надалі називаються "Стандартні положення та умови "):

(a) Визначення "Договору гарантії ", що міститься в Розділі 2.02 Стандартних положень та умов, для цілей цього Договору змінюється таким чином:

"Договір гарантії " означає договір між Україною (як гарантом) і Банком та, після кожного Відступлення, CDP та Урядом Італійської Республіки (як кінцевим бенефіціаром Відступлених прав), в якості бенефіціарів, що передбачає гарантію стосовно Кредитної угоди та усіх сум до сплати за нею (включно з Кредитом та кожною Вибіркою), з урахуванням змін, що можуть час від часу вноситися; і такий термін включає в себе ці Стандартні положення та умови, у тому вигляді, в якому вони застосовуються, всі додатки до Договору гарантії та всі угоди, які доповнюють або входять до обсягу Договору гарантії.

(b) Для цілей цього Договору Розділи 10.03(b) Стандартних положень та умов мають бути змінені таким чином:

"(b) Договір гарантії може бути змінений письмовим документом, підписаним Уповноваженим представником Гаранта та належним чином уповноваженою посадовою особою Банку та належним чином уповноваженою посадовою особою Уряду Італійської Республіки".

Розділ 1.02. Визначення

Якщо не зазначено чи не вимагається за контекстом інше, усюди в тексті цього Договору (включаючи Преамбулу) терміни, визначені у Преамбулі, вживаються у значеннях, наведених для них у Преамбулі, тоді як терміни, визначені у Стандартних положеннях та умовах та Кредитній угоді, вживаються у значеннях, наведених для них у Стандартних положеннях та умовах та Кредитній угоді, а наступні терміни вживаються у наступних значеннях:

Розділ 1.03. Тлумачення

(a) У цьому Договорі посилання на конкретну Статтю або Розділ, якщо інше не зазначене у цьому Договорі, необхідно тлумачити як посилання на відповідну конкретну Статтю або Розділ цього Договору.

(b) Будь-яке посилання на CDP в цьому Договорі, в тому числі у Вступній частині документу, є посиланням на нього в його повноваженнях та ролі, конкретно зазначених та визначених у цьому Договорі.

Розділ 1.04 Набрання чинності

Цей Договір набирає чинності з дати, коли Банк надсилає Гаранту та Позичальнику (з копією Уряду Італійської Республіки) повідомлення про: (i) отримання Банком підтвердження від Уряду Італійської Республіки про те, що вона завершила свої внутрішньодержавні процедури щодо укладення цього Договору, та (ii) прийняття Банком доказів, передбачених в Розділах 9.02 та 9.03 Стандартних положень та умов.

Розділ 2.01. Гарантія

(a) Гарант цим безумовно гарантує в інтересах: (i) Банку; та ii) після кожного Відступлення прав CDP та Уряду Італійської Республіки (як кінцевого бенефіціара Відступлених прав), у якості основного боржника, а не лише поручителя, належну та пунктуальну сплату будь-якої та всіх сум, що належать до сплати за Кредитною угодою, у зазначені стоки сплати, з прискоренням або іншим чином, а також пунктуальне виконання всіх інших зобов’язань Позичальника відповідно до Кредитної угоди.