Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України"

та з метою поширення діючого порядку оформлення та подання клієнтами до уповноважених банків і інших фінансових установ платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти на операції з банківськими металами Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.03.2003 N 82 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2003 за N 224/7545 (додаються).

2. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім абзацу п'ятого пункту 11 Змін, який набирає чинності з 1 лютого 2004 року.

1. Назву викласти в такій редакції:

"Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання".

2. Пункт 1.1 після слів "транскордонних переказів" доповнити словами "(крім банківських металів)".

3. Пункт 1.1, абзац сьомий пункту 1.2, пункти 1.4, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3, абзаци перший, другий, четвертий, п'ятий, дев'ятнадцятий пункту 2.4, пункти 2.6, 2.8, 4.1-4.3, 4.5, 4.7-4.9, 4.11-4.13, перше речення пункту 4.14, пункти 4.16, 6.6, перше та друге речення абзацу першого та перше речення абзацу другого пункту 7.1, пункт 7.2 після слів "доручень в іноземній валюті" та "доручення в іноземній валюті" доповнити словами "або банківських металах".

4. Пункт 1.1, перше речення пункту 1.5, пункти 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, абзаци перший, третій, п'ятий, тринадцятий - сімнадцятий, дев'ятнадцятий - двадцять другий, двадцять шостий, двадцять восьмий пункту 3.3, абзаци перший, третій, п'ятий, сьомий, одинадцятий, дванадцятий, чотирнадцятий - сімнадцятий, двадцять перший пункту 3.4, пункти 4.1-4.3, абзаци перший, третій, перше речення абзацу четвертого пункту 4.5, пункти 4.7-4.9, 4.11, 4.15, 4.16, 7.1, 7.2 після слів "іноземної валюти" доповнити словами "або банківських металів".

5. У пункті 1.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"бенефіціар - кінцевий отримувач коштів або банківських металів, на рахунок якого зараховуються кошти в іноземній валюті або банківські метали, переказ яких був ініційований за допомогою платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах";

абзац п'ятий після слів "юридична особа" доповнити словами "(крім банків)".

6. Абзаци шостий, сьомий пункту 1.2, пункти 1.4, 1.9, абзац другий пункту 2.6, перше речення абзацу п'ятого пункту 4.5, пункти 4,6, 4.15, 6.6 після слів "коштів в іноземній валюті" доповнити словами "або банківських металів".

7. Пункт 1.4 доповнити другим реченням такого змісту: "Для проведення переказу коштів в іноземній валюті клієнти можуть застосовувати форму платіжного доручення, аналогічну тій, що наведена у додатку 1 до цього Положення, але без урахування реквізитів, які стосуються банківських металів".

8. У пункті 1.5:

слова "купівлі іноземної валюти за іншу іноземну валюту" замінити словами "операції конвертації однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту або одного виду банківського металу в інший вид банківського металу", а після слів "купівлю іноземної валюти" доповнити словами "або банківських металів";

пункт доповнити третім реченням такого змісту: "Для здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти на МВРУ клієнти уповноважених банків можуть використовувати форми заяв про купівлю або продаж іноземної валюти, аналогічні тим, що наведені у додатках 2-5 до цього Положення, але без урахування реквізитів, які стосуються банківських металів".

9. Назву глави 2 викласти в такій редакції:

"2. Порядок оформлення платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах".

10. Перше речення пункту 2.1 після слів "латинськими літерами" доповнити словами "а платіжне доручення в банківських металах - українською мовою (кирилицею) або латинськими літерами".

11. У пункті 2.4:

абзац третій доповнити словами "або "Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах";

в абзаці восьмому:

після слів "в іноземній валюті" доповнити словами "або банківських металах", а після слів "переказ коштів" доповнити словами "або банківських металів":

слова "(для фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю і не має рахунку в уповноваженому банку, цей реквізит може не заповнюватися)" вилучити;

абзац дев'ятий після слів "код іноземної валюти" доповнити словами "або банківського металу", а після слів "іноземних валют" доповнити словами "та банківських металів";

абзац десятий після слів "суму переказу" доповнити словами "або масу банківських металів в тройських унціях";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"суму переказу або масу банківських металів в тройських унціях та назву іноземної валюти або виду банківського металу словами";

в абзаці дванадцятому:

після слів, "перераховуються кошти" доповнити словами "або банківські метали";

пункт після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"ідентифікаційний код клієнта - для юридичних осіб зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, для фізичних осіб зазначається ідентифікаційний номер платника податків".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять шостим.

12. Пункт 2.6 після слів "про платіж" доповнити словами "в іноземній валюті або перерахування банківських металів", а після слів "перерахування коштів" доповнити словами "або банківських металів".

13. Пункт 2.7 після слів "дорученнях в іноземній валюті" доповнити словами "або банківських металах".

14. Главу 2 доповнити пунктом 2.9 такого змісту:

"2.9. Операції з переказу банківських металів здійснюються уповноваженими банками відповідно до вимог Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070".

15. Назву глави 3 викласти в такій редакції:

"3. Порядок оформлення заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів та про продаж іноземної валюти або банківських металів".

16. Пункт 3.2 після слів "валюти (вільний продаж)" доповнити словами "або банківських металів".

17. У пункті 3.3:

абзац четвертий доповнити словами "або "Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів";

абзац восьмий після слів "назву іноземної валюти" доповнити словами "або виду банківського металу", а після слів "код іноземної валюти" доповнити словами "або банківського металу";

абзац дев'ятий після слів та знаків "суму в гривнях")" доповнити словами "у разі купівлі банківських металів зазначається маса банківських металів у тройських унціях цифрами";

в абзаці одинадцятому слова "придбану іноземну валюту" замінити словами "придбані іноземну валюту або банківські метали", а після слів "в іноземній валюті" доповнити словами "або банківських металах";

абзац вісімнадцятий після слів "іноземної валюти" доповнити словами "або маса банківських металів";

абзац двадцять перший після слів "іноземну валюту" доповнити словами "або банківські метали";

абзац двадцять восьмий після слів "пенсійне страхування" доповнити словами "(тільки у разі здійснення операцій з купівлі іноземної валюти)".