Відповідно до Закону України "Про Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою вдосконалення механізму контролю за здійсненням діяльності по спільному інвестуванню, а також для забезпечення більш ефективного захисту прав інвесторів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

1. Назву Положення про порядок оцінки чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженого рішенням Комісії від 07.10.97 N 30, викласти в такій редакції: "Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній".

2. Внести до Положення про порядок оцінки чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженого рішенням Комісії від 07.10.97 N 30, такі зміни та доповнення:

а) розділ V після слів "довідка про фінансові вкладення фонду" доповнити словами "з розбивкою за емітентами";

б) абзац 1 розділу VI викласти в такій редакції: "Інвестиційні керуючі (в тому числі інвестиційні компанії) щодо кожного інвестиційного фонду окремо, що перебуває в них на управлінні (в тому числі щодо кожного взаємного фонду окремо - для інвестиційних компаній), у місячний термін після закінчення звітного кварталу зобов'язані подавати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі відомості:";

в) в абзаці 5 розділу VI число "30" замінити на число "31";

г) розділ VI доповнити абзацом: "Звітність за IV квартал не подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

#) абзац 7 розділу VI викласти в такій редакції:

"Дані, зазначені в пп.а), б), в), публікуються протягом двох місяців після звітного періоду згідно з вимогами п.26 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії; копії надаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 днів з дня публікації в пресі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

д) абзац 2 розділу VII викласти в такій редакції:

"За неподання, несвоєчасне подання відомостей або подання завідомо недостовірних відомостей до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також за оформлення зазначеної звітності з порушенням вимог, установлених цим Положенням, інвестиційні керуючі (в тому числі інвестиційні компанії) та депозитарії інвестиційних фондів (взаємних фондів інвестиційних компаній) несуть відповідальність згідно з Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".