Відповідно до статей 7, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 6, 11 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" і з метою вдосконалення нормативно-правової бази з питань здійснення міжбанківських розрахунків в Україні в національній валюті Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 N 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.09.2006 за N 1035/12909 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій (Білаш О.О.) унести відповідні зміни до програмного забезпечення системи електронних платежів Національного банку України щодо переліку умовних числових кодів розрахункових документів.

3. Начальникам Операційного і територіальних управлінь Національного банку України, банкам України внести відповідні зміни до програмного забезпечення систем автоматизації банку щодо переліку умовних числових кодів розрахункових документів.

4. Генеральному департаменту регулювання платіжних систем та розрахунків (Кравець В.М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва та використання в роботі.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім пунктів 2, 3, які набирають чинності з 01.11.2011.

1. У пункті 1 глави 1 розділу I:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - сорок четвертий уважати відповідно абзацами другим - сорок третім;

в абзаці двадцять сьомому слова "банків (філій)" замінити словами "банків (філій) - резидентів".

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

у пункті 2:

підпункт "в" виключити.

У зв'язку з цим підпункти "г" - "є" уважати відповідно підпунктами "в" - "е";

у підпункті "г" слова "реєстрацію банку у відповідному органі" замінити словами "взяття банку на облік в органі";

підпункт "д" виключити.

У зв'язку з цим підпункт "е" уважати підпунктом "д";

у пункті 3:

у підпункті "д" слова "реєстрацію філії у відповідному органі" замінити словами "взяття філії на облік в органі";

підпункт "є" виключити.

У зв'язку з цим підпункт "ж" уважати підпунктом "є";

доповнити главу після пункту 3 новим пунктом такого змісту:

"4. Територіальне управління зобов'язане повідомити державного виконавця про відкриття кореспондентського рахунку філії банку, щодо якого в Національному банку є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, та зупинити видаткові операції філії банку з такого рахунку на суму обтяження. Повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку територіальне управління зобов'язане видати уповноваженій особі філії банку під підпис для надання його державному виконавцеві. Філія банку зобов'язана подати до територіального управління документи, що підтверджують отримання державним виконавцем повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку".

У зв'язку з цим пункти 4-9 уважати відповідно пунктами 5-10;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. У разі зміни свого місцезнаходження банк у місячний строк з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зобов'язаний подати до територіального управління документи, що зазначені в підпунктах "б" - "д" пункту 2 цієї глави";

у пункті 6 літери "г" - "ж" замінити літерами "ґ" - "є";

підпункт "ґ" пункту 8 виключити.

У зв'язку з цим підпункти "д", "е" уважати відповідно підпунктами "ґ", "д";

перше речення пункту 9 доповнити словами "або укласти новий договір".

2.2. У главі 3:

в абзацах першому та сьомому пункту 1 слова "Департамент інформатизації" замінити словами "Департамент інформаційних технологій";

у пункті 2 слова "Департамент інформатизації" замінити словами "Центральна розрахункова палата".

2.3. У першому реченні пункту 10 глави 4 та в абзаці другому пункту 6 глави 6 слова "банком - отримувачем" замінити словами "банком (філією) - отримувачем".

2.4. Доповнити главу 8 після пункту 2 новим пунктом такого змісту:

"3. Якщо банк має філії, яким відкриті кореспондентські рахунки в інших територіальних управліннях, то відповідний підрозділ банківського нагляду здійснює контроль за видатковими операціями філій через АРМ-Ю в порядку, визначеному цією главою".

У зв'язку з цим пункти 3, 4 уважати відповідно пунктами 4, 5.

2.5. Доповнити главу 10 новим пунктом такого змісту:

"18. У разі закриття банком усіх філій, що працювали з ним за відповідною моделлю, дозвіл на роботу в СЕП за цією моделлю втрачає чинність.

Банк зобов'язаний унести зміни до договору про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та за потреби до договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України, а також надіслати до територіального управління за своїм місцезнаходженням повідомлення про внесення змін до Довідника учасників СЕП".

2.6. У пунктах 3, 4 глави 11 слова "Департамент інформатизації" у всіх відмінках замінити словами "Департамент інформаційних технологій" у відповідних відмінках.

3. У розділі III:

3.1. Доповнити главу 1 після пункту 1 новим пунктом такого змісту:

"2. Банк зобов'язаний повідомити державного виконавця про відкриття кореспондентського рахунку банку-кореспонденту, щодо якого в цьому банку є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, та зупинити власні видаткові операції банку-кореспондента з такого рахунку на суму обтяження. Повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку банк зобов'язаний видати уповноваженій особі банку-кореспондента під підпис для надання його державному виконавцеві. Банк-кореспондент зобов'язаний подати до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку".

У зв'язку з цим пункти 2, 3 уважати відповідно пунктами 3, 4.

3.2. У главі 3:

в абзаці третьому пункту 7 слова "звільнення коштів з-під арешту" замінити словами "зняття арешту з коштів";

доповнити главу двома новими пунктами такого змісту:

"10. Банк виконує рішення суду про зупинення видаткових операцій банку-кореспондента за його кореспондентським рахунком, яке винесене за зверненням органу державної податкової служби і надійшло до банку безпосередньо від суду/державного виконавця/органу державної податкової служби, у день його надходження шляхом зупинення власних видаткових операцій банку-кореспондента за цим рахунком.

Банк обліковує рішення суду за відповідним позабалансовим рахунком.

Відновлення власних видаткових операцій банку-кореспондента за його кореспондентським рахунком здійснюється відповідно до законодавства України.

11. Банк у разі відкриття кореспондентського рахунку банку-кореспонденту, щодо якого в цьому банку є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, зупиняє власні видаткові операції банку-кореспондента з такого рахунку на суму обтяження.

Відновлення власних видаткових операцій банку-кореспондента за його кореспондентським рахунком здійснюється у випадку, визначеному Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", у порядку, установленому договором та внутрішніми процедурами банку".