N
п/п |
Назва статей |
Фактичні
залишки на
09.12.2004 |
Прогнозні
обороти на
період з
09.12.2004 по
12.12.2004 |
Прогнозні
залишки на
13.12.2004 |
Прогнозні
обороти на
період з
13.12.2004 по
19.12.2004 |
Прогнозні
залишки на
20.12.2004 |
Прогнозні
обороти на
період з
20.12.2004 по
26.12.2004 |
Прогнозні
залишки на
27.12.2004 |
Прогнозні
обороти на
період з
27.12.2004 по
31.12.2004 |
Прогнозні
залишки на
01.01.2005 |
сума,
тис.
грн. |
% |
за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків |
за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків |
сума,
тис.
грн. |
% |
за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків |
за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків |
сума,
тис.
грн. |
% |
за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків |
за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків |
сума,
тис.
грн. |
% |
за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків |
за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків |
сума,
тис.
грн. |
% |
|
1 |
АКТИВИ (всього за балансом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Готівкові кошти, банківські метали |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Коррахунок НБУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Коррахунки в інших банках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Міжбанківські кредити та депозити |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Кредитний портфель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Цінні папери, що рефінансуються НБУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Інші цінні папери |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Дебіторська заборгованість |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Основні засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Нараховані доходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Резерви за активними операціями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Інші активи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
ПАСИВИ (всього за балансом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Кошти НБУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Коррахунки інших банків |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Міжбанківські кредити та депозити |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Пасиви до запитання юридичних осіб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Пасиви до запитання фізичних осіб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Строкові депозити юридичних осіб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Строкові депозити фізичних осіб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Кошти бюджетних установ та міжнародних організацій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Цінні папери власного боргу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Субординований борг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Кредиторська заборгованість |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Нараховані витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Інші пасиви |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Балансовий капітал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|