1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ
НАКАЗ
07.10.2013 № 553
Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 658/19396 та з метою упорядкування складання депозитарними установами електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року № 992, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі – електронна форма) (додається), яка подається депозитарними установами (далі – депозитарна установа) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Дані), затвердженого рішенням Комісії від 11 червня 2013 року № 992, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658.
2. Електронна форма адміністративних даних депозитарної установи складається з файлу в електронному вигляді:
Щоденні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "DayDepOrg.xsd";
Щомісячні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "MonthDepOrg.xsd";
Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartDepOrg.xsd";
Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "IrregDepOrg.xsd".
3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".
4. Відповідно до п. 6 розділу І Положення Дані Центрального депозитарію складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку , затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).
5. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C – (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.
6. Всі XML-схеми поширюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML - документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.
7. Дані, які складаються в електронній формі формуються з використанням кодування "Windows-1251".
8. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
9. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.
10. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Назарчук.
Голова Комісії Д. Тевелєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Комісії
07.10.2013 № 553
ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді
Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних депозитарної установи:
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?> Заголовочний тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepOrg DayDepOrg.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepOrg' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи' D_NAME= 'Дані : Найменування депозитарної установи ' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду ' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '014' > Відкриття головного тегу
<z:DTSSuprovod> Тег відкриття структури "Suprovod"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row …………………………………………………………… /> Дані структури "Suprovod"
</z:DTSSuprovod> Заключний тег структури "Suprovod"
<z:DTSZ_OOP> Тег відкриття структури "Z_OOP"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> Дані структури "Z_OOP"
</z:DTSZ_OOP> Заключний тег структури "Z_OOP"
</z:root > Заключний тег файлу
Файл схеми: "DayDepOrg.xsd"-*
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepOrg' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepOrg' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12'/> </restriction></simpleType><simpleType name='ISIN'><restriction base='string'><maxLength value='12'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'> <maxLength value='254'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type3'><restriction base='string'><maxLength value='3'/></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row'><complexType><attribute name='ISPDAT' type='dateTime'/><attribute name='VIPRAV' type='string'/><attribute name='TAG' type='string'/></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_OOP'><complexType><sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'><element name='row'><complexType><attribute name='NN' type='double'/><attribute name='Z_EDRE' type='z:EDRPOU'/><attribute name='E_CNCONR' type='z:Type100'/><attribute name='EDRISI' type='z:Type10'/><attribute name='Z_ENAME' type='z:Type254'/><attribute name='E_UCNTR' type='z:Type3'/><attribute name='Z_ISIN' type='z:ISIN'/><attribute name='Z_CP_CFI' type='z:Type100'/><attribute name='Z_SV' type='z:Type10'/><attribute name='Z_NOM_V' type='double'/><attribute name='CP_VALUT' type='z:Type3'/><attribute name='Z_ZAGV' type='double'/><attribute name='Z_VIDEP' type='z:Type3'/><attribute name='Z_KRAINA' type='z:Type3'/><attribute name='Z_KCP' type='double'/><attribute name='Z_KCP_BL' type='double'/><attribute name='Z_TOBSL' type='z:Type10'/><attribute name='Z_TOPR' type='z:Type10'/><attribute name='Z_TVDOG' type='z:Type3'/><attribute name='DP_DUDOG' type='dateTime'/><attribute name='DP_NDOG' type='z:Type254'/><attribute name='TR_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/><attribute name='DP_KERNAME' type='z:Type254'/><attribute name='ZO_PDST' type='z:Type10'/><attribute name='BR_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/><attribute name='D_DUCNT' type='dateTime'/><attribute name='D_RCNTR' type='z:Type100'/><attribute name='Z_PRYM' type='string'/></complexType></element></sequence></complexType></element></all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/><attribute name='D_NAME' type='string'/><attribute name='STD' type='dateTime'/><attribute name='FID' type='dateTime'/><attribute name='NREG' type='string'/><attribute name='TTYPE' type='string'/></complexType></element></schema>
__________
-* Опис структури даних "Z_OOP" до файлу схеми "DayDepOrg.xsd". Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою.
Назва елемента Зміст
NN Номер за порядком
Z_EDRE Дані емітента: код за ЄДРПОУ
E_CNCONR Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
EDRISI Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
Z_ENAME Дані емітента: повне найменування
E_UCNTR Дані емітента: країна реєстрації-1)
Z_ISIN Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFI Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)
Z_SV Дані про цінні папери: код-2)
Z_NOM_V Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів
CP_VALUT Дані про цінні папери: код валюти-3)
Z_ZAGV Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_VIDEP Дані про власника: вид-4)
Z_KRAINA Дані про власника: країна реєстрації-5)
Z_KCP Кількість цінних паперів, шт.
Z_KCP_BL Номер запису в журналі депозитарних операцій
Z_TOBSL Обслуговування операції: "1" - за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів; "2" - унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; "3" - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі
Z_TOPR Тип операції: "1" – зарахування цінних паперів; "2" – списання цінних паперів; "3" – переказ цінних паперів (збільшення кількості цінних паперів на рахунку); "4" - переказ цінних паперів (зменьшення кількості цінних паперів на рахунку)
Z_TVDOG Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: "1" - договір купівлі-продажу; "2" - договір міни; "3" - договір дарування; "4" - спадкування (правонаступництво); "5" - інше
DP_DUDOG Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: дата укладання договору (дата вчинення правочину)
DP_NDOG Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: номер договору (реквізити правочину)
TR_EDRPOU Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника
DP_KERNAME Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: найменування торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника
ZO_PDST Безумовна операція на підставі: "1" - виконавчих документів; "2" - свідоцтва про право на спадщину; "3" – розпорядження Уповноваженої особи Комісії; "3" – інші
BR_EDRPOU Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ організатора торгівлі
D_DUCNT Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання біржового контракту
D_RCNTR Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити біржового контракту (біржових контрактів)
Z_PRYM Примітки
__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюються відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюються відповідно до Довідника 37 "Види депонентів" Системи довідників та класифікаторів.
-5 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
-* Опис структури даних "Suprovid" до файлу схеми "DayDepOrg.xsd". Довідка про виправлення Даних депозитарної установи.
Назва елемента Зміст
ISPDAT Дата заповнення
VIPRAV Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних
TAG Примітки
2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних депозитарної установи:
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?> Заголовочний тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepOrg DepOrg.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepOrg' D_EDRPOU= ''Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи' D_NAME= 'Дані : Найменування депозитарної установи ' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду ' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '014'> Відкриття головного тегу
<z:DTSSuprovod> Тег відкриття структури "Suprovod"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> Дані структури "Suprovod"
</z:DTSSuprovod> Заключний тег структури "Suprovod"
<z:DTSCP_NPF> Тег відкриття структури "CP_NPF"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> Дані структури "CP_NPF"
</z:DTSCP_NPF> Заключний тег структури "CP_NPF"
<z:DTSCP_ICI> Тег відкриття структури "CP_ICI"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> Дані структури "CP_ICI"
</z:DTSCP_ICI> Заключний тег структури "CP_ICI"
<z:DTSZ_admin> Тег відкриття структури "Z_admin"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> Дані структури "Z_admin"
</z:DTSZ_admin> Заключний тег структури "Z_admin"
<z:DTSZ_oblik> Тег відкриття структури "Z_oblik"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1="Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> Дані структури "Z_oblik"
</z:DTSZ_oblik> Заключний тег структури "Z_oblik"
<z:DTSZ_pv> Тег відкриття структури "Z_pv"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> Дані структури "Z_pv"
</z:DTSZ_pv> Заключний тег структури "Z_pv"
<z:DTSZ_rv> Тег відкриття структури "Z_rv"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> Дані структури "Z_rv"
</z:DTSZ_rv> Заключний тег структури "Z_rv"
<z:DTSZ_Titul> Тег відкриття структури "Z_Titul"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> Дані структури "Z_Titul"
</z:DTSZ_Titul> Заключний тег структури "Z_Titul"
</z:root > Заключний тег файлу
Файл схеми: "QwartDepOrg.xsd"-**
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepOrg' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepOrg' elementFormDefault='qualified'><simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12'/></restriction></simpleType><simpleType name='ISIN'><restriction base='string'><maxLength value='12'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type20'><restriction base='string'><maxLength value='20'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type30'><restriction base='string'><maxLength value='30'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type3'><restriction base='string'><maxLength value='3'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type2'><restriction base='string'><maxLength value='2'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type5'><restriction base='string'><maxLength value='5'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type6'><restriction base='string'><maxLength value='6'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type8'><restriction base='string'><maxLength value='8'/></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='ISPDAT' type='dateTime'/><attribute name='VIPRAV' type='string'/><attribute name='TAG' type='string'/></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSCP_NPF'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double'/><attribute name='RI2' type='z:Type20'/><attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/><attribute name='F_NAME' type='z:Type254'/><attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/><attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/><attribute name='O_DATADOG' type='dateTime'/><attribute name='O_NUMDOG' type='z:Type30'/><attribute name='K_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/><attribute name='K_NAME' type='z:Type254'/><attribute name='A_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/><attribute name='A_NAME' type='z:Type254'/><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type20'/><attribute name='D_NAME' type='z:Type254'/><attribute name='ADR1' type='z:Type10'/><attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/><attribute name='ISINORCFI' type='z:Type30'/><attribute name='CPCODE' type='z:Type10'/><attribute name='CPNNOM' type='double'/><attribute name='CPAICOL' type='double'/><attribute name='Z_PRYM' type='string'/></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSCP_ICI'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double'/><attribute name='RI1' type='z:Type10'/><attribute name='RI2' type='z:Type10'/><attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/><attribute name='F_DEDRICI' type='z:Type20'/><attribute name='F_NAME' type='z:Type254'/><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/><attribute name='D_NAME' type='z:Type254'/><attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU'/><attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/><attribute name='ISINORCFI' type='z:Type30'/><attribute name='O_DATADOG' type='dateTime'/><attribute name='O_NUMDOG' type='z:Type30'/><attribute name='K_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/><attribute name='ADR1' type='z:Type10'/><attribute name='K_NAME' type='z:Type254'/><attribute name='CPNNOM' type='double'/><attribute name='CPAICOL' type='double'/><attribute name='CPCODE' type='z:Type10'/><attribute name='Z_PRYM' type='string'/></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_admin'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double'/><attribute name='Z_VFOR' type='double'/><attribute name='Z_VFON' type='double'/><attribute name='Z_VUOR' type='double'/><attribute name='Z_VISI' type='double'/><attribute name='Z_VSK' type='double'/><attribute name='Z_VNPF' type='double'/><attribute name='Z_VBANK' type='double'/><attribute name='Z_VTORG' type='double'/><attribute name='Z_VUON' type='double'/><attribute name='Z_VDUD' type='double'/><attribute name='Z_VDGD' type='double'/><attribute name='Z_VDUO' type='double'/><attribute name='Z_VTR' type='double'/><attribute name='Z_VNO' type='double'/><attribute name='Z_ZFOR' type='double'/><attribute name='Z_ZFON' type='double'/><attribute name='Z_ZUOR' type='double'/><attribute name='Z_ZISI' type='double'/><attribute name='Z_ZSK' type='double'/><attribute name='Z_ZNPF' type='double'/><attribute name='Z_ZBANK' type='double'/><attribute name='Z_ZTORG' type='double'/><attribute name='Z_ZUON' type='double'/><attribute name='Z_ZDUFDU' type='double'/><attribute name='Z_ZDUGHI' type='double'/><attribute name='Z_ZSKPI' type='double'/><attribute name='Z_ZTR' type='double'/><attribute name='Z_ZNO' type='double'/><attribute name='Z_VFOR2' type='double'/><attribute name='Z_VFON2' type='double'/><attribute name='Z_VUOR2' type='double'/><attribute name='Z_VISI2' type='double'/><attribute name='Z_VSK2' type='double'/><attribute name='Z_VNPF2' type='double'/><attribute name='Z_VBANK2' type='double'/><attribute name='Z_VTORG2' type='double'/><attribute name='Z_VUON2' type='double'/><attribute name='Z_KVDUF' type='double'/><attribute name='Z_KVDUGHI' type='double'/><attribute name='Z_KVDUI' type='double'/><attribute name='Z_KTR' type='double'/><attribute name='Z_KNO' type='double'/> <attribute name='Z_VEFR' type='double'/><attribute name='Z_VEFNR' type='double'/><attribute name='Z_VEUR' type='double'/><attribute name='Z_VEUNR' type='double'/><attribute name='Z_VDUFDU' type='double'/><attribute name='Z_VDUGHI' type='double'/><attribute name='Z_VDUI' type='double'/><attribute name='Z_VDTR' type='double'/><attribute name='Z_ZEDFE' type='double'/><attribute name='Z_ZEDEFNR' type='double'/><attribute name='Z_ZUODN' type='double'/><attribute name='Z_ZEDUNR' type='double'/><attribute name='Z_ZEDDUFD' type='double'/><attribute name='Z_ZEDGHI' type='double'/><attribute name='Z_ZEDDUI' type='double'/><attribute name='Z_ZETR' type='double'/><attribute name='Z_KVEDFR' type='double'/><attribute name='Z_KVEDFNR' type='double'/><attribute name='Z_KVEDUR' type='double'/><attribute name='Z_KVEDUNR' type='double'/><attribute name='Z_KVEDDUF' type='double'/><attribute name='Z_KVEDUGH' type='double'/><attribute name='Z_KVEDDUI' type='double'/><attribute name='Z_KVETR' type='double'/><attribute name='Z_PRYM' type='string'/></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_oblik'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double'/><attribute name='Z_DAOP' type='dateTime'/><attribute name='Z_OKERO' type='double'/><attribute name='Z_OKERC' type='double'/><attribute name='Z_OZNVO' type='double'/><attribute name='Z_OBOKCO' type='double'/><attribute name='Z_OBOKCP' type='double'/><attribute name='Z_OBONV' type='double'/><attribute name='Z_OBRKO' type='double'/><attribute name='Z_DPKCP' type='double'/><attribute name='Z_OBRNVC' type='double'/><attribute name='Z_ZARO' type='double'/><attribute name='Z_ZARS' type='double'/><attribute name='Z_ZARV' type='double'/><attribute name='Z_SO' type='double'/><attribute name='Z_SS' type='double'/><attribute name='Z_SVV' type='double'/><attribute name='Z_PRKCP' type='double'/><attribute name='Z_PRKO' type='double'/><attribute name='Z_PRZNV' type='double'/><attribute name='Z_PRZMKC' type='double'/><attribute name='Z_PRZKO' type='double'/><attribute name='Z_PRZDNV' type='double'/><attribute name='Z_PRYM' type='string'/></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_pv'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double'/><attribute name='Z_EDRE' type='z:EDRPOU'/><attribute name='E_EDRICI' type='z:Type10'/><attribute name='E_CNCONR' type='z:Type100'/><attribute name='Z_ENAME' type='z:Type254'/><attribute name='E_KRAINA' type='z:Type3'/><attribute name='Z_D_ERDZ' type='z:EDRPOU'/><attribute name='Z_D_NAZ' type='z:Type254'/><attribute name='Z_ISIN' type='z:ISIN'/><attribute name='Z_CP_CFI' type='z:Type100'/><attribute name='Z_SV' type='z:Type8'/><attribute name='Z_NOM_V' type='double'/><attribute name='CP_VALUT' type='z:Type3'/><attribute name='Z_ZKR' type='double'/><attribute name='Z_ZKS' type='double'/><attribute name='Z_ZVS' type='double'/><attribute name='Z_DFRR' type='double'/><attribute name='Z_DFRS' type='double'/><attribute name='Z_DFRV' type='double'/><attribute name='Z_DFNR' type='double'/><attribute name='Z_DFNS' type='double'/><attribute name='Z_DFNV' type='double'/><attribute name='Z_DURR' type='double'/><attribute name='Z_DURV' type='double'/><attribute name='Z_DBANKR' type='double'/><attribute name='Z_DBANKS' type='double'/><attribute name='Z_DBANKV' type='double'/><attribute name='Z_DISIR' type='double'/><attribute name='Z_DISIS' type='double'/><attribute name='Z_DISIV' type='double'/><attribute name='Z_DSKR' type='double'/><attribute name='Z_DSKS' type='double'/><attribute name='Z_DSKV' type='double'/><attribute name='Z_DNEPFR' type='double'/><attribute name='Z_DNEPFS' type='double'/><attribute name='Z_DNEPFV' type='double'/><attribute name='Z_DTORGR' type='double'/><attribute name='Z_DTORGS' type='double'/><attribute name='Z_DTORGV' type='double'/><attribute name='Z_DNEMR' type='double'/><attribute name='Z_DNEMS' type='double'/><attribute name='Z_DNEMV' type='double'/><attribute name='Z_DUR' type='double'/><attribute name='Z_DUNR' type='double'/><attribute name='Z_DUNS' type='double'/><attribute name='Z_DUNV' type='double'/><attribute name='Z_DERBR' type='double'/><attribute name='Z_DERBS' type='double'/><attribute name='Z_DERBV' type='double'/><attribute name='Z_DERZPR' type='double'/><attribute name='Z_DERZPS' type='double'/><attribute name='Z_DERZPV' type='double'/><attribute name='Z_TRNR' type='double'/> <attribute name='Z_TRNS' type='double'/> <attribute name='Z_TRNV' type='double'/> <attribute name='Z_NONR' type='double'/> <attribute name='Z_NONS' type='double'/> <attribute name='Z_NONV' type='double'/><attribute name='Z_PRYM' type='string'/></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_rv'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double'/><attribute name='Z_D_NAZ' type='z:Type254'/><attribute name='Z_EDRD' type='z:EDRPOU'/><attribute name='Z_EDRE' type='z:EDRPOU'/><attribute name='E_CNCONR' type='z:Type100'/><attribute name='Z_ENAME' type='z:Type254'/><attribute name='E_KRAINA' type='z:Type3'/><attribute name='Z_ISIN' type='z:ISIN'/><attribute name='Z_CP_CFI' type='z:Type100'/><attribute name='Z_SV' type='z:Type8'/><attribute name='Z_NOM_V' type='double'/><attribute name='CP_VALUT' type='z:Type3'/><attribute name='Z_ZAGV' type='double'/><attribute name='Z_VIDEP' type='z:Type3'/><attribute name='VLKRAINA' type='z:Type3'/><attribute name='VLOPF' type='z:Type3'/><attribute name='Z_KEDEVL' type='z:Type10'/><attribute name='VLCNCONR' type='z:Type100'/><attribute name='IND_COD' type='z:Type30'/><attribute name='IS_EDRISI' type='z:Type10'/><attribute name='Z_NAMEV1' type='z:Type254'/><attribute name='Z_NAMEV2' type='z:Type254'/><attribute name='Z_NAMEV3' type='z:Type254'/><attribute name='MZNAH' type='z:Type254'/><attribute name='Z_KT' type='z:Type5'/><attribute name='Z_KISOR' type='double'/><attribute name='Z_SKACH' type='double'/><attribute name='STQ_BLO' type='double'/><attribute name='STQ_BLOP' type='double'/><attribute name='Z_PRYM' type='string'/></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_Titul'><complexType><all minOccurs='1' maxOccurs='1'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='Z_FORZ' type='z:Type3'/><attribute name='Z_SL' type='z:Type2'/><attribute name='Z_NL' type='z:Type6'/><attribute name='Z_DVL' type='dateTime'/><attribute name='Z_SLZI' type='z:Type2'/><attribute name='Z_NLZI' type='z:Type6'/><attribute name='Z_DVLZI' type='dateTime'/><attribute name='Z_SLZP' type='z:Type2'/><attribute name='Z_NLZP' type='z:Type6'/><attribute name='Z_DVLZP' type='dateTime'/><attribute name='Z_KT' type='z:Type5'/><attribute name='Z_INDEX' type='z:Type5'/><attribute name='Z_OBL' type='z:Type30'/><attribute name='Z_RAYON' type='z:Type30'/><attribute name='Z_CITY' type='z:Type20'/><attribute name='Z_STR' type='z:Type50'/><attribute name='Z_TELZ' type='z:Type10'/><attribute name='Z_FAX' type='z:Type10'/><attribute name='Z_E_MAIL' type='z:Type50'/><attribute name='Z_WWW' type='z:Type50'/><attribute name='Z_BANKN' type='z:Type100'/><attribute name='Z_BRAH' type='z:Type50'/><attribute name='Z_MFO' type='z:Type20'/><attribute name='Z_SKAPZ' type='double'/><attribute name='Z_SKAPF' type='double'/><attribute name='Z_PIB1' type='z:Type254'/><attribute name='Z_PIB2' type='z:Type254'/><attribute name='Z_PIB3' type='z:Type254'/><attribute name='Z_PVM_D' type='dateTime'/><attribute name='Z_PVM_N' type='z:Type20'/><attribute name='Z_PRVM_D' type='dateTime'/><attribute name='Z_PRVM_N' type='z:Type20'/><attribute name='Z_PPVM_D' type='dateTime'/><attribute name='Z_PPVM_N' type='z:Type20'/><attribute name='Z_PIBPVM' type='z:Type254'/><attribute name='Z_AUDN' type='z:Type254'/><attribute name='Z_AUD_E' type='z:Type10'/><attribute name='Z_AUD_S' type='z:Type30'/><attribute name='Z_AUD_D' type='dateTime'/><attribute name='Z_AUD_P' type='dateTime'/><attribute name='Z_PRYM' type='string'/></complexType></element></all></complexType></element></all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/><attribute name='D_NAME' type='string'/><attribute name='STD' type='dateTime'/><attribute name='FID' type='dateTime'/><attribute name='NREG' type='string'/><attribute name='TTYPE' type='string'/></complexType></element></schema>
__________
-** Опис структури даних "Z_admin" до файлу схеми "QwartDepOrg.xsd". Довідка про адміністративні операції, проведені депозитарною установою.
Назва елемента Зміст
NN Номер за порядком
Z_VFOR Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_VFON Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VUOR Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
Z_VISI Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.
Z_VSK Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.
Z_VNPF Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.
Z_VBANK Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.
Z_VTORG Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.
Z_VUON Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VDUD Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
Z_VDGD Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_VDUO Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_VTR Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.
Z_VNO Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.
Z_ZFOR Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_ZFON Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_ZUOR Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
Z_ZISI Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.
Z_ZSK Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.
Z_ZNPF Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.
Z_ZBANK Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.
Z_ZTORG Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.
Z_ZUON Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_ZDUFDU Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України)
Z_ZDUGHI Закрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_ZSKPI Закрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_ZTR Закрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.
Z_ZNO Закрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.
Z_VFOR2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_VFON2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VUOR2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
Z_VISI2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.
Z_VSK2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.
Z_VNPF2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.
Z_VBANK2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.
Z_VTORG2 Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.
Z_VUON2 Кількість відкритих депонентам на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_KVDUF Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
Z_KVDUGHI Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_KVDUI Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_KTR Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: територіальна громада, шт.
Z_KNO Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.
Z_VEFR Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_VEFNR Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VEUR Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи – резиденти, шт.
Z_VEUNR Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи – нерезиденти, шт.
Z_VDUFDU Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
Z_VDUGHI Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт
Z_VDUI Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_VDTR Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): територіальна громада, шт.
Z_ZEDFE Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - резиденти, шт.
Z_ZEDEFNR Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_ZUODN Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – резиденти, шт.
Z_ZEDUNR Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – нерезиденти, шт.
Z_ZEDDUFD Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
Z_ZEDGHI Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_ZEDDUI Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує(ють) функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_ZETR Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): територіальна громада, шт.
Z_KVEDFR Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - резиденти, шт.
Z_KVEDFNR Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_KVEDUR Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – резиденти, шт.
Z_KVEDUNR Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – нерезиденти, шт.
Z_KVEDDUF Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
Z_KVEDUGH Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_KVEDDUI Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_KVETR Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): територіальна громада, шт.
Z_PRYM Примітки
__________
-** Опис структури даних "CP_NPF" до файлу схеми "QwartDepOrg.xsd". Довідка про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа.
Назва елемента Зміст
NN Номер за порядком
RI2 Дані про пенсійний фонд: тип пенсійного фонду-1
F_EDRPOU Дані про пенсійний фонд: код за ЄДРПОУ
F_NAME Дані про пенсійний фонд: повне найменування
BANKEDRPOU Дані про пенсійний фонд: код фінансової установи
BANKMFO Дані про пенсійний фонд: реєстраційний номер
O_DATADOG Дані про пенсійний фонд: дата укладання договору про обслуговування
O_NUMDOG Дані про пенсійний фонд: номер договору про обслуговування
K_EDRPOU Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ
K_NAME Дані про компанію з управління активами: повне найменування
A_EDRPOU Дані про адміністратора пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ
A_NAME Дані про адміністратора пенсійного фонду: повне найменування
D_EDRPOU Дані емітента: код за ЄДРПОУ
EMEDRPOU Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
D_NAME Дані емітента: повне найменування
ADR1 Дані емітента: країна реєстрації-2
ISIN Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
ISINORCFI Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)
CPCODE Дані про цінні папери: код-3
CPNNOM Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
CPAICOL Кількість цінних паперів, шт.
Z_PRYM Примітки
__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-** Опис структури даних "CP_ICI" до файлу схеми "QwartDepOrg.xsd". Довідка про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа.
Назва елемента Зміст
NN Номер за порядком
RI1 Дані про інститут спільного інвестування: вид-1
RI2 Дані про інститут спільного інвестування: тип-2
F_EDRPOU Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРПОУ
F_DEDRICI Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРІСІ
F_NAME Дані про інститут спільного інвестування: повне найменування
O_DATADOG Дані про інститут спільного інвестування: дата укладання договору про обслуговування
O_NUMDOG Дані про інститут спільного інвестування: номер договору про обслуговування
K_EDRPOU Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ
K_NAME Дані про компанію з управління активами: повне найменування
D_EDRPOU Дані емітента: код за ЄДРПОУ
EMEDRPOU Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
D_NAME Дані емітента: повне найменування
ADR1 Дані емітента: країна реєстрації-3
ISIN Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
ISINORCFI Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)
CPCODE Дані про цінні папери: код-4
CPNNOM Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
CPAICOL Кількість цінних паперів, шт.
Z_PRYM Примітки
__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-** Опис структури даних "Z_oblik" до файлу схеми "QwartDepOrg.xsd". Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою-1.
Назва елемента Зміст
NN Номер за порядком
Z_DAOP Дата операційного дня
Z_OKERO Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість операцій, шт.
Z_OKERC Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_OZNVO Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_OBOKCO Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт.
Z_OBOKCP Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_OBONV Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
Z_OBRKO Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість операцій, шт.
Z_DPKCP Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_OBRNVC Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
Z_ZARO Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_ZARS Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
Z_ZARV Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_SO Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_SS Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
Z_SVV Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_PRKCP Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_PRKO Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.
Z_PRZNV Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_PRZMKC Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_PRZKO Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.
Z_PRZDNV Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_PRYM Примітки

................
Перейти до повного тексту