Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | Наказ № 1090 від 27.11.2012 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО

РИНКУ

НАКАЗ

27.11.2012 № 1090

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання компаніями з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів електронної форми інформації відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі - Компанія) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - дані), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076.

2. Електронна форма інформації Компаній складається з файлу в електронному вигляді:

інформації щодо фінансового стану Компанії (далі - КУА):

Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthKUA.xsd";

Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartKUA.xsd";

Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearKUA.xsd".

інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі - ІСІ):

Щоденні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " DayICI.xsd";

Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " QwartICI.xsd";

Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " YearICI.xsd";

Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " NregICI.xsd".

інформація про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - НПФ):

Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthNPF";

Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartNPF.xsd";

Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearNPF.xsd".

3. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

4. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

5. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".

6. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

8. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

Т.в.о. Голови Комісії

А. Амелін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Голови Комісії

27.11.2012 № 1090

ОПИСИ

розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних КУА:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA MonthKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008''	Відкриття головного тегу
'DTSDOV_SVK'	Тег відкриття структури "DOV_SVK"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "DOV_SVK"
'/DTSDOV_SVK'	Заключний тег структури "DOV_SVK"
'DTSPER_F'	Тег відкриття структури "PER_F"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "PER_F"
'/DTSPER_F'	Заключний тег структури "PER_F"
'DTSTITL'	Тег відкриття структури "TITL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TITL"
'/DTSTITL'	Заключний тег структури "TITL"
'/z:root'

Файл схеми: "MonthKUA.xsd"-*

'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' elementFormDefault='qualified'' 'simpleType name='EDRPOU'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type20'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='20' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type254'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='254' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type10'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='10' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type50'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='50' /' '/restriction' '/simpleType' 'element name='root'' 'complexType' 'all' 'element name='DTSTITL'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_FIO' type='string' /' 'attribute name='E_SL' type='z:Type20' /' 'attribute name='E_NL' type='z:Type20' /' 'attribute name='E_DL' type='dateTime' /' 'attribute name='E_TL' type='dateTime' /' 'attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /' 'attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSPER_F'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_BVA' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSDOV_SVK'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='R_VK1' type='double' /' 'attribute name='R_VK3' type='double' /' 'attribute name='RZ_STK_1' type='double' /' 'attribute name='RZ_STK_3' type='double' /' 'attribute name='RS_STK_1' type='double' /' 'attribute name='RS_STK_3' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' '/all' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='STD' type='dateTime' /' 'attribute name='FID' type='dateTime' /' 'attribute name='NREG' type='string' /' 'attribute name='TTYPE' type='string' /' '/complexType' '/element' '/schema'

__________

-* Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
R_VK1	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
R_VK3	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RZ_STK_1	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RZ_STK_3	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RS_STK_1	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RS_STK_3	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

__________

-** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
F_EDRICI	Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
F_NAME	Повне найменування фонду / страхової компанії
F_VYD	Вид фонду 1)
F_TYP	Тип фонду 2)
F_REG_D	Дата реєстрації фонду
F_VIZ_D	Дата досягнення нормативів ПІФ
F_POV_K_D	Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ
F_DOG_D	Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
F_BVA	Балансова вартість активів в управлінні (грн.)

__________

-* Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
E_ADRES	Місцезнаходження Компанії/Особи
K_POS	Посада керівника
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
E_SL	Серія ліцензії
E_NL	Номер ліцензії
E_DL	Дата видачі ліцензії
E_TL	Строк дії ліцензії
KON_POS	Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складання звітності

2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних КУА:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA QwartKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008''	Відкриття головного тегу
'z:Fin'	Тег відкриття блоку структур "Fin"
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"	Блоки даних структур "Fin"
'/z:Fin'	Заключний тег блоку структур "Fin"
'DTSDOV_SVK'	Тег відкриття структури "DOV_SVK"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "DOV_SVK"
'/DTSDOV_SVK'	Заключний тег структури "DOV_SVK"
'DTSPER_F'	Тег відкриття структури "PER_F"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "PER_F"
'/DTSPER_F'	Заключний тег структури "PER_F"
'DTSPER_IPOT'	Тег відкриття структури "PER_IPOT"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "PER_IPOT"
'/DTSPER_IPOT'	Заключний тег структури "PER_IPOT"
'DTSTITL'	Тег відкриття структури "TITL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TITL"
'/DTSTITL'	Заключний тег структури "TITL"
'/z:root '	Заключний тег файлу

Файл схеми: "QwartKUA.xsd"-**

__________

-** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) .

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
R_VK1	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
R_VK3	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RZ_STK_1	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RZ_STK_3	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RS_STK_1	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RS_STK_3	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

__________

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
F_EDRICI	Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
F_NAME	Повне найменування фонду / страхової компанії
F_VYD	Вид фонду 1)
F_TYP	Тип фонду 2)
F_REG_D	Дата реєстрації фонду
F_VIZ_D	Дата досягнення нормативів ПІФ
F_POV_K_D	Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ
F_DOG_D	Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
F_BVA	Балансова вартість активів в управлінні (грн.)

___________

-** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
E_ADRES	Місцезнаходження Компанії/Особи
K_POS	Посада керівника
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
E_SL	Серія ліцензії
E_NL	Номер ліцензії
E_DL	Дата видачі ліцензії
E_TL	Строк дії ліцензії
KON_POS	Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складання звітності

__________

-** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
D_NAME	Найменування емітента іпотечних облігацій
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
D_NOMREG	Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів
D_DATREG	Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
D_NOMDOG	Номер договору про управління іпотечним покриттям
D_ROZPOK	Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн.
D_SUMZOB	Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.
D_ZAGDOH	Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн.
D_DATFIN	Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій
D_VID	Вид іпотечних облігацій

3. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних КУА:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA YearKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008''	Відкриття головного тегу
'z:Fin'	Тег відкриття блоку структур "Fin"
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"	Блоки даних структур "Fin"
'/z:Fin'	Заключний тег блоку структур "Fin"
'DTSDOV_SVK'	Тег відкриття структури "DOV_SVK"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "DOV_SVK"
'/DTSDOV_SVK'	Заключний тег структури "DOV_SVK"
'DTSPER_F'	Тег відкриття структури "PER_F"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "PER_F"
'/DTSPER_F'	Заключний тег структури "PER_F"
'DTSPER_IPOT'	Тег відкриття структури "PER_IPOT"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "PER_IPOT"
'/DTSPER_IPOT'	Заключний тег структури "PER_IPOT"
'DTSTITL'	Тег відкриття структури "TITL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TITL"
'/DTSTITL'	Заключний тег структури "TITL"
'/z:root '	Заключний тег файлу

Файл схеми: "YearKUA.xsd"-***

'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' elementFormDefault='qualified'' 'include schemaLocation="FinRep.xsd" /' 'simpleType name='EDRPOU'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='ISIN'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type20'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='20' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type254'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='254' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type10'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='10' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type50'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='50' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type100'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='100' /' '/restriction' '/simpleType' 'element name='root'' 'complexType' 'all' 'element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'' '/element' 'element name='DTSTITL'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='E_SL' type='z:Type20' /' 'attribute name='E_NL' type='z:Type20' /' 'attribute name='E_DL' type='dateTime' /' 'attribute name='E_TL' type='dateTime' /' 'attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /' 'attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSPER_IPOT'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /' 'attribute name='D_NOMREG' type='z:Type50' /' 'attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /' 'attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type100' /' 'attribute name='D_ROZPOK' type='double' /' 'attribute name='D_SUMZOB' type='double' /' 'attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /' 'attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /' 'attribute name='D_VID' type='z:Type100' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSPER_F'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /' 'attribute name='F_BVA' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSDOV_SVK'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='R_VK1' type='double' /' 'attribute name='R_VK3' type='double' /' 'attribute name='RZ_STK_1' type='double' /' 'attribute name='RZ_STK_3' type='double' /' 'attribute name='RS_STK_1' type='double' /' 'attribute name='RS_STK_3' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' '/all' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='STD' type='dateTime' /' 'attribute name='FID' type='dateTime' /' 'attribute name='NREG' type='string' /' 'attribute name='TTYPE' type='string' /' '/complexType' '/element' '/schema'

__________

-*** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
R_VK1	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
R_VK3	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RZ_STK_1	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RZ_STK_3	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.
RS_STK_1	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн.
RS_STK_3	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн.

__________

-*** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
F_EDRICI	Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
F_NAME	Повне найменування фонду / страхової компанії
F_VYD	Вид фонду 1)
F_TYP	Тип фонду 2)
F_REG_D	Дата реєстрації фонду
F_VIZ_D	Дата досягнення нормативів ПІФ
F_POV_K_D	Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ
F_DOG_D	Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
F_BVA	Балансова вартість активів в управлінні (грн.)

__________

-*** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
E_ADRES	Місцезнаходження Компанії/Особи
K_POS	Посада керівника
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
E_SL	Серія ліцензії
E_NL	Номер ліцензії
E_DL	Дата видачі ліцензії
E_TL	Строк дії ліцензії
KON_POS	Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складання звітності

__________

-*** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія.

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
D_NAME	Найменування емітента іпотечних облігацій
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
D_NOMREG	Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів
D_DATREG	Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
D_NOMDOG	Номер договору про управління іпотечним покриттям
D_ROZPOK	Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн.
D_SUMZOB	Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.
D_ZAGDOH	Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн.
D_DATFIN	Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій
D_VID	Вид іпотечних облігацій

4. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних ІСІ:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI DayICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007''	Відкриття головного тегу
'DTSEARN1'	Тег відкриття структури "EARN1"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN1"
'/DTSEARN1'	Заключний тег структури "EARN1"
'DTSFCHA'	Тег відкриття структури "FCHA"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "FCHA"
'/DTSFCHA'	Заключний тег структури "FCHA"
'DTSTBLCASH'	Тег відкриття структури "TBLCASH"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCASH"
'/DTSTBLCASH'	Заключний тег структури "TBLCASH"
'DTSTBLCP'	Тег відкриття структури "TBLCP"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCP"
'/DTSTBLCP'	Заключний тег структури "TBLCP"
'DTSTBLDEBIZ'	Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLDEBIZ"
'/DTSTBLDEBIZ'	Заключний тег структури "TBLDEBIZ"
'DTSTBLMETAL'	Тег відкриття структури "TBLMETAL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLMETAL"
'/DTSTBLMETAL'	Заключний тег структури "TBLMETAL"
'DTSTBLNEDV'	Тег відкриття структури "TBLNEDV"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLNEDV"
'/DTSTBLNEDV'	Заключний тег структури "TBLNEDV"
'DTSTBLOTHER'	Тег відкриття структури "TBLOTHER"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLOTHER"
'/DTSTBLOTHER'	Заключний тег структури "TBLOTHER"
'/z:root '	Заключний тег файлу

Файл схеми: "DayICI"-****

'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' elementFormDefault='qualified'' 'simpleType name='EDRPOU'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='ISIN'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type12'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type20'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='20' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type254'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='254' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type50'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='50' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type10'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='10' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type6'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='6' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type100'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='100' /' '/restriction' '/simpleType' 'element name='root'' 'complexType' 'all' 'element name='DTSTBLOTHER'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLNEDV'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLMETAL'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='METAL' type='z:Type10' /' 'attribute name='VAGA' type='double' /' 'attribute name='NBUSTAT' type='double' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLDEBIZ'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /' 'attribute name='PYDS_DZ' type='z:Type254' /' 'attribute name='ZABEZP_R' type='double' /' 'attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='CHRV' type='double' /' 'attribute name='PERVV' type='double' /' 'attribute name='REZBORG' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCP'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /' 'attribute name='EM_EDRP' type='z:Type12' /' 'attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /' 'attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /' 'attribute name='ST_QUANT' type='double' /' 'attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='BAL_COST' type='double' /' 'attribute name='PEALLAKF' type='double' /' 'attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PEALLEM' type='double' /' 'attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCASH'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /' 'attribute name='COSTGRN' type='double' /' 'attribute name='COSTFRG' type='double' /' 'attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='DEPGRN' type='double' /' 'attribute name='DEPFRG' type='double' /' 'attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='FINDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSFCHA'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='F_ACTIV1' type='double' /' 'attribute name='F_ACTIV2' type='double' /' 'attribute name='F_DOLG1' type='double' /' 'attribute name='F_DOLG2' type='double' /' 'attribute name='F_VCHA1' type='double' /' 'attribute name='F_VCHA2' type='double' /' 'attribute name='KLCCP1' type='double' /' 'attribute name='KLCCP2' type='double' /' 'attribute name='KLCFNR' type='double' /' 'attribute name='KLCFR' type='double' /' 'attribute name='KLCURNR' type='double' /' 'attribute name='KLCURR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHURR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHFR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /' 'attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /' 'attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /' 'attribute name='F_A_NOM' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN1'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /' 'attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /' 'attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' '/all' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='STD' type='dateTime' /' 'attribute name='FID' type='dateTime' /' 'attribute name='NREG' type='string' /' 'attribute name='TTYPE' type='string' /' '/complexType' '/element' '/schema'

__________

-**** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про ІСІ.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування ІСІ
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
F_DEDRICI	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
F_DFICI	Термін дії ІСІ
U_DATADOG	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

__________

-**** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
F_ACTIV1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)
F_ACTIV2	Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)
F_DOLG1	Зобов'язання фонду, грн. (на початок звітного періоду)
F_DOLG2	Зобов'язання фонду, грн. (на кінець звітного періоду)
F_VCHA1	Вартість чистих активів фонду, грн. (на початок звітного періоду)
F_VCHA2	Вартість чистих активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)
KLCCP1	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)
KLCCP2	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)
KLCFNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCFR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCURNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCURR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCUCHURR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 3)
KLCUCHURNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів 3)
KLCUCHFR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів 3)
KLCUCHFNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів 3)
F_VCHAIS1	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на початок звітного періоду)
F_VCHAIS2	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на кінець звітного періоду)
F_A_NOM	Номінальна вартість одного цінного папера

__________

-**** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "DayICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME	Назва валюти 3)
BANKNAME	Найменування банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO	МФО банку
DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDAT	Дата початку зберігання
FINDAT	Дата закінчення зберігання
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-**** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPE	Вид цінного папера 3)
EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE	Код країни
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)
EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)
BAL_COST	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)
PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________

-**** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "DayICI.xsd". Дебіторська заборгованість.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME	Найменування дебітора
PRED_DZ	Предмет заборгованості 3)
PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV	Чиста реалізаційна вартість (грн.)
PERVV	Первісна вартість (грн.)
REZBORG	Резерв сумнівних боргів (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-**** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
BANKNAME	Найменування банку
BANKMFO	МФО банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL	Вид банківського металу
VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-**** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-**** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інших інвестицій.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTIC	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

5. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних ІСІ:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI QwartICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007''	Відкриття головного тегу
'z:DTSEARN1'	Тег відкриття структури "EARN1"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN1"
'/z:DTSEARN1'	Заключний тег структури "EARN1"
'z:DTSFCHA'	Тег відкриття структури "FCHA"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "FCHA"
'/z:DTSFCHA'	Заключний тег структури "FCHA"
'z:DTSINF_KRP'	Тег відкриття структури "INF_KRP"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_KRP"
'/z:DTSINF_KRP'	Заключний тег структури "INF_KRP"
'z:DTSINF_KRPU'	Тег відкриття структури "INF_KRPU"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_KRPU"
'/z:DTSINF_KRPU'	Заключний тег структури "INF_KRPU"
'z:DTSINF_PAY'	Тег відкриття структури "INF_PAY"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_PAY"
'/z:DTSINF_PAY'	Заключний тег структури "INF_PAY"
'z:DTSINF_PAYU'	Тег відкриття структури "INF_PAYU"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_PAYU"
'/z:DTSINF_PAYU'	Заключний тег структури "INF_PAYU"
'z:DTSTBLCASH'	Тег відкриття структури "TBLCASH"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCASH"
'/z:DTSTBLCASH'	Заключний тег структури "TBLCASH"
'z:DTSTBLCP'	Тег відкриття структури "TBLCP"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCP"
'/z:DTSTBLCP'	Заключний тег структури "TBLCP"
'z:DTSTBLDEBIZ'	Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLDEBIZ"
'/z:DTSTBLDEBIZ'	Заключний тег структури "TBLDEBIZ"
'z:DTSTBLMETAL'	Тег відкриття структури "TBLMETAL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLMETAL"
'/z:DTSTBLMETAL'	Заключний тег структури "TBLMETAL"
'z:DTSTBLNEDV'	Тег відкриття структури "TBLNEDV"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLNEDV"
'/z:DTSTBLNEDV'	Заключний тег структури "TBLNEDV"
'z:DTSTBLOTHER'	Тег відкриття структури "TBLOTHER"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLOTHER"
'/z:DTSTBLOTHER'	Заключний тег структури "TBLOTHER"
'z:DTSTITUL'	Тег відкриття структури "TITUL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TITUL"
'/z:DTSTITUL'	Заключний тег структури "TITUL"
'/z:root '	Заключний тег файлу

Файл схеми: "QwartICI.xsd"-*****

'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' elementFormDefault='qualified'' 'simpleType name='EDRPOU'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='ISIN'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type20'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='20' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type254'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='254' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type50'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='50' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type10'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='10' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type6'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='6' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type100'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='100' /' '/restriction' '/simpleType' 'element name='root'' 'complexType' 'all' 'element name='DTSTITUL'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='OP_DATE' type='dateTime' /' 'attribute name='WEB' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_TEL' type='z:Type100' /' 'attribute name='KON_MAIL' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLOTHER'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLNEDV'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLMETAL'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='METAL' type='z:Type10' /' 'attribute name='VAGA' type='double' /' 'attribute name='NBUSTAT' type='double' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLDEBIZ'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /' 'attribute name='PYDS_DZ' type='z:Type254' /' 'attribute name='ZABEZP_R' type='double' /' 'attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='CHRV' type='double' /' 'attribute name='PERVV' type='double' /' 'attribute name='REZBORG' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCP'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /' 'attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /' 'attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /' 'attribute name='ST_QUANT' type='double' /' 'attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='BAL_COST' type='double' /' 'attribute name='PEALLAKF' type='double' /' 'attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PEALLEM' type='double' /' 'attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCASH'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /' 'attribute name='COSTGRN' type='double' /' 'attribute name='COSTFRG' type='double' /' 'attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='DEPGRN' type='double' /' 'attribute name='DEPFRG' type='double' /' 'attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='FINDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_PAYU'' 'complexType' 'sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_PAY'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='E_LIC' type='z:Type100' /' 'attribute name='N_LIC' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_KOATUU' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /' 'attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_NOM' type='double' /' 'attribute name='F_A_QN' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_KRPU'' 'complexType' 'sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_KRP'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='F_LIC_DT' type='dateTime' /' 'attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /' 'attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_NOM' type='double' /' 'attribute name='F_A_QN' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSFCHA'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='F_ACTIV1' type='double' /' 'attribute name='F_ACTIV2' type='double' /' 'attribute name='F_DOLG1' type='double' /' 'attribute name='F_DOLG2' type='double' /' 'attribute name='F_VCHA1' type='double' /' 'attribute name='F_VCHA2' type='double' /' 'attribute name='KLCCP1' type='double' /' 'attribute name='KLCCP2' type='double' /' 'attribute name='KLCFNR' type='double' /' 'attribute name='KLCFR' type='double' /' 'attribute name='KLCURNR' type='double' /' 'attribute name='KLCURR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHURR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHFR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /' 'attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /' 'attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /' 'attribute name='F_A_NOM' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN1'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /' 'attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /' 'attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' '/all' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='STD' type='dateTime' /' 'attribute name='FID' type='dateTime' /' 'attribute name='NREG' type='string' /' 'attribute name='TTYPE' type='string' /' '/complexType' '/element' '/schema'

__________

-***** Опис структури даних "INF_KRP" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про корпоративний інвестиційний фонд.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
F_LIC_DT	Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
F_REGION	Територія (область) 3)
F_ADRES	Місцезнаходження
F_A_DT	Дата реєстрації випуску акцій
F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій
F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
F_A_FRM	Форма випуску 4)
F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2
F_A_NOM	Номінальна вартість акції (грн.)
F_A_QN	Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)

__________

-***** Опис структури даних "INF_KRPU" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_TYP	Тип юридичної особи: компанія з управління активами - 1; зберігач цінних паперів - 2; реєстратор - 3; незалежний оцінювач майна - 4; аудитор (аудиторська фірма) - 5
U_NAME	Найменування юридичної особи
U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

__________

-***** Опис структури даних "INF_PAY" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про пайовий інвестиційний фонд.

Назва елемента	Зміст
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
E_LIC	Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
N_LIC	Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
F_KOATUU	Код території за КОАТУУ компанії з управління активами
F_REGION	Територія (область) Компанії 3)
F_ADRES	Місцезнаходження Компанії
F_A_DT	Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів
F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
F_A_FRM	Форма випуску 4)
F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2
F_A_NOM	Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)
F_A_QN	Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)

__________

-***** Опис структури даних "INF_PAYU" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд.

Назва елемента	Зміст
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
U_TYP	Тип юридичної особи: компанія з управління активами - 1; зберігач цінних паперів - 2; реєстратор - 3; незалежний оцінювач майна - 4; аудитор (аудиторська фірма) - 5
U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_NAME	Найменування юридичної особи
U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

__________

-***** Опис структури даних "TITUL" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OP_DATE	Дата оприлюднення Інформації
WEB	Інтернет-адреса оприлюднення Інформації
K_POS	Посада керівника Компанії
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії
F_NAME	Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду)
KON_POS	Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

__________

-***** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про ІСІ.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування ІСІ
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
F_DEDRICI	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
F_DFICI	Термін дії ІСІ
U_DATADOG	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

__________

-***** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
F_ACTIV1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)
F_ACTIV2	Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)
F_DOLG1	Зобов'язання фонду, грн. (на початок звітного періоду)
F_DOLG2	Зобов'язання фонду, грн. (на кінець звітного періоду)
F_VCHA1	Вартість чистих активів фонду, грн. (на початок звітного періоду)
F_VCHA2	Вартість чистих активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)
KLCCP1	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)
KLCCP2	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)
KLCFNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCFR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCURNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCURR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)
KLCUCHURR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 3)
KLCUCHURNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів 3)
KLCUCHFR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів 3)
KLCUCHFNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів 3)
F_VCHAIS1	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на початок звітного періоду)
F_VCHAIS2	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на кінець звітного періоду)
F_A_NOM	Номінальна вартість одного цінного папера

__________

-***** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME	Назва валюти 3)
BANKNAME	Найменування банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO	МФО банку
DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDAT	Дата початку зберігання
FINDAT	Дата закінчення зберігання
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-***** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPE	Вид цінного папера 3)
EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE	Код країни
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)
EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)
BAL_COST	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)
PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________

-***** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Дебіторська заборгованість.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME	Найменування дебітора
PRED_DZ	Предмет заборгованості 3)
PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV	Чиста реалізаційна вартість (грн.)
PERVV	Первісна вартість (грн.)
REZBORG	Резерв сумнівних боргів (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-***** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
BANKNAME	Найменування банку
BANKMFO	МФО банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL	Вид банківського металу
VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-***** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________

-***** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інших інвестицій.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду 1)
RI2	Тип фонду 2)
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTIC	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
COSTBAL	Оцінна вартість (грн.)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

6. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних ІСІ:

'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'	Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI YearICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007''	Відкриття головного тегу
'z:Fin'	Тег відкриття блоку структур "Fin"
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"	Блоки даних структур "Fin"
'/z:Fin'	Заключний тег блоку структур "Fin"
'DTSEARN1'	Тег відкриття структури "EARN1"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN1"
'/DTSEARN1'	Заключний тег структури "EARN1"
'DTSEARN2'	Тег відкриття структури "EARN2"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN2"
'/DTSEARN2'	Заключний тег структури "EARN2"
'DTSEARN2_1'	Тег відкриття структури "EARN2_1"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN2_1"
'/DTSEARN2_1'	Заключний тег структури "EARN2_1"
'DTSEARN2_2'	Тег відкриття структури "EARN2_2"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN2_2"
'/DTSEARN2_2'	Заключний тег структури "EARN2_2"
'DTSEARN3'	Тег відкриття структури "EARN3"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN3"
'/DTSEARN3'	Заключний тег структури "EARN3"
'DTSEARN4'	Тег відкриття структури "EARN4"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "EARN4"
'/DTSEARN4'	Заключний тег структури "EARN4"
'DTSFCHA'	Тег відкриття структури "FCHA"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "FCHA"
'/DTSFCHA'	Заключний тег структури "FCHA"
'DTSINF_KRP'	Тег відкриття структури "INF_KRP"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_KRP"
'/DTSINF_KRP'	Заключний тег структури "INF_KRP"
'DTSINF_KRPU'	Тег відкриття структури "INF_KRPU"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_KRPU"
'/DTSINF_KRPU'	Заключний тег структури "INF_KRPU"
'DTSINF_PAY'	Тег відкриття структури "INF_PAY"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_PAY"
'/DTSINF_PAY'	Заключний тег структури "INF_PAY"
'DTSINF_PAYU'	Тег відкриття структури "INF_PAYU"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "INF_PAYU"
'/DTSINF_PAYU'	Заключний тег структури "INF_PAYU"
'DTSTBLCASH'	Тег відкриття структури "TBLCASH"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCASH"
'/DTSTBLCASH'	Заключний тег структури "TBLCASH"
'DTSTBLCP'	Тег відкриття структури "TBLCP"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLCP"
'/DTSTBLCP'	Заключний тег структури "TBLCP"
'DTSTBLDEBIZ'	Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLDEBIZ"
'/DTSTBLDEBIZ'	Заключний тег структури "TBLDEBIZ"
'DTSTBLMETAL'	Тег відкриття структури "TBLMETAL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLMETAL"
'/DTSTBLMETAL'	Заключний тег структури "TBLMETAL"
'DTSTBLNEDV'	Тег відкриття структури "TBLNEDV"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLNEDV"
'/DTSTBLNEDV'	Заключний тег структури "TBLNEDV"
'DTSTBLOTHER'	Тег відкриття структури "TBLOTHER"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TBLOTHER"
'/DTSTBLOTHER'	Заключний тег структури "TBLOTHER"
'DTSTITUL'	Тег відкриття структури "TITUL"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /' 'z:row ……………………………………………………………… /'	Дані структури "TITUL"
'/DTSTITUL'	Заключний тег структури "TITUL"
'/z:root '	Заключний тег файлу

Файл схеми: "YearICI.xsd"-******

'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI' elementFormDefault='qualified'' 'include schemaLocation="FinRep.xsd" /' 'simpleType name='EDRPOU'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='ISIN'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type20'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='20' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type254'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='254' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type50'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='50' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type10'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='10' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type6'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='6' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type100'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='100' /' '/restriction' '/simpleType' 'element name='root'' 'complexType' 'all' 'element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'''/element' 'element name='DTSTITUL'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='OP_DATE' type='dateTime' /' 'attribute name='WEB' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='KON_TEL' type='z:Type100' /' 'attribute name='KON_MAIL' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLOTHER'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLNEDV'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLMETAL'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='METAL' type='z:Type10' /' 'attribute name='VAGA' type='double' /' 'attribute name='NBUSTAT' type='double' /' 'attribute name='COSTBAL' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLDEBIZ'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /' 'attribute name='PYDS_DZ' type='z:Type254' /' 'attribute name='ZABEZP_R' type='double' /' 'attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /' 'attribute name='CHRV' type='double' /' 'attribute name='PERVV' type='double' /' 'attribute name='REZBORG' type='double' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCP'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /' 'attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /' 'attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /' 'attribute name='ST_QUANT' type='double' /' 'attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='EXPENSE' type='double' /' 'attribute name='BAL_COST' type='double' /' 'attribute name='PEALLAKF' type='double' /' 'attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='PEALLEM' type='double' /' 'attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSTBLCASH'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /' 'attribute name='COSTGRN' type='double' /' 'attribute name='COSTFRG' type='double' /' 'attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /' 'attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /' 'attribute name='DEPGRN' type='double' /' 'attribute name='DEPFRG' type='double' /' 'attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='FINDAT' type='dateTime' /' 'attribute name='PEBALAKF' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_PAYU'' 'complexType' 'sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_PAY'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='E_LIC' type='z:Type100' /' 'attribute name='N_LIC' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_KOATUU' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /' 'attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_NOM' type='double' /' 'attribute name='F_A_QN' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_KRPU'' 'complexType' 'sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /' 'attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSINF_KRP'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='F_LIC_DT' type='dateTime' /' 'attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /' 'attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type100' /' 'attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /' 'attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /' 'attribute name='F_A_NOM' type='double' /' 'attribute name='F_A_QN' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSFCHA'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type10' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='F_ACTIV1' type='double' /' 'attribute name='F_ACTIV2' type='double' /' 'attribute name='F_DOLG1' type='double' /' 'attribute name='F_DOLG2' type='double' /' 'attribute name='F_VCHA1' type='double' /' 'attribute name='F_VCHA2' type='double' /' 'attribute name='KLCCP1' type='double' /' 'attribute name='KLCCP2' type='double' /' 'attribute name='KLCFNR' type='double' /' 'attribute name='KLCFR' type='double' /' 'attribute name='KLCURNR' type='double' /' 'attribute name='KLCURR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHURR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHFR' type='double' /' 'attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /' 'attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /' 'attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /' 'attribute name='F_A_NOM' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN4'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='A_NAME' type='z:Type254' /' 'attribute name='DATE' type='dateTime' /' 'attribute name='VUTRAT' type='double' /' 'attribute name='VART' type='double' /' 'attribute name='NORM_V' type='double' /' 'attribute name='SUM_N' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN3'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='E_SL' type='z:Type100' /' 'attribute name='E_NL' type='z:Type100' /' 'attribute name='E_DL' type='dateTime' /' 'attribute name='POK2_1' type='double' /' 'attribute name='POK3_1' type='double' /' 'attribute name='POK4_1' type='double' /' 'attribute name='POK5_1' type='double' /' 'attribute name='POK6_1' type='double' /' 'attribute name='POK8_1' type='double' /' 'attribute name='POK9_1' type='double' /' 'attribute name='POK10_1' type='double' /' 'attribute name='POK11_1' type='double' /' 'attribute name='POK12_1' type='double' /' 'attribute name='POK13_1' type='double' /' 'attribute name='POK14_1' type='double' /' 'attribute name='POK15_1' type='double' /' 'attribute name='POK16_1' type='double' /' 'attribute name='POK18_1' type='double' /' 'attribute name='POK19_1' type='double' /' 'attribute name='POK20_1' type='double' /' 'attribute name='POK7_1' type='double' /' 'attribute name='POK21_1' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN2_2'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='POK4_1' type='double' /' 'attribute name='POK4_2' type='double' /' 'attribute name='POK4_3' type='double' /' 'attribute name='POK4_4' type='double' /' 'attribute name='POK4_5' type='double' /' 'attribute name='POK4_6' type='double' /' 'attribute name='POK5_1' type='double' /' 'attribute name='POK5_2' type='double' /' 'attribute name='POK5_3' type='double' /' 'attribute name='POK5_4' type='double' /' 'attribute name='POK5_5' type='double' /' 'attribute name='POK5_6' type='double' /' 'attribute name='POK6_1' type='double' /' 'attribute name='POK6_2' type='double' /' 'attribute name='POK6_3' type='double' /' 'attribute name='POK6_4' type='double' /' 'attribute name='POK6_5' type='double' /' 'attribute name='POK6_6' type='double' /' 'attribute name='POK7_4' type='double' /' 'attribute name='POK7_5' type='double' /' 'attribute name='POK7_6' type='double' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN2_1'' 'complexType' 'sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='K_DATE' type='dateTime' /' 'attribute name='H_FIO' type='z:Type254' /' 'attribute name='H_DATE' type='dateTime' /' 'attribute name='POK1_1' type='double' /' 'attribute name='POK1_2' type='double' /' 'attribute name='POK1_3' type='double' /' 'attribute name='POK1_4' type='double' /' 'attribute name='POK1_5' type='double' /' 'attribute name='POK1_6' type='double' /' 'attribute name='POK2_1' type='double' /' 'attribute name='POK2_2' type='double' /' 'attribute name='POK2_3' type='double' /' 'attribute name='POK2_4' type='double' /' 'attribute name='POK2_5' type='double' /' 'attribute name='POK2_6' type='double' /' 'attribute name='POK3_4' type='double' /' 'attribute name='POK3_5' type='double' /' 'attribute name='POK3_6' type='double' /' '/complexType' '/element' '/sequence' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN2'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='ZVTYP' type='z:Type10' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='E_SL' type='z:Type100' /' 'attribute name='E_NL' type='z:Type100' /' 'attribute name='E_DL' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' 'element name='DTSEARN1'' 'complexType' 'all minOccurs='1' maxOccurs='1'' 'element name='row' form='qualified'' 'complexType' 'attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_NAME' type='string' /' 'attribute name='ZVTYP' type='double' /' 'attribute name='RI1' type='z:Type50' /' 'attribute name='RI2' type='z:Type50' /' 'attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /' 'attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /' 'attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /' '/complexType' '/element' '/all' '/complexType' '/element' '/all' 'attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /' 'attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /' 'attribute name='D_NAME' type='string' /' 'attribute name='STD' type='dateTime' /' 'attribute name='FID' type='dateTime' /' 'attribute name='NREG' type='string' /' 'attribute name='TTYPE' type='string' /' '/complexType' '/element' '/schema'

__________

-****** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про ІСІ.

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування ІСІ
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
F_DEDRICI	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
F_DFICI	Термін дії ІСІ
U_DATADOG	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

__________

-****** Опис структури даних "EARN2" до файлу схеми "YearICI.xsd". Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
E_SL	Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
E_NL	Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
E_DL	Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

__________

-****** Опис структури даних "EARN2_1" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів).

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ 1)
RI2	Тип ІСІ 2)
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії
K_DATE	Дата підписання довідки керівником Компанії
H_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові голови спостережної ради (для КІФ)
H_DATE	Дата підписання довідки головою спостережної ради (для КІФ
POK1_1	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)
POK1_2	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK1_3	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK1_4	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
POK1_5	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн.)
POK1_6	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн.)
POK2_1	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)
POK2_2	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK2_3	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK2_4	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
POK2_5	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн.)
POK2_6	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн.)
POK3_4	Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
POK3_5	Разом фактичний розмір винагороди (грн.)
POK3_6	Разом перевищення нормативу (грн.)

................

Перейти до повного тексту