Відповідно до статей 7, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог Закону України від 24 травня 2012 року N 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та Закону України від 2 жовтня 2012 року N 5411-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року N 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 року за N 1035/12909 (зі змінами), що додаються.

2. Якщо державна реєстрація юридичної особи проведена до 16 грудня 2012 року, то для відкриття кореспондентського рахунку банку (філії) може використовуватися довідка про взяття на облік, видана до 16 грудня 2012 року органом статистики, державної податкової служби та Пенсійним фондом України.

3. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н.Б.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

1. Абзац другий преамбули після слів "банків-резидентів" доповнити словами "філій іноземних банків".

2. У пункті 1 глави 1 розділу I:

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"керівник банку - голова правління (ради директорів) банку".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - сорок третій уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сорок четвертим;

абзац шістнадцятий після слів "одним банком іншому банку" доповнити словами "філії іноземного банку";

абзац тридцять другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - сорок четвертий уважати відповідно абзацами тридцять другим - сорок третім;

в абзаці тридцять третьому абревіатуру "АРМ-Ю" виключити;

абзац тридцять сьомий після слів "банк та його філія" доповнити словами "філія іноземного банку, інша установа".

3. У розділі II:

1) у главі 1:

пункти 2, 3 замінити трьома новими пунктами 2, 3, 4 такого змісту:

"2. Для відкриття кореспондентського рахунку банку керівник банку, головний бухгалтер подають до територіального управління за місцезнаходженням банку такі документи:

1) заяву про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку України (додаток 2);

2) картку із зразками підписів та відбитка печатки банку (додаток 3), засвідченими нотаріально (кількість примірників обумовлюється сторонами);

3) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, засвідчену нотаріально або територіальним управлінням.

3. Для відкриття кореспондентського рахунку філії банку керівник, головний бухгалтер філії подають до територіального управління за місцезнаходженням філії такі документи:

1) заяву про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку України (додаток 2);

2) копію довіреності, що видана банком керівнику філії, засвідчену нотаріально;

3) клопотання банку за підписом керівника банку про відкриття кореспондентського рахунку філії із зазначенням реквізитів банку, а саме: коду банку, місцезнаходження банку, ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), номера кореспондентського рахунку, найменування територіального управління, у якому відкрито кореспондентський рахунок банку, найменування органу доходів і зборів, у якому банк перебуває на обліку;

4) картку із зразками підписів та відбитка печатки філії (додаток 3), засвідченими нотаріально (кількість примірників обумовлюється сторонами);

5) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про відокремлений підрозділ, засвідчену нотаріально або територіальним управлінням.

4. Територіальне управління здійснює ідентифікацію посадових осіб, уповноважених розпоряджатися кореспондентським рахунком банку (філії), у порядку, визначеному законодавством України".

У зв'язку з цим пункти 4-10 уважати відповідно пунктами 5-11;

у пункті 6 слова та літери "в підпунктах "б"-"д" замінити словами та цифрами "в підпунктах 2, 3";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. У разі зміни свого місцезнаходження філія в місячний строк з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зобов'язана подати до територіального управління документи, що зазначені в підпунктах 4, 5 пункту 3 цієї глави";

пункт 8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 9-11 уважати відповідно пунктами 8-10;

2) у главі 2:

у пункті 1 слова "у випадках, передбачених законом" замінити словами "або уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у випадках, передбачених законодавством";

у пункті 2 слова "або Національним банком" замінити словами "або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";

3) у пунктах 5, 13 глави 5 цифри "IX" замінити цифрою "X";

4) главу 8 виключити.

У зв'язку з цим глави 9-12 уважати відповідно главами 8-11;

5) пункт 16 глави 9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 17, 18 уважати відповідно пунктами 16, 17.

4. У главі 3 розділу III:

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Під час тимчасової адміністрації в банку-кореспонденті підлягають виконанню платіжні вимоги на примусове списання коштів банку-кореспондента з його кореспондентського рахунку, що пов'язані із забезпеченням:

виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників у межах суми відшкодування, що гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

витрат, пов'язаних із забезпеченням операційної діяльності банку-кореспондента;

виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників банку-кореспондента.

Банк виконує платіжні вимоги на примусове списання коштів банку-кореспондента за його кореспондентським рахунком у порядку, визначеному пунктом 5 цієї глави";

абзаци перший - четвертий пункту 10 замінити новими п'ятьма абзацами такого змісту:

"10. Під час тимчасової адміністрації в банку-кореспонденті підлягають виконанню документи про арешт коштів банку-кореспондента за його кореспондентським рахунком, що пов'язані із забезпеченням:

виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників у межах суми відшкодування, що гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

витрат, пов'язаних із забезпеченням операційної діяльності банку-кореспондента;

виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників банку-кореспондента.

Банк виконує документи про арешт коштів банку-кореспондента за його кореспондентським рахунком у порядку, визначеному пунктом 8 цієї глави".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий уважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим.

5. У пункті 1 глави 1 розділу V цифри "10" замінити цифрою "9".

6. У розділі VI:

1) пункт 11 глави 1 викласти в такій редакції:

"11. Під час тимчасової адміністрації в банку підлягають виконанню платіжні вимоги на примусове списання коштів банку з його кореспондентського рахунку, що пов'язані із забезпеченням:

виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників у межах суми відшкодування, що гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

витрат, пов'язаних із забезпеченням операційної діяльності банку;

виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників банку.

Територіальне управління виконує платіжні вимоги на примусове списання коштів банку за його кореспондентським рахунком у порядку, визначеному пунктами 1-7, 9 цієї глави.

ЦРП виконує квитування не підтвердженого банком файла В (у якому розміщується міжбанківський електронний розрахунковий документ на списання) відповідно до пункту 8 цієї глави";

2) абзаци перший - четвертий пункту 10 глави 2 замінити новими п'ятьма абзацами такого змісту: